IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ

FALSE skorygowany

za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od 2020-01-01 do 2020-12-31

oraz poprzedni rok obrotowy 2019 obejmujący okres od 2019-01-01 do 2019-12-31

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259)

Data przekazania: 2021-04-15

IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-107 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PRÓŻNA 9

(ulica) ( numer)

(22) 236-93-00 (22) 236-93-90 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1070039835 369238164 www.ipopema.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Mac Auditor Sp. z o.o. 2021-04-15

(podmiot uprawniony do badania) (data wydania opinii)

Raport roczny zawiera:

TRUE Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

TRUE Roczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Rachunek wyniku z operacji TRUE Noty objaśniające

TRUE Zestawienie lokat TRUE Zestawienie zmian w aktywach netto TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych TRUE Wybrane dane finansowe

TRUE Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

TRUE Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie depozytariusza

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

Wprowadzenie.pdf Wprowadzenie

Plik Opis

Plik Opis

Pismo Prezesa TFI - Art. 70 ust. 1 pkt 1 - Ipopema GPAR FIZ.pdf List Prezesa Zarządu Towarzystwa

List do Uczestników Ipopema GPAR Plus FIZ.pdf List Zarządu Towarzystwa

Plik Opis

Sprawozdanie z działalnosci emitenta Ipopema GPAR Plus FIZ.pdf Roczne sprawozdanie z działalności emitenta IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość na dzień bilansowy w tys. Wartość na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego w tys.

Przychody z lokat 577 1 276

Koszty funduszu netto 1 277 1 071

Przychody z lokat netto -700 205

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 1 718 753

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 1 186 896

Wynik z operacji 2 204 1 854

Zobowiązania 1 600 1 312

Aktywa 17 533 21 328

Aktywa netto 15 933 20 016

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 131 625 190 618

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 121,05 105,00

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 16,75 9,72

2020 rok 2019 rok

Aktywa 17 533 21 328

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 238 1 555

Należności 200 16

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 16 088 19 731

dłużne papiery wartościowe 9 390 10 298

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 1 007 26

dłużne papiery wartościowe 1 000 0

Nieruchomości 0 0

Pozostałe aktywa 0 0

Zobowiązania 1 600 1 312

Aktywa netto (I-II) 15 933 20 016

Kapitał funduszu 12 794 19 081

Kapitał wpłacony 30 413 30 413

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -17 619 -11 332

Dochody zatrzymane 1 211 193

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -353 347

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 1 564 -154

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 1 928 742

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 15 933 20 016

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 131 625 190 618

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 121,05 105,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 131 625

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 121,05

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie: 121,05

od 2020-01-01 od 2019-01-01

do 2020-12-31 do 2019-12-31

Przychody z lokat 577 1 276

Dywidendy i inne udziały w zyskach 130 523

Przychody odsetkowe 382 742

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 65 8

Pozostałe 0 3

Koszty funduszu 1 277 1 071

Wynagrodzenie dla towarzystwa 1 050 725

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0

Opłaty dla depozytariusza 63 52

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 50 31

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 66 114

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0

Usługi prawne 0 1

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0

Koszty odsetkowe 22 116

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0

Pozostałe 26 32

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 1 277 1 071

Przychody z lokat netto (I-IV) -700 205

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 2 904 1 649

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 1 718 753

z tytułu różnic kursowych 124 29

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 1 186 896

z tytułu różnic kursowych 14 -13

Wynik z operacji 2 204 1 854

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 16,75 9,72

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 16,75 9,72

od 2020-01-01 od 2019-01-01

do 2020-12-31 do 2019-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 20 016 27 324

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 2 204 1 854

przychody z lokat netto -700 205

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 1 718 753

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 1 186 896

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 2 204 1 854

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -6 287 -9 162

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -6 287 -9 162

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -4 083 -7 308

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 15 933 20 016

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 17 745 24 312

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0,00 0,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 58 993,00 90 372,00

saldo zmian -58 993,00 -90 372,00

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 303 257,00 303 257,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 171 632,00 112 639,00

saldo zmian 131 625,00 190 618,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 131 625,00 190 618,00

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 105,00 97,24

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 121,05 105,00

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 15,29 7,98

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 98,34 98,79

data wyceny 2020-03-31 2019-02-28

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 121,06 105,00

data wyceny 2020-12-31 2019-12-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 121,06 105,00

data wyceny 2020-12-31 2019-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 121,05 105,00

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 7,20 4,41

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 5,92 2,98

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,35 0,21

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,29 0,12

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,37 0,47

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00

od 2020-01-01 od 2019-01-01

do 2020-12-31 do 2019-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 5 483 9 452

