LUMEN MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 2 kwartał 2020 roku obejmujący okres od 2020-04-01 do 2020-06-30

podstawa prawna:

§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E

Data przekazania: 2020-07-31

LUMEN MEDYCYNY I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

LUMEN MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-107 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PRÓŻNA 9

(ulica) ( numer)

(22) 236-93-00 (22) 236-93-90 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1080019774 363134104 www.ipopema.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość na dzień bilansowy w tys. Wartość wyrażona w EURO

Przychody z lokat 24 5

Koszty funduszu netto 519 117

Przychody z lokat netto -495 -111

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 1 183 266

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 326 73

Wynik z operacji 1 014 228

Zobowiązania 451 101

Aktywa 6 546 1 466

Aktywa netto 6 095 1 365

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 23 933 0

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 146,63 32,83

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 24,41 5,50

BILANS 2 kwartał 1 kwartał 2019 rok 2 kwartał

2020 roku 2020 roku 2019 roku

Aktywa 6 546 5 414 6 610 6 787

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 107 221 338 340

Należności 57 119 42 12

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 6 377 5 074 6 200 6 359

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 5 0 30 76

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 451 243 548 345

Aktywa netto (I-II) 6 095 5 171 6 062 6 442

Kapitał funduszu 2 871 3 211 3 854 5 021

Kapitał wpłacony 28 667 28 667 28 667 28 667

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -25 796 -25 456 -24 813 -23 646

Dochody zatrzymane 1 275 1 027 585 370

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -3 895 -3 512 -3 401 -3 221

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 5 170 4 539 3 986 3 591

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 1 949 933 1 623 1 051

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 6 095 5 171 6 062 6 442

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 41 561 43 984 49 290 59 373

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 146,63 117,55 123,00 108,51

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 41 561

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 146,63

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie 146,630

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2020-04-01 2 2019-04-01 2

2020 2019

do 2020-06-30 2020-01-01 2019-06-30 2019-01-01

2020-06-30 2019-06-30

Przychody z lokat 9 24 17 33

Dywidendy i inne udziały w zyskach 9 24 16 29

Przychody odsetkowe 0 0 1 4

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 392 519 153 400

Wynagrodzenie dla towarzystwa 333 380 67 200

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 21 35 11 33

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 8 16 8 16

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 23 49 23 45

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 1 4 0 2

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne -1 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 24 37 91

Pozostałe 7 11 7 13

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 392 519 153 400

Przychody z lokat netto (I-IV) -383 -495 -136 -367

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 1 646 1 509 313 762

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 630 1 183 8 83

z tytułu różnic kursowych 64 196 21 33

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 1 016 326 305 679

z tytułu różnic kursowych -218 25 -123 -45

Wynik z operacji 1 263 1 014 177 395

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 30,42 24,41 2,98 6,65

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 30,42 24,41 2,98 6,65

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2020-04-01 2 2019-01-01 4

2020 2019

do 2020-06-30 2020-01-01 2019-12-31 2019-01-01

2020-06-30 2019-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 5 171 6 062 6 699 6 699

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 1 263 1 014 1 321 1 321

przychody z lokat netto -383 -495 -547 -547

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 630 1 183 478 478

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 1 016 326 1 251 1 251

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 1 263 1 014 1 182 1 182

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -340 -983 -1 819 -1 819

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -340 -983 -1 819 -1 819

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 923 31 -636 -636

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 6 095 6 095 6 062 6 062

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 6 022 5 891 6 429 6 429

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych:

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 2 423 7 729 16 306 16 306

saldo zmian -2 423 -7 729 -16 306 -16 306

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 286 671 286 671 286 671 286 671

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 245 110 245 110 237 381 237 381

saldo zmian 41 561 41 561 49 290 49 290

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 41 561 41 561 49 290 49 290

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny:

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 117,55 123,00 102,12 102,12

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 146,63 146,63 123,00 123,00

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 99,50 38,63 20,45 20,45

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 131,73 117,55 110,67 110,67

data wyceny 2020-04-30 2020-03-31 2019-05-31 2019-05-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 146,63 146,63 123,00 123,00

data wyceny 2020-06-30 2020-06-30 2019-12-31 2019-12-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 146,63 146,63 123,00 123,00

data wyceny 2020-06-30 2020-06-30 2019-12-31 2019-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 146,63 146,63 123,00 123,00

