| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 4 | kwartał | 2020 | roku | obejmujący okres | od | 2020-10-01 | do | 2020-12-31 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2021-02-01 | |||||||||||
| PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| PKO GLOBALNEJ STRATEGII FIZ | PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-872 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| CHŁODNA | 52 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 358-56-00 | (22) 358-56-01 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 146799458 | www.pkotfi.pl | |||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| FGS_Wprowadzenie do sprawozdania_31.12.2020.pdf | wprowadzenie do skróconego kwartalnego sprawozdania | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 01.10.2020 - 31.12.2020 | poz. I-IX. w tys. EUR, poz. XI-XII w EUR | ||
| Przychody z lokat | 26 | 6 | ||
| Koszty funduszu netto | 2 143 | 469 | ||
| Przychody z lokat netto | -2 117 | -463 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -1 039 | -227 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 1 377 | 301 | ||
| Wynik z operacji | -1 779 | -389 | ||
| Zobowiązania | 11 497 | 2 491 | ||
| Aktywa | 226 184 | 49 013 | ||
| Aktywa netto | 214 687 | 46 521 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 318 190 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 92,61 | 20,07 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -0,77 | -0,17 | ||
| BILANS | 4 | kwartał | 3 | kwartał | 2019 | rok | 4 | kwartał | ||
| 2020 | roku | 2020 | roku | 2019 | roku | |||||
| Aktywa | 226 184 | 236 056 | 281 787 | 281 787 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 27 660 | 50 007 | 19 372 | 19 372 | ||||||
| Należności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 158 825 | 137 873 | 181 803 | 181 803 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 39 699 | 48 163 | 79 282 | 79 282 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 39 699 | 48 163 | 71 872 | 71 872 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 0 | 6 | 1 330 | 1 330 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0 | 7 | 0 | 0 | ||||||
| Zobowiązania | 11 497 | 12 505 | 15 469 | 15 469 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 214 687 | 223 551 | 266 318 | 266 318 | ||||||
| Kapitał funduszu | 239 462 | 246 547 | 278 256 | 278 256 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 1 269 469 | 1 269 469 | 1 269 469 | 1 269 469 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -1 030 007 | -1 022 922 | -991 213 | -991 213 | ||||||
| Dochody zatrzymane | -23 669 | -20 513 | -11 263 | -11 263 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -40 803 | -38 686 | -35 006 | -35 006 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 17 134 | 18 173 | 23 743 | 23 743 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -1 106 | -2 483 | -675 | -675 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 214 687 | 223 551 | 266 318 | 266 318 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 318 190 | 2 394 638 | 2 732 425 | 2 732 425 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 92,61 | 93,35 | 97,47 | 97,47 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 2 318 190 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 92,61 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2020-10-01 | 4 | 2019-10-01 | 4 | ||
| 2020 | 2019 | |||||
| do 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | |||
| 2020-12-31 | 2019-12-31 | |||||
| Przychody z lokat | 26 | 1 154 | 1 261 | 6 090 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 72 | 217 | ||
| Przychody odsetkowe | 26 | 1 145 | 1 170 | 5 260 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 488 | ||
| Pozostałe | 0 | 9 | 19 | 125 | ||
| Koszty funduszu | 2 143 | 6 951 | 2 373 | 8 439 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 1 404 | 6 023 | 1 776 | 7 947 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 22 | 87 | 24 | 99 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 5 | 19 | 1 | 19 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 627 | 366 | 487 | 0 | ||
| Pozostałe | 85 | 456 | 85 | 374 | ||
| Opłaty Sponsora Emisji i Animatora Obrotu | 47 | 185 | 41 | 158 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 2 143 | 6 951 | 2 373 | 8 439 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -2 117 | -5 797 | -1 112 | -2 349 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 338 | -7 040 | -313 | -24 679 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -1 039 | -6 609 | 1 448 | -24 018 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -507 | 1 702 | 1 061 | -2 223 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 1 377 | -431 | -1 761 | -661 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 1 482 | -783 | 419 | 801 | ||