Wpływy 258 232 1 105 895

Z tytułu posiadanych lokat 887 1 424

Z tytułu zbycia składników lokat 257 083 1 104 287

Pozostałe 262 184

Wydatki 252 749 1 096 443

Z tytułu posiadanych lokat 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 251 454 1 095 320

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 858 747

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 57 52

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 39 30

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 62 90

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 1

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0

Pozostałe 279 203

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -6 800 -10 003

Wpływy 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0

Odsetki 0 0

Pozostałe 0 0

Wydatki 6 800 10 003

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 6 800 10 003

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0

Odsetki 0 0

Pozostałe 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 70 8

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -1 317 -551

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 1 555 2 106

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 238 1 555

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

INFODODATKOWA.pdf Informacja dodatkowa

Plik Opis

Oświadczenie Zarządu - Art. 70 ust. 1 pkt 6 - Ipopema GPAR Plus FIZ.pdf Oświadczenie Zarządu IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Plik Opis

Oświadczenie depozytariusza Ipopema GPAR Plus FIZ-sig.pdf Oświadczenie depozytariusza

Plik Opis

Oświadczenie Zarządu - Art. 70 ust. 1 pkt 7 - Ipopema GPAR Plus FIZ.pdf Oświadczenie Zarządu IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Plik Opis

Plik Opis

Sprawozdanie z badania Ipopema GPAR Plus FIZ.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego

Plik Opis

Oświadczenie RN - Art. 70 ust. 1 pkt 8 - Ipopema GPAR Plus FIZ.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Oświadczenie RN - Art. 70 ust. 1 pkt 14 - Ipopema GPAR Plus FIZ.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

2020 rok 2019 rok

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 5 194 6 638 37,86 8 781 9 433 44,23

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 43 60 0,34 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 9 809 10 390 59,26 10 227 10 298 48,28

Instrumenty pochodne 0 -120 -0,68 0 26 0,12

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DOM DEVELOPMENT S.A. (PLDMDVL00012) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 2 083 Polska 154 237 1,35

DEVELIA S.A. (PLLCCRP00017) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 94 331 Polska 235 186 1,06

BUDIMEX S.A. (PLBUDMX00013) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 749 Polska 180 230 1,31

CIECH S.A. (PLCIECH00018) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 6 490 Polska 202 209 1,19

GRUPA LOTOS S.A. (PLLOTOS00025) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 4 020 Polska 227 167 0,95

ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 3 808 Polska 257 259 1,48

INTER CARS S.A. (PLINTCS00010) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 635 Polska 145 150 0,86

GRUPA KĘTY S.A. (PLKETY000011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 582 Polska 190 286 1,63

LPP S.A. (PLLPP0000011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 27 Polska 170 224 1,28

MO-BRUK S.A. (PLMOBRK00013) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 570 Polska 114 131 0,75

FERRO S.A. (PLFERRO00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 20 180 Polska 261 504 2,88

ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. (PLASSEE00014) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 5 741 Polska 80 247 1,41

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. (PLSTLEX00019) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 116 688 Polska 388 397 2,26

ATM GRUPA S.A. (PLATM0000021) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 46 363 Polska 181 190 1,08

BENEFIT SYSTEMS S.A. (PLBNFTS00018) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 59 Polska 44 49 0,28

RICHTER GEDEON NYRT (HU0000123096) Aktywny rynek - rynek regulowany BUDAPEST STOCK EXCHANGE 3 000 Węgry 239 282 1,61

MLP GROUP S.A. (PLMLPGR00017) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 2 590 Polska 181 215 1,23

LIVECHAT SOFTWARE S.A. (PLLVTSF00010) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1 175 Polska 117 123 0,70

PCC ROKITA S.A. (PLPCCRK00076) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 5 782 Polska 375 300 1,71

ALUMETAL S.A. (PLALMTL00023) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 5 737 Polska 243 270 1,54

RYVU THERAPEUTICS S.A. (PLSELVT00013) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1 600 Polska 96 79 0,45

WIZZ AIR HOLDINGS PLC (JE00BN574F90) Aktywny rynek - rynek regulowany LONDON STOCK EXCHANGE 594 JERSEY 81 139 0,79

ATAL S.A. (PLATAL000046) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 7 884 Polska 281 256 1,46

AUTO PARTNER S.A. (PLATPRT00018) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 18 841 Polska 81 150 0,86

DO & CO AG (AT0000818802) Aktywny rynek - rynek regulowany BORSA ISTANBUL 865 Austria 174 274 1,56

TEN SQUARE GAMES S.A. (PLTSQGM00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 698 Polska 190 385 2,19

SELVITA S.A. (PLSLVCR00029) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 9 705 Polska 192 478 2,73

ALLEGRO.EU S.A. (LU2237380790) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 2 383 Luksemburg 103 202 1,15

PCF GROUP S.A. SERIA A (PLPCFGR00010) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 264 Polska 13 19 0,11

