FALSE | skorygowany | |||||||||||
za | 2 | kwartał | 2021 | roku | obejmujący okres | od | do | |||||
podstawa prawna: | ||||||||||||
§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
Data przekazania: | ||||||||||||
BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
(pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FIZ | AGIOFUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | |||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
00-057 | WARSZAWA | |||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
PL. DĄBROWSKIEGO | 1 | |||||||||||
(ulica) | ( numer) | |||||||||||
(22) 531-54-54 | (22) 531-54-55 | [email protected] | ||||||||||
(telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
1070043618 | 384145270 | www.agiofunds.pl | ||||||||||
(NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | TRUE | ||||||||
Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
Fundusz podstawowy: | |||||||||||
(nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
Fundusze powiązane: | |||||||||||
(nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
(nazwa funduszu) | |||||||||||
Plik | Opis | ||||||||||
Wprowadzenie_do_sprawozdania.pdf | Wprowadzenie do sprawozdania | ||||||||||
Plik | Opis | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO | ||
Przychody z lokat | 2 921 | 642 | ||
Koszty funduszu netto | 444 | 98 | ||
Przychody z lokat netto | 2 478 | 545 | ||
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -1 262 | -278 | ||
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 17 085 | 3 757 | ||
Wynik z operacji | 18 301 | 4 025 | ||
Zobowiązania | 266 | 59 | ||
Aktywa | 173 252 | 38 323 | ||
Aktywa netto | 172 986 | 38 264 | ||
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 520 713 | 2 520 713 | ||
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 68,63 | 15,18 | ||
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 7,26 | 1,60 | ||
BILANS | 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2020 | rok | 2 | kwartał | ||
2021 | roku | 2021 | roku | 2020 | roku | |||||
Aktywa | 173 252 | 142 413 | 129 056 | 110 229 | ||||||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 806 | 784 | 710 | 628 | ||||||
Należności | 1 540 | 11 | 31 | 163 | ||||||
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 170 906 | 141 618 | 128 315 | 109 438 | ||||||
dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Zobowiązania | 266 | 211 | 201 | 220 | ||||||
Aktywa netto (I-II) | 172 986 | 142 202 | 128 855 | 110 009 | ||||||
Kapitał funduszu | 132 871 | 120 388 | 119 781 | 118 281 | ||||||
Kapitał wpłacony | 132 871 | 120 388 | 119 781 | 118 281 | ||||||
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Dochody zatrzymane | 1 557 | 341 | -1 678 | -1 305 | ||||||
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 2 973 | 495 | 732 | 73 | ||||||
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -1 416 | -154 | -2 410 | -1 378 | ||||||
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 38 558 | 21 473 | 10 752 | -6 967 | ||||||
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 172 986 | 142 202 | 128 855 | 110 009 | ||||||
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 520 713 | 2 326 213 | 2 316 213 | 2 286 213 | ||||||
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 68,63 | 61,13 | 55,63 | 48,12 | ||||||
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 2 520 713 | |||||||||
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 68,63 | |||||||||
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2021-04-01 | 2 | 2020-04-01 | 2 | ||
2021 | 2020 | |||||
do 2021-06-30 | 2021-01-01 | 2020-06-30 | 2020-01-01 | |||
2021-06-30 | 2020-06-30 | |||||
Przychody z lokat | 2 921 | 3 060 | 687 | 688 | ||
Dywidendy i inne udziały w zyskach | 2 921 | 3 060 | 687 | 687 | ||
Przychody odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Koszty funduszu | 444 | 823 | 309 | 589 | ||
Wynagrodzenie dla towarzystwa | 322 | 594 | 196 | 371 | ||
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Opłaty dla depozytariusza | 21 | 38 | 14 | 28 | ||
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 22 | 42 | 11 | 22 | ||
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Usługi w zakresie rachunkowości | 28 | 56 | 27 | 54 | ||
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Usługi prawne | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
Pozostałe | 49 | 88 | 59 | 112 | ||
Koszty pokrywane przez towarzystwo | 1 | 4 | 18 | 22 | ||
Koszty funduszu netto (II-III) | 443 | 819 | 291 | 567 | ||
Przychody z lokat netto (I-IV) | 2 478 | 2 241 | 396 | 121 | ||
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 15 823 | 28 800 | 17 608 | -10 467 | ||
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -1 262 | 994 | -212 | -1 153 | ||
z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 17 085 | 27 806 | 17 820 | -9 314 | ||
z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wynik z operacji | 18 301 | 31 041 | 18 004 | -10 346 | ||
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 7,26 | 12,31 | 7,88 | -4,53 | ||
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 7,26 | 12,31 | 7,88 | -4,53 | ||
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2021-04-01 | 2 | 2020-01-01 | 4 | ||
2021 | 2020 | |||||
do 2021-06-30 | 2021-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | |||
2021-06-30 | 2020-12-31 | |||||
Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 142 202 | 128 855 | 78 458 | 78 458 | ||
