PZU FIZ AKORD

FALSE skorygowany

za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od 2020-01-01 do 2020-12-31

oraz poprzedni rok obrotowy 2019 obejmujący okres od 2019-01-01 do 2019-12-31

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259)

Data przekazania: 2021-04-15

PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKORD

(pełna nazwa funduszu)

PZU FIZ AKORD Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-133 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

AL. JANA PAWŁA II 24

(ulica) (numer)

(22) 582-45-43 (22) 582-21-51 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

www.pzu.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4A 2021-04-14

(podmiot uprawniony do badania) (data wydania opinii)

Raport roczny zawiera:

TRUE Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

TRUE Roczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Rachunek wyniku z operacji TRUE Noty objaśniające

TRUE Zestawienie lokat TRUE Zestawienie zmian w aktywach netto TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych TRUE Wybrane dane finansowe

TRUE Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

TRUE Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie depozytariusza

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

FALSE Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

Wprowadzenie_AKORD.pdf WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA PZU FIZ AKORD za 2020 rok

2020-12-31_SprawozdanieFinansowe_Roczne_Funduszu_AKORD.xhtml Roczne Sprawozdanie finansowe PZU FIZ Akord

2020-12-31_SprawozdanieFinansowe_Roczne_Funduszu_AKORD.xhtml.xades Roczne Sprawozdanie finansowe PZU FIZ Akord-podpis

Plik Opis

Plik Opis

List_Prezesa_Zarzadu_do_sprawozdan-12.2020_Akord.xhtml Pismo Prezesa Zarządu TFI PZU SA

List_Prezesa_Zarzadu_do_sprawozdan-12.2020_Akord.xhtml.xades Pismo Prezesa Zarządu TFI PZU SA -podpis

List_Zarzadu_do_sprawozdan-12.2020_Akord.xhtml List Zarządu TFI PZU SA do uczestników PZU FIZ Akord

List_Zarzadu_do_sprawozdan-12.2020_Akord.xhtml.xades List Zarządu TFI PZU SA do uczestników PZU FIZ Akord -podpis

Plik Opis

sprawozdanie_z_dzialalnosci_Akord_2020.xhtml Sprawozdanie z działalności PZU FIZ Akord w 2020 roku

sprawozdanie_z_dzialalnosci_Akord_2020.xhtml.xades Sprawozdanie z działalności PZU FIZ Akord w 2020 roku-podpis

WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2020 - 31.12.2020 poz. I-IX. w tys. EUR, poz. XI-XII. w EUR

Przychody z lokat 8 725 1 950

Koszty funduszu netto 6 023 1 346

Przychody z lokat netto 2 702 604

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 6 074 1 358

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -5 246 -1 173

Wynik z operacji 3 530 789

Zobowiązania 18 918 4 099

Aktywa 321 686 69 707

Aktywa netto 302 768 65 608

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 2 441 667

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 124,00 26,87

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 1,45 0,32

Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 31 grudnia 2020 roku.

Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na koniec miesięcy od stycznia do grudnia 2020 roku.

Wybrane dane finansowe Funduszu, zgodnie z § 70 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757) zostały zamieszczone także w formie załącznika, w zakładce "INFORMACJA DODATKOWA".

2020 rok 2019 rok

Aktywa 321 686 252 551

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 4 475 17 177

Należności 5 306 10 157

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 78 368 66 376

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 213 187 142 407

dłużne papiery wartościowe 212 401 135 993

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 20 350 16 434

dłużne papiery wartościowe 18 939 13 564

Nieruchomości 0 0

Pozostałe aktywa 0 0

Zobowiązania 18 918 12 808

Aktywa netto (I-II) 302 768 239 743

Kapitał funduszu 270 873 211 378

Kapitał wpłacony 489 890 391 344

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -219 017 -179 966

Dochody zatrzymane 31 682 22 906

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 6 240 3 538

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 25 442 19 368

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 213 5 459

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 302 768 239 743

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 2 441 667 1 954 606

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 124,00 122,66

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 2 441 667

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 124,00

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2020-01-01 od 2019-01-01

do 2020-12-31 do 2019-12-31

Przychody z lokat 8 725 7 946

Dywidendy i inne udziały w zyskach 80 277

Przychody odsetkowe 7 315 7 250

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 1 318 342

Pozostałe 12 77

Koszty funduszu 6 023 4 735

Wynagrodzenie dla towarzystwa 5 677 4 353

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0

Opłaty dla depozytariusza 124 103

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 15 16

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0

Usługi prawne 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 10 0

Koszty odsetkowe 1 26

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0

Pozostałe 196 237

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 6 023 4 735

Przychody z lokat netto (I-IV) 2 702 3 211

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 828 12 964

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 6 074 7 262

z tytułu różnic kursowych 1 427 2 256

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -5 246 5 702

z tytułu różnic kursowych -1 063 -406

Wynik z operacji 3 530 16 175

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 1,45 8,28

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 1,45 8,28

od 2020-01-01 od 2019-01-01

do 2020-12-31 do 2019-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 239 743 214 242

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 3 530 16 175

przychody z lokat netto 2 702 3 211

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 6 074 7 262

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -5 246 5 702

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 3 530 16 175

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 59 495 9 326

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 98 546 50 484

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -39 051 -41 158

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 63 025 25 501

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 302 768 239 743

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 284 018 217 696

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 810 101 417 788

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 323 040 344 379

saldo zmian 487 061 73 409

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 2 441 667 1 954 606

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 4 355 352 3 545 251

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 1 913 685 1 590 645

saldo zmian 2 441 667 1 954 606

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 2 441 667 1 954 606

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 122,66 113,89

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 124,00 122,66

Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1,09 7,70

Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 118,13 114,90

data wyceny 2020-03-31 2019-01-31

Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 123,69 122,65

data wyceny 2020-12-30 2019-12-30

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 123,69 122,65

data wyceny 2020-12-30 2019-12-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 124,00 122,66

