IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 2 kwartał 2020 roku obejmujący okres od 2020-04-01 do 2020-06-30

podstawa prawna:

§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E

Data przekazania: 2020-07-31

IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-107 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PRÓŻNA 9

(ulica) ( numer)

(22) 236-93-00 (22) 236-93-90 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

369238164 www.ipopema.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość na dzień bilansowy w tys. Wartość wyrażona w EURO

Przychody z lokat 314 71

Koszty funduszu netto 710 160

Przychody z lokat netto -396 -89

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 965 217

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 126 28

Wynik z operacji 695 156

Zobowiązania 2 367 530

Aktywa 18 814 4 213

Aktywa netto 16 447 3 683

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 149 270 0

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 110,18 24,67

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 4,66 1,05

BILANS 2 kwartał 1 kwartał 2019 rok 2 kwartał

2020 roku 2020 roku 2019 roku

Aktywa 18 814 23 455 21 327 35 479

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 430 808 1 555 1 772

Należności 29 5 324 16 131

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 18 352 17 297 19 730 32 057

dłużne papiery wartościowe 10 984 8 310 10 297 22 213

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 3 26 26 1 519

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 1 501

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 2 367 7 134 1 312 13 183

Aktywa netto (I-II) 16 447 16 321 20 015 22 296

Kapitał funduszu 14 817 16 657 19 081 22 129

Kapitał wpłacony 30 413 30 413 30 413 30 413

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -15 596 -13 756 -11 332 -8 284

Dochody zatrzymane 762 1 086 192 -187

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -49 312 346 321

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 811 774 -154 -508

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 868 -1 422 742 354

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 16 447 16 321 20 015 22 296

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 149 270 165 969 190 618 220 279

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 110,18 98,34 105,00 101,22

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 149 270

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 110,18

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

149 270,000

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie 110,180

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2020-04-01 2 2019-04-01 2

2020 2019

do 2020-06-30 2020-01-01 2019-06-30 2019-01-01

2020-06-30 2019-06-30

Przychody z lokat 153 314 516 772

Dywidendy i inne udziały w zyskach 49 49 289 289

Przychody odsetkowe 104 220 226 480

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 45 0 0

Pozostałe 0 0 1 3

Koszty funduszu 514 710 329 593

Wynagrodzenie dla towarzystwa 448 597 193 396

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 11 27 14 28

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 10 19 7 15

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 17 35 19 37

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 5 16 43 71

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 18 0 48 27

Pozostałe 5 16 5 19

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 514 710 329 593

Przychody z lokat netto (I-IV) -361 -396 187 179

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 2 327 1 091 170 907

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 37 965 107 399

z tytułu różnic kursowych 138 125 38 37

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 2 290 126 63 508

z tytułu różnic kursowych -293 -11 -74 8

Wynik z operacji 1 966 695 357 1 086

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 13,17 4,66 1,63 4,93

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 13,17 4,66 1,63 4,93

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2020-04-01 2 2019-01-01 4

2020 2019

do 2020-06-30 2020-01-01 2019-12-31 2019-01-01

2020-06-30 2019-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 16 321 20 015 27 324 27 324

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 1 966 695 1 853 1 853

przychody z lokat netto -361 -396 204 204

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 37 965 753 753

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 2 290 126 896 896

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 1 966 695 1 853 1 853

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -1 840 -4 264 -9 162 -9 162

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -1 840 -4 264 -9 162 -9 162

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 126 -3 569 -7 309 -7 309

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 16 447 16 447 20 015 20 015

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 17 618 18 620 24 077 24 077

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych:

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 16 699 41 348 90 372 90 372

saldo zmian -16 699 -41 348 -90 372 -90 372

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 303 257 303 257 303 257 303 257

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 153 987 153 987 112 639 112 639

saldo zmian 149 270 149 270 190 618 190 618

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 149 270 149 270 190 618 190 618

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny:

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 98,34 105,00 97,24 97,24

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 110,18 110,18 105,00 105,00

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 48,42 9,92 7,98 7,98

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 104,71 98,34 98,79 98,79

data wyceny 2020-04-30 2020-03-31 2019-02-28 2019-02-28

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 110,18 110,18 105,00 105,00

data wyceny 2020-06-30 2020-06-30 2019-12-31 2019-12-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 110,18 110,18 105,00 105,00

data wyceny 2020-06-30 2020-06-30 2019-12-31 2019-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 110,18 110,18 105,00 105,00

