| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 2 | kwartał | 2021 | roku | obejmujący okres | od | 2021-04-01 | do | 2021-06-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2021-08-04 | |||||||||||
| PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKORD | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| PZU FIZ AKORD | Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-133 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| AL. JANA PAWŁA II | 24 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 582-45-43 | (22) 582-21-51 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 361778719 | www.pzu.pl | |||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Q_PZU_Funds_FIZ_AKORD_WPROWADZENIE_20210630.pdf | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego PZU FIZ Akord | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 01.04.2021 - 30.06.2021 | poz. I-IX. w tys. EUR, poz. XI-XII. w EUR | ||
| Przychody z lokat | 2 506 | 554 | ||
| Koszty funduszu netto | 2 359 | 522 | ||
| Przychody z lokat netto | 147 | 33 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -448 | -99 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 1 100 | 243 | ||
| Wynik z operacji | 799 | 177 | ||
| Zobowiązania | 18 511 | 4 095 | ||
| Aktywa | 376 925 | 83 376 | ||
| Aktywa netto | 358 414 | 79 281 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 930 998 | 2 930 998 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 122,28 | 27,05 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 0,27 | 0,06 | ||
| Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 30 czerwca 2021 roku. | ||||
| Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na koniec miesięcy od kwietnia do czerwca 2021 roku. | ||||
| BILANS | 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2020 | rok | 2 | kwartał | ||
| 2021 | roku | 2021 | roku | 2020 | roku | |||||
| Aktywa | 376 925 | 345 001 | 321 686 | 277 133 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 16 543 | 24 310 | 4 475 | 15 278 | ||||||
| Należności | 9 511 | 10 997 | 5 306 | 2 541 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 77 373 | 81 258 | 78 368 | 89 799 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 252 189 | 208 353 | 213 187 | 154 915 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 250 305 | 206 592 | 212 401 | 151 160 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 21 309 | 20 083 | 20 350 | 14 600 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 18 964 | 19 017 | 18 939 | 13 542 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Zobowiązania | 18 511 | 16 584 | 18 918 | 11 255 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 358 414 | 328 417 | 302 768 | 265 878 | ||||||
| Kapitał funduszu | 330 969 | 301 771 | 270 873 | 242 418 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 566 958 | 528 876 | 489 890 | 442 202 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -235 989 | -227 105 | -219 017 | -199 784 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 26 320 | 26 621 | 31 682 | 22 860 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 7 459 | 7 312 | 6 240 | 4 947 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 18 861 | 19 309 | 25 442 | 17 913 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 1 125 | 25 | 213 | 600 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 358 414 | 328 417 | 302 768 | 265 878 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 930 998 | 2 692 625 | 2 441 667 | 2 202 394 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 122,28 | 121,97 | 124,00 | 120,72 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 2 930 998 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 122,28 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2021-04-01 | 2 | 2020-04-01 | 2 | ||
| 2021 | 2020 | |||||
| do 2021-06-30 | 2021-01-01 | 2020-06-30 | 2020-01-01 | |||
| 2021-06-30 | 2020-06-30 | |||||
| Przychody z lokat | 2 506 | 4 790 | 1 612 | 4 210 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 48 | 53 | ||
| Przychody odsetkowe | 2 504 | 4 788 | 1 561 | 3 247 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 900 | ||
| Pozostałe | 2 | 2 | 3 | 10 | ||
| Koszty funduszu | 2 359 | 3 571 | 1 639 | 2 801 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 1 726 | 3 224 | 1 362 | 2 600 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 30 | 62 | 31 | 59 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 6 | 11 | 6 | 11 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 10 | 10 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 493 | 31 | 175 | 0 | ||
| Pozostałe | 104 | 243 | 55 | 120 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 2 359 | 3 571 | 1 639 | 2 801 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 147 | 1 219 | -27 | 1 409 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 652 | -5 669 | 5 868 | -6 314 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -448 | -6 581 | 984 | -1 455 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -670 | -43 | 1 210 | 2 194 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 1 100 | 912 | 4 884 | -4 859 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -7 187 | 674 | -5 166 | 1 138 | ||
| Wynik z operacji | 799 | -4 450 | 5 841 | -4 905 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,27 | -1,52 | 2,65 | -2,23 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,27 | -1,52 | 2,65 | -2,23 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2021-04-01 | 2 | 2020-01-01 | 2 | ||
| 2021 | 2020 | |||||
| do 2021-06-30 | 2021-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | |||
| 2021-06-30 | 2020-06-30 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 328 417 | 302 768 | 239 743 | 239 743 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 799 | -4 450 | 3 530 | -4 905 | ||
| przychody z lokat netto | 147 | 1 219 | 2 702 | 1 409 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -448 | -6 581 | 6 074 | -1 455 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 1 100 | 912 | -5 246 | -4 859 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 799 | -4 450 | 3 530 | -4 905 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 29 198 | 60 096 | 59 495 | 31 040 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 38 082 | 77 068 | 98 546 | 50 858 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -8 884 | -16 972 | -39 051 | -19 818 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 29 997 | 55 646 | 63 025 | 26 135 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 358 414 | 358 414 | 302 768 | 265 878 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 346 365 | 325 329 | 284 018 | 261 539 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 311 025 | 628 299 | 810 101 | 413 891 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 72 652 | 138 968 | 323 040 | 166 103 | ||
| saldo zmian | 238 373 | 489 331 | 487 061 | 247 788 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 4 983 651 | 4 983 651 | 4 355 352 | 3 959 142 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 2 052 653 | 2 052 653 | 1 913 685 | 1 756 748 | ||
| saldo zmian | 2 930 998 | 2 930 998 | 2 441 667 | 2 202 394 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 2 930 998 | 2 930 998 | 2 441 667 | 2 202 394 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 121,97 | 124,00 | 122,66 | 122,66 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 122,28 | 122,28 | 124,00 | 120,72 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 0,25 | -1,39 | 1,09 | -1,58 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 122,28 | 121,97 | 118,13 | 118,13 | ||
| data wyceny | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2020-03-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 122,62 | 122,88 | 123,69 | 123,03 | ||
| data wyceny | 2021-05-31 | 2021-01-29 | 2020-12-30 | 2020-01-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 122,28 | 122,28 | 123,69 | 120,72 | ||
