| FALSE | korekta | |||||||||||||
| Raport bieżący nr | 22 | / | 2021 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2021-10-01 | |||||||||||||
| ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FIZ | ESALIENS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 00-034 | WARSZWA | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| WARECKA | 11A | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| (0-22) 337-66-00 | (0-22) 337-66-99 | [email protected] | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| 107-00-14-166 | 141950146 | www.esaliens.pl | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
| Plik | Opis | |||
| PLN | |||
| 2021-09-29 | 2021-08-25 | ||
| 20 470 350,18 | 22 770 326,44 | ||
| 20 359 978,71 | 19 456 519,09 | ||
| 1 614,97 | 1 543,31 |
| 2021-10-01 | Adrian Adamowicz | Prezes Zarządu | |||
| 2021-10-01 | Norbrert Chwesiuk | Prokurent |
