QUERCUS MULTISTARTEGY FIZ - Formularz raportu bieżącego publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Aktualizacja:
03.08.2021 09:01
Publikacja:
03.08.2021 09:01
| FALSE | korekta | | | | | | | | | |
| | | | | 21 | / | 2021 | | | |
| | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |
| § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |
| 2021-08-03 | | | | | | | | | | |
| | QUERCUS MULTISTRATEGY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | |
| | (pełna nazwa funduszu) | | |
| | QUERCUS MULTISTARTEGY FIZ | | QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | | |
| | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | |
| | 00-400 | | WARSZAWA | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | NOWY ŚWIAT | | 6/12 | | |
| | (ulica) | | ( numer) | | |
| | (22) 205-30-00 | | (22) 205-30-01 | | [email protected] | | |
| | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | |
| | 1070034766 | | 363229773 | | www.qtfi.pl | | |
| | (NIP) | | (REGON) | | (WWW) | | |
| PLN | | |
| 2021-07-30 | 2021-07-01 | |
| 97 028 230,01 | 105 897 524,27 | |
| 94 611 690,30 | 93 361 155,33 | |
| 1 635,55 | 1 613,93 | |
| | | | | | |
| | |
| | |
| | 2021-08-03 | Artur Paderewski | Pierwszy Wiceprezes Zarządu | | |
| | 2021-08-03 | Piotr Płuska | Wiceprezes Zarządu | | |
| | | | | | |