| data wyceny | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2020-12-30 | 2020-06-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 122,28 | 121,97 | 124,00 | 120,72 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | ||||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2021-04-01 | 2 | 2020-04-01 | 2 | ||
| 2021 | 2020 | |||||
| do 2021-06-30 | 2021-01-01 | 2020-06-30 | 2020-01-01 | |||
| 2021-06-30 | 2020-06-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -37 692 | -46 168 | -5 293 | -34 483 | ||
| Wpływy | 2 709 221 | 5 154 525 | 2 913 737 | 5 584 199 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 2 414 | 5 451 | 1 092 | 2 596 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 2 685 200 | 5 113 335 | 2 898 918 | 5 499 285 | ||
| Pozostałe | 21 607 | 35 739 | 13 727 | 82 318 | ||
| Wydatki | 2 746 913 | 5 200 693 | 2 919 030 | 5 618 682 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 31 | 111 | 0 | 1 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 2 731 386 | 5 164 603 | 2 907 530 | 5 539 963 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 1 656 | 3 171 | 1 348 | 2 543 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 635 | 635 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 31 | 63 | 31 | 57 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 8 | 10 | 9 | 9 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 13 166 | 32 100 | 10 112 | 76 109 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 29 995 | 58 056 | -8 725 | 31 692 | ||
| Wpływy | 38 084 | 77 071 | 1 973 | 50 877 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 38 082 | 77 069 | 1 969 | 50 857 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 2 | 2 | 4 | 20 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 8 089 | 19 015 | 10 698 | 19 185 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 8 088 | 19 013 | 10 697 | 19 178 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 1 | 2 | 1 | 7 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -70 | 180 | -71 | 892 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -7 697 | 11 888 | -14 018 | -2 791 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 4 475 | 4 475 | 29 367 | 17 177 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 16 543 | 16 543 | 15 278 | 15 278 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Q_PZU_Funds_FIZ_AKORD_INFORMACJA DODATKOWA_20210630.pdf | Informacja dodatkowa PZU FIZ Akord | ||
| 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2020 | rok | 2 | kwartał | |||||||
| 2021 | roku | 2021 | roku | 2020 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 265 509 | 269 269 | 71,44 | 216 238 | 225 609 | 65,40 | 223 265 | 231 340 | 71,92 | 161 961 | 164 702 | 59,43 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 2 344 | 0,62 | 0 | 1 065 | 0,31 | 0 | 1 410 | 0,44 | 0 | 1 057 | 0,39 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 1 | 1 | 0,00 | 1 | 1 | 0,00 | 1 | 1 | 0,00 | 2 | 1 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 1 665 | 1 884 | 0,50 | 1 665 | 1 761 | 0,51 | 786 | 786 | 0,24 | 3 561 | 3 755 | 1,36 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 13 659 | 60 955 | 60 879 | 16,14 | |||||||||
| Obligacje | 13 659 | 60 955 | 60 879 | 16,14 | |||||||||
| GUATEM 5 3/4 06/06/22 (USP5015VAD84) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Republiki Gwatemali | Gwatemala | 2022-06-06 | Stałe 5,75% | 1 000,00 | 2 600 | 10 775 | 10 376 | 2,75 | ||
| PEMEX 1 7/8 04/21/22 (XS1172947902) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stuttgart Stock Exchange | Petroleos Mexicanos | Meksyk | 2022-04-21 | Stałe 1,875% | 1 000,00 | 700 | 3 087 | 3 190 | 0,85 | ||
| PEMEX210821E (XS1568875444) | Inny aktywny rynek | QUOTRIX | Petroleos Mexicanos | Meksyk | 2021-08-21 | Stałe 2,50% | 1 000,00 | 800 | 3 425 | 3 703 | 0,98 | ||
| POLAND 1 09/17/21 (CH0247904557) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Six Swiss Exchange | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2021-09-17 | Stałe 1,00% | 5 000,00 | 360 | 7 051 | 7 505 | 1,99 | ||