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 2,12 2,18

Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,00 2,00

Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00

Procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,04 0,05

Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,00

Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,01 0,01

Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00

od 2020-01-01 od 2019-01-01

do 2020-12-31 do 2019-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -3 175 -7 616

Wpływy 12 783 306 8 391 090

Z tytułu posiadanych lokat 7 243 7 323

Z tytułu zbycia składników lokat 12 661 892 8 101 284

Pozostałe 114 171 282 483

Wydatki 12 786 481 8 398 706

Z tytułu posiadanych lokat 106 134

Z tytułu nabycia składników lokat 12 669 093 8 117 598

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 5 545 4 351

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 120 103

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 16 18

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0

Pozostałe 111 601 276 502

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 61 952 795

Wpływy 98 567 51 075

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 98 545 51 017

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0

Odsetki 22 58

Pozostałe 0 0

Wydatki 36 615 50 280

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 36 607 50 177

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0

Odsetki 8 25

Pozostałe 0 78

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -71 479 554

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 58 777 -6 821

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 17 177 23 444

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 4 475 17 177

Plik Opis

Informacja dodatkowa_AKORD.pdf Informacja dodatkowa

STFR_PZU_FIZ_AKORD_20201231.pdf SFTR

Informacja_art._222b_do_spr._fin_FIZ_AKORD.xhtml PZU FIZ AKORD_ujawnienia_222b Ustawy

Informacja_art_70_pkt_2_wybrane_dane_finansowe.xhtml Wybrane dane finansowe

Informacja_art_70_pkt_2_wybrane_dane_finansowe.xhtml.xades Wybrane dane finansowe-podpis

Plik Opis

Informacja_art_70_pkt_6_oswiadczenie_zarzadu_TFI.xhtml Oświadczenie Zarządu TFI PZU SA_§ 70 ust. 1 pkt 6.

Informacja_art_70_pkt_6_oswiadczenie_zarzadu_TFI.xhtml.xades Oświadczenie Zarządu TFI PZU SA_§ 70 ust. 1 pkt 6.-podpis

Ocena_sprawozdan_przez_RN_art_70_pkt_14.xhtml Ocena Rady Nadzorczej TFI PZU SA_§ 70 ust. 1 pkt 14

Ocena_sprawozdan_przez_RN_art_70_pkt_14.xhtml.xades Ocena Rady Nadzorczej TFI PZU SA_§ 70 ust. 1 pkt 14-podpis

Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_TFI_PZU_SA_art_70_pkt_8.xhtml Oświadczenie Rady Nadzorczej TFI PZU SA sporządzone zgodnie z § 70 ust. 1 pkt 8

Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_TFI_PZU_SA_art_70_pkt_8.xhtml.xades Oświadczenie Rady Nadzorczej TFI PZU SA sporządzone zgodnie z § 70 ust. 1 pkt 8-podpis

Plik Opis

Oswiadczenie_depozytariusza_PZU_FIZ_Akord.xhtml Oświadczenie depozytariusza

Oswiadczenie_depozytariusza_PZU_FIZ_Akord.xhtml.xades Oświadczenie depozytariusza-podpis

Plik Opis

Informacja_art_70_pkt_7_informacja_zarzadu_TFI.xhtml Oświadczenie Zarządu_§ 70 ust. 1 pkt 7

Informacja_art_70_pkt_7_informacja_zarzadu_TFI.xhtml.xades Oświadczenie Zarządu_§ 70 ust. 1 pkt 7-podpis

Plik Opis

PZU FIZ Akord_xxx_Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122020_PL do xhtml.xhtml Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta - KPMG Sp z o.o. Sp.k.

PZU FIZ Akord_xxx_Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122020_PL do xhtml.xhtml.xades Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta - KPMG Sp z o.o. Sp.k. -podpis

Plik Opis

PZU FIZ Akord_xxx_Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122020_PL do xhtml.xhtml Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta - KPMG Sp z o.o. Sp.k.

PZU FIZ Akord_xxx_Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122020_PL do xhtml.xhtml.xades Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta - KPMG Sp z o.o. Sp.k. -podpis

Plik Opis

2020 rok 2019 rok

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 0 0 0,00 0 0 0,00

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 223 265 231 340 71,92 142 908 149 557 59,22

Instrumenty pochodne 0 1 410 0,44 0 2 869 1,14

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 1 1 0,00 1 1 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 786 786 0,24 6 343 6 414 2,54

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 6 959 34 543 35 303 10,98

Obligacje 6 959 34 543 35 303 10,98

PEMEX210821E (XS1568875444) Aktywny rynek - rynek regulowany Frankfurt Stock Exchange Petroleos Mexicanos Meksyk 2021-08-21 Stałe 2,50% 1 000,00 800 3 425 3 739 1,16

PKNPW 2 1/2 06/30/21 (XS1082660744) Inny aktywny rynek Rynek dealerski ORLEN CAPITAL AB Szwecja 2021-06-30 Stałe 2,50% 1 000,00 1 200 5 481 5 661 1,76

