PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FIZ - Formularz raportu bieżącego publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Aktualizacja:
04.10.2021 17:24
Publikacja:
04.10.2021 17:24
| FALSE | korekta | | | | | | | | | |
| | | | | 12 | / | 2021 | | | |
| | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |
| § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |
| 2021-10-04 | | | | | | | | | | |
| | PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | |
| | (pełna nazwa funduszu) | | |
| | PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FIZ | | PKO TFI S.A. | | |
| | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | |
| | 00-872 | | WARSZAWA | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | CHŁODNA | | 52 | | |
| | (ulica) | | ( numer) | | |
| | (22) 358-56-00 | | (22) 358-56-01 | | [email protected] | | |
| | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | |
| | | | | | www.pkotfi.pl | | |
| | (NIP) | | (REGON) | | (WWW) | | |
| PLN | | |
| 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
| 292 535 677,52 | 294 858 498,10 | |
| 283 788 036,76 | 291 505 766,38 | |
| 112,73 | 111,28 | |
| 2021-10-04 | Paulina Młotkowska | Zastępca Dyrektora Departamentu Zgodności | | |
