LUMEN MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ

FALSE skorygowany

za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od 2020-01-01 do 2020-12-31

oraz poprzedni rok obrotowy 2019 obejmujący okres od 2019-01-01 do 2019-12-31

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259)

Data przekazania: 2021-04-15

LUMEN MEDYCYNY I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

LUMEN MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-107 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PRÓŻNA 9

(ulica) ( numer)

(22) 236-93-00 (22) 236-93-90 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1080019774 363134104 www.ipopema.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie ul. Postępu 12, 02-676 Warszawa wpisana pod numerem 3355 2021-04-15

(podmiot uprawniony do badania) (data wydania opinii)

Raport roczny zawiera:

TRUE Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

TRUE Roczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Rachunek wyniku z operacji TRUE Noty objaśniające

TRUE Zestawienie lokat TRUE Zestawienie zmian w aktywach netto TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych TRUE Wybrane dane finansowe

TRUE Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

TRUE Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie depozytariusza

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WPROWADZENIE.pdf WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

Plik Opis

Pismo Prezesa TFI - Art. 70 ust. 1 pkt 1 - Ipopema Medycyny i Innowacji FIZ.pdf PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA

Plik Opis

Sprawozdanie z działalnosci emitenta Ipopema Medycyny i Innowacji.pdf SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU)

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość na dzień bilansowy w tys. Wartość na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego w tys.

Przychody z lokat 31 145

Koszty funduszu netto 935 692

Przychody z lokat netto -904 -547

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 2 053 478

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 552 1 251

Wynik z operacji 1 701 1 182

Zobowiązania 542 548

Aktywa 6 858 6 610

Aktywa netto 6 316 6 062

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 20 860 31 662

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 164,11 123,00

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 44,17 23,98

2020 rok 2019 rok

Aktywa 6 858 6 610

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 39 338

Należności 14 42

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 6 805 6 200

dłużne papiery wartościowe 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 0 30

dłużne papiery wartościowe 0 0

Nieruchomości 0 0

Pozostałe aktywa 0 0

Zobowiązania 542 548

Aktywa netto (I-II) 6 316 6 062

Kapitał funduszu 2 407 3 854

Kapitał wpłacony 28 667 28 667

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -26 260 -24 813

Dochody zatrzymane 1 734 585

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -4 305 -3 401

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 6 039 3 986

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 2 175 1 623

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 6 316 6 062

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 38 488 49 290

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 164,11 123,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 36 612

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 163,91

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Seria 001: 20 860 Seria 002: 17 628

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie: 164,11

od 2020-01-01 od 2019-01-01

do 2020-12-31 do 2019-12-31

Przychody z lokat 31 145

Dywidendy i inne udziały w zyskach 31 66

Przychody odsetkowe 0 4

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0

Pozostałe 0 75

Urealnienie utworzonych rezerw na koszty 0 75

Koszty funduszu 935 692

Wynagrodzenie dla towarzystwa 668 286

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0

Opłaty dla depozytariusza 81 78

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 32 31

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 85 64

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0

Usługi prawne 6 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 4

Koszty odsetkowe 1 1

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 25 199

Pozostałe 37 29

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 935 692

Przychody z lokat netto (I-IV) -904 -547

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 2 605 1 729

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 2 053 478

z tytułu różnic kursowych 168 64

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 552 1 251

z tytułu różnic kursowych -89 0

Wynik z operacji 1 701 1 182

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 44,17 23,98

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 46,46 26,87

od 2020-01-01 od 2019-01-01

do 2020-12-31 do 2019-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 6 062 6 699

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 1 701 1 182

przychody z lokat netto -904 -547

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 2 053 478

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 552 1 251

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 1 701 1 182

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -1 447 -1 819

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -1 447 -1 819

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 254 636

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 6 316 6 062

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 6 031 6 429

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0,00 0,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 10 802,00 16 306,00

saldo zmian -10 802,00 -16 306,00

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 286 671,00 286 671,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 248 183,00 237 381,00

saldo zmian 38 488,00 49 290,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 36 612,00 43 984,00

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 123,00 102,12

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 164,11 123,00

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 33,42 22,45

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 117,55 102,82

data wyceny 2020-03-31 2019-05-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 163,57 121,05

data wyceny 2020-12-30 2019-12-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 163,57 121,05

data wyceny 2020-12-30 2019-12-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 163,91 137,83

