FIRST PRIVATE EQUITY FIZ AN - Formularz raportu bieżącego publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Aktualizacja:
01.10.2021 18:24
Publikacja:
01.10.2021 18:24
| FALSE | korekta | | | | | | | | | |
| | | | | 28 | / | 2021 | | | |
| | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |
| § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |
| 2021-10-01 | | | | | | | | | | |
| | FIRST PRIVATE EQUITY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH | | |
| | (pełna nazwa funduszu) | | |
| | FIRST PRIVATE EQUITY FIZ AN | | ORIGIN TFI S.A. | | |
| | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | |
| | 00-108 | | WARSZAWA | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | ZIELNA | | 37 | | |
| | (ulica) | | ( numer) | | |
| | 22 395 73 40 | | 22 395 73 59 | | [email protected] | | |
| | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | |
| | 1080003744 | | 141164519 | | www.origintfi.com | | |
| | (NIP) | | (REGON) | | (WWW) | | |
| | | | | |
| | |
| | | | | |
| | PLN | | |
| | | | | |
| | |
| | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
| | 15 950 469,54 | 15 172 282,85 | |
| | 15 777 496,79 | 14 977 368,88 | |
| | 1 188,06 | 1 127,81 | |
| | | | | |
| | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | | | | |
| | | | | | |
| | |
| | |
| | 2021-10-01 | Marek Nowicki | Wiceprezes Zarządu | | |
| | | | | | |
