| TRUE | skorygowany | |||||||||||
| za | 3 | kwartał | 2021 | roku | obejmujący okres | od | 2021-07-01 | do | 2021-09-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FIZ | EQUES INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 80-350 | GDAŃSK | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| CHŁOPSKA | 53 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 379 46 00 | PLFIZ000235 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (identyfikator krajowy) | (e-mail) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis |
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzien bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EUR | ||
| Przychody z lokat | 116,00 | 25,00 | ||
| Koszty funduszu netto | 299,00 | 65,00 | ||
| Przychody z lokat netto | -183,00 | -40,00 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 1 116,00 | 241,00 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji | 933,00 | 201,00 | ||
| Zobowiązania | 2 107,00 | 462,00 | ||
| Aktywa | 9 884,00 | 2 168,00 | ||
| Aktywa netto | 7 777,00 | 1 706,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 5 243 | 5 243 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 483,30 | 325,39 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 177,95 | 38,41 |
| BILANS | 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2020 | rok | 3 | kwartał | ||
| 2021 | roku | 2021 | roku | 2020 | roku | |||||
| Aktywa | 9 884,00 | 7 405,00 | 6 694,00 | 6 151,00 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 4 119,00 | 2 957,00 | 2 216,00 | 2 301,00 | ||||||
| Należności | 480,00 | 210,00 | 238,00 | 99,00 | ||||||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 3 698,00 | 3 001,00 | 3 000,00 | 2 815,00 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 1 587,00 | 1 237,00 | 1 240,00 | 936,00 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Zobowiązania | 2 107,00 | 1 441,00 | 130,00 | 77,00 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 7 777,00 | 5 964,00 | 6 564,00 | 6 074,00 | ||||||
| Kapitał funduszu | 6 419,00 | 4 772,00 | 6 139,00 | 6 012,00 | ||||||
| Kapitał wpłacony, w tym: | 24 961,00 | 23 085,00 | 22 692,00 | 22 510,00 | ||||||
| certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 24 961,00 | 23 085,00 | 22 692,00 | 22 510,00 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -18 542,00 | -18 313,00 | -16 553,00 | -16 498,00 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 794,00 | 597,00 | -139,00 | -225,00 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -1 019,00 | -1 007,00 | -836,00 | -793,00 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 1 813,00 | 1 604,00 | 697,00 | 568,00 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 564,00 | 595,00 | 564,00 | 287,00 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 7 777,00 | 5 964,00 | 6 564,00 | 6 074,00 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 5 243,00 | 4 116,00 | 5 125,00 | 5 020,00 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 483,30 | 1 449,01 | 1 280,81 | 1 209,93 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 5 243,00 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 483,30 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba | |||||||||
| 300,00 | ||||||||||
| 377,00 | ||||||||||
| 459,00 | ||||||||||
| 163,00 | ||||||||||
| 156,00 | ||||||||||
| 1 134,00 | ||||||||||
| 150,00 | ||||||||||
SERIA BC | 595,00 | |||||||||
| 684,00 | ||||||||||
| 230,00 | ||||||||||
| 263,00 | ||||||||||
| 352,00 | ||||||||||
| 220,00 | ||||||||||
| 160,00 | ||||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | |||||||||
SERIA A | 1 483,30 | |||||||||
| 1 483,30 | ||||||||||
| 1 483,30 | ||||||||||
| 1 483,30 | ||||||||||
| 1 483,30 | ||||||||||
| 1 483,30 | ||||||||||
| 1 483,30 | ||||||||||
| 1 483,30 | ||||||||||
| 1 483,30 | ||||||||||
| 1 483,30 | ||||||||||
| 1 483,30 | ||||||||||
| 1 483,30 | ||||||||||
| 1 483,30 | ||||||||||
| 1 483,30 | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2021-07-01 | 3 | 2020-07-01 | 3 | ||
| 2021 | 2020 | |||||
| do 2021-09-30 | 2021-01-01 | 2020-09-30 | 2020-07-01 | |||
| 2021-09-30 | 2020-09-30 | |||||
| Przychody z lokat | 55,00 | 116,00 | 24,00 | 97,00 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 23,00 | 79,00 | 24,00 | 42,00 | ||
| Przychody odsetkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 32,00 | 35,00 | 0,00 | 47,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | ||
| Koszty funduszu | 187,00 | 561,00 | 139,00 | 387,00 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 44,00 | 241,00 | 30,00 | 105,00 | ||