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 11,73 7,67 4,45 4,45

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 10,23 6,45 3,01 3,01

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,25 0,29 0,22 0,22

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,23 0,21 0,13 0,13

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,39 0,38 0,47 0,47

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2020-04-01 2 2019-04-01 2

2 020 2 019

do 2020-06-30 2020-01-01 2019-06-30 2019-01-01

2020-06-30 2019-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 2 046 2 513 117 3 702

Wpływy 54 718 178 533 400 548 720 280

Z tytułu posiadanych lokat 460 591 503 916

Z tytułu zbycia składników lokat 54 258 177 690 400 044 719 180

Pozostałe 0 252 1 184

Wydatki 52 672 176 020 400 431 716 578

Z tytułu posiadanych lokat 4 0 47 29

Z tytułu nabycia składników lokat 52 474 175 389 400 142 715 885

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 137 288 199 407

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 14 26 11 26

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 12 18 5 13

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 17 28 21 29

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 14 271 6 189

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -2 424 -3 638 -1 981 -4 036

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 2 424 3 638 1 981 4 036

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 2 424 3 638 1 981 4 036

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -4 54 -47 -29

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -378 -1 125 -1 864 -334

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 808 1 555 3 636 2 106

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 430 430 1 772 1 772

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

I150-INFDO.pdf INFORMACJA DODATKOWA

2 kwartał 1 kwartał 2019 rok 2 kwartał

2020 roku 2020 roku 2019 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 6 681 7 368 39,16 9 969 8 987 38,32 8 781 9 433 44,23 9 624 9 844 27,75

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 10 705 10 984 58,38 8 500 8 310 35,43 10 227 10 297 48,28 23 610 23 714 66,84

Instrumenty pochodne 0 -55 -0,29 0 -226 -0,97 0 26 0,12 0 18 0,05

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DOM DEVELOPMENT S.A. (PLDMDVL00012) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 4 377 Polska 331 409 2,17

DEVELIA S.A. (PLLCCRP00017) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 178 274 Polska 457 346 1,84

CIECH S.A. (PLCIECH00018) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 10 753 Polska 342 344 1,83

ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 4 306 Polska 305 284 1,51

GRUPA KĘTY S.A. (PLKETY000011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1 003 Polska 330 439 2,34

POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. (PLPZU0000011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 14 157 Polska 542 410 2,18

CCC S.A. (PLCCC0000016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 32 Polska 1 2 0,01

CD PROJEKT S.A. (PLOPTTC00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 709 Polska 146 280 1,49

FERRO S.A. (PLFERRO00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 36 998 Polska 495 666 3,54

ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. (PLASSEE00014) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 12 332 Polska 221 474 2,52

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. (PLSTLEX00019) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 207 839 Polska 761 580 3,08

ATM GRUPA S.A. (PLATM0000021) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 38 776 Polska 163 192 1,02

BENEFIT SYSTEMS S.A. (PLBNFTS00018) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 297 Polska 231 247 1,31

PCC ROKITA S.A. (PLPCCRK00076) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 5 782 Polska 374 246 1,31

ALUMETAL S.A. (PLALMTL00023) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 7 991 Polska 345 312 1,66

WIZZ AIR HOLDINGS PLC (JE00BN574F90) Aktywny rynek - rynek regulowany LONDON STOCK EXCHANGE 1 564 JERSEY 220 255 1,35

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. (PLWRTPL00027) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 2 063 Polska 129 141 0,75

ATAL S.A. (PLATAL000046) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 12 000 Polska 449 374 1,99

AUTO PARTNER S.A. (PLATPRT00018) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 53 485 Polska 242 282 1,50

DO & CO AG (AT0000818802) Aktywny rynek - rynek regulowany BORSA ISTANBUL 677 Austria 141 139 0,74

TEN SQUARE GAMES S.A. (PLTSQGM00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 697 Polska 161 362 1,93

SELVITA S.A. (PLSLVCR00029) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 12 429 Polska 295 584 3,10

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 200 798 821 4,36

Obligacje 200 798 821 4,36

UKRAINE 7.75 2020/09/01 (XS1303918939) Aktywny rynek - rynek regulowany BOERSE STUTTGART UKRAINA Ukraina 2020-09-01 7,7500 (STALY) 3 980,60 200 798 821 4,36

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 4 716 9 907 10 163 54,02

Obligacje 4 716 9 907 10 163 54,02

ALIOR BANK S.A. SERIA F (PLALIOR00094) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY BONDSPOT ALIOR BANK S.A. Polska 2024-09-26 4,3500 (ZMIENNY) 1 000,00 200 209 202 1,08