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 15,50 10,76

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 11,08 4,45

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 1,34 1,21

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,53 0,48

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 1,41 1,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00

od 2020-01-01 od 2019-01-01

do 2020-12-31 do 2019-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 1 431 -819

Wpływy 27 455 79 322

Z tytułu posiadanych lokat 33 69

Z tytułu zbycia składników lokat 27 411 79 246

Pozostałe 11 7

Wydatki 26 024 80 141

Z tytułu posiadanych lokat 25 199

Z tytułu nabycia składników lokat 25 312 79 593

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 421 140

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 92 70

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 31 34

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 96 71

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0

Z tytułu usług prawnych 7 4

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0

Pozostałe 40 30

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -1 730 -1 976

Wpływy 10 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 10 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0

Odsetki 0 0

Pozostałe 0 0

Wydatki 1 740 1 976

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 1 739 1 976

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 1 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0

Odsetki 0 0

Pozostałe 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -25 -199

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -299 -2 795

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 338 3 133

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 39 338

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

INFORMACJA DODATKOWA.pdf INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

Oświadczenie Zarządu - Art. 70 ust. 1 pkt 6 - Ipopema Medycyny i Innowacji FIZ.pdf OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

Oświadczenie depozytariusza Ipopema Medycyny i innowacji.pdf OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

Plik Opis

Oświadczenie Zarządu - Art. 70 ust. 1 pkt 7 - Ipopema Medycyny i Innowacji FIZ.pdf OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Plik Opis

Sprawozdanie z badania Ipopema Medycyny i Innowacji-sig-sig.pdf RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Plik Opis

Oświadczenie RN - Art. 70 ust. 1 pkt 8 - Ipopema Medycyny i Innowacji FIZ.pdf STANOWISKO ZARZĄDU

Oświadczenie RN - Art. 70 ust. 1 pkt 14 - Ipopema Medycyny i Innowacji FIZ.pdf OPINIA ORGANU NADZORUJĄCEGO W SPRAWIE OPINII PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

2020 rok 2019 rok

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 4 513 6 733 98,19 4 603 6 200 93,80

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 56 72 1,05 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0,00 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 0 -62 -0,91 0 26 0,40

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

NVIDIA CORPORATION (US67066G1040) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 95 Stany Zjednoczone 188 186 2,72

AMAZON.COM INC. (US0231351067) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 20 Stany Zjednoczone 152 245 3,57

REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. (US75886F1075) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 66 Stany Zjednoczone 149 120 1,75

INTUITIVE SURGICAL INC. (US46120E6023) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 45 Stany Zjednoczone 110 138 2,02

MERCATOR MEDICAL S.A. (PLMRCTR00015) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 350 Polska 140 148 2,15

ASML HOLDING N.V. (NL0010273215) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM 77 Holandia 47 141 2,06

ADOBE SYSTEMS INC. (US00724F1012) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 67 Stany Zjednoczone 70 126 1,84

NOVO NORDISK A/S (DK0060534915) Aktywny rynek - rynek regulowany OMX NORDIC EXCHANGE COPENHAGEN A/S 500 Dania 90 132 1,93

EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION (US28176E1082) Aktywny rynek - rynek regulowany NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. 405 Stany Zjednoczone 89 139 2,03

DEXCOM INC. (US2521311074) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 162 Stany Zjednoczone 32 225 3,28

ROCHE HOLDING AG (CH0012032048) Aktywny rynek - rynek regulowany SWISS EXCHANGE 105 Szwajcaria 112 138 2,02

LONZA GROUP AG (CH0013841017) Aktywny rynek - rynek regulowany SWISS EXCHANGE 67 Szwajcaria 121 163 2,37

INCYTE CORP. (US45337C1027) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 200 Stany Zjednoczone 71 65 0,95

RYVU THERAPEUTICS S.A. (PLSELVT00013) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1 104 Polska 66 54 0,79

ACTIVISION BLIZZARD INC. (US00507V1098) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 425 Stany Zjednoczone 101 148 2,16

UCB SA (BE0003739530) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE EURONEXT - EURONEXT BRUSSELS 220 Belgia 97 86 1,25

LAM RESEARCH CORP. (US5128071082) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 90 Stany Zjednoczone 85 160 2,33