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 18 301 | 31 041 | 7 000 | 7 000 | ||
przychody z lokat netto | 2 478 | 2 241 | 780 | 780 | ||
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -1 262 | 994 | -2 185 | -2 185 | ||
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 17 085 | 27 806 | 8 405 | 8 405 | ||
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 18 301 | 31 041 | 7 000 | 7 000 | ||
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 12 483 | 13 090 | 43 397 | 43 397 | ||
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 12 483 | 13 090 | 43 397 | 43 397 | ||
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 30 784 | 44 131 | 50 397 | 50 397 | ||
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 172 986 | 172 986 | 128 855 | 128 855 | ||
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 161 717 | 149 794 | 105 545 | 105 545 | ||
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 194 500 | 204 500 | 868 113 | 868 113 | ||
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
saldo zmian | 194 500 | 204 500 | 868 113 | 868 113 | ||
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 520 713 | 2 520 713 | 2 316 213 | 2 316 213 | ||
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
saldo zmian | 2 520 713 | 2 520 713 | 2 316 213 | 2 316 213 | ||
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 2 520 713 | 2 520 713 | 2 316 213 | 2 316 213 | ||
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: | ||||||
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 61,13 | 55,63 | 54,18 | 54,18 | ||
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 68,63 | 68,63 | 55,63 | 55,63 | ||
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 10,93 | 18,94 | 2,68 | 2,68 | ||
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 61,15 | 56,90 | 38,31 | 38,31 | ||
data wyceny | 2021-04-21 | 2021-01-27 | 2020-03-16 | 2020-03-16 | ||
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 71,09 | 71,09 | 56,79 | 56,79 | ||
data wyceny | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2020-02-05 | 2020-02-05 | ||
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 68,63 | 68,63 | 55,63 | 55,63 | ||
data wyceny | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | ||
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 68,63 | 68,63 | 55,63 | 55,63 | ||
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 0,27 | 0,55 | 1,18 | 1,18 | ||
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,20 | 0,40 | 0,80 | 0,80 | ||
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,01 | 0,03 | 0,06 | 0,06 | ||
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | ||
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,02 | 0,04 | 0,09 | 0,09 | ||
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2021-04-01 | 2 | 2020-04-01 | 2 | ||
2 021 | 2 020 | |||||
do 2021-06-30 | 2021-01-01 | 2020-06-30 | 2020-01-01 | |||
2021-06-30 | 2020-06-30 | |||||
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -12 461 | -12 994 | -14 580 | -41 549 | ||
Wpływy | 6 734 | 19 194 | 4 561 | 9 715 | ||
Z tytułu posiadanych lokat | 1 385 | 1 554 | 517 | 529 | ||
Z tytułu zbycia składników lokat | 5 346 | 17 637 | 4 023 | 9 151 | ||
Pozostałe | 3 | 3 | 21 | 35 | ||
Wydatki | 19 195 | 32 188 | 19 141 | 51 264 | ||
Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
Z tytułu nabycia składników lokat | 18 809 | 31 425 | 18 903 | 50 785 | ||
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 304 | 564 | 177 | 351 | ||
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu opłat dla depozytariusza | 27 | 44 | 13 | 30 | ||
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 19 | 36 | 9 | 20 | ||
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 33 | 45 | 27 | 43 | ||
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pozostałe | 3 | 71 | 9 | 32 | ||
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 12 483 | 13 090 | 14 945 | 41 897 | ||
Wpływy | 12 483 | 13 090 | 14 945 | 41 897 | ||
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 12 483 | 13 090 | 14 945 | 41 897 | ||
Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wydatki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | -3 | 0 | 0 | ||
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 22 | 96 | 365 | 348 | ||
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 784 | 710 | 263 | 280 | ||
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 806 | 806 | 628 | 628 | ||
INFORMACJA DODATKOWA | |||
Plik | Opis | ||
Informacja_dodatkowa.pdf | Informacja dodatkowa | ||
2 | kwartał | 1 | kwartał | 2020 | rok | 2 | kwartał | |||||||
2021 | roku | 2021 | roku | 2020 | roku | |||||||||
Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
Akcje | 132 348 | 170 906 | 98,65 | 120 145 | 141 618 | 99,44 | 117 564 | 128 315 | 99,43 | 116 405 | 109 438 | 99,28 | ||
Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
11 BIT STUDIOS S.A. (PL11BTS00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 5 283 | Polska | 2 182 | 2 521 | 1,46 | ||
ALIOR BANK S.A. (PLALIOR00045) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 215 687 | Polska | 5 170 | 7 189 | 4,15 | ||
AMICA S.A. (PLAMICA00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 12 227 | Polska | 1 508 | 2 020 | 1,17 | ||
AMREST HOLDINGS SE (ES0105375002) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 147 966 | Hiszpania | 5 468 | 3 826 | 2,21 | ||
ASBISC ENTERPRISES PLC (CY1000031710) