FALSEkorekta
Raport bieżący nr152/2021
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Data przekazania:2021-08-03
BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FIZ AGIOFUNDS TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)
00-057 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
PL. DĄBROWSKIEGO 1
(ulica) ( numer)
(22) 531-54-54 (22) 531-54-55 [email protected]
(telefon) (fax) (e-mail)
384145270 www.agiofunds.pl
(NIP) (REGON) (WWW)
PlikOpis
PLN
2021-08-022021-07-30
173 690 806,50171 957 722,83
171 594 012,10169 869 715,22
71,1870,47
Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2 sierpnia 2021 r.
2021-08-02Paulina LipskaMłodszy Specjalista ds. Nadzoru