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 26,18 17,72 11,25 11,25

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 22,24 12,97 4,65 4,65

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 1,40 1,19 1,27 1,27

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,53 0,55 0,50 0,50

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 1,54 1,67 1,04 1,04

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2020-04-01 2 2019-04-01 2

2 020 2 019

do 2020-06-30 2020-01-01 2019-06-30 2019-01-01

2020-06-30 2019-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 126 968 429 -1 746

Wpływy 3 310 19 046 15 699 48 058

Z tytułu posiadanych lokat 13 24 18 33

Z tytułu zbycia składników lokat 3 297 19 022 15 681 48 022

Pozostałe 0 0 0 3

Wydatki 3 184 18 078 15 270 49 804

Z tytułu posiadanych lokat 2 24 38 91

Z tytułu nabycia składników lokat 3 076 17 689 15 155 49 517

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 64 268 29 104

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 11 33 16 35

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 2 5 13 18

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 25 43 14 23

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 2 4 0 1

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 2 12 5 15

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -240 -1 199 -124 -1 047

Wpływy 10 10 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 10 10 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 250 1 209 124 1 047

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 249 1 208 124 1 047

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 1 1 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -2 -24 -38 -91

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -114 -231 305 -2 793

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 221 338 35 3 133

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 107 107 340 340

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

INFORMACJA DODATKOWA.pdf Informacja dodatkowa

2 kwartał 1 kwartał 2019 rok 2 kwartał

2020 roku 2020 roku 2019 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 4 433 6 377 97,43 4 141 5 074 93,72 4 603 6 200 93,80 5 382 6 432 94,78

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 0 5 0,07 0 0 0,00 0 26 0,40 0 0 -0,01

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

MERCK & CO., INC. (US58933Y1055) Aktywny rynek - rynek regulowany NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. 385 Stany Zjednoczone 80 119 1,81

VOLKSWAGEN AG (DE0007664039) Aktywny rynek - rynek regulowany XETRA 175 Niemcy 73 106 1,61

AMAZON.COM INC. (US0231351067) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 20 Stany Zjednoczone 152 220 3,36

REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. (US75886F1075) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 40 Stany Zjednoczone 96 99 1,52

SANOFI (FR0000120578) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE EURONEXT - EURONEXT PARIS 350 Francja 141 142 2,16

ASML HOLDING N.V. (NL0010273215) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM 141 Holandia 86 206 3,15

ADOBE SYSTEMS INC. (US00724F1012) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 67 Stany Zjednoczone 70 116 1,77

NOVO NORDISK A/S (DK0060534915) Aktywny rynek - rynek regulowany OMX NORDIC EXCHANGE COPENHAGEN A/S 900 Dania 162 232 3,54

EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION (US28176E1082) Aktywny rynek - rynek regulowany NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. 405 Stany Zjednoczone 89 111 1,70

DEXCOM INC. (US2521311074) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 212 Stany Zjednoczone 42 342 5,23

ROCHE HOLDING AG (CH0012032048) Aktywny rynek - rynek regulowany SIX SWISS EXCHANGE AG 110 Szwajcaria 121 151 2,31

LONZA GROUP AG (CH0013841017) Aktywny rynek - rynek regulowany SIX SWISS EXCHANGE AG 45 Szwajcaria 69 94 1,44

INCYTE CORP. (US45337C1027) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 200 Stany Zjednoczone 71 83 1,26

MERCK KGAA (DE0006599905) Aktywny rynek - rynek regulowany XETRA 250 Niemcy 105 115 1,76

ACTIVISION BLIZZARD INC. (US00507V1098) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 540 Stany Zjednoczone 128 163 2,49

LAM RESEARCH CORP. (US5128071082) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 90 Stany Zjednoczone 85 116 1,77

NEUROCRINE BIOSCIENCES INC. (US64125C1099) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 355 Stany Zjednoczone 138 172 2,63

TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC. (US8740541094) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 210 Stany Zjednoczone 108 117 1,78

