EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FIZ - Formularz raportu bieżącego publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Aktualizacja:
05.10.2021 21:48
Publikacja:
05.10.2021 21:48
| | FALSE | korekta | | | | | | | | | |
| | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 34 | / | 2021 | | | |
| | | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021-10-05 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | |
| | | (pełna nazwa funduszu) | | |
| | | EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FIZ | | EQUES INVESTMENT TFI S.A. | | |
| | | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | |
| | | 80-350 | | GDAŃSK | | |
| | | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | | CHŁOPSKA | | 53 | | |
| | | (ulica) | | ( numer) | | |
| | | (22) 379 46 00 | | (22) 379 46 10 | | [email protected] | | |
| | | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | |
| | | | | | | www.eitfi.pl | | |
| | | (NIP) | | (REGON) | | (WWW) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| | |
| | | | | |
| | PLN | | |
| | | | | |
| | |
| | 2021-09-30 | 2021-09-28 | |
| | 9 884 341,79 | 9 444 113,29 | |
| | 7 776 942,55 | 7 777 909,80 | |
| | 1 483,30 | 1 483,48 | |
| | | | | |
| | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | | | | |
| 2021-10-05 | Kamil Chylak | Członek Zarządu | | |
| 2021-10-05 | Jakub Liebhart | Członek Zarządu | | |
