LUMEN MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ

FALSE skorygowany

za 1 półrocze 2020 obejmujący okres od 2020-01-01 do 2020-06-30

oraz poprzedni rok obrotowy 2019 obejmujący okres od 2019-01-01 do 2019-12-31

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania: 2020-08-31

LUMEN MEDYCYNY I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

LUMEN MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-107 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PRÓŻNA 9

(ulica) ( numer)

(22) 236-93-00 (22) 236-93-90 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1080019774 363134104 www.ipopema.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie ul. Postępu 12, 02-676 Warszawa, wpisaną pod numerem 3355 2020-08-31

(podmiot uprawniony do badania) (data sporządzenia raportu)

Raport półroczny zawiera:

TRUE Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

TRUE Półroczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Rachunek wyniku z operacji TRUE Noty objaśniające

TRUE Zestawienie lokat TRUE Zestawienie zmian w aktywach netto TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych TRUE Wybrane dane finansowe

TRUE Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

TRUE Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie depozytariusza

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

FALSE Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie raportu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

Fundusze powiązane:

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

LMIIN - wprowadzenie.pdf WPROWADZENIE

Plik Opis

Plik Opis

Lumen Medycyny i Innowacji FIZ_List do Uczestnikow.pdf PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA

Plik Opis

Lumen Medycyny i Innowacji FIZ_Sprawozdanie z dzialalnosci.pdf SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU)

WYBRANE DANE FINANSOWE 1 półrocze 2019 rok

2020 roku

Przychody z lokat 24 145

Koszty funduszu netto 518 692

Przychody z lokat netto -494 -547

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 1 183 478

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 326 1 251

Wynik z operacji 1 015 1 182

Zobowiązania 451 548

Aktywa 6 545 6 610

Aktywa netto 6 094 6 062

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 23 933 31 662

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 146,63 123,00

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 24,41 23,98

1 półrocze 2019 rok

2020 roku

Aktywa 6 545 6 610

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 107 338

Należności 56 42

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 6 377 6 200

dłużne papiery wartościowe 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 5 30

dłużne papiery wartościowe 0 0

Nieruchomości 0 0

Pozostałe aktywa 0 0

Zobowiązania 451 548

Aktywa netto (I-II) 6 094 6 062

Kapitał funduszu 2 871 3 854

Kapitał wpłacony 28 667 28 667

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -25 796 -24 813

Dochody zatrzymane 1 274 585

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -3 896 -3 401

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 5 170 3 986

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 1 949 1 623

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 6 094 6 062

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 23 933 31 662

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 146,63 123,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 23 933

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 146,63

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Seria 001: 23 933 Seria 002: 17 628

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie: 146,63

od 2020-01-01 od 2019-01-01 od 2019-01-01

do 2020-06-30 do 2019-12-31 do 2019-06-30

Przychody z lokat 24 145 33

Dywidendy i inne udziały w zyskach 24 66 29

Przychody odsetkowe 0 4 4

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0

Pozostałe 0 75 0

Urealnienie utworzonych rezerw na koszty 0 75 0

Koszty funduszu 518 692 400

Wynagrodzenie dla towarzystwa 380 286 200

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 34 78 33

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 16 31 16

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 49 64 45

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0

Usługi prawne 4 0 2

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 4 0

Koszty odsetkowe 0 1 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 24 199 91

Pozostałe 11 29 13

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 518 692 400

Przychody z lokat netto (I-IV) -494 -547 -367

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 1 509 1 729 762

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 1 183 478 83

z tytułu różnic kursowych 196 64 33

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 326 1 251 679

z tytułu różnic kursowych 25 0 -45

Wynik z operacji 1 015 1 182 395

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 24,41 23,98 6,65

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 24,41 23,98 6,65

od 2020-01-01 od 2019-01-01

do 2020-06-30 do 2019-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 6 062 6 699

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 1 015 1 182

przychody z lokat netto -494 -547

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 1 183 478

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 326 1 251

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 1 015 1 182

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -983 -1 819

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -983 -1 819

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 32 -636

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 6 094 6 062

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 5 891 6 429

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 7 729 16 306

saldo zmian -7 729 -16 306

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 286 671 286 671

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 245 110 237 381

saldo zmian 41 561 49 290

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 41 561 43 984

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 123,00 102,12

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 146,63 123,00

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 38,63 20,45

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 117,55 102,82

data wyceny 2020-03-31 2019-05-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 146,63 121,05

data wyceny 2020-06-30 2019-12-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 146,63 123,00

data wyceny 2020-06-30 2019-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 146,63 123,00

