BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FIZ - Formularz raportu bieżącego publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Aktualizacja:
16.11.2021 13:48
Publikacja:
16.11.2021 13:48
| | FALSE | korekta | | | | | | | | | |
| | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 226 | / | 2021 | | | |
| | | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021-11-16 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | |
| | | (pełna nazwa funduszu) | | |
| | | BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FIZ | | AGIOFUNDS TFI S.A. | | |
| | | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | |
| | | 00-057 | | WARSZAWA | | |
| | | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | | PL. DĄBROWSKIEGO | | 1 | | |
| | | (ulica) | | ( numer) | | |
| | | (22) 531-54-54 | | PLFIZ001024 | | [email protected] | | |
| | | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | |
| | | | | 384145270 | | www.agiofunds.pl | | |
| | | (NIP) | | (REGON) | | (WWW) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| | |
| | | | | |
| | PLN | | |
| | | | | |
| | |
| | 2021-11-15 | 2021-11-12 | |
| | 201 826 775,80 | 202 037 810,43 | |
| | 198 736 489,68 | 198 744 039,75 | |
| | 81,10 | 81,10 | |
| | | | | |
| | Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjetych w dniu 15 listopada 2021 r. | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | | | | |
| 2021-11-16 | Paulina Lipska | Młodszy Specjalista ds. Nadzoru | | |