| REPNAM 5 1/2 11/03/21 (XS0686701953) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Republiki Namibii | Namibia | 2021-11-03 | Stałe 5,50% | 1 000,00 | 2 700 | 10 394 | 10 511 | 2,79 | ||
| SERGB280921U (XS0680231908) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Republiki Serbii | Serbia | 2021-09-28 | Stałe 7,25% | 1 000,00 | 4 599 | 18 511 | 18 108 | 4,79 | ||
| TURKEY 5 1/8 03/25/22 (US900123BY51) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Republiki Turcji | Turcja | 2022-03-25 | Stałe 5,125% | 1 000,00 | 800 | 3 067 | 3 153 | 0,84 | ||
| UKRGB010921U (XS1303920083) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Ukrainy | Ukraina | 2021-09-01 | Stałe 7,75% | 1 000,00 | 1 100 | 4 645 | 4 333 | 1,15 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 33 476 992 | 204 554 | 208 390 | 55,30 | |||||||||
| Obligacje | 33 476 992 | 204 554 | 208 390 | 55,30 | |||||||||
| Bank Pekao S.A. Seria B (PLPEKAO00297) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Polska Kasa Opieki S.A. | Polska | 2028-10-16 | Zmienne 1,80% | 500 000,00 | 7 | 3 500 | 3 513 | 0,93 | ||
| Bank Pekao S.A. Seria C (PLPEKAO00305) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Polska Kasa Opieki S.A. | Polska | 2033-10-14 | Zmienne 2,05% | 500 000,00 | 7 | 3 500 | 3 515 | 0,93 | ||
| Bank Pekao S.A. Seria D (PLPEKAO00313) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Polska Kasa Opieki S.A. | Polska | 2031-06-04 | Zmienne 1,95% | 500 000,00 | 5 | 2 500 | 2 503 | 0,67 | ||
| DBKAZ101222 (XS0860582435) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Bank Rozwoju Kazachstanu | Kazachstan | 2022-12-10 | Stałe 4,125% | 1 000,00 | 2 700 | 10 684 | 10 748 | 2,85 | ||
| DOMGB250127U (USP3579EBV85) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Republiki Dominikańskiej | Dominikana | 2027-01-25 | Stałe 5,95% | 1 000,00 | 400 | 1 698 | 1 756 | 0,47 | ||
| DOMREP 4 1/2 01/30/30 (USP3579ECF27) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Republiki Dominikańskiej | Dominikana | 2030-01-30 | Stałe 4,50% | 1 000,00 | 600 | 2 350 | 2 376 | 0,63 | ||
| DOMREP 5 1/2 01/27/25 (USP3579EBD87) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Republiki Dominikańskiej | Dominikana | 2025-01-27 | Stałe 5,50% | 1 000,00 | 100 | 409 | 428 | 0,11 | ||
| ECUA 0 07/31/30 (XS2214239506) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Republiki Ekwadoru | Ekwador | 2030-07-31 | Zerokuponowe | 1,00 | 170 000 | 346 | 360 | 0,10 | ||
| ECUA 0 1/2 07/31/30 (XS2214237807) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Republiki Ekwadoru | Ekwador | 2030-07-31 | Zmienne 0,50% | 1,00 | 240 000 | 866 | 788 | 0,21 | ||
| EGYGB310147U (XS1558078496) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Arabskiej Republiki Egiptu | Egipt | 2047-01-31 | Stałe 8,50% | 1 000,00 | 1 400 | 5 595 | 5 753 | 1,53 | ||
| EGYPT 4 3/4 04/11/25 (XS1980065301) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Arabskiej Republiki Egiptu | Egipt | 2025-04-11 | Stałe 4,75% | 1 000,00 | 900 | 3 906 | 4 300 | 1,14 | ||
| EGYPT 6 3/8 04/11/31 (XS1980255936) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Gettex Exchange | Skarb Państwa Arabskiej Republiki Egiptu | Egipt | 2031-04-11 | Stałe 6,375% | 1 000,00 | 430 | 1 846 | 2 059 | 0,55 | ||
| FPC0725 (PL0000500286) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Gospodarstwa Krajowego | Polska | 2025-07-03 | Stałe 1,25% | 1 000,00 | 5 300 | 5 260 | 5 429 | 1,44 | ||
| GGB 4 3/8 08/01/22 (GR0114029540) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Italiana | Skarb Państwa Republiki Greckiej | Grecja | 2022-08-01 | Stałe 4,375% | 1 000,00 | 1 300 | 6 058 | 6 415 | 1,70 | ||
| IGB150124 (USY20721BJ74) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Republiki Indonezji | Indonezja | 2024-01-15 | Stałe 5,875% | 1 000,00 | 1 780 | 8 218 | 7 835 | 2,08 | ||
| INDON 3 3/8 07/30/25 (XS1268430201) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Republiki Indonezji | Indonezja | 2025-07-30 | Stałe 3,375% | 1 000,00 | 350 | 1 775 | 1 821 | 0,48 | ||
