| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za rok obrotowy | 2020 | obejmujący okres od | 2020-01-01 | do | 2020-12-31 | ||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2019 | obejmujący okres od | 2019-01-01 | do | 2019-12-31 | ||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259) | |||||||||||
| Data przekazania: | 2021-04-15 | ||||||||||
| LUMEN MEDYCYNY I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| LUMEN MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ | IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-107 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| PRÓŻNA | 9 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (22) 236-93-00 | (22) 236-93-90 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1080019774 | 363134104 | www.ipopema.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie ul. Postępu 12, 02-676 Warszawa wpisana pod numerem 3355 | 2021-04-15 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data wydania opinii) | ||||||||||
| Raport roczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Roczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| WPROWADZENIE.pdf | WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Pismo Prezesa TFI - Art. 70 ust. 1 pkt 1 - Ipopema Medycyny i Innowacji FIZ.pdf | PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Sprawozdanie z działalnosci emitenta Ipopema Medycyny i Innowacji.pdf | SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU) | |||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego w tys. | ||
| Przychody z lokat | 31 | 145 | ||
| Koszty funduszu netto | 935 | 692 | ||
| Przychody z lokat netto | -904 | -547 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 2 053 | 478 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 552 | 1 251 | ||
| Wynik z operacji | 1 701 | 1 182 | ||
| Zobowiązania | 542 | 548 | ||
| Aktywa | 6 858 | 6 610 | ||
| Aktywa netto | 6 316 | 6 062 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 20 860 | 31 662 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 164,11 | 123,00 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 44,17 | 23,98 | ||
| 2020 rok | 2019 rok | |||
| Aktywa | 6 858 | 6 610 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 39 | 338 | ||
| Należności | 14 | 42 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 6 805 | 6 200 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 0 | 30 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 542 | 548 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 6 316 | 6 062 | ||
| Kapitał funduszu | 2 407 | 3 854 | ||
| Kapitał wpłacony | 28 667 | 28 667 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -26 260 | -24 813 | ||
| Dochody zatrzymane | 1 734 | 585 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -4 305 | -3 401 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 6 039 | 3 986 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 2 175 | 1 623 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 6 316 | 6 062 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 38 488 | 49 290 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 164,11 | 123,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 36 612 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 163,91 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Seria 001: 20 860 Seria 002: 17 628 | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie: 164,11 | ||||
| od 2020-01-01 | od 2019-01-01 | |||
| do 2020-12-31 | do 2019-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 31 | 145 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 31 | 66 | ||
| Przychody odsetkowe | 0 | 4 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 75 | ||
| Urealnienie utworzonych rezerw na koszty | 0 | 75 | ||
| Koszty funduszu | 935 | 692 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 668 | 286 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 81 | 78 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 32 | 31 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 85 | 64 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 6 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 4 | ||
| Koszty odsetkowe | 1 | 1 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 25 | 199 | ||
| Pozostałe | 37 | 29 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 935 | 692 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -904 | -547 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 2 605 | 1 729 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 2 053 | 478 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 168 | 64 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 552 | 1 251 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -89 | 0 | ||
| Wynik z operacji | 1 701 | 1 182 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 44,17 | 23,98 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 46,46 | 26,87 | ||
| od 2020-01-01 | od 2019-01-01 | |||
| do 2020-12-31 | do 2019-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 6 062 | 6 699 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 1 701 | 1 182 | ||
| przychody z lokat netto | -904 | -547 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 2 053 | 478 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 552 | 1 251 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 1 701 | 1 182 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -1 447 | -1 819 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -1 447 | -1 819 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 254 | 636 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 6 316 | 6 062 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 6 031 | 6 429 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 10 802,00 | 16 306,00 | ||
| saldo zmian | -10 802,00 | -16 306,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 286 671,00 | 286 671,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 248 183,00 | 237 381,00 | ||
