EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FIZ

FALSE korekta

Raport bieżący nr 6 / 2021

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych

Podstawa prawna: § 16 ust. 1 oie - zakończenie subskrypcji lub sprzedaży i przydział pap. wart.

Data przekazania: 2021-07-02

EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FIZ EQUES Investment TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

80-350 GDAŃSK

(kod pocztowy) (miejscowość)

CHŁOPSKA 53

(ulica) ( numer)

(22) 379 46 00 (22) 379 46 10 [e-mail]

(telefon) (fax) (e-mail)

www.eitfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Plik Opis

2021-06-14

2021-06-28

2021-06-30

30 000

630

595

1 462,52

PLN

37

36

870 199,40

95 367,62

a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty 90 420,37

b) koszty wynagrodzenia subemitentów 0,00

(nazwa subemitenta)

c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa 0,00

d) koszty promocji oferty 0,00

(inne typy kosztów) opłata na rzecz KDPW S.A. z tytułu rejestracji certyfikatów inwestycyjnych serii BC w depozycie papierów wartościowych, opłata na rzecz GPW w Warszawie S.A. z tytułu wprowadzenia certyfikatów inwestycyjnych serii BC do obrotu giełdowego 4 947,25

160,28

Powyższe zestawienie nie obejmuje kosztów, które zostały lub zostaną pokryte przez Towarzystwo lub zwrócone Funduszowi przez Towarzystwo. Koszty wynagrodzenia podmiotów oferujących certyfikaty inwestycyjne serii BC (Uczestników Konsorcjum) w łącznej wysokości 84 220,20 zł oraz koszty wynagrodzenia podmiotu organizującego konsorcjum (Organizator) w wysokości 6 200,17 zł zostaną pokryte przez Fundusz, przy czym obciążą Fundusz w 60 równych, miesięcznych ratach, z zastrzeżeniem iż w przypadku wykupienia części lub wszystkich certyfikatów inwestycyjnych serii BC przez Fundusz przez upływem 60 miesięcy od dnia ich przydziału wysokość wynagrodzenia Uczestników Konsorcjum i Organizatora ulegnie proporcjonalnemu pomniejszeniu. Koszty wynagrodzenia podmiotów oferujących certyfikaty inwestycyjne serii BC pomniejszą wysokość wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Funduszem, w ten sposób, że od wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Funduszem naliczonego za dany okres w wysokości 2,85% skorygowanej wartości aktywów netto w skali roku odjęta zostanie wysokość raty wynagrodzenia podmiotów oferujących certyfikaty inwestycyjne serii BC za ten okres. Pozostałe koszty emisji certyfikatów inwestycyjnych serii BC obciążą Fundusz z dniem ich powstania.

środki pieniężne

Plik Opis

2021-07-02 Tomasz Korab Prezes Zarządu

2021-07-02 Kamil Chylak Członek Zarządu