POLAND 1 09/17/21 (CH0247904557) Aktywny rynek - rynek regulowany Six Swiss Exchange Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej Polska 2021-09-17 Stałe 1,00% 5 000,00 360 7 051 7 788 2,42

REPNAM 5 1/2 11/03/21 (XS0686701953) Inny aktywny rynek Rynek dealerski Skarb Państwa Republiki Namibii Namibia 2021-11-03 Stałe 5,50% 1 000,00 2 700 10 394 10 510 3,27

SERGB280921U (XS0680231908) Inny aktywny rynek Rynek dealerski Skarb Państwa Republiki Serbii Serbia 2021-09-28 Stałe 7,25% 1 000,00 799 3 547 3 207 1,00

UKRGB010921U (XS1303920083) Inny aktywny rynek Rynek dealerski Skarb Państwa Ukrainy Ukraina 2021-09-01 Stałe 7,75% 1 000,00 1 100 4 645 4 398 1,37

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 11 604 150 188 722 196 037 60,94

Obligacje 11 604 150 188 722 196 037 60,94

ANGOL 9 1/2 11/12/25 (XS1318576086) Inny aktywny rynek Rynek dealerski Skarb Państwa Republiki Angolii Angola 2025-11-12 Stałe 9,50% 1 000,00 430 1 580 1 708 0,53

Bank Pekao S.A. Seria B (PLPEKAO00297) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Polska Kasa Opieki S.A. Polska 2028-10-16 Zmienne 1,80% 500 000,00 7 3 500 3 513 1,09

Bank Pekao S.A. Seria C (PLPEKAO00305) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Polska Kasa Opieki S.A. Polska 2033-10-14 Zmienne 2,05% 500 000,00 7 3 500 3 515 1,09

Bank Pekao S.A. Seria D (PLPEKAO00313) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Polska Kasa Opieki S.A. Polska 2031-06-04 Zmienne 1,95% 500 000,00 5 2 500 2 504 0,78

DOMGB250127U (USP3579EBV85) Inny aktywny rynek Rynek dealerski Skarb Państwa Republiki Dominikańskiej Dominikana 2027-01-25 Stałe 5,95% 1 000,00 400 1 698 1 805 0,56

DOMREP 5 1/2 01/27/25 (USP3579EBD87) Inny aktywny rynek Rynek dealerski Skarb Państwa Republiki Dominikańskiej Dominikana 2025-01-27 Stałe 5,50% 1 000,00 100 409 433 0,13

DOMREP 5 7/8 01/30/60 (USP3579ECG00) Inny aktywny rynek Rynek dealerski Skarb Państwa Republiki Dominikańskiej Dominikana 2060-01-30 Stałe 5,875% 1 000,00 200 713 846 0,26

ECUA 0 07/31/30 (XS2214239506) Inny aktywny rynek Rynek dealerski Skarb Państwa Republiki Ekwadoru Ekwador 2030-07-31 Zerokuponowe 1,00 170 000 346 305 0,09

ECUA 0 1/2 07/31/30 (XS2214237807) Inny aktywny rynek Rynek dealerski Skarb Państwa Republiki Ekwadoru Ekwador 2030-07-31 Zmienne 0,50% 1,00 240 000 866 582 0,18

ECUA 0 1/2 07/31/35 (XS2214238441) Inny aktywny rynek Rynek dealerski Skarb Państwa Republiki Ekwadoru Ekwador 2035-07-31 Zmienne 0,50% 1,00 740 000 2 141 1 524 0,47

ECUA 0 1/2 07/31/40 (XS2214239175) Aktywny rynek - rynek regulowany Stuttgart Stock Exchange Skarb Państwa Republiki Ekwadoru Ekwador 2040-07-31 Zmienne 0,50% 1,00 310 000 832 595 0,18

EGYPT 4 3/4 04/11/25 (XS1980065301) Inny aktywny rynek Rynek dealerski Skarb Państwa Arabskiej Republiki Egiptu Egipt 2025-04-11 Stałe 4,75% 1 000,00 900 3 906 4 478 1,39

EGYPT 6 3/8 04/11/31 (XS1980255936) Aktywny rynek - rynek regulowany Frankfurt Stock Exchange Skarb Państwa Arabskiej Republiki Egiptu Egipt 2031-04-11 Stałe 6,375% 1 000,00 430 1 846 2 233 0,69

FPC0725 (PL0000500286) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Gospodarstwa Krajowego Polska 2025-07-03 Stałe 1,25% 1 000,00 5 300 5 260 5 403 1,68

GGB 4 3/8 08/01/22 (GR0114029540) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Italiana Skarb Państwa Republiki Greckiej Grecja 2022-08-01 Stałe 4,375% 1 000,00 1 300 6 058 6 537 2,03

GUATEM 5 3/4 06/06/22 (USP5015VAD84) Inny aktywny rynek Rynek dealerski Skarb Państwa Republiki Gwatemali Gwatemala 2022-06-06 Stałe 5,75% 1 000,00 2 600 10 775 10 413 3,24

IGB150124 (USY20721BJ74) Inny aktywny rynek Rynek dealerski Skarb Państwa Republiki Indonezji Indonezja 2024-01-15 Stałe 5,875% 1 000,00 1 780 8 218 7 881 2,45

INDON 3 3/8 07/30/25 (XS1268430201) Inny aktywny rynek Rynek dealerski Skarb Państwa Republiki Indonezji Indonezja 2025-07-30 Stałe 3,375% 1 000,00 350 1 775 1 853 0,58

