IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ - Formularz raportu bieżącego publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Aktualizacja:
02.07.2021 23:47
Publikacja:
02.07.2021 23:47
| | FALSE | korekta | | | | | | | | | |
| | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 15 | / | 2021 | | | |
| | | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021-07-02 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | |
| | | (pełna nazwa funduszu) | | |
| | | IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ | | IPOPEMA TFI S.A. | | |
| | | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | |
| | | 00-107 | | WARSZAWA | | |
| | | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | | PRÓŻNA | | 9 | | |
| | | (ulica) | | ( numer) | | |
| | | (22) 236-93-00 | | (22) 236-93-90 | | tfi@ipopema.pl | | |
| | | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | |
| | | 1070039835 | | 369238164 | | www.ipopema.pl | | |
| | | (NIP) | | (REGON) | | (WWW) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| | |
| | | | | |
| | PLN | | |
| | | | | |
| | |
| | 2021-06-30 | 2021-05-31 | |
| | 20 708 099,63 | 19 491 980,12 | |
| | 16 287 616,44 | 16 078 039,23 | |
| | 129,88 | 128,20 | |
| | | | | |
| | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | | | | |
| 2021-07-02 | Grzegorz Łukasiewicz | Pełnomocnik | | |
