| | |
| | | | | | |
| | 2021-09-07 | |
| | 2021-09-28 | |
| | 2021-09-30 | |
| | 30 000 | |
| | 1 012 | |
| | 959 | |
| | 1 511,06 | |
| | PLN | |
| | 16 | |
| | 15 | |
| | 1 449 106,54 | |
| | | | | | |
| | |
| | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | |
| | |
| | | | | |
| | | | | | |
| | |
| | 161 959,08 | |
| | a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty | 150 459,08 | |
| | b) koszty wynagrodzenia subemitentów | 0,00 | |
| | (nazwa subemitenta) | | |
| | c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa | 0,00 | |
| | d) koszty promocji oferty | 0,00 | |
| | (inne typy kosztów) opłata na rzecz KDPW S.A. z tytułu rejestracji certyfikatów inwestycyjnych serii BF w depozycie papierów wartościowych, opłata na rzecz GPW w Warszawie S.A. z tytułu wprowadzenia certyfikatów inwestycyjnych serii BF do obrotu giełdowego | 11 500,00 | |
| | 168,88 | |
| | Powyższe zestawienie nie obejmuje kosztów, które zostały lub zostaną pokryte przez Towarzystwo lub zwrócone Funduszowi przez Towarzystwo. Koszty wynagrodzenia podmiotów oferujących certyfikaty inwestycyjne serii BF (Uczestników Konsorcjum) w łącznej wysokości 140.134,19 zł oraz koszty wynagrodzenia podmiotu organizującego konsorcjum (Organizator) w wysokości 10.324,88 zł zostaną pokryte przez Fundusz, przy czym obciążą Fundusz w 60 równych, miesięcznych ratach, z zastrzeżeniem iż w przypadku wykupienia części lub wszystkich certyfikatów inwestycyjnych serii BF przez Fundusz przez upływem 60 miesięcy od dnia ich przydziału wysokość wynagrodzenia Uczestników Konsorcjum i Organizatora ulegnie proporcjonalnemu pomniejszeniu. Koszty wynagrodzenia podmiotów oferujących certyfikaty inwestycyjne serii BF pomniejszą wysokość wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Funduszem, w ten sposób, że od wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Funduszem naliczonego za dany okres w wysokości 2,85% skorygowanej wartości aktywów netto w skali roku zostanie odjęta zostanie wysokość raty wynagrodzenia podmiotów oferujących certyfikaty inwestycyjne serii BF za ten okres. Pozostałe koszty emisji certyfikatów inwestycyjnych serii BF obciążą Fundusz z dniem ich powstania. | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | |
| | środki pieniężne | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| | |
| | | | |
| | | | | | |
| | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | | | | | |
| | Plik | Opis | |
| | | | |
| | | | | | |