INDON 4 3/4 02/11/29 (US455780CH76) Inny aktywny rynek Rynek dealerski Skarb Państwa Republiki Indonezji Indonezja 2029-02-11 Stałe 4,75% 1 000,00 1 000 3 742 4 632 1,44

KAZAKS 1 1/2 09/30/34 (XS2050933626) Inny aktywny rynek Rynek dealerski Skarb Państwa Republiki Kazachstanu Kazachstan 2034-09-30 Stałe 1,50% 1 000,00 425 1 863 2 077 0,65

KSA 2.9 10/22/25 (XS2159975619) Inny aktywny rynek Rynek dealerski Skarb Państwa Królestwa Arabii Saudyjskiej Arabia Saudyjska 2025-10-22 Stałe 2,90% 1 000,00 750 3 108 3 057 0,95

MACEDO 3.675 06/03/26 (XS2181690665) Inny aktywny rynek Rynek dealerski NORTH MACEDONIA Macedonia 2026-06-03 Stałe 3,675% 1 000,00 750 3 280 3 960 1,23

MARGB111222U (XS0850020586) Inny aktywny rynek Rynek dealerski Skarb Państwa Królestwa Maroka Maroko 2022-12-11 Stałe 4,25% 1 000,00 3 000 11 728 11 897 3,70

MEX 1 5/8 04/08/26 (XS1974394675) Inny aktywny rynek Rynek dealerski Skarb Państwa Meksykańskich Stanów Zjednoczonych Meksyk 2026-04-08 Stałe 1,625% 1 000,00 460 2 137 2 240 0,70

MEXICO GOV BOND 3.75 11 JAN 28 (US91087BAE02) Inny aktywny rynek Rynek dealerski Skarb Państwa Meksykańskich Stanów Zjednoczonych Meksyk 2028-01-11 Stałe 3,75% 1 000,00 1 000 3 447 4 305 1,34

MOROC 2 3/8 12/15/27 (XS2270576619) Inny aktywny rynek Rynek dealerski Skarb Państwa Królestwa Maroka Maroko 2027-12-15 Stałe 2,375% 1 000,00 500 1 841 1 889 0,59

MOROC 4 12/15/50 (XS2270577344) Inny aktywny rynek Rynek dealerski Skarb Państwa Królestwa Maroka Maroko 2050-12-15 Stałe 4,00% 1 000,00 450 1 661 1 752 0,54

P4 SP. Z O.O. seria A (PLO266100018) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy P4 sp. z o.o. Polska 2026-12-11 Zmienne 2,00% 500 000,00 8 4 000 4 004 1,25

PEMEX 1 7/8 04/21/22 (XS1172947902) Inny aktywny rynek Rynek dealerski Petroleos Mexicanos Meksyk 2022-04-21 Stałe 1,875% 1 000,00 700 3 087 3 254 1,01

PEMEX 5 1/2 02/24/25 (XS0213101073) Inny aktywny rynek EUROTLX Petroleos Mexicanos Meksyk 2025-02-24 Stałe 5,50% 1 000,00 600 2 900 3 161 0,98

PEMEX 5 1/8 03/15/23 (XS1379158048) Aktywny rynek - rynek regulowany Frankfurt Stock Exchange Petroleos Mexicanos Meksyk 2023-03-15 Stałe 5,125% 1 000,00 1 000 4 657 5 005 1,57

PEMEX 7.69 01/23/50 (US71654QDD16) Inny aktywny rynek Rynek dealerski Petroleos Mexicanos Meksyk 2050-01-23 Stałe 7,69% 1 000,00 700 2 529 2 747 0,85

PETKM 5 7/8 01/26/23 (XS1747548532) Inny aktywny rynek Rynek dealerski PETKIM PETROKIMYA HOLDING Turcja 2023-01-26 Stałe 5,875% 1 000,00 1 000 3 843 3 945 1,23

REPHUN 1 1/8 04/28/26 (XS2161992198) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Italiana Skarb Państwa Węgier Węgry 2026-04-28 Stałe 1,125% 1 000,00 1 300 5 856 6 368 1,98

REPHUN 5 3/8 02/21/23 (US445545AH91) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Italiana Skarb Państwa Węgier Węgry 2023-02-21 Stałe 5,375% 2 000,00 1 050 9 520 8 826 2,74

REPHUN 5 3/8 03/25/24 (US445545AL04) Inny aktywny rynek EUROTLX Skarb Państwa Węgier Węgry 2024-03-25 Stałe 5,375% 2 000,00 195 1 729 1 695 0,53

RFLB 7.05 01/19/28 RUB (RU000A0JTK38) Aktywny rynek - rynek regulowany Stuttgart Stock Exchange Skarb Państwa Federacji Rosyjskiej Rosja 2028-01-19 Stałe 7,05% 1 000,00 104 000 6 191 5 783 1,80

ROMANI 2 1/2 02/08/30 (XS1768067297) Inny aktywny rynek EUROTLX Skarb Państwa Rumunii Rumunia 2030-02-08 Stałe 2,50% 1 000,00 1 350 5 745 6 967 2,18

ROMANI 2 12/08/26 (XS1934867547) Inny aktywny rynek EUROTLX Skarb Państwa Rumunii Rumunia 2026-12-08 Stałe 2,00% 1 000,00 1 000 4 260 4 941 1,54

ROMANI 2 5/8 12/02/40 (XS2258400162) Aktywny rynek - rynek regulowany Stuttgart Stock Exchange Skarb Państwa Rumunii Rumunia 2040-12-02 Stałe 2,625% 1 000,00 650 2 895 3 212 1,00

