| TRUE | korekta | |||||||||||||
| Raport bieżący nr | 1 | / | 2021 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2021-01-05 | |||||||||||||
| LUMEN MEDYCYNY I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| LUMEN MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ | IPOPEMA TFI S.A. | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 00-107 | WARSZAWA | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| PRÓŻNA | 9 | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| (22) 236-93-00 | (22) 236-93-90 | [email protected] | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| www.ipopema.pl | ||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
| Błędnie wskazano nr raportu jako 47/2020. Dane dotyczące wyceny pozostają bez zmian. | ||||
| Plik | Opis | |||
| PLN | |||
| 2020-11-30 | 2020-11-30 | ||
| 6 782 350,39 | 6 649 525,92 | ||
| 6 320 909,10 | 6 111 058,69 | ||
| 163,57 | 157,74 |
| 2021-01-05 | Grzegorz Łukasiewicz | Pełnomocnik |