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 17,68 10,76

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 12,97 4,45

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 1,16 1,21

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,55 0,48

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 1,67 1,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00

od 2020-01-01 od 2019-01-01 od 2019-01-01

do 2020-06-30 do 2019-12-31 do 2019-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 968 -819 -1 746

Wpływy 19 046 79 322 48 058

Z tytułu posiadanych lokat 24 69 33

Z tytułu zbycia składników lokat 19 022 79 246 48 022

Pozostałe 0 7 3

Wydatki 18 078 80 141 49 804

Z tytułu posiadanych lokat 24 199 91

Z tytułu nabycia składników lokat 17 689 79 593 49 517

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 268 140 104

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 33 70 35

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 5 34 18

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 43 71 23

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 4 4 1

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0

Pozostałe 12 30 15

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -1 199 -1 976 -1 047

Wpływy 10 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 10 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0

Odsetki 0 0 0

Pozostałe 0 0 0

Wydatki 1 209 1 976 1 047

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 1 208 1 976 1 047

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 1 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0

Odsetki 0 0 0

Pozostałe 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -24 -199 -91

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -231 -2 795 -2 793

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 338 3 133 3 133

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 107 338 340

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

LMIIN - informacja dodatkowa.pdf Informacja dodatkowa

Plik Opis

Oświadczenie kierownictwa FIZ.pdf OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

MII.pdf OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

Plik Opis

49-oświadczenie.pdf OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Plik Opis

LUMEN Medycyny i Innowacji FIZ_RzP_czer_2020-sig-sig.pdf RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŚ FINANSOWYCH

Plik Opis

1 półrocze 2019 rok

2020 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 4 433 6 377 97,43 4 603 6 200 93,80

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0,00 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 0 5 0,07 0 26 0,40

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

MERCK & CO., INC. (US58933Y1055) Aktywny rynek - rynek regulowany NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. 385 Stany Zjednoczone 80 119 1,81

VOLKSWAGEN AG (DE0007664039) Aktywny rynek - rynek regulowany XETRA 175 Niemcy 73 106 1,61

AMAZON.COM INC. (US0231351067) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 20 Stany Zjednoczone 152 220 3,36

REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. (US75886F1075) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 40 Stany Zjednoczone 96 99 1,52

SANOFI (FR0000120578) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE EURONEXT - EURONEXT PARIS 350 Francja 141 142 2,17

ASML HOLDING N.V. (NL0010273215) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM 141 Holandia 86 206 3,15

ADOBE SYSTEMS INC. (US00724F1012) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 67 Stany Zjednoczone 70 116 1,77

NOVO NORDISK A/S (DK0060534915) Aktywny rynek - rynek regulowany OMX NORDIC EXCHANGE COPENHAGEN A/S 900 Dania 162 232 3,54

EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION (US28176E1082) Aktywny rynek - rynek regulowany NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. 405 Stany Zjednoczone 89 111 1,70

DEXCOM INC. (US2521311074) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 212 Stany Zjednoczone 42 342 5,23

ROCHE HOLDING AG (CH0012032048) Aktywny rynek - rynek regulowany SIX SWISS EXCHANGE AG 110 Szwajcaria 121 151 2,31

LONZA GROUP AG (CH0013841017) Aktywny rynek - rynek regulowany SIX SWISS EXCHANGE AG 45 Szwajcaria 69 94 1,44

INCYTE CORP. (US45337C1027) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 200 Stany Zjednoczone 71 83 1,26

MERCK KGAA (DE0006599905) Aktywny rynek - rynek regulowany XETRA 250 Niemcy 105 115 1,76

ACTIVISION BLIZZARD INC. (US00507V1098) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 540 Stany Zjednoczone 128 163 2,49

LAM RESEARCH CORP. (US5128071082) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 90 Stany Zjednoczone 85 116 1,77

NEUROCRINE BIOSCIENCES INC. (US64125C1099) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 355 Stany Zjednoczone 138 172 2,63

TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC. (US8740541094) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 210 Stany Zjednoczone 108 117 1,78

ASTRAZENECA PLC (GB0009895292) Aktywny rynek - rynek regulowany LONDON STOCK EXCHANGE 150 Wielka Brytania 62 62 0,94

SHOPIFY INC. (CA82509L1076) Aktywny rynek - rynek regulowany NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. 75 Kanada 127 283 4,33

X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A. (PLXTRDM00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 11 936 Polska 72 156 2,39

TELEFLEX INC. (US8793691069) Aktywny rynek - rynek regulowany NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. 75 Stany Zjednoczone 109 109 1,66

BECTON, DICKINSON AND COMPANY (US0758871091) Aktywny rynek - rynek regulowany NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. 124 Stany Zjednoczone 124 118 1,80

RINGCENTRAL, INC. (US76680R2067) Aktywny rynek - rynek regulowany NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. 140 Stany Zjednoczone 85 159 2,43

OKTA INC. (US6792951054) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 300 Stany Zjednoczone 118 239 3,65

SARTORIUS STEDIM BIOTECH (FR0013154002) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE EURONEXT - EURONEXT PARIS 130 Francja 58 131 2,00

VEEVA SYSTEMS INC. (US9224751084) Aktywny rynek - rynek regulowany NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. 75 Stany Zjednoczone 64 70 1,07

MEDTRONIC PLC (IE00BTN1Y115) Aktywny rynek - rynek regulowany NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. 788 Irlandia 295 288 4,39

TANDEM DIABETES CARE INC. (US8753722037) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET) 200 Stany Zjednoczone 53 79 1,20

ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS, INC. - A (US98980L1017) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 240 Stany Zjednoczone 100 242 3,70

ABBOTT LABORATORIES COMPANY (US0028241000) Aktywny rynek - rynek regulowany NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. 784 Stany Zjednoczone 222 285 4,36

AMBU A/S - B (DK0060946788) Aktywny rynek - rynek regulowany OMX NORDIC EXCHANGE COPENHAGEN A/S 1 292 Dania 106 161 2,47

ON SEMICONDUCTOR CORP. (US6821891057) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 1 705 Stany Zjednoczone 131 135 2,06

MELEXIS N.V. (BE0165385973) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE EURONEXT - EURONEXT BRUSSELS 315 Belgia 90 95 1,45

BROOKS AUTOMATION, INC. (US1143401024) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 700 Stany Zjednoczone 92 123 1,88

CLOUDFLARE, INC. (US18915M1071) Aktywny rynek - rynek regulowany NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. 1 170 Stany Zjednoczone 114 167 2,56

BANDWIDTH INC. (US05988J1034) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 345 Stany Zjednoczone 99 174 2,67

STMICROELECTRONICS N.V. (NL0000226223) Aktywny rynek - rynek regulowany BORSA ITALIANA S.P.A. ELECTRONIC SHARE MARKET 1 000 Szwajcaria 100 108 1,65

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC. (US57772K1016) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 250 Stany Zjednoczone 54 60 0,92

INSULET CORPORATION (US45784P1012) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 90 Stany Zjednoczone 65 70 1,06

LATTICE SEMICONDUCTOR CORPORATION (US5184151042) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 2 000 Stany Zjednoczone 173 226 3,45

ZUR ROSE GROUP AG (CH0042615283) Aktywny rynek - rynek regulowany SIX SWISS EXCHANGE AG 75 Szwajcaria 55 81 1,24

LIVONGO HEALTH, INC. (US5391831030) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 175 Stany Zjednoczone 49 52 0,80

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 775 000 0 5 0,07

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD CHF/PLN 2020-07-08 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI S.A. Polska Waluta: CHF 75 000 0 2 0,02

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2020-07-08 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI S.A. Polska Waluta: EUR 100 000 0 0 0,01

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2020-07-08 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI S.A. Polska Waluta: USD 600 000 0 3 0,04