ROMANI 4 3/8 08/22/23 (US77586TAC09) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Italiana Skarb Państwa Rumunii Rumunia 2023-08-22 Stałe 4,375% 2 000,00 1 100 9 315 9 157 2,85

RUSGB270526U (RU000A0JWHA4) Aktywny rynek - rynek regulowany Moscow Stock Exchange Skarb Państwa Federacji Rosyjskiej Rosja 2026-05-27 Stałe 4,75% 200 000,00 3 2 618 2 619 0,81

SAGB 7 02/28/31 (ZAG000077470) Aktywny rynek - rynek regulowany Johannesburg Stock Exchange Skarb Państwa Republiki Południowej Afryki Republika Południowej Afryki 2031-02-28 Stałe 7,00% 1,00 10 000 000 1 845 2 255 0,70

TURKEY 3 1/4 06/14/25 (XS1629918415) Inny aktywny rynek EUROTLX Skarb Państwa Republiki Turcji Turcja 2025-06-14 Stałe 3,25% 1 000,00 400 1 659 1 904 0,59

TURKEY 5 1/8 03/25/22 (US900123BY51) Aktywny rynek - rynek regulowany Stuttgart Stock Exchange Skarb Państwa Republiki Turcji Turcja 2022-03-25 Stałe 5,125% 1 000,00 800 3 067 3 128 0,97

TURKEY 5 3/4 03/22/24 (US900123CF53) Inny aktywny rynek Rynek dealerski Skarb Państwa Republiki Turcji Turcja 2024-03-22 Stałe 5,75% 1 000,00 700 2 695 2 814 0,87

TURKEY 5.95 01/15/31 (US900123DA57) Inny aktywny rynek Rynek dealerski Skarb Państwa Republiki Turcji Turcja 2031-01-15 Stałe 5,95% 1 000,00 1 300 4 872 5 129 1,59

UKRAIN 7 3/4 09/01/22 (XS1303921214) Inny aktywny rynek Rynek dealerski Skarb Państwa Ukrainy Ukraina 2022-09-01 Stałe 7,75% 1 000,00 830 3 432 3 424 1,06

UZBEK 3.7 11/25/30 (XS2263765856) Inny aktywny rynek Rynek dealerski Skarb Państwa Uzbekistanu Uzbekistan 2030-11-25 Stałe 3,70% 1 000,00 830 3 143 3 303 1,03

UZBEK 4 3/4 02/20/24 (XS1953916290) Inny aktywny rynek Rynek dealerski Skarb Państwa Uzbekistanu Uzbekistan 2024-02-20 Stałe 4,75% 1 000,00 2 150 8 833 8 942 2,78

UZBEK 5 3/8 02/20/29 (XS1953915136) Inny aktywny rynek Rynek dealerski Skarb Państwa Uzbekistanu Uzbekistan 2029-02-20 Stałe 5,375% 1 000,00 340 1 301 1 517 0,47

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne 261 0 0 0,00

10 Year US Treasury Note Mar 21_POZYCJA KRÓTKA Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Board of Trade Chicago Board of Trade Stany Zjednoczone Teoretyczny Instrument Dłużny US 10YR 6% 27 0 0 0,00

E-Mini Russ 2000 Mar21_POZYCJA DŁUGA Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Mercantile Exchange Chicago Mercantile Exchange Stany Zjednoczone Russell 2000 Index 8 0 0 0,00

Euro STOXX 50 Index FUTURE Mar21_POZYCJA KRÓTKA Aktywny rynek - rynek regulowany Eurex Exchange Eurex Exchange Niemcy EURO STOXX 50 Price EUR 20 0 0 0,00

EURO STOXX BANK Mar21_POZYCJA DŁUGA Aktywny rynek - rynek regulowany Eurex Exchange Eurex Exchange Niemcy EURO STOXX Banks Price EUR 190 0 0 0,00

EURO-BUND FUTURE MAR21_POZYCJA KRÓTKA Aktywny rynek - rynek regulowany Eurex Exchange Eurex Exchange Niemcy Teoretyczny Instrument Dłużny EUROBUND 10YR 6% 12 0 0 0,00

S&P500 EMINI FUT MAR21_POZYCJA KRÓTKA Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Mercantile Exchange CME-Chicago Mercantile Exchange Stany Zjednoczone S&P 500 Indeks 4 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 26 0 -4 797 -1,49

FX Swap CHF PLN 27.02.2020 26.02.2021 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Societe Generale S.A. Francja CHF (1 843 340,00) 1 0 -171 -0,05

FX Swap EUR PLN 15.12.2020 11.01.2021 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Societe Generale S.A. Francja EUR (11 100 000,00) 1 0 -1 708 -0,53

FX Swap EUR PLN 15.12.2020 11.01.2021 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Societe Generale S.A. Francja EUR (1 350 000,00) 1 0 -204 -0,06

FX Swap EUR PLN 16.12.2020 11.01.2021 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. Polska EUR (200 000,00) 1 0 -32 -0,01

FX Swap EUR PLN 18.12.2020 11.01.2021 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Goldman Sachs Bank Europe SE Niemcy EUR (680 000,00) 1 0 -109 -0,03

FX Swap EUR PLN 21.12.2020 11.01.2021 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. Polska EUR (200 000,00) 1 0 -15 0,00

FX Swap EUR PLN 22.12.2020 11.01.2021 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. Polska EUR (50 000,00) 1 0 -4 0,00

