PZU FIZ AKORD
Aktualizacja:
02.07.2021 17:07
Publikacja:
02.07.2021 17:07
| FALSE | korekta | | | | | | | | | |
| | | | | 36 | / | 2021 | | | |
| | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| Temat raportu: | Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych | |
| § 16 ust. 1 oie - zakończenie subskrypcji lub sprzedaży i przydział pap. wart. | |
| 2021-07-02 | | | | | | | | | | |
| | PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKORD | | |
| | (pełna nazwa funduszu) | | |
| | PZU FIZ AKORD | | TFI PZU SA | | |
| | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | |
| | 00-133 | | WARSZAWA | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | AL. JANA PAWŁA II | | 24 | | |
| | (ulica) | | ( numer) | | |
| | (22) 582-45-43 | | (22) 582-21-51 | | sekretariat@pzu.pl | | |
| | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | |
| | | | | | www.pzu.pl | | |
| | (NIP) | | (REGON) | | (WWW) | | |
| | |
| | | | | | |
| | 2021-06-07 | |
| | 2021-06-30 | |
| | 2021-07-02 | |
| | 5 000 000 | |
| | 79 519 | |
| | 79 519 | |
| | 122,62 | |
| | PLN | |
| | 189 | |
| | 189 | |
| | 9 750 619,78 | |
| | | | | | |
| | |
| | |
| | CI serii AO | 0 | 189 | 189 | |
| | | | | | |
| | |
| | |
| | | | | |
| | | | | | |
| | |
| | 19 473,00 | |
| | a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty | 5 466,00 | |
| | b) koszty wynagrodzenia subemitentów | 0,00 | |
| | (nazwa subemitenta) | | |
| | c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa | 10 930,00 | |
| | d) koszty promocji oferty | 0,00 | |
| | (inne typy kosztów) opłata za decyzję KNF o zatwierdzenie Prospektu przypadająca na emisję Ci serii AO | 3 077,00 | |
| | 0,24 | |
| | Opłata w zakresie decyzji KNF o zatwierdzenie Prospektu, opłaty na rzecz KDPW, GPW oraz Sponsora Emisji, opłaty sądowe, notarialne związane ze zmianą treści Statutu Funduszu i koszty promocji planowanej oferty zostaną pokryte przez Fundusz. Pozostałe koszty zostaną pokryte przez Towarzystwo | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | |
| | gotówka | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| | |
| | | | |
| | | | | | |
| | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | | | | | |
| | Plik | Opis | |
| | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | |
| | |
| | 2021-07-02 | Małgorzata Król | Koordynator ds. Raportowania UE | Małgorzata Król | |
| | | | | | |
| | | | | | |