| saldo zmian | 38 488,00 | 49 290,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 36 612,00 | 43 984,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 123,00 | 102,12 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 164,11 | 123,00 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 33,42 | 22,45 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 117,55 | 102,82 | ||
| data wyceny | 2020-03-31 | 2019-05-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 163,57 | 121,05 | ||
| data wyceny | 2020-12-30 | 2019-12-30 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 163,57 | 121,05 | ||
| data wyceny | 2020-12-30 | 2019-12-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 163,91 | 137,83 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 15,50 | 10,76 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 11,08 | 4,45 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 1,34 | 1,21 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,53 | 0,48 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 1,41 | 1,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2020-01-01 | od 2019-01-01 | |||
| do 2020-12-31 | do 2019-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 1 431 | -819 | ||
| Wpływy | 27 455 | 79 322 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 33 | 69 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 27 411 | 79 246 | ||
| Pozostałe | 11 | 7 | ||
| Wydatki | 26 024 | 80 141 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 25 | 199 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 25 312 | 79 593 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 421 | 140 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 92 | 70 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 31 | 34 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 96 | 71 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 7 | 4 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 40 | 30 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -1 730 | -1 976 | ||
| Wpływy | 10 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 10 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 1 740 | 1 976 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 1 739 | 1 976 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 1 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -25 | -199 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -299 | -2 795 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 338 | 3 133 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 39 | 338 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA.pdf | INFORMACJA DODATKOWA | ||
| Plik | Opis | ||
| Oświadczenie Zarządu - Art. 70 ust. 1 pkt 6 - Ipopema Medycyny i Innowacji FIZ.pdf | OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Oświadczenie depozytariusza Ipopema Medycyny i innowacji.pdf | OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Oświadczenie Zarządu - Art. 70 ust. 1 pkt 7 - Ipopema Medycyny i Innowacji FIZ.pdf | OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Sprawozdanie z badania Ipopema Medycyny i Innowacji-sig-sig.pdf | RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Oświadczenie RN - Art. 70 ust. 1 pkt 8 - Ipopema Medycyny i Innowacji FIZ.pdf | STANOWISKO ZARZĄDU | |||||||
| Oświadczenie RN - Art. 70 ust. 1 pkt 14 - Ipopema Medycyny i Innowacji FIZ.pdf | OPINIA ORGANU NADZORUJĄCEGO W SPRAWIE OPINII PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH | |||||||
| 2020 rok | 2019 rok | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 4 513 | 6 733 | 98,19 | 4 603 | 6 200 | 93,80 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 56 | 72 | 1,05 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | -62 | -0,91 | 0 | 26 | 0,40 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| NVIDIA CORPORATION (US67066G1040) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 95 | Stany Zjednoczone | 188 | 186 | 2,72 | ||
| AMAZON.COM INC. (US0231351067) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 20 | Stany Zjednoczone | 152 | 245 | 3,57 | ||
| REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. (US75886F1075) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 66 | Stany Zjednoczone | 149 | 120 | 1,75 | ||
| INTUITIVE SURGICAL INC. (US46120E6023) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 45 | Stany Zjednoczone | 110 | 138 | 2,02 | ||
| MERCATOR MEDICAL S.A. (PLMRCTR00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 350 | Polska | 140 | 148 | 2,15 | ||
| ASML HOLDING N.V. (NL0010273215) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM | 77 | Holandia | 47 | 141 | 2,06 | ||
| ADOBE SYSTEMS INC. (US00724F1012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 67 | Stany Zjednoczone | 70 | 126 | 1,84 | ||
| NOVO NORDISK A/S (DK0060534915) | Aktywny rynek - rynek regulowany | OMX NORDIC EXCHANGE COPENHAGEN A/S | 500 | Dania | 90 | 132 | 1,93 | ||
| EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION (US28176E1082) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 405 | Stany Zjednoczone | 89 | 139 | 2,03 | ||
| DEXCOM INC. (US2521311074) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 162 | Stany Zjednoczone | 32 | 225 | 3,28 | ||
| ROCHE HOLDING AG (CH0012032048) | Aktywny rynek - rynek regulowany | SWISS EXCHANGE | 105 | Szwajcaria | 112 | 138 | 2,02 | ||
| LONZA GROUP AG (CH0013841017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | SWISS EXCHANGE | 67 | Szwajcaria | 121 | 163 | 2,37 | ||
| INCYTE CORP. (US45337C1027) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 200 | Stany Zjednoczone | 71 | 65 | 0,95 | ||
| RYVU THERAPEUTICS S.A. (PLSELVT00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 104 | Polska | 66 | 54 | 0,79 | ||
| ACTIVISION BLIZZARD INC. (US00507V1098) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 425 | Stany Zjednoczone | 101 | 148 | 2,16 | ||