| stała część wynagrodzenia | 44,00 | 241,00 | 30,00 | 105,00 | ||
| zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 6,00 | 53,00 | 25,00 | 57,00 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 17,00 | 46,00 | 12,00 | 35,00 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 9,00 | 28,00 | 9,00 | 28,00 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 24,00 | 84,00 | 20,00 | 73,00 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi prawne | 0,00 | 4,00 | 1,00 | 4,00 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 7,00 | 8,00 | 1,00 | 2,00 | ||
| Koszty odsetkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 26,00 | ||
| Pozostałe | 80,00 | 97,00 | 33,00 | 55,00 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 120,00 | 262,00 | 90,00 | 214,00 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 67,00 | 299,00 | 49,00 | 173,00 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -12,00 | -183,00 | -25,00 | -76,00 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 177,00 | 1 116,00 | 184,00 | 325,00 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 209,00 | 1 116,00 | 229,00 | 375,00 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -32,00 | 0,00 | -45,00 | -50,00 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji | 165,00 | 933,00 | 159,00 | 249,00 | ||
| Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 31,47 | 177,95 | 31,67 | 49,60 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 31,47 | 177,95 | 31,67 | 49,60 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2021-07-01 | 3 | 2020-07-01 | 3 | ||
| 2021 | 2020 | |||||
| do 2021-09-30 | 2021-01-01 | 2020-09-30 | 2020-01-01 | |||
| 2021-09-30 | 2020-09-30 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | 1 813,00 | 1 213,00 | 1 665,00 | -1 909,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 5 964,00 | 6 564,00 | 4 409,00 | 7 983,00 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 165,00 | 933,00 | 159,00 | 249,00 | ||
| przychody z lokat netto | -12,00 | -183,00 | -25,00 | -76,00 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 209,00 | 1 116,00 | 229,00 | 375,00 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -32,00 | 0,00 | -45,00 | -50,00 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 165,00 | 933,00 | 159,00 | 249,00 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 1 648,00 | 280,00 | 1 506,00 | -2 158,00 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 1 877,00 | 2 269,00 | 1 769,00 | 2 456,00 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -229,00 | -1 989,00 | -263,00 | -4 614,00 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 1 813,00 | 1 213,00 | 1 665,00 | -1 909,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 7 777,00 | 7 777,00 | 6 074,00 | 6 074,00 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 6 962,00 | 6 594,00 | 5 039,00 | 5 163,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 1 490,00 | 1 076,00 | 1 064,00 | -2 094,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 1 490,00 | 1 076,00 | 1 064,00 | -2 094,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 643,00 | 2 539,00 | 1 282,00 | 2 060,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 153,00 | 1 463,00 | 218,00 | 4 154,00 | ||
| saldo zmian | 1 490,00 | 1 076,00 | 1 064,00 | -2 094,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 6 201,00 | 6 201,00 | 5 020,00 | 5 020,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 23 336,00 | 23 336,00 | 20 647,00 | 20 647,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 17 135,00 | 17 135,00 | 15 627,00 | 15 627,00 | ||
| saldo zmian | 6 201,00 | 6 201,00 | 5 020,00 | 5 020,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 6 201,00 | 6 201,00 | 5 020,00 | 5 020,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 34,29 | 202,49 | 49,65 | 87,82 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 449,01 | 1 280,81 | 1 160,28 | 1 122,11 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 1 483,30 | 1 483,30 | 1 209,93 | 1 209,93 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 2,37 | 15,81 | 4,28 | 7,83 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 470,84 | 1 295,67 | 1 203,72 | 1 091,26 | ||
| data wyceny | 2021-07-28 | 2021-01-27 | 2020-07-31 | 2020-03-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 511,06 | 1 511,06 | 1 238,34 | 1 238,34 | ||
| data wyceny | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2020-08-27 | 2020-08-27 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 1 483,30 | 1 483,30 | 1 209,93 | 1 209,93 | ||