FX Swap EUR PLN 30.12.2020 11.01.2021 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. Polska EUR (565 000,00) 1 0 -55 -0,02

FX Swap JPY EUR 10.12.2020 12.01.2021 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Goldman Sachs Bank Europe SE Niemcy JPY (138 101 228,00) 1 0 -15 0,00

FX Swap USD PLN 04.12.2020 11.01.2021 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Societe Generale S.A. Francja USD (4 600 000,00) 1 0 -108 -0,03

FX Swap USD PLN 17.12.2020 15.01.2021 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Goldman Sachs Bank Europe SE Niemcy USD (4 700 000,00) 1 0 -385 -0,12

FX Swap USD PLN 18.12.2020 11.01.2021 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Societe Generale S.A. Francja USD (700 000,00) 1 0 -77 -0,02

FX Swap USD PLN 21.12.2020 15.01.2021 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Credit Agricole Bank Polska S.A. Polska USD (450 000,00) 1 0 -52 -0,02

FX Swap USD PLN 22.12.2020 13.01.2021 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Societe Generale S.A. Francja USD (24 500 000,00) 1 0 -2 724 -0,85

FX Swap USD PLN 30.12.2020 11.01.2021 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. Polska USD (276 250,00) 1 0 1 0,00

FX Swap ZAR PLN 18.12.2020 21.01.2021 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Societe Generale S.A. Francja ZAR (6 243 875,46) 1 0 -62 -0,02

IRS BRL 02.01.2025 (SW02012025N011) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Goldman Sachs Group Inc SEC Wielka Brytania stopa procentowa BRL-DI-PRE (7 497 139,00) 1 0 384 0,12

IRS BRL 02.01.2025 (SW02012025N012) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Goldman Sachs Group Inc SEC Wielka Brytania stopa procentowa BRL-DI-PRE (13 112 669,00) 1 0 31 0,01

IRS CZK 26.11.2030 (SW26112030N001) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy JPM Securities LTD Wielka Brytania stopa procentowa PRIBO6M (99 000 000,00) 1 0 36 0,01

IRS MXN 28.11.2030 (SW28112030N001) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy JPM Securities LTD Wielka Brytania stopa procentowa MXN-TIIE (42 900 000,00) 1 0 53 0,02

IRS PLN 12.12.2022 (SW12122022N001) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Santander Bank Polska S.A. Polska stopa procentowa PLNW3M (69 000 000,00) 1 0 -154 -0,05

IRS RUB 03.10.2024 (SW03102024N001) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Goldman Sachs Group Inc SEC Wielka Brytania stopa procentowa RUBOR3M (110 000 000,00) 1 0 321 0,10

IRS RUB 08.06.2022 (SW08062022N001) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy JP Morgan Securities Wielka Brytania stopa procentowa RUBOR3M (290 000 000,00) 1 0 307 0,09

IRS USD 11.12.2030 (SW11122030N001) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy JPM Securities LTD Wielka Brytania stopa procentowa USDL3M (1 733 000,00) 1 0 -18 -0,02

IRS ZAR 02.12.2022 (SW02122022N001) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Goldman Sachs Group Inc SEC Wielka Brytania stopa procentowa ZARL3M (212 000 000,00) 1 0 -314 -0,10

IRS ZAR 02.12.2030 (SW02122030N001) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Goldman Sachs Group Inc SEC Wielka Brytania stopa procentowa ZARL3M (47 000 000,00) 1 0 277 0,09

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 1 1 1 0,00

PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Forte Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Forte 1 1 1 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Invesco Bloomberg Commodity UC (IE00BD6FTQ80) Aktywny rynek - rynek regulowany London Stock Exchange Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Irlandia 12 688 786 786 0,24

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacja 5 300 5 260 5 403 1,68

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

FX Swap EUR PLN 16.12.2020 11.01.2021 -32 0,01

FX Swap EUR PLN 21.12.2020 11.01.2021 -15 0,00

FX Swap EUR PLN 22.12.2020 11.01.2021 -4 0,00

FX Swap EUR PLN 30.12.2020 11.01.2021 -55 0,02

FX Swap USD PLN 30.12.2020 11.01.2021 1 0,00

Z uwago na brak możliwości prezentacji wartości ujemnych, poniżej zaprezentowano pełną tabelę:

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. zł Procentowy udział w aktywach ogółem

FX Swap EUR PLN 16.12.2020 11.01.2021 -32 -0,01

FX Swap EUR PLN 21.12.2020 11.01.2021 -15 0,00

FX Swap EUR PLN 22.12.2020 11.01.2021 -4 0,00

FX Swap EUR PLN 30.12.2020 11.01.2021 -55 -0,02

FX Swap USD PLN 30.12.2020 11.01.2021 1 0,00

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Nota 1-Polityka rachunkowości_AKORD.pdf POLITYKA RACHUNKOWOŚCI PZU FIZ AKORD

2020 rok

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 71

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 5 235

z tytułu wniesionych przez fundusz zabezpieczeń 5 235

2020 rok

Z tytułu nabytych aktywów 785

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 6 207

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 10 925

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 13

Pozostałe zobowiązania 988

z tytułu wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie 524

z tytułu otrzymanych przez Fundusz zabezpieczeń 451

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki: 4 475

DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. zł 2 600 2 600

DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. CHF 18 77

DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. EUR 5 23

DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. HUF 19 194 243

DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. MXN 1 545 292

DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. RUB 5 652 283

DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. USD 255 957

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: 25 524

zł 20 771 20 771

BRL 0 0

CHF 5 22

CZK 0 0

EUR 330 1 468

GBP 0 0

HUF 11 499 145

ILS 0 0

JPY 755 27

MXN 1 505 271

RON 0 0

RUB 1 071 58

USD 680 2 687

ZAR 310 75

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: 0

Plik Opis

Nota 5_AKORD.pdf RYZYKA

Nota 6_AKORD.pdf INSTRUMENTY POCHODNE - TABELA UZUPEŁNIAJĄCA

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumentu pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Wartość przyszłych strumieni pieniężnych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będąca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygaśnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego

FX Swap USD PLN 04.12.2020 11.01.2021 Pozycja krótka FX swap ograniczenie ryzyka inwestycyjnego -108,00 4 600,00 2021-01-11 17 075,00 2021-01-11

FX Swap EUR PLN 15.12.2020 11.01.2021 Pozycja krótka FX swap ograniczenie ryzyka inwestycyjnego -1 708,00 11 100,00 2021-01-11 49 251,00 2021-01-11

FX Swap EUR PLN 15.12.2020 11.01.2021 Pozycja krótka FX swap ograniczenie ryzyka inwestycyjnego -204,00 1 350,00 2021-01-11 5 994,00 2021-01-11

FX Swap EUR PLN 16.12.2020 11.01.2021 Pozycja krótka FX swap ograniczenie ryzyka inwestycyjnego -32,00 200,00 2021-01-11 886,00 2021-01-11

FX Swap EUR PLN 18.12.2020 11.01.2021 Pozycja krótka FX swap ograniczenie ryzyka inwestycyjnego -109,00 680,00 2021-01-11 3 013,00 2021-01-11

FX Swap USD PLN 18.12.2020 11.01.2021 Pozycja krótka FX swap ograniczenie ryzyka inwestycyjnego -77,00 700,00 2021-01-11 2 538,00 2021-01-11

FX Swap EUR PLN 21.12.2020 11.01.2021 Pozycja krótka FX swap ograniczenie ryzyka inwestycyjnego -15,00 200,00 2021-01-11 903,00 2021-01-11

FX Swap EUR PLN 22.12.2020 11.01.2021 Pozycja krótka FX swap sprawne zarządzanie portfelem -4,00 50,00 2021-01-11 225,00 2021-01-11

FX Swap EUR PLN 30.12.2020 11.01.2021 Pozycja krótka FX swap ograniczenie ryzyka inwestycyjnego -55,00 565,00 2021-01-11 2 539,00 2021-01-11

FX Swap USD PLN 30.12.2020 11.01.2021 Pozycja długa FX swap sprawne zarządzanie portfelem 1,00 1 031,00 2021-01-11 276,00 2021-01-11

FX Swap JPY EUR 10.12.2020 12.01.2021 Pozycja długa FX swap sprawne zarządzanie portfelem -15,00 174 289,00 2021-01-12 138 101,00 2021-01-12

FX Swap USD PLN 22.12.2020 13.01.2021 Pozycja krótka FX swap ograniczenie ryzyka inwestycyjnego -2 724,00 24 500,00 2021-01-13 88 805,00 2021-01-13

FX Swap USD PLN 17.12.2020 15.01.2021 Pozycja krótka FX swap ograniczenie ryzyka inwestycyjnego -385,00 4 700,00 2021-01-15 17 173,00 2021-01-15

FX Swap USD PLN 21.12.2020 15.01.2021 Pozycja krótka FX swap ograniczenie ryzyka inwestycyjnego -52,00 450,00 2021-01-15 1 629,00 2021-01-15

FX Swap ZAR PLN 18.12.2020 21.01.2021 Pozycja krótka FX swap ograniczenie ryzyka inwestycyjnego -62,00 6 244,00 2021-01-21 1 519,00 2021-01-21

FX Swap CHF PLN 27.02.2020 26.02.2021 Pozycja krótka FX swap ograniczenie ryzyka inwestycyjnego -171,00 1 843,00 2021-02-26 7 657,00 2021-02-26

EURO-BUND FUTURE MAR21 Pozycja krótka RXH1 ograniczenie ryzyka inwestycyjnego -182,00 2021-03-08

S&P500 EMINI FUT MAR21 Pozycja krótka ESH1 ograniczenie ryzyka inwestycyjnego -140,00 2021-03-19

E-Mini Russ 2000 Mar21 Pozycja długa RTYH1 ograniczenie ryzyka inwestycyjnego 65,00 2021-03-19

EURO STOXX BANK Mar21 Pozycja długa CAH1 ograniczenie ryzyka inwestycyjnego 84,00 2021-03-19

Euro STOXX 50 Index FUTURE Mar21 Pozycja krótka VGH1 ograniczenie ryzyka inwestycyjnego -135,00 2021-03-19

10 Year US Treasury Note Mar 21 Pozycja krótka TYH1 ograniczenie ryzyka inwestycyjnego -352,00 2021-03-22

IRS RUB 08.06.2022 (SW08062022N001) Pozycja długa IRS RUB 08.06.2022 sprawne zarządzanie portfelem 307,00 290 000,00 2022-06-08

IRS ZAR 02.12.2022 (SW02122022N001) Pozycja długa IRS ZAR 02.12.2022 sprawne zarządzanie portfelem -314,00 212 000,00 2022-12-02

IRS PLN 12.12.2022 (SW12122022N001) Pozycja długa IRS PLN 12.12.2022 sprawne zarządzanie portfelem -154,00 69 000,00 2022-12-12