| KSA 2.9 10/22/25 (XS2159975619) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Królestwa Arabii Saudyjskiej | Arabia Saudyjska | 2025-10-22 | Stałe 2,90% | 1 000,00 | 750 | 3 108 | 3 072 | 0,82 | ||
| LUKOIL 4.563 04/24/23 (XS0919504562) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | LUKOIL INTL FINANCE BV | Holandia | 2023-04-24 | Stałe 4,563% | 1 000,00 | 1 000 | 4 052 | 4 068 | 1,08 | ||
| MACEDO 3.675 06/03/26 (XS2181690665) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Frankfurt Stock Exchange | NORTH MACEDONIA | Macedonia | 2026-06-03 | Stałe 3,675% | 1 000,00 | 750 | 3 280 | 3 754 | 1,00 | ||
| MARGB111222U (XS0850020586) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Królestwa Maroka | Maroko | 2022-12-11 | Stałe 4,25% | 1 000,00 | 3 000 | 11 728 | 12 021 | 3,19 | ||
| MEX 1 5/8 04/08/26 (XS1974394675) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stuttgart Stock Exchange | Skarb Państwa Meksykańskich Stanów Zjednoczonych | Meksyk | 2026-04-08 | Stałe 1,625% | 1 000,00 | 460 | 2 137 | 2 206 | 0,59 | ||
| MOROC 2 3/8 12/15/27 (XS2270576619) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Królestwa Maroka | Maroko | 2027-12-15 | Stałe 2,375% | 1 000,00 | 500 | 1 841 | 1 873 | 0,50 | ||
| MOROC 4 12/15/50 (XS2270577344) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Królestwa Maroka | Maroko | 2050-12-15 | Stałe 4,00% | 1 000,00 | 1 500 | 5 217 | 5 321 | 1,41 | ||
| P4 SP. Z O.O. seria A (PLO266100018) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | P4 sp. z o.o. | Polska | 2026-12-11 | Zmienne 2,00% | 500 000,00 | 8 | 4 000 | 4 004 | 1,06 | ||
| PEMEX 5 1/2 02/24/25 (XS0213101073) | Inny aktywny rynek | EUROTLX | Petroleos Mexicanos | Meksyk | 2025-02-24 | Stałe 5,50% | 1 000,00 | 600 | 2 900 | 3 024 | 0,80 | ||
| PEMEX 5 1/8 03/15/23 (XS1379158048) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Petroleos Mexicanos | Meksyk | 2023-03-15 | Stałe 5,125% | 1 000,00 | 2 500 | 11 863 | 12 086 | 3,21 | ||
| PETKM 5 7/8 01/26/23 (XS1747548532) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | PETKIM PETROKIMYA HOLDING | Turcja | 2023-01-26 | Stałe 5,875% | 1 000,00 | 1 000 | 3 843 | 4 004 | 1,06 | ||
| PS1026 (PL0000113460) | Inny aktywny rynek | Treasury Bondspot Poland | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2026-10-25 | Stałe 0,25% | 1 000,00 | 29 000 | 27 437 | 27 477 | 7,29 | ||
| REPHUN 5 3/8 02/21/23 (US445545AH91) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Węgier | Węgry | 2023-02-21 | Stałe 5,375% | 2 000,00 | 1 050 | 9 520 | 8 795 | 2,33 | ||
| REPHUN 5 3/8 03/25/24 (US445545AL04) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Italiana | Skarb Państwa Węgier | Węgry | 2024-03-25 | Stałe 5,375% | 2 000,00 | 195 | 1 729 | 1 696 | 0,45 | ||
| ROMANI 2 1/2 02/08/30 (XS1768067297) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Italiana | Skarb Państwa Rumunii | Rumunia | 2030-02-08 | Stałe 2,50% | 1 000,00 | 650 | 2 732 | 3 185 | 0,84 | ||
| ROMANI 2 12/08/26 (XS1934867547) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stuttgart Stock Exchange | Skarb Państwa Rumunii | Rumunia | 2026-12-08 | Stałe 2,00% | 1 000,00 | 1 000 | 4 258 | 4 917 | 1,30 | ||
| ROMANI 4 3/8 08/22/23 (US77586TAC09) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Luxembourg Stock Exchange | Skarb Państwa Rumunii | Rumunia | 2023-08-22 | Stałe 4,375% | 2 000,00 | 1 500 | 12 614 | 12 500 | 3,32 | ||
| SAGB 10 1/2 12/21/26 (ZAG000016320) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Johannesburg Stock Exchange | Skarb Państwa Republiki Południowej Afryki | Republika Południowej Afryki | 2026-12-21 | Stałe 10,50% | 1,00 | 23 000 000 | 7 020 | 6 949 | 1,84 | ||
| SAGB 7 02/28/31 (ZAG000077470) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Johannesburg Stock Exchange | Skarb Państwa Republiki Południowej Afryki | Republika Południowej Afryki | 2031-02-28 | Stałe 7,00% | 1,00 | 10 000 000 | 1 845 | 2 338 | 0,62 | ||