ASTRAZENECA PLC (GB0009895292) Aktywny rynek - rynek regulowany LONDON STOCK EXCHANGE 150 Wielka Brytania 62 62 0,94

SHOPIFY INC. (CA82509L1076) Aktywny rynek - rynek regulowany NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. 75 Kanada 127 283 4,33

X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A. (PLXTRDM00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 11 936 Polska 72 156 2,39

TELEFLEX INC. (US8793691069) Aktywny rynek - rynek regulowany NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. 75 Stany Zjednoczone 109 109 1,66

BECTON, DICKINSON AND COMPANY (US0758871091) Aktywny rynek - rynek regulowany NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. 124 Stany Zjednoczone 124 118 1,80

RINGCENTRAL, INC. (US76680R2067) Aktywny rynek - rynek regulowany NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. 140 Stany Zjednoczone 85 159 2,43

OKTA INC. (US6792951054) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 300 Stany Zjednoczone 118 239 3,65

SARTORIUS STEDIM BIOTECH (FR0013154002) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE EURONEXT - EURONEXT PARIS 130 Francja 58 131 2,00

VEEVA SYSTEMS INC. (US9224751084) Aktywny rynek - rynek regulowany NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. 75 Stany Zjednoczone 64 70 1,07

MEDTRONIC PLC (IE00BTN1Y115) Aktywny rynek - rynek regulowany NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. 788 Irlandia 295 288 4,39

TANDEM DIABETES CARE INC. (US8753722037) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET) 200 Stany Zjednoczone 53 79 1,20

ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS, INC. - A (US98980L1017) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 240 Stany Zjednoczone 100 242 3,70

ABBOTT LABORATORIES COMPANY (US0028241000) Aktywny rynek - rynek regulowany NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. 784 Stany Zjednoczone 222 285 4,36

AMBU A/S - B (DK0060946788) Aktywny rynek - rynek regulowany OMX NORDIC EXCHANGE COPENHAGEN A/S 1 292 Dania 106 161 2,46

ON SEMICONDUCTOR CORP. (US6821891057) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 1 705 Stany Zjednoczone 131 135 2,06

MELEXIS N.V. (BE0165385973) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE EURONEXT - EURONEXT BRUSSELS 315 Belgia 90 95 1,45

BROOKS AUTOMATION, INC. (US1143401024) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 700 Stany Zjednoczone 92 123 1,88

CLOUDFLARE, INC. (US18915M1071) Aktywny rynek - rynek regulowany NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. 1 170 Stany Zjednoczone 114 167 2,56

BANDWIDTH INC. (US05988J1034) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 345 Stany Zjednoczone 99 174 2,66

STMICROELECTRONICS N.V. (NL0000226223) Aktywny rynek - rynek regulowany BORSA ITALIANA S.P.A. ELECTRONIC SHARE MARKET 1 000 Szwajcaria 100 108 1,65

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC. (US57772K1016) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 250 Stany Zjednoczone 54 60 0,92

INSULET CORPORATION (US45784P1012) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 90 Stany Zjednoczone 65 70 1,06

LATTICE SEMICONDUCTOR CORPORATION (US5184151042) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 2 000 Stany Zjednoczone 173 226 3,45

ZUR ROSE GROUP AG (CH0042615283) Aktywny rynek - rynek regulowany SIX SWISS EXCHANGE AG 75 Szwajcaria 55 81 1,24

LIVONGO HEALTH, INC. (US5391831030) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 175 Stany Zjednoczone 49 52 0,80

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 775 000 0 5 0,07

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD CHF/PLN 2020-07-08 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI S.A. Polska Waluta: CHF 75 000 0 2 0,02

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2020-07-08 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI S.A. Polska Waluta: EUR 100 000 0 0 0,00

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2020-07-08 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI S.A. Polska Waluta: USD 600 000 0 3 0,04

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

NOTA 1.pdf Nota 1

2 kwartał

2020 roku

Z tytułu zbytych lokat 44

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 3

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 10

2 kwartał

2020 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 93

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 356

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-07-31 Jarosław Wikaliński Prezes Zarządu

2020-07-31 Katarzyna Westfeld Członek Zarządu

2020-07-31 Marcin Winnicki Członek Zarządu