ALIOR BANK S.A. SERIA I (PLALIOR00136) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW ALIOR BANK S.A. Polska 2021-12-06 4,0400 (ZMIENNY) 1 000,00 440 455 451 2,40

KRUK S.A. SERIA AA2 (PLKRK0000382) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW KRUK S.A. Polska 2022-03-07 3,5300 (ZMIENNY) 1 000,00 850 855 857 4,55

ALIOR BANK S.A. SERIA K (PLALIOR00219) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW ALIOR BANK S.A. Polska 2025-10-20 3,4200 (ZMIENNY) 1 000,00 300 304 309 1,64

ECHO INVESTMENT S.A. SERIA 2/2017 (PLECHPS00258) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW ECHO INVESTMENT S.A. Polska 2021-11-30 3,5900 (ZMIENNY) 10 000,00 10 98 102 0,54

ROBYG S.A. SERIA PA (PLROBYG00255) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW ROBYG S.A. Polska 2023-03-29 3,9000 (ZMIENNY) 1 000,00 500 500 507 2,69

MBANK S.A. SERIA MBKO101028 (PLBRE0005193) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW MBANK S.A. Polska 2028-10-10 2,9700 (ZMIENNY) 500 000,00 1 506 506 2,69

BANK MILLENNIUM S.A. SERIA W (PLBIG0000461) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW BANK MILLENNIUM S.A. Polska 2029-01-30 4,0900 (ZMIENNY) 500 000,00 1 495 499 2,65

FAMUR S.A. SERIA B (PLFAMUR00053) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW FAMUR S.A. Polska 2024-06-27 2,8900 (ZMIENNY) 1 000,00 600 600 615 3,27

ECHO INVESTMENT S.A. SERIA 1/2018 (PLECHPS00282) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW ECHO INVESTMENT S.A. Polska 2022-04-25 3,6100 (ZMIENNY) 10 000,00 40 407 403 2,14

UKRAINE 7.75 2021/09/01 (XS1303920083) Aktywny rynek - rynek regulowany BOERSE STUTTGART UKRAINA Ukraina 2021-09-01 7,7500 (STALY) 3 980,60 474 1 952 2 001 10,63

ROMANIA 2.124 2031/07/16 (XS2027596530) Aktywny rynek - rynek regulowany BOERSE STUTTGART RUMUNIA Rumunia 2031-07-16 2,1240 (STALY) 4 466,00 500 2 000 2 174 11,56

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO SERIA FPC0630 (PL0000500278) Aktywny rynek - rynek regulowany CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Polska 2030-06-05 2,1250 (STALY) 1 000,00 600 598 603 3,21

ROMANIA 2.75 2026/02/26 (XS2178857285) Aktywny rynek - rynek regulowany BORSA ITALIANA S.P.A. ELECTRONIC SHARE MARKET RUMUNIA Rumunia 2026-02-26 2,7500 (STALY) 4 466,00 200 928 934 4,96

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 1 267 000 0 -55 -0,29

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2020-07-07 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ALIOR BANK S.A. Polska Waluta: EUR 423 000 0 -28 -0,15

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2020-07-07 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ALIOR BANK S.A. Polska Waluta: EUR 210 000 0 -4 -0,02

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2020-07-07 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ALIOR BANK S.A. Polska Waluta: EUR 20 000 0 0 0,00

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD GBP/PLN 2020-07-08 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy MBANK S.A. Polska Waluta: GBP 37 000 0 2 0,01

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD GBP/PLN 2020-07-08 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy MBANK S.A. Polska Waluta: GBP 10 000 0 1 0,00

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2020-07-07 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ALIOR BANK S.A. Polska Waluta: USD 567 000 0 -26 -0,14

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje 600 598 603 3,21

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPA KAPITAŁOWA ASSECO POLAND S.A. 758 4,03

GRUPA KAPITAŁOWA POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S. A. 1 372 7,30

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

NOTA1.pdf NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

2 kwartał

2020 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 20

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 9

2 kwartał

2020 roku

Z tytułu nabytych aktywów 54

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 58

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 1 840

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 415

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-07-31 Jarosław Wikaliński Prezes Zarządu

2020-07-31 Katarzyna Westfeld Członek Zarządu

2020-07-31 Marcin Winnicki Członek Zarządu

2020-07-31 Piotr Włudarczyk Członek Zarządu VISTRA Fund Services Poland Sp. z o. o.