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PCF GROUP S.A. PDA SERIA B (PLPCFGR00036) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 850 Polska 43 60 0,34

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 724 1 681 1 645 9,38

Obligacje 724 1 681 1 645 9,38

ALIOR BANK S.A. SERIA I (PLALIOR00136) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW ALIOR BANK S.A. Polska 2021-12-06 3,6000 (ZMIENNY) 1 000,00 440 455 448 2,55

ECHO INVESTMENT S.A. SERIA 2/2017 (PLECHPS00258) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW ECHO INVESTMENT S.A. Polska 2021-11-30 3,1500 (ZMIENNY) 10 000,00 10 98 102 0,58

UKRAINE 7.75 2021/09/01 (XS1303920083) Aktywny rynek - rynek regulowany BOERSE STUTTGART UKRAINA Ukraina 2021-09-01 7,75 (STALY) 3 758,00 274 1 128 1 095 6,25

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 3 642 8 128 8 745 49,88

Obligacje 3 642 8 128 8 745 49,88

ALIOR BANK S.A. SERIA F (PLALIOR00094) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY BONDSPOT ALIOR BANK S.A. Polska 2024-09-26 3,4000 (ZMIENNY) 1 000,00 200 209 202 1,15

KRUK S.A. SERIA AA2 (PLKRK0000382) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW KRUK S.A. Polska 2022-03-07 3,4700 (ZMIENNY) 1 000,00 400 402 401 2,29

ALIOR BANK S.A. SERIA K (PLALIOR00219) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW ALIOR BANK S.A. Polska 2025-10-20 2,9500 (ZMIENNY) 1 000,00 300 304 306 1,75

ROBYG S.A. SERIA PA (PLROBYG00255) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW ROBYG S.A. Polska 2023-03-29 2,9600 (ZMIENNY) 1 000,00 100 100 101 0,58

BANK MILLENNIUM S.A. SERIA W (PLBIG0000461) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW BANK MILLENNIUM S.A. Polska 2029-01-30 2,5800 (ZMIENNY) 500 000,00 1 495 501 2,85

FAMUR S.A. SERIA B (PLFAMUR00053) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW FAMUR S.A. Polska 2024-06-27 2,8500 (ZMIENNY) 1 000,00 300 300 303 1,73

ECHO INVESTMENT S.A. SERIA 1/2018 (PLECHPS00282) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW ECHO INVESTMENT S.A. Polska 2022-04-25 3,1500 (ZMIENNY) 10 000,00 40 407 402 2,29

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. 2.375 2027/07/05 (XS1577960203) Aktywny rynek - rynek regulowany BOERSE STUTTGART TAURON POLSKA ENERGIA S.A. Polska 2027-07-05 2,38 (STALY) 4 615,00 100 451 489 2,79

ROMANIA 2.124 2031/07/16 (XS2027596530) Aktywny rynek - rynek regulowany BOERSE STUTTGART RUMUNIA Rumunia 2031-07-16 2,12 (STALY) 4 615,00 500 2 000 2 472 14,10

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO SERIA FPC0630 (PL0000500278) Aktywny rynek - rynek regulowany CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Polska 2030-06-05 2,13 (STALY) 1 000,00 1 500 1 532 1 532 8,74

ROMANIA 2.75 2026/02/26 (XS2178857285) Aktywny rynek - rynek regulowany BORSA ITALIANA S.P.A. ELECTRONIC SHARE MARKET RUMUNIA Rumunia 2026-02-26 2,75 (STALY) 4 615,00 200 928 1 036 5,91

POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. SERIA 7/2020 (PLPFR0000076) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. Polska 2027-09-30 1,5000 (STALY) 1 000 000,00 1 1 000 1 000 5,70

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0 0,00 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 1 116 000 0 -120 -0,68

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2021-01-12 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ALIOR BANK S.A. Polska Waluta: EUR 904 000 0 -122 -0,70

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2021-01-12 (Długa) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ALIOR BANK S.A. Polska Waluta: EUR 62 000 0 7 0,04

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD GBP/PLN 2021-01-13 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy MBANK S.A. Polska Waluta: GBP 15 000 0 -3 -0,01

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2021-01-12 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ALIOR BANK S.A. Polska Waluta: USD 135 000 0 -2 -0,01