| UCB SA (BE0003739530) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE EURONEXT - EURONEXT BRUSSELS | 220 | Belgia | 97 | 86 | 1,25 | ||
| LAM RESEARCH CORP. (US5128071082) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 90 | Stany Zjednoczone | 85 | 160 | 2,33 | ||
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC. (US64125C1099) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 255 | Stany Zjednoczone | 97 | 92 | 1,34 | ||
| SALESFORCE.COM INC. (US79466L3024) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 90 | Stany Zjednoczone | 87 | 75 | 1,10 | ||
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC. (US8740541094) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 180 | Stany Zjednoczone | 92 | 141 | 2,05 | ||
| SHOPIFY INC. (CA82509L1076) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 66 | Kanada | 112 | 281 | 4,09 | ||
| MONGODB, INC. (US60937P1066) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET) | 96 | Stany Zjednoczone | 99 | 130 | 1,89 | ||
| EVERBRIDGE, INC. (US29978A1043) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET) | 195 | Stany Zjednoczone | 99 | 109 | 1,59 | ||
| TELADOC INC. (US87918A1051) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 285 | Stany Zjednoczone | 229 | 214 | 3,12 | ||
| RINGCENTRAL, INC. (US76680R2067) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 140 | Stany Zjednoczone | 85 | 199 | 2,91 | ||
| MKS INSTRUMENTS INC. (US55306N1046) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 140 | Stany Zjednoczone | 69 | 79 | 1,15 | ||
| ZSCALER INC. (US98980G1022) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 188 | Stany Zjednoczone | 92 | 141 | 2,06 | ||
| OKTA INC. (US6792951054) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 240 | Stany Zjednoczone | 94 | 229 | 3,34 | ||
| NANOGROUP S.A. (PLNNGRP00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 14 707 | Polska | 60 | 64 | 0,94 | ||
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH (FR0013154002) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE EURONEXT - EURONEXT PARIS | 95 | Francja | 65 | 128 | 1,86 | ||
| VEEVA SYSTEMS INC. (US9224751084) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 125 | Stany Zjednoczone | 116 | 128 | 1,87 | ||
| MEDTRONIC PLC (IE00BTN1Y115) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 338 | Irlandia | 122 | 149 | 2,17 | ||
| TANDEM DIABETES CARE INC. (US8753722037) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET) | 295 | Stany Zjednoczone | 86 | 106 | 1,55 | ||
| ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS, INC. - A (US98980L1017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 120 | Stany Zjednoczone | 88 | 152 | 2,22 | ||
| ABBOTT LABORATORIES COMPANY (US0028241000) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 444 | Stany Zjednoczone | 109 | 183 | 2,66 | ||
| AMBU A/S - B (DK0060946788) | Aktywny rynek - rynek regulowany | OMX NORDIC EXCHANGE COPENHAGEN A/S | 992 | Dania | 81 | 162 | 2,36 | ||
| ON SEMICONDUCTOR CORP. (US6821891057) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 1 557 | Stany Zjednoczone | 120 | 192 | 2,79 | ||
| BROOKS AUTOMATION, INC. (US1143401024) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 500 | Stany Zjednoczone | 66 | 127 | 1,86 | ||
| CLOUDFLARE, INC. (US18915M1071) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 1 170 | Stany Zjednoczone | 114 | 334 | 4,87 | ||
| BANDWIDTH INC. (US05988J1034) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 370 | Stany Zjednoczone | 114 | 214 | 3,12 | ||
| STMICROELECTRONICS N.V. (NL0000226223) | Aktywny rynek - rynek regulowany | BORSA ITALIANA S.P.A. ELECTRONIC SHARE MARKET | 750 | Szwajcaria | 75 | 106 | 1,54 | ||
| DOCUSIGN, INC. (US2561631068) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 115 | Stany Zjednoczone | 91 | 96 | 1,40 | ||
| LATTICE SEMICONDUCTOR CORPORATION (US5184151042) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 1 300 | Stany Zjednoczone | 112 | 224 | 3,26 | ||
| ZUR ROSE GROUP AG (CH0042615283) | Aktywny rynek - rynek regulowany | SWISS EXCHANGE | 105 | Szwajcaria | 84 | 127 | 1,85 | ||
| PCF GROUP S.A. SERIA A (PLPCFGR00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 885 | Polska | 53 | 62 | 0,91 | ||
| INSMED INCORPORATED (US4576693075) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 600 | Stany Zjednoczone | 82 | 75 | 1,10 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PCF GROUP S.A. PDA SERIA B (PLPCFGR00036) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 401 | Polska | 20 | 28 | 0,41 | ||
| PURE BIOLOGICS S.A. PDA SERIA E (PLPRBLG00036) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 404 | Polska | 36 | 44 | 0,64 | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 845 000 | 0 | -62 | -0,91 | |||||||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD CHF/PLN 2021-01-05 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: CHF | 95 000 | 0 | -13 | -0,19 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2021-01-05 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: EUR | 100 000 | 0 | -17 | -0,24 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2021-01-05 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: USD | 350 000 | 0 | -31 | -0,46 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2021-01-05 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: USD | 300 000 | 0 | -1 | -0,02 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| NOTA 1.pdf | NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI | |||||||
| 2020 rok | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 11 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 1 | ||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 2 | ||
| Subskrypcja | 0 | ||