| data wyceny | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 | 2020-09-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 483,30 | 1 483,30 | 1 209,93 | 1 209,93 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 1,44 | 6,85 | 2,76 | 5,77 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,63 | 3,65 | 0,60 | 2,03 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,09 | 0,80 | 0,50 | 1,10 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,24 | 0,70 | 0,24 | 0,68 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,13 | 0,42 | 0,18 | 0,54 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,34 | 1,27 | 0,40 | 1,41 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2021-07-01 | 3 | 2020-07-01 | 3 | ||
| 2021 | 2020 | |||||
| do 2021-09-30 | 2021-01-01 | 2020-09-30 | 2020-01-01 | |||
| 2021-09-30 | 2020-09-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -884,00 | -3 297,00 | -952,00 | 1 410,00 | ||
| Wpływy | 2 283,00 | 13 552,00 | 1 613,00 | 8 845,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 70,00 | 283,00 | 20,00 | 457,00 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 1 861,00 | 12 844,00 | 1 372,00 | 8 114,00 | ||
| Pozostałe | 352,00 | 425,00 | 221,00 | 274,00 | ||
| Wydatki | 3 167,00 | 16 849,00 | 2 565,00 | 7 435,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 303,00 | 304,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 2 391,00 | 15 608,00 | 2 381,00 | 6 718,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 106,00 | 381,00 | 28,00 | 111,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 17,00 | 17,00 | 6,00 | 16,00 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 11,00 | 64,00 | 30,00 | 55,00 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 9,00 | 47,00 | 0,00 | 15,00 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 3,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 31,00 | 125,00 | 29,00 | 76,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 5,00 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 298,00 | 299,00 | 88,00 | 436,00 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 2 045,00 | -1 277,00 | 1 339,00 | -2 040,00 | ||
| Wpływy | 2 489,00 | 2 889,00 | 1 686,00 | 2 553,00 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 2 489,00 | 2 889,00 | 1 686,00 | 2 553,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wydatki | 444,00 | 4 166,00 | 347,00 | 4 593,00 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 444,00 | 4 166,00 | 347,00 | 4 593,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 28,00 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 1 161,00 | -4 574,00 | 387,00 | -630,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 2 958,00 | 8 693,00 | 1 914,00 | 2 931,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 4 119,00 | 4 119,00 | 2 301,00 | 2 301,00 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa_2021_q3_EAI.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2020 | rok | 3 | kwartał | |||||||
| 2021 | roku | 2021 | roku | 2020 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 3 207 | 3 723 | 37,67 | 2 422 | 3 001 | 40,42 | 2 473 | 3 000 | 44,81 | 2 526 | 2 815 | 45,77 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | -25 | -0,25 | 0 | -1 | -0,01 | 0 | 2 | 0,03 | 0 | -18 | -0,29 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 1 550 | 1 587 | 16,06 | 1 200 | 1 236 | 16,66 | 1 200 | 1 236 | 18,46 | 920 | 936 | 15,22 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 11 BIT STUDIOS S.A.(PL11BTS00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 130,00 | Polska | 59,00 | 53,00 | 0,54 | ||
| AB S.A.(PLAB00000019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 750,00 | Polska | 47,00 | 42,00 | 0,42 | ||
| ALIOR BANK S.A.(PLALIOR00045) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 400,00 | Polska | 47,00 | 60,00 | 0,61 | ||
| ALLEGRO.EU S.A.(LU2237380790) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 150,00 | Cypr | 77,00 | 67,00 | 0,68 | ||
| AMBRA S.A.(PLAMBRA00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 7 113,00 | Polska | 112,00 | 179,00 | 1,81 | ||
| ASBISC ENTERPRISES PLC(CY1000031710) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 5 667,00 | Polska | 114,00 | 138,00 | 1,39 | ||
| ASSECO POLAND S.A.(PLSOFTB00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 095,00 | Polska | 130,00 | 184,00 | 1,86 | ||
| ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.(PLASSEE00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 4 593,00 | Polska | 131,00 | 187,00 | 1,89 | ||
| ATAL S.A.(PLATAL000046) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 940,00 | Polska | 197,00 | 193,00 | 1,95 | ||
| AUTO PARTNER S.A.(PLATPRT00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 7 015,00 | Polska | 55,00 | 93,00 | 0,94 | ||
| BANK MILLENNIUM S.A.(PLBIG0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 15 000,00 | Polska | 74,00 | 101,00 | 1,02 | ||
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.(PLPEKAO00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEWCONNECT ASO | 520,00 | Polska | 48,00 | 54,00 | 0,55 | ||
| BUDIMEX S.A.(PLBUDMX00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 310,00 | Polska | 92,00 | 93,00 | 0,94 | ||
| COMARCH S.A.(PLCOMAR00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 588,00 | Polska | 121,00 | 136,00 | 1,38 | ||
| DOM DEVELOPMENT S.A.(PLDMDVL00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 089,00 | Polska | 109,00 | 146,00 | 1,48 | ||
| ECHO INVESTMENT S.A.(PLECHPS00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 6 818,00 | Polska | 33,00 | 30,00 | 0,30 | ||
| ENEA S.A.(PLENEA000013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 8 450,00 | Polska | 84,00 | 78,00 | 0,79 | ||
| ERBUD S.A.(PLERBUD00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 031,00 | Polska | 86,00 | 80,00 | 0,81 | ||
| FAMUR S.A.(PLFAMUR00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 52 500,00 | Polska | 135,00 | 149,00 | 1,51 | ||
| GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.(PLGPW0000017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 660,00 | Ukraina | 123,00 | 110,00 | 1,11 | ||
| GRUPA KĘTY S.A.(PLKETY000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 253,00 | Polska | 120,00 | 161,00 | 1,63 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A.(PLBSK0000017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 245,00 | Polska | 54,00 | 57,00 | 0,58 | ||
| KERNEL HOLDING S.A.(LU0327357389) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 610,00 | Polska | 33,00 | 37,00 | 0,37 | ||
| LSI SOFTWARE S.A.(PLLSSFT00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 000,00 | Polska | 30,00 | 33,00 | 0,33 | ||
| MIRBUD S.A.(PLMRBUD00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 8 000,00 | Polska | 43,00 | 32,00 | 0,32 | ||
| MODERN COMMERCE S.A. SERIA O(YOMODER0001X) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 104 000,00 | Polska | 56,00 | 56,00 | 0,57 | ||
| OPONEO.PL S.A.(PLOPNPL00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 470,00 | Polska | 78,00 | 92,00 | 0,93 | ||
| PCC ROKITA S.A.(PLPCCRK00076) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 140,00 | Polska | 89,00 | 95,00 | 0,96 | ||
| PEPCO GROUP N.V.(NL0015000AU7) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 725,00 | Polska | 38,00 | 37,00 | 0,37 | ||
| PKN ORLEN S.A.(PLPKN0000018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 550,00 | Polska | 41,00 | 45,00 | 0,46 | ||
| PLLVTSF00010(PLLVTSF00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 330,00 | Polska | 39,00 | 35,00 | 0,35 | ||
| POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.(PLPKBEX00072) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 400,00 | Polska | 22,00 | 52,00 | 0,53 | ||
| PURE BIOLOGICS S.A.(PLPRBLG00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 400,00 | Polska | 44,00 | 38,00 | 0,38 | ||
| RAWPLUG SA(PLKLNR000017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 400,00 | Polska | 57,00 | 59,00 | 0,60 | ||
| SANOK RUBBER COMPANY S.A.(PLSTLSK00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 850,00 | Polska | 94,00 | 87,00 | 0,88 | ||
| STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.(PLSTLEX00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 14 600,00 | Polska | 44,00 | 54,00 | 0,55 | ||
| TAURON POLSKA ENERGIA S.A.(PLTAURN00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 21 200,00 | Polska | 46,00 | 71,00 | 0,72 | ||
| TEN SQUARE GAMES S.A.(PLTSQGM00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 286,00 | Polska | 106,00 | 151,00 | 1,53 | ||
| TIM S.A.(PLTIM0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 270,00 | Polska | 32,00 | 93,00 | 0,94 | ||
| TOYA S.A.(PLTOYA000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 6 400,00 | Polska | 51,00 | 57,00 | 0,58 | ||
| UNIMOT S.A.(PLUNMOT00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 845,00 | Polska | 33,00 | 40,00 | 0,40 | ||