NEUROCRINE BIOSCIENCES INC. (US64125C1099) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 255 Stany Zjednoczone 97 92 1,34

SALESFORCE.COM INC. (US79466L3024) Aktywny rynek - rynek regulowany NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. 90 Stany Zjednoczone 87 75 1,10

TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC. (US8740541094) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 180 Stany Zjednoczone 92 141 2,05

SHOPIFY INC. (CA82509L1076) Aktywny rynek - rynek regulowany NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. 66 Kanada 112 281 4,09

MONGODB, INC. (US60937P1066) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET) 96 Stany Zjednoczone 99 130 1,89

EVERBRIDGE, INC. (US29978A1043) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET) 195 Stany Zjednoczone 99 109 1,59

TELADOC INC. (US87918A1051) Aktywny rynek - rynek regulowany NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. 285 Stany Zjednoczone 229 214 3,12

RINGCENTRAL, INC. (US76680R2067) Aktywny rynek - rynek regulowany NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. 140 Stany Zjednoczone 85 199 2,91

MKS INSTRUMENTS INC. (US55306N1046) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 140 Stany Zjednoczone 69 79 1,15

ZSCALER INC. (US98980G1022) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 188 Stany Zjednoczone 92 141 2,06

OKTA INC. (US6792951054) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 240 Stany Zjednoczone 94 229 3,34

NANOGROUP S.A. (PLNNGRP00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 14 707 Polska 60 64 0,94

SARTORIUS STEDIM BIOTECH (FR0013154002) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE EURONEXT - EURONEXT PARIS 95 Francja 65 128 1,86

VEEVA SYSTEMS INC. (US9224751084) Aktywny rynek - rynek regulowany NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. 125 Stany Zjednoczone 116 128 1,87

MEDTRONIC PLC (IE00BTN1Y115) Aktywny rynek - rynek regulowany NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. 338 Irlandia 122 149 2,17

TANDEM DIABETES CARE INC. (US8753722037) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET) 295 Stany Zjednoczone 86 106 1,55

ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS, INC. - A (US98980L1017) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 120 Stany Zjednoczone 88 152 2,22

ABBOTT LABORATORIES COMPANY (US0028241000) Aktywny rynek - rynek regulowany NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. 444 Stany Zjednoczone 109 183 2,66

AMBU A/S - B (DK0060946788) Aktywny rynek - rynek regulowany OMX NORDIC EXCHANGE COPENHAGEN A/S 992 Dania 81 162 2,36

ON SEMICONDUCTOR CORP. (US6821891057) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 1 557 Stany Zjednoczone 120 192 2,79

BROOKS AUTOMATION, INC. (US1143401024) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 500 Stany Zjednoczone 66 127 1,86

CLOUDFLARE, INC. (US18915M1071) Aktywny rynek - rynek regulowany NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. 1 170 Stany Zjednoczone 114 334 4,87

BANDWIDTH INC. (US05988J1034) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 370 Stany Zjednoczone 114 214 3,12

STMICROELECTRONICS N.V. (NL0000226223) Aktywny rynek - rynek regulowany BORSA ITALIANA S.P.A. ELECTRONIC SHARE MARKET 750 Szwajcaria 75 106 1,54

DOCUSIGN, INC. (US2561631068) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 115 Stany Zjednoczone 91 96 1,40

LATTICE SEMICONDUCTOR CORPORATION (US5184151042) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 1 300 Stany Zjednoczone 112 224 3,26

ZUR ROSE GROUP AG (CH0042615283) Aktywny rynek - rynek regulowany SWISS EXCHANGE 105 Szwajcaria 84 127 1,85

PCF GROUP S.A. SERIA A (PLPCFGR00010) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 885 Polska 53 62 0,91

INSMED INCORPORATED (US4576693075) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 600 Stany Zjednoczone 82 75 1,10

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PCF GROUP S.A. PDA SERIA B (PLPCFGR00036) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 401 Polska 20 28 0,41

PURE BIOLOGICS S.A. PDA SERIA E (PLPRBLG00036) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 404 Polska 36 44 0,64

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0 0,00 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 845 000 0 -62 -0,91

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD CHF/PLN 2021-01-05 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI S.A. Polska Waluta: CHF 95 000 0 -13 -0,19

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2021-01-05 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI S.A. Polska Waluta: EUR 100 000 0 -17 -0,24