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

LMIIN - nota 1.pdf NOTA 1

1 półrocze

2020 roku

Z tytułu zbytych lokat 43

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 3

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 10

Subskrypcja 0

1 półrocze

2020 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 93

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 356

Pozostałe zobowiązania 2

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki: 107

ING BANK ŚLĄSKI S.A. CHF 1 3

ING BANK ŚLĄSKI S.A. DKK 0 0

ING BANK ŚLĄSKI S.A. EUR 11 49

ING BANK ŚLĄSKI S.A. GBP 1 3

ING BANK ŚLĄSKI S.A. zł 43 43

ING BANK ŚLĄSKI S.A. SEK 0 0

ING BANK ŚLĄSKI S.A. USD 2 9

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: 238

CHF 2 11

DKK 20 12

EUR 9 42

GBP 1 3

zł 52 52

SEK 24 10

USD 28 109

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: 0

Plik Opis

LMIIN - nota 5.pdf NOTA 5

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumenty pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Wartość przyszłych strumieni pieniężnych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będąca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD CHF/PLN 2020-07-08 Krótka Forward 2 -75 000,00 2020-07-08 -75 000,00 2020-07-08 2020-07-08

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2020-07-08 Krótka Forward 0 -100 000,00 2020-07-08 -100 000,00 2020-07-08 2020-07-08

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2020-07-08 Krótka Forward 3 -600 000,00 2020-07-08 -600 000,00 2020-07-08 2020-07-08

NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU Wartość na dzień bilansowy w tys. zł

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach tys. kwota w walucie jednostka waluta

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach

jednostka waluta 1 półrocze

2020 roku

(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) w tys.

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 107

2) Należności w tys. zł 56

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 6 377

5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 5

II. Zobowiązania w tys. zł 451

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 43

2) Należności w tys. zł 53

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 156

5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 0

II. Zobowiązania w tys. zł 449

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys.

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. CHF 3

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. DKK 0

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. EUR 49

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. GBP 3

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. USD 9

2) Należności w tys. EUR 0

2) Należności w tys. USD 3

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. CHF 326

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. DKK 393

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. EUR 903

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. GBP 62

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. USD 4 537

5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. CHF 2

5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. EUR 0

5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. USD 3

II. Zobowiązania w tys. EUR 2

w walucie obcej

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. CHF 1

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. DKK 0

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. EUR 11

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. GBP 1

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. USD 2

2) Należności w tys. EUR 0

2) Należności w tys. USD 1

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. CHF 78

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. DKK 655

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. EUR 202

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. GBP 13

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. USD 1 140

5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. CHF 0

5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. EUR 0

5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. USD 1

II. Zobowiązania w tys. EUR 0

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 107

2) Należności w tys. zł 56

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 6 377

5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 5

II. Zobowiązania w tys. zł 451

Razem w tys. zł 6 094

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe

Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane

Akcje 196 25 0 0

Warranty subskrypcyjne 0 0 0 0

Prawa do akcji 0 0 0 0

Prawa poboru 0 0 0 0

Kwity depozytowe 0 0 0 0

Listy zastawne 0 0 0 0

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Instrumenty pochodne 0 0 0 0

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0 0

Jednostki uczestnictwa 0 0 0 0

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0 0

Wierzytelności 0 0 0 0

Weksle 0 0 0 0

Depozyty 0 0 0 0

Waluty 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Statki morskie 0 0 0 0

Inne 0 0 0 0

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO kurs w stosunku do zł waluta

USD 3,98 USD

EUR 4,46 EUR

DKK 0,60 DKK

GBP 4,49 GBP

SEK 0,42 SEK

CHF 4,18 CHF

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 1 266 348

Akcje 1 266 348

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku -83 -22

Instrumenty pochodne -83 -22

Nieruchomości 0 0

Pozostałe 0 0

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Wypłacone przychody z lokat: 0

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0

Przychody odsetkowe 0

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0

Pozostałe: 0

0

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów w tys. Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0

Opłaty dla depozytariusza 0

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0

Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy 0

Usługi prawne 0

Usługi wydawnicze w tym poligraficzne 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0

Pozostałe: 0

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Część stała wynagrodzenia 103

Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu 277

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

(zbyty składnik lokat)

(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-08-31 Jarosław Wikaliński Prezes Zarządu

2020-08-31 Katarzyna Westfeld Członek Zarządu

2020-08-31 Marcin Winnicki Członek Zarządu

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-08-31 Piotr Włudarczyk Członek Zarządu VISTRA Fund Services Poland Sp. z o.o.