| 2020 rok | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 62 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 26 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 450 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 4 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 39 | ||||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | DKK | 0 | 0 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | EUR | 3 | 15 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | zł | 11 | 11 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | SEK | 0 | 0 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | USD | 4 | 13 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 169 | ||||
| CHF | 2 | 8 | |||
| DKK | 11 | 6 | |||
| EUR | 6 | 29 | |||
| GBP | 1 | 3 | |||
| zł | 50 | 50 | |||
| SEK | 12 | 5 | |||
| USD | 17 | 68 | |||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | 0 | ||||
| Plik | Opis | |||||||
| NOTA 5.pdf | NOTA-5 RYZYKA | |||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD CHF/PLN 2021-01-05 | Krótka | Forward | -13 | -95 000,00 | 2021-01-05 | -95 000,00 | 2021-01-05 | 2021-01-05 | |||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2021-01-05 | Krótka | Forward | -17 | -100 000,00 | 2021-01-05 | -100 000,00 | 2021-01-05 | 2021-01-05 | |||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2021-01-05 | Krótka | Forward | -31 | -350 000,00 | 2021-01-05 | -350 000,00 | 2021-01-05 | 2021-01-05 | |||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2021-01-05 | Krótka | Forward | -1 | -300 000,00 | 2021-01-05 | -300 000,00 | 2021-01-05 | 2021-01-05 | |||
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluta | 2020 rok | ||||
| (Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) | w tys. | |||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 39 | |||
| 2) Należności | w tys. | zł | 14 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 6 805 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | zł | 542 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 11 | |||
| 2) Należności | w tys. | zł | 13 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 400 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | zł | 476 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | DKK | 0 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | EUR | 15 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | USD | 13 | |||
| 2) Należności | w tys. | EUR | 0 | |||
| 2) Należności | w tys. | USD | 1 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | CHF | 428 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | DKK | 294 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | EUR | 461 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | USD | 5 222 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | CHF | 13 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | EUR | 21 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | USD | 32 | |||
| w walucie obcej | ||||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | DKK | 0 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | EUR | 3 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | USD | 4 | |||
| 2) Należności | w tys. | EUR | 0 | |||
| 2) Należności | w tys. | USD | 0 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | CHF | 100 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | DKK | 474 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | EUR | 101 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | USD | 1 391 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | CHF | 3 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | EUR | 5 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | USD | 8 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 39 | |||
| 2) Należności | w tys. | zł | 14 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 6 805 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | zł | 542 | |||
| Razem | w tys. | zł | 6 316 | |||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | 168 | 0 | 0 | -89 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| (nazwa) | ||||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 2 032 | 640 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 21 | -88 | |||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | |||||
| Pozostałe | 0 | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | 0 | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | ||||||
| Przychody odsetkowe | 0 | ||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | ||||||
| Pozostałe: | 0 | ||||||
| 0 | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | 0 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | 0 | |||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | |||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | |||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | 0 | |||||
| Usługi prawne | 0 | |||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | 0 | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | |||||
| Pozostałe: | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 224 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 444 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-04-15 | Jarosław Wikaliński | Prezes Zarządu | |||
| 2021-04-15 | Katarzyna Westfeld | Członek Zarządu | |||
| 2021-04-15 | Paweł Jackowski | Członek Zarządu |
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-04-15 | Piotr Włudarczyk | Członek Zarządu VISTRA Fund Services Poland Sp. z o.o. | |||
WPROWADZENIE.pdf
Pismo Prezesa TFI - Art. 70 ust. 1 pkt 1 - Ipopema Medycyny i Innowacji FIZ.pdf
Sprawozdanie z działalnosci emitenta Ipopema Medycyny i Innowacji.pdf
INFORMACJA DODATKOWA.pdf
Oświadczenie Zarządu - Art. 70 ust. 1 pkt 6 - Ipopema Medycyny i Innowacji FIZ.pdf
Oświadczenie depozytariusza Ipopema Medycyny i innowacji.pdf
Oświadczenie Zarządu - Art. 70 ust. 1 pkt 7 - Ipopema Medycyny i Innowacji FIZ.pdf
Sprawozdanie z badania Ipopema Medycyny i Innowacji-sig-sig.pdf
Oświadczenie RN - Art. 70 ust. 1 pkt 8 - Ipopema Medycyny i Innowacji FIZ.pdf
Oświadczenie RN - Art. 70 ust. 1 pkt 14 - Ipopema Medycyny i Innowacji FIZ.pdf
NOTA 1.pdf
NOTA 5.pdf