| VOXEL S.A.(PLVOXEL00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 053,00 | Polska | 54,00 | 53,00 | 0,54 | ||
| VRG S.A.(PLVSTLA00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 15 500,00 | Polska | 55,00 | 58,00 | 0,59 | ||
| WAWEL S.A.(PLWAWEL00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 98,00 | Polska | 74,00 | 57,00 | 0,58 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Kontrakt Futures indeks gieldowy DPZ11 2021.12.17 (-) (Długa) | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX DEUTSCHLAND | EUREX DEUTSCHLAND | Niemcy | Instrument: TECDAX PERFORMANCE INDEX | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Kontrakt Futures indeks gieldowy WIG20 FW20Z2120 2021.12.17 (-) (Krótka) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | Polska | Instrument: WIG20 INDEX | -10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Kontrakt Futures indeks gieldowy MWIG40 FW40Z21 2021.12.17 (-) (Długa) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | Polska | Instrument: MWIG40 INDEX | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Kontrakt Futures indeks gieldowy ESU1 2021.12.17 (-) (Długa) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | Stany Zjednoczone | Instrument: S&P 500 INDEX | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2021-11-02 (-) (Krótka) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Nie dotyczy | DOM MAKLERSKI TMS BROKERS S.A. | Polska | Waluta: EUR | 23 000,00 | 0,00 | -24,00 | -0,24 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2021-11-02 (-) (Krótka) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Nie dotyczy | DOM MAKLERSKI TMS BROKERS S.A. | Polska | Waluta: USD | 160 000,00 | 0,00 | -1,00 | -0,01 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| SUBFUNDUSZ NN OBLIGACJI KAT. A (-) | Nie dotyczy | Nazwa: NN FIO SUBFUNDUSZ NN OBLIGACJI Typ: FIO | 641,8735 | 222,00 | 224,00 | 2,26 | |||
| SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNYCH PAPIERÓW KORPORACYJNYCH (-) | Nie dotyczy | Nazwa: AVIVA INVESTORS FIO SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNYCH PAPIERÓW KORPORACYJNYCH Typ: FIO | 1 626,2298 | 223,00 | 230,00 | 2,33 | |||
| SUBFUNDUSZ NN KRÓTKOTERMINOWYCH OBLIGACJI KAT. A (-) | Nie dotyczy | Nazwa: NN FIO SUBFUNDUSZ NN KRÓTKOTERMINOWYCH OBLIGACJI Typ: FIO | 1 599,8492 | 219,00 | 227,00 | 2,30 | |||
| SUBFUNDUSZ GENERALI AKTYWNY DOCHODOWY (PLUITFI00407) | Nie dotyczy | Nazwa: GENERALI SFIO SUBFUNDUSZ GENERALI AKTYWNY DOCHODOWY Typ: SFIO | 1 942,2245 | 222,00 | 227,00 | 2,30 | |||
| SUBFUNDUSZ SANTANDER OBLIGACJI KORPORACYJNYCH KAT. A (-) | Nie dotyczy | Nazwa: SUBFUNDUSZ SANTANDER OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Typ: FIO | 3 431,4133 | 223,00 | 230,00 | 2,33 | |||
| SUBFUNDUSZ GENERALI KORONA OBLIGACJE (PLUITFI00571) | Nie dotyczy | Nazwa: GENERALI FIO SUBFUNDUSZ GENERALI KORONA OBLIGACJE Typ: FIO | 580,1616 | 220,00 | 222,00 | 2,24 | |||
| SUBFUNDUSZ GENERALI KORONA DOCHODOWY (PLUITFI00605) | Nie dotyczy | Nazwa: GENERALI FIO SUBFUNDUSZ GENERALI KORONA DOCHODOWY Typ: FIO | 956,7932 | 221,00 | 227,00 | 2,30 | |||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPA KAPITAŁOWA ASSECO POLAND S.A. | 371,00 | 3,75 | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Sprawozdanie kwartalne_Nota nr 1_2021_Q3_EAI (002).pdf | Nota nr 1 | |||||||
| 3 | kwartał | |||
| 2021 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 20,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 30,00 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0,00 | |||
| Z tytułu odsetek | 0,00 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | |||
| Pozostałe | 430,00 | |||
| Z tytułu pokrycia kosztów przez Towarzystwo | 210,00 | |||
| Środki w drodze | 220,00 | |||
| 3 | kwartał | |||
| 2021 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 428,00 | |||
| Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 59,00 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 1 535,00 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | |||
| Z tytułu rezerw | 85,00 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 0,00 | |||
| Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| TOMASZ KORAB | PREZES ZARZĄDU | |||
| KAMIL CHYLAK | CZŁONEK ZARZĄDU | |||
| JAKUB LIEBHART | CZŁONEK ZARZĄDU | |||
| JOANNA KORDYS | PREZES ZARZADU TECTONA Fund Operations S.A.- OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA PROWADZENIE KSIĄG |
Informacja dodatkowa_2021_q3_EAI.pdf
Sprawozdanie kwartalne_Nota nr 1_2021_Q3_EAI (002).pdf
