BBI DEVELOPMENT SA - Przegląd opcji strategicznych dla projektu „Roma Tower” w Warszawie w zakresie pozyskania finansowania kapitałowego dla Projektu.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 15 / 2020

Data sporządzenia: 2020-10-30

Skrócona nazwa emitenta

BBI DEVELOPMENT SA

Temat

Przegląd opcji strategicznych dla projektu „Roma Tower” w Warszawie w zakresie pozyskania finansowania kapitałowego dla Projektu.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd BBI Development S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 30 października 2020 roku zgromadzenie wspólników PW sp. z o. o., spółki współkontrolowanej przez Emitenta i Archidiecezję Warszawską, zarządzającej projektem „Roma Tower”, realizowanym w Warszawie u zbiegu ulic Emilii Plater oraz Nowogrodzkiej (dalej: „Projekt”), podjęło uchwałę o wyrażeniu pozytywnej opinii w przedmiocie rozpoczęcia przeglądu opcji strategicznych w zakresie pozyskania i zaangażowania w realizację Projektu zewnętrznego inwestora, gotowego przystąpić do projektu (do spółek celowych) i zapewnić jego dalsze finansowanie. Podjęcie powyższej uchwały jest wyrazem zgodnej opinii obu wspólników – zarówno Archidiecezji Warszawskiej, jak i Grupy Kapitałowej Emitenta - iż realizacja Projektu wymaga przystąpienia do spółek celowych nowego inwestora i wniesienia przez niego istotnego wkładu własnego, przy odpowiednim zmniejszeniu udziału w przedsięwzięciu dotychczasowych wspólników. Pozwoli to na zwiększenie wkładu własnego do poziomów docelowych wynikających z projektowanego budżetu Projektu, na rozpoczęcie właściwych prac developerskich, a w dalszej perspektywie na pozyskanie zewnętrznego finansowania bankowego. Jednocześnie Emitent zwraca uwagę, iż samo przeprowadzenie przeglądu możliwych rozwiązań nie przesądza jeszcze o wyborze którejkolwiek z opcji, jak również o jej realizacji. Przegląd opcji strategicznych ma na celu wybór najkorzystniejszego scenariusza pozyskania nowego inwestora dla przedsięwzięcia, z proporcjonalnym uwzględnieniem zaangażowania dotychczasowych wspólników w zakresie ich udziału w majątku oraz w procesach decyzyjnych spółek celowych, jak również możliwości częściowego upłynnienia udziałów w Projekcie przez obecnych wspólników, a w konsekwencji przyśpieszenia realizacji Projektu (oraz zwiększenia płynności Grupy Emitenta).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BBI Development SA

(pełna nazwa emitenta)

BBI DEVELOPMENT SA Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-566 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Puławska 2

(ulica) (numer)

(22) 204 00 40 (22) 204 00 41

(telefon) (fax)

[e-mail] www.bbidevelopment.pl

(e-mail) (www)

526-10-22-256 010956222

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-10-30 Michał Skotnicki Prezes Zarządu Michał Skotnicki

2020-10-30 Piotr Litwiński Członek Zarządu Piotr Litwiński