| TRUE | korekta | |||||||||||||
| Raport bieżący nr | 40 | / | 2021 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2021-08-03 | |||||||||||||
| MICHAEL/STROM OBLIGACJI KORPORACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| MICHAEL/STROM OBLIGACJI KORPORACYJNYCH FIZ | MM PRIME TFI S.A. | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 02-699 | WARSZAWA | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| BOKSERSKA | 66 | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| (22) 331-28-00 | (22) 468-89-18 | [email protected] | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| 1080022003 | 368922591 | www.mmprimetfi.pl | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
| Korekta raportu dotyczy błędnej daty wyceny biężącej. Prawidłowa data to 30.07.2021. | ||||
| Plik | Opis | |||
| PLN | ||||
| 2021-07-30 | 2021-07-09 | |||
| 113 321 656,66 | 113 143 925,43 | |||
| 113 027 488,61 | 112 818 780,94 | |||
| 1 160,48 | 1 158,34 | |||
| 2021-08-03 | Patrycja Zacharuk | Specjalista ds. prawnych i administracji | |||