| Wynik z operacji | -1 779 | -12 837 | -1 425 | -27 028 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -0,77 | -5,54 | -4,37 | -9,89 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -0,77 | -5,54 | -4,37 | -9,89 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2020-10-01 | 4 | 2019-01-01 | 4 | ||
| 2020 | 2019 | |||||
| do 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | |||
| 2020-12-31 | 2019-12-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | -8 864 | -51 631 | -97 535 | -97 535 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 223 551 | 266 318 | 363 853 | 363 853 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -1 779 | -12 837 | -27 028 | -27 028 | ||
| przychody z lokat netto | -2 117 | -5 797 | -2 349 | -2 349 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -1 039 | -6 609 | -24 018 | -24 018 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 1 377 | -431 | -661 | -661 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -1 779 | -12 837 | -27 028 | -27 028 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -7 085 | -38 794 | -70 507 | -70 507 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -7 085 | -38 794 | -70 507 | -70 507 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -8 864 | -51 631 | -97 535 | -97 535 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 214 687 | 214 687 | 266 318 | 266 318 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 232 817 | 252 214 | 336 446 | 336 446 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 76 448 | 414 235 | 704 039 | 704 039 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 76 448 | 414 235 | 704 039 | 704 039 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 76 448 | 414 235 | 704 039 | 704 039 | ||
| saldo zmian | -76 448 | -414 235 | -704 039 | -704 039 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 2 318 190 | 2 318 190 | 2 732 425 | 2 732 425 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 12 455 560 | 12 455 560 | 12 455 560 | 12 455 560 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 10 137 370 | 10 137 370 | 9 723 135 | 9 723 135 | ||
| saldo zmian | 2 318 190 | 2 318 190 | 2 732 425 | 2 732 425 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 2 318 190 | 2 318 190 | 2 732 425 | 2 732 425 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -0,74 | -4,86 | -8,41 | -8,41 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 93,35 | 97,47 | 105,88 | 105,88 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 92,61 | 92,61 | 97,47 | 97,47 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -0,79 | -4,99 | -7,94 | -7,94 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 92,68 | 91,33 | 97,61 | 97,61 | ||
| data wyceny | 2020-12-30 | 2020-06-30 | 2019-12-30 | 2019-12-30 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 92,68 | 95,48 | 102,10 | 102,10 | ||
| data wyceny | 2020-12-30 | 2020-03-31 | 2019-03-29 | 2019-03-29 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 92,68 | 92,68 | 97,61 | 97,61 | ||
| data wyceny | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2019-12-30 | 2019-12-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 92,61 | 92,61 | 97,47 | 97,47 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 3,66 | 2,76 | 2,51 | 2,51 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,40 | 2,39 | 2,36 | 2,36 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2020-10-01 | 4 | 2019-10-01 | 4 | ||
| 2020 | 2019 | |||||
| do 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | |||
| 2020-12-31 | 2019-12-31 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -12 204 | 54 461 | -33 186 | 19 725 | ||
| Wpływy | 2 221 480 | 8 667 841 | 785 811 | 7 661 879 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 31 236 | 170 880 | 11 189 | 88 613 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 2 190 244 | 8 496 961 | 774 622 | 7 573 266 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 2 233 684 | 8 613 380 | 818 997 | 7 642 154 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 7 879 | 85 391 | 13 247 | 86 419 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 2 224 322 | 8 521 435 | 803 861 | 7 547 232 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 1 399 | 6 148 | 1 802 | 8 096 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 21 | 87 | 23 | 99 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 8 | 54 | 7 | 43 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 55 | 265 | 57 | 265 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -9 519 | -45 984 | -12 420 | -75 029 | ||