IRS RUB 03.10.2024 (SW03102024N001) Pozycja długa IRS RUB 03.10.2024 ograniczenie ryzyka inwestycyjnego 321,00 110 000,00 2024-10-03

IRS BRL 02.01.2025 (SW02012025N011) Pozycja długa IRS BRL 02.01.2025 sprawne zarządzanie portfelem 384,00 7 497,00 2025-01-02

IRS BRL 02.01.2025 (SW02012025N012) Pozycja długa IRS BRL 02.01.2025 sprawne zarządzanie portfelem 31,00 13 113,00 2025-01-02

IRS CZK 26.11.2030 (SW26112030N001) Pozycja długa IRS CZK 26.11.2030 sprawne zarządzanie portfelem 36,00 99 000,00 2030-11-26

IRS MXN 28.11.2030 (SW28112030N001) Pozycja długa IRS MXN 28.11.2030 sprawne zarządzanie portfelem 53,00 42 900,00 2030-11-28

IRS ZAR 02.12.2030 (SW02122030N001) Pozycja długa IRS ZAR 02.12.2030 sprawne zarządzanie portfelem 277,00 47 000,00 2030-12-02

IRS USD 11.12.2030 (SW11122030N001) Pozycja długa IRS USD 11.12.2030 sprawne zarządzanie portfelem -18,00 1 733,00 2030-12-11

Szczegółowe dane dotyczące ww instrumentów, zawarte są także w załączniku zamieszczonym przy NOCIE 5 RYZYKA

NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU Wartość na dzień bilansowy w tys. zł

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: 78 368

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i nie następuje przeniesienie ryzyk 78 368

Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i nie następuje przeniesienie ryzyk 0

Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach tys. kwota w walucie jednostka waluta

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach

jednostka waluta 2020 rok

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 4 475

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 2 600

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys. zł 1 875

w walucie obcej w tys. CHF 18

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 77

w walucie obcej w tys. EUR 5

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 23

w walucie obcej w tys. HUF 19 194

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 243

w walucie obcej w tys. MXN 1 545

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 292

w walucie obcej w tys. RUB 5 652

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 283

w walucie obcej w tys. USD 255

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 957

Należności w tys. zł 5 306

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 0

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys. zł 5 306

w walucie obcej w tys. EUR 903

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 4 168

w walucie obcej w tys. MXN 374

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 71

w walucie obcej w tys. USD 284

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 1 067

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu w tys. zł 78 368

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 78 368

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys. zł

w walucie obcej w tys.

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku w tys. zł 213 187

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 0

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys. zł 213 187

w walucie obcej w tys. CHF 1 826

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 7 788

w walucie obcej w tys. EUR 16 646

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 67 591

w walucie obcej w tys. HUF 0

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 0

w walucie obcej w tys. RUB 115 435

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 5 783

w walucie obcej w tys. USD 34 528

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 129 769

w walucie obcej w tys. ZAR 8 821

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 2 256

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku w tys. zł 20 350

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 18 940

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys. zł 1 410

w walucie obcej w tys. BRL 574

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 415

w walucie obcej w tys. CZK 203

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 36

w walucie obcej w tys. EUR 0

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 0

w walucie obcej w tys. HUF 0

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 0

w walucie obcej w tys. ILS 0

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 0

w walucie obcej w tys. MXN 281

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 53

w walucie obcej w tys. RUB 12 523

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 628

w walucie obcej w tys. USD 0

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 1

w walucie obcej w tys. ZAR 1 084

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 277

Zobowiązania w tys. zł 18 918

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 11 629

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys. zł 7 289

w walucie obcej w tys. CHF 40

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 170

w walucie obcej w tys. EUR 461

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 2 126

w walucie obcej w tys. ILS 0

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 0

w walucie obcej w tys. JPY 401

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 15

w walucie obcej w tys. USD 1 224

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 4 601

w walucie obcej w tys. ZAR 1 474

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 377

Razem w tys. zł 302 768

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe

Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane

Akcje

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe 1 718 0 0 -1 063

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 -291 0

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO kurs w stosunku do zł waluta

100 HUF 1,26 100 HUF

100 JPY 3,65 100 JPY

BRL 0,72 BRL

CHF 4,26 CHF

CZK 0,18 CZK

EUR 4,61 EUR

MXN 0,19 MXN

RUB 0,05 RUB

USD 3,76 USD

ZAR 0,26 ZAR

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku -268 196

- dłużne papiery wartościowe 351 267

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 6 342 -5 442

- dłużne papiery wartościowe 0 114

Nieruchomości 0 0

Pozostałe 0 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wypłacone przychody z lokat: 0

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0

Przychody odsetkowe 0

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0

Pozostałe: 0

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów w tys. Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: 0 0,00 0,00 0 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0

Opłaty dla depozytariusza 0

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0

Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy 0

Usługi prawne 0

Usługi wydawnicze w tym poligraficzne 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0

Pozostałe: 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Część stała wynagrodzenia 5 677

Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

(zbyty składnik lokat)

(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA

Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis

2021-04-14 ROBERT KUBIN PREZES ZARZĄDU

2021-04-14 CEZARY IWAŃSKI WICEPREZES ZARZĄDU

2021-04-14 DARIUSZ LASEK WICEPREZES ZARZĄDU

2021-04-14 MARCIN ŻÓŁTEK WICEPREZES ZARZĄDU

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis

2021-04-14 MARCIN BIELECKI DYREKTOR BIURA KSIĘGOWOŚCI FUNDUSZY