| TURKEY 3 1/4 06/14/25 (XS1629918415) | Inny aktywny rynek | EUROTLX | Skarb Państwa Republiki Turcji | Turcja | 2025-06-14 | Stałe 3,25% | 1 000,00 | 400 | 1 659 | 1 800 | 0,48 | ||
| TURKEY 5 3/4 03/22/24 (US900123CF53) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Republiki Turcji | Turcja | 2024-03-22 | Stałe 5,75% | 1 000,00 | 700 | 2 695 | 2 809 | 0,75 | ||
| TURKEY 5.95 01/15/31 (US900123DA57) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Republiki Turcji | Turcja | 2031-01-15 | Stałe 5,95% | 1 000,00 | 500 | 1 874 | 1 935 | 0,51 | ||
| UKRAIN 7 3/4 09/01/22 (XS1303921214) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Ukrainy | Ukraina | 2022-09-01 | Stałe 7,75% | 1 000,00 | 1 330 | 5 414 | 5 454 | 1,45 | ||
| UZBEK 3.7 11/25/30 (XS2263765856) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Uzbekistanu | Uzbekistan | 2030-11-25 | Stałe 3,70% | 1 000,00 | 830 | 3 143 | 3 162 | 0,84 | ||
| UZBEK 4 3/4 02/20/24 (XS1953916290) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Uzbekistanu | Uzbekistan | 2024-02-20 | Stałe 4,75% | 1 000,00 | 2 150 | 8 833 | 8 865 | 2,35 | ||
| UZBEK 5 3/8 02/20/29 (XS1953915136) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Uzbekistanu | Uzbekistan | 2029-02-20 | Stałe 5,375% | 1 000,00 | 340 | 1 301 | 1 476 | 0,39 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 69 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| 10 Year US Treasury Note Sep 21 (USTYU10SEP21)_POZYCJA KRÓTKA | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Board of Trade | Chicago Board of Trade | Stany Zjednoczone | Teoretyczny Instrument Dłużny US 10YR 6% | 34 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| DAX Mini Future SEP21 (DE000C52VJ09)_POZYCJA DŁUGA | Aktywny rynek - rynek regulowany | Eurex Exchange | Eurex Exchange | Niemcy | DAX Indeks | 10 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| EURO-BUND FUTURE SEP21_POZYCJA KRÓTKA | Aktywny rynek - rynek regulowany | Eurex Exchange | Eurex Exchange | Niemcy | Teoretyczny Instrument Dłużny EUROBUND 10YR 6% | 25 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 21 | 0 | 215 | 0,06 | |||||||
| FX Swap CHF PLN 26.02.2021 20.09.2021 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. | Francja | CHF (1 830 000,00) | 1 | 0 | -15 | 0,00 | ||
| FX Swap EUR PLN 22.02.2021 23.08.2021 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Santander Bank Polska S.A. | Polska | EUR (10 000 000,00) | 1 | 0 | -218 | -0,06 | ||
| FX Swap EUR PLN 23.06.2021 14.07.2021 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. | Polska | EUR (600 000,00) | 1 | 0 | -2 | 0,00 | ||
| FX Swap EUR PLN 24.06.2021 01.07.2021 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BNP PARIBAS | Francja | EUR (725 000,00) | 1 | 0 | 12 | 0,00 | ||
| FX Swap JPY EUR 14.06.2021 14.07.2021 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs Bank Europe SE | Niemcy | JPY (138 101 228,00) | 1 | 0 | 68 | 0,02 | ||
| FX Swap USD PLN 16.03.2021 18.08.2021 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BNP PARIBAS | Francja | USD (15 000 000,00) | 1 | 0 | 653 | 0,17 | ||
| FX Swap USD PLN 19.02.2021 19.08.2021 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BNP PARIBAS | Francja | USD (4 755 000,00) | 1 | 0 | -350 | -0,09 | ||
| FX Swap USD PLN 22.02.2021 19.08.2021 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BNP PARIBAS | Francja | USD (4 610 000,00) | 1 | 0 | -404 | -0,11 | ||
| FX Swap USD PLN 25.06.2021 16.07.2021 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BNP PARIBAS | Francja | USD (6 750 000,00) | 1 | 0 | -115 | -0,03 | ||
| FX Swap USD PLN 25.06.2021 16.12.2021 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BNP PARIBAS | Francja | USD (1 400 000,00) | 1 | 0 | -12 | 0,00 | ||
| FX Swap USD PLN 30.03.2021 15.12.2021 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BNP PARIBAS | Francja | USD (10 000 000,00) | 1 | 0 | 1 356 | 0,36 | ||
| FX Swap ZAR PLN 24.06.2021 26.07.2021 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. | Francja | ZAR (5 381 080,12) | 1 | 0 | 6 | 0,00 | ||
| FX Swap ZAR PLN 28.06.2021 26.07.2021 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. | Francja | ZAR (26 338 346,50) | 1 | 0 | 40 | 0,01 | ||
| IRS BRL 02.01.2025 (SW02012025N011) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs Group Inc SEC | Wielka Brytania | stopa procentowa BRL-DI-PRE (7 497 139,00) | 1 | 0 | -52 | -0,01 | ||
| IRS CZK 14.05.2026 (SW14052026N002) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs Bank Europe SE | Niemcy | stopa procentowa PRIBO6M (121 500 000,00) | 1 | 0 | -28 | -0,01 | ||
| IRS CZK 23.04.2031 (SW23042031N001) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs Bank Europe SE | Niemcy | stopa procentowa PRIBO6M (118 000 000,00) | 1 | 0 | -164 | -0,04 | ||
| IRS MXN 12.06.2031 (SW12062031N001) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs Bank Europe SE | Niemcy | stopa procentowa MXN-TIIE (50 000 000,00) | 1 | 0 | -53 | -0,01 | ||
| IRS PLN 14.05.2026 (SW14052026N001) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs Bank Europe SE | Niemcy | stopa procentowa PLNW6M (21 500 000,00) | 1 | 0 | -67 | -0,02 | ||
| IRS RUB 03.10.2024 (SW03102024N001) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs Group Inc SEC | Wielka Brytania | stopa procentowa RUBOR3M (110 000 000,00) | 1 | 0 | 209 | 0,06 | ||
| IRS RUB 08.06.2022 (SW08062022N001) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | JP Morgan Securities | Wielka Brytania | stopa procentowa RUBOR3M (290 000 000,00) | 1 | 0 | -332 | -0,09 | ||
| IRS ZAR 02.12.2030 (SW02122030N001) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs Group Inc SEC | Wielka Brytania | stopa procentowa ZARL3M (47 000 000,00) | 1 | 0 | -317 | -0,09 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 1 | 1 | 1 | 0,00 | |||||
| FIZ_FORTE | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Forte | 1 | 1 | 1 | 0,00 | ||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Invesco Bloomberg Commodity UC (IE00BD6FTQ80) | Aktywny rynek - rynek regulowany | London Stock Exchange | Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF | Irlandia | 25 336 | 1 665 | 1 884 | 0,50 | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacja | 5 300 | 5 260 | 5 429 | 1,44 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| FX Swap EUR PLN 23.06.2021 14.07.2021 | 0,00 | |||
| Uzupełnienie tabeli z uwagi na brak możliwości wpisania wartości ujemnej: | ||||
| FX Swap EUR PLN 23.06.2021 14.07.2021 | -2 | 0,00 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Q_PZU_Funds_FIZ_AKORD_Polityka rachunkowości_20210630.pdf | Polityka rachunkowości PZU FIZ Akord | |||||||
| 2 | kwartał | |||
| 2021 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 5 045 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 463 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 22 | |||
| Z tytułu odsetek | 0 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 3 981 | |||
| z tytułu wniesionych przez fundusz zabezpieczeń | 3 897 | |||
| 2 | kwartał | |||
| 2021 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 5 313 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 2 129 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 8 884 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 26 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 2 159 | |||
| z tytułu otrzymanych przez fundusz zabezpieczeń | 1 582 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-08-03 | ROBERT KUBIN | PREZES ZARZĄDU | |||
| 2021-08-03 | CEZARY IWAŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | |||
| 2021-08-03 | DARIUSZ LASEK | WICEPREZES ZARZĄDU | |||
| 2021-08-03 | MARCIN ŻÓŁTEK | WICEPREZES ZARZĄDU | |||
| 2021-08-03 | MARCIN BIELECKI | DYREKTOR BIURA KSIĘGOWOŚCI FUNDUSZY |
Q_PZU_Funds_FIZ_AKORD_WPROWADZENIE_20210630.pdf
Q_PZU_Funds_FIZ_AKORD_INFORMACJA DODATKOWA_20210630.pdf
Q_PZU_Funds_FIZ_AKORD_Polityka rachunkowości_20210630.pdf