| Wpływy | 11 | 69 | 97 | 516 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 11 | 69 | 97 | 516 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 9 508 | 45 915 | 12 517 | 75 545 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 9 508 | 45 912 | 12 511 | 75 533 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 3 | 6 | 12 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -624 | -189 | -532 | 433 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -21 723 | 8 477 | -45 606 | -55 304 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 50 007 | 19 372 | 65 510 | 74 243 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 27 660 | 27 660 | 19 372 | 19 372 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FGS_Informacja dodatkowa_31.12.2020.pdf | informacja dodatkowa | ||
| 4 | kwartał | 3 | kwartał | 2019 | roku | 4 | kwartał | |||||||
| 2020 | roku | 2020 | roku | 2019 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 39 644 | 39 699 | 17,55 | 48 093 | 48 163 | 20,40 | 71 547 | 71 872 | 25,51 | 71 547 | 71 872 | 25,51 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | -646 | 0,28 | 0 | -2 490 | 1,05 | 0 | 1 330 | 0,47 | 0 | 1 330 | 0,47 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 7 091 | 7 410 | 2,63 | 7 091 | 7 410 | 2,63 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 55 | 27 429 | 27 469 | 12,14 | |||||||||
| Obligacje | 55 | 27 429 | 27 469 | 12,14 | |||||||||
| PKO Bank Hipoteczny SA 08/03/21 (PLO219200147) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | PKO BANK HIPOTECZNY S.A. | Polska | 2021-03-08 | Zerokuponowe | 500 000,00 | 24 | 11 960 | 11 992 | 5,30 | ||
| PKO Bank Hipoteczny SA 21/05/21 (PLO219200188) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | PKO BANK HIPOTECZNY S.A. | Polska | 2021-05-21 | Zerokuponowe | 500 000,00 | 31 | 15 469 | 15 477 | 6,84 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 1 221 | 12 215 | 12 230 | 5,41 | |||||||||
| Obligacje | 1 221 | 12 215 | 12 230 | 5,41 | |||||||||
| PEKAO BANK HIPOTECZNY 25/04/22 (PLO100600058) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | PEKAO BANK HIPOTECZNY SA | Polska | 2022-04-25 | Zmienne 0,67% | 10 000,00 | 1 221 | 12 215 | 12 230 | 5,41 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 56 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| S&P EMINI FUTURES 19/03/21 (SPH1) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Mercantile Exchange USD | Chicago Mercantile Exchange (CME) | Stany Zjednoczone | S&P 500 | 5 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| US 10Y T NOTE 31/03/21 (TYH1) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Board of Trade USD | Chicago Board of Trade | Stany Zjednoczone | US 10Y TREASURY NOTES | 29 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| US 20Y T NOTE 22/03/21 (USH1) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Board of Trade USD | Chicago Board of Trade | Stany Zjednoczone | US 30Y TREASURY NOTES | 22 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 6 | 0 | -646 | 0,28 | |||||||
| FX Swap EUR PLN 14.12.2020 19.01.2021 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. Oddział w Polsce | Polska | EUR (20 000,00) | 1 | 0 | -4 | 0,00 | ||
| FX Swap USD PLN 07.12.2020 11.01.2021 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (1 440 000,00) | 1 | 0 | -84 | 0,04 | ||
| FX Swap USD PLN 07.12.2020 11.01.2021 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Pekao S.A. | Polska | USD (140 000,00) | 1 | 0 | -11 | 0,00 | ||
| FX Swap USD PLN 07.12.2020 11.01.2021 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (90 000,00) | 1 | 0 | -6 | 0,00 | ||
| FX Swap USD PLN 18.12.2020 11.01.2021 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Santander Bank Polska S.A. | Polska | USD (1 450 000,00) | 1 | 0 | -191 | 0,08 | ||
| IRS PLN 01.09.2025 (SW01092025N001) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | stopa procentowa PLWIBOR6MIND (35 500 000,00) | 1 | 0 | -350 | 0,16 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| FX Swap USD PLN 07.12.2020 11.01.2021 | 90 | 0,04 | ||
| IRS PLN 01.09.2025 (SW01092025N001) | 350 | 0,15 | ||
| PKO Bank Hipoteczny SA 08/03/21 (PLO219200147) | 11 990 | 5,30 | ||
| PKO Bank Hipoteczny SA 21/05/21 (PLO219200188) | 15 477 | 6,84 | ||
| Wartości w pozycjach 1. i 2. są ujemne. |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| FGS_Nota objaśniająca_31.12.2020.pdf | nota objaśniające | |||||||
| 4 | kwartał | |||
| 2020 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0 | |||
| Z tytułu odsetek | 0 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| 4 | kwartał | |||
| 2020 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 646 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 7 085 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 17 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 3 749 | |||
| zobowiązania z tytułu krótkiej sprzedaży papierów pożyczonych | 3 249 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-02-01 | Małgorzata Serafin | Główny Księgowy Funduszy | |||
FGS_Wprowadzenie do sprawozdania_31.12.2020.pdf
FGS_Informacja dodatkowa_31.12.2020.pdf
FGS_Nota objaśniająca_31.12.2020.pdf
