LUMEN MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ - Formularz raportu bieżącego publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Aktualizacja:
05.01.2021 12:11
Publikacja:
05.01.2021 12:11
| TRUE | korekta | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | / | 2021 | | | |
| | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |
| § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |
| 2021-01-05 | | | | | | | | | | |
| | LUMEN MEDYCYNY I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | |
| | (pełna nazwa funduszu) | | |
| | LUMEN MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ | | IPOPEMA TFI S.A. | | |
| | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | |
| | 00-107 | | WARSZAWA | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | PRÓŻNA | | 9 | | |
| | (ulica) | | ( numer) | | |
| | (22) 236-93-00 | | (22) 236-93-90 | | [email protected] | | |
| | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | |
| | | | | | www.ipopema.pl | | |
| | (NIP) | | (REGON) | | (WWW) | | |
| Błędnie wskazano nr raportu jako 47/2020. Dane dotyczące wyceny pozostają bez zmian. | |
| Plik | Opis | |
| PLN | | |
| 2020-11-30 | 2020-11-30 | |
| 6 782 350,39 | 6 649 525,92 | |
| 6 320 909,10 | 6 111 058,69 | |
| 163,57 | 157,74 | |
| 2021-01-05 | Grzegorz Łukasiewicz | Pełnomocnik | | |