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2021-01-05 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI S.A. Polska Waluta: USD 350 000 0 -31 -0,46

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2021-01-05 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI S.A. Polska Waluta: USD 300 000 0 -1 -0,02

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

NOTA 1.pdf NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

2020 rok

Z tytułu zbytych lokat 11

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 1

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 2

Subskrypcja 0

2020 rok

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 62

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 26

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 450

Pozostałe zobowiązania 4

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki: 39

ING BANK ŚLĄSKI S.A. DKK 0 0

ING BANK ŚLĄSKI S.A. EUR 3 15

ING BANK ŚLĄSKI S.A. zł 11 11

ING BANK ŚLĄSKI S.A. SEK 0 0

ING BANK ŚLĄSKI S.A. USD 4 13

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: 169

CHF 2 8

DKK 11 6

EUR 6 29

GBP 1 3

zł 50 50

SEK 12 5

USD 17 68

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: 0

Plik Opis

NOTA 5.pdf NOTA-5 RYZYKA

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumenty pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Wartość przyszłych strumieni pieniężnych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będąca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD CHF/PLN 2021-01-05 Krótka Forward -13 -95 000,00 2021-01-05 -95 000,00 2021-01-05 2021-01-05

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2021-01-05 Krótka Forward -17 -100 000,00 2021-01-05 -100 000,00 2021-01-05 2021-01-05

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2021-01-05 Krótka Forward -31 -350 000,00 2021-01-05 -350 000,00 2021-01-05 2021-01-05

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2021-01-05 Krótka Forward -1 -300 000,00 2021-01-05 -300 000,00 2021-01-05 2021-01-05

NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU Wartość na dzień bilansowy w tys. zł

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach tys. kwota w walucie jednostka waluta

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach

jednostka waluta 2020 rok

(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) w tys.

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 39

2) Należności w tys. zł 14

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 6 805

II. Zobowiązania w tys. zł 542

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 11

2) Należności w tys. zł 13

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 400

II. Zobowiązania w tys. zł 476

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys.

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. DKK 0

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. EUR 15

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. USD 13

2) Należności w tys. EUR 0

2) Należności w tys. USD 1

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. CHF 428

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. DKK 294

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. EUR 461

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. USD 5 222

II. Zobowiązania w tys. CHF 13

II. Zobowiązania w tys. EUR 21

II. Zobowiązania w tys. USD 32

w walucie obcej

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. DKK 0

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. EUR 3

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. USD 4

2) Należności w tys. EUR 0

2) Należności w tys. USD 0

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. CHF 100

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. DKK 474

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. EUR 101

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. USD 1 391

II. Zobowiązania w tys. CHF 3

II. Zobowiązania w tys. EUR 5

II. Zobowiązania w tys. USD 8

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 39

2) Należności w tys. zł 14

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 6 805

II. Zobowiązania w tys. zł 542

Razem w tys. zł 6 316

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe

Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane

Akcje 168 0 0 -89

Warranty subskrypcyjne 0 0 0 0

Prawa do akcji 0 0 0 0

Prawa poboru 0 0 0 0

Kwity depozytowe 0 0 0 0

Listy zastawne 0 0 0 0

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Instrumenty pochodne 0 0 0 0

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0 0

Jednostki uczestnictwa 0 0 0 0

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0 0

Wierzytelności 0 0 0 0

Weksle 0 0 0 0

Depozyty 0 0 0 0

Waluty 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Statki morskie 0 0 0 0

Inne 0 0 0 0

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO kurs w stosunku do zł waluta

(nazwa)

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 2 032 640

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 21 -88

Nieruchomości 0 0

Pozostałe 0 0

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Wypłacone przychody z lokat: 0

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0

Przychody odsetkowe 0

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0

Pozostałe: 0

0

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów w tys. Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0

Opłaty dla depozytariusza 0

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0

Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy 0

Usługi prawne 0

Usługi wydawnicze w tym poligraficzne 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0

Pozostałe: 0

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Część stała wynagrodzenia 224

Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu 444

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

(zbyty składnik lokat)

(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-04-15 Jarosław Wikaliński Prezes Zarządu

2021-04-15 Katarzyna Westfeld Członek Zarządu

2021-04-15 Paweł Jackowski Członek Zarządu

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-04-15 Piotr Włudarczyk Członek Zarządu VISTRA Fund Services Poland Sp. z o.o.