QUERCUS MULTISTARTEGY FIZ - Formularz raportu bieżącego publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Aktualizacja:
01.02.2021 17:42
Publikacja:
01.02.2021 17:42
| FALSE | korekta | | | | | | | | | |
| | | | | 5 | / | 2021 | | | |
| | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |
| § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |
| 2021-02-01 | | | | | | | | | | |
| | QUERCUS MULTISTRATEGY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | |
| | (pełna nazwa funduszu) | | |
| | QUERCUS MULTISTARTEGY FIZ | | QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | | |
| | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | |
| | 00-400 | | WARSZAWA | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | NOWY ŚWIAT | | 6/12 | | |
| | (ulica) | | ( numer) | | |
| | (22) 205-30-00 | | (22) 205-30-01 | | [email protected] | | |
| | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | |
| | 1070034766 | | 363229773 | | www.qtfi.pl | | |
| | (NIP) | | (REGON) | | (WWW) | | |
| PLN | | |
| 2021-01-29 | 2021-01-04 | |
| 97 200 279,64 | 116 006 141,54 | |
| 96 606 624,91 | 94 580 517,44 | |
| 1 372,84 | 1 344,05 | |
| | | | | | |
| | |
| | |
| | 2021-02-01 | Artur Paderewski | Pierwszy Wiceprezes Zarządu | | |
| | 2021-02-01 | Piotr Płuska | Wiceprezes Zarządu | | |
| | | | | | |