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje 1 501 2 532 2 532 14,44

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

NOTA 1.pdf Nota-1

2020 rok

Z tytułu zbytych lokat 199

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 1

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

Z tytułu pokrycia kosztów przez Towarzystwo 0

2020 rok

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 460

Z tytułu instrumentów pochodnych 127

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 701

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 312

Pozostałe zobowiązania 0

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki: 238

IPOPEMA SECURITIES S.A. EUR 0 0

BNP Paribas Bank Polska S.A.-Depozytariusz 1 EUR 0 0

BNP Paribas Bank Polska S.A.-Depozytariusz 1 GBP 1 7

BNP Paribas Bank Polska S.A.-Depozytariusz 1 HUF 1 0

BNP Paribas Bank Polska S.A.-Depozytariusz 1 zł 224 224

BNP Paribas Bank Polska S.A.-Depozytariusz 1 USD 2 7

IPOPEMA SECURITIES S.A. USD 0 0

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: 1 299

CHF 0 0

EUR 38 165

GBP 5 23

HUF 0 0

zł 1 015 1 015

USD 24 96

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: 0

Plik Opis

NOTA 5.pdf Nota-5

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumenty pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Wartość przyszłych strumieni pieniężnych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będąca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2021-01-12 Krótka Forward -122 -904 000,00 2021-01-12 -904 000,00 2021-01-12 2021-01-12

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2021-01-12 Długa Forward 7 62 000,00 2021-01-12 62 000,00 2021-01-12 2021-01-12

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD GBP/PLN 2021-01-13 Krótka Forward -3 -15 000,00 2021-01-13 -15 000,00 2021-01-13 2021-01-13

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2021-01-12 Krótka Forward -2 -135 000,00 2021-01-12 -135 000,00 2021-01-12 2021-01-12

NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU Wartość na dzień bilansowy w tys. zł

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: 460

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 460

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach tys. kwota w walucie jednostka waluta

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach

jednostka waluta 2020 rok

(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) w tys.

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 238

2) Należności w tys. zł 200

3) Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu w tys. zł 0

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 16 088

- dłużne papiery wartościowe w tys. zł 9 390

5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 1 007

- dłużne papiery wartościowe w tys. zł 1 000

II. Zobowiązania w tys. zł 1 600

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 224

2) Należności w tys. zł 200

3) Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu w tys. zł 0

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 10 301

- dłużne papiery wartościowe w tys. zł 4 298

5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 1 000

- dłużne papiery wartościowe w tys. zł 1 000

II. Zobowiązania w tys. zł 1 473

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys.

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. EUR 0

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. GBP 7

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. HUF 0

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. USD 7

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. EUR 4 271

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. GBP 139

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. HUF 282

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. USD 1 095

- dłużne papiery wartościowe w tys. EUR 3 997

- dłużne papiery wartościowe w tys. USD 1 095

5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. EUR 7

II. Zobowiązania w tys. EUR 122

II. Zobowiązania w tys. GBP 3

II. Zobowiązania w tys. USD 2

w walucie obcej

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. EUR 0

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. GBP 1

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. HUF 1

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. USD 2

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. EUR 926

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. GBP 27

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. HUF 22 320

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. USD 291

- dłużne papiery wartościowe w tys. EUR 867

- dłużne papiery wartościowe w tys. USD 291

5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. EUR 2

II. Zobowiązania w tys. EUR 27

II. Zobowiązania w tys. GBP 1

II. Zobowiązania w tys. USD 0

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 238

2) Należności w tys. zł 200

3) Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu w tys. zł 0

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 16 088

- dłużne papiery wartościowe w tys. zł 9 390

5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 1 007

- dłużne papiery wartościowe w tys. zł 1 000

II. Zobowiązania w tys. zł 1 600

Razem w tys. zł 15 933

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe

Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane

Akcje 0 5 -6 0

Warranty subskrypcyjne 0 0 0 0

Prawa do akcji 0 0 0 0

Prawa poboru 0 0 0 0

Kwity depozytowe 0 0 0 0

Listy zastawne 0 0 0 0

Dłużne papiery wartościowe 130 9 0 0

Instrumenty pochodne 0 0 0 0

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0 0

Jednostki uczestnictwa 0 0 0 0

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0 0

Wierzytelności 0 0 0 0

Weksle 0 0 0 0

Depozyty 0 0 0 0

Waluty 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Statki morskie 0 0 0 0

Inne 0 0 0 0

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO kurs w stosunku do zł waluta

(nazwa)

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 1 839 1 381

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku -121 -195

Nieruchomości 0 0

Pozostałe 0 0

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Wypłacone przychody z lokat: 0

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0

Przychody odsetkowe 0

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0

Pozostałe: 0

0

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów w tys. Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0

Opłaty dla depozytariusza 0

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0

Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy 0

Usługi prawne 0

Usługi wydawnicze w tym poligraficzne 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0

Pozostałe: 0

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Część stała wynagrodzenia 522

Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu 528

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

(zbyty składnik lokat)

(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-04-15 Jarosław Wikaliński Prezes Zarządu

2021-04-15 Katarzyna Westfeld Członek Zarządu

2021-04-15 Paweł Jackowski Członek Zarządu

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-04-15 Piotr Włudarczyk Członek Zarządu VISTRA Fund Services Poland Sp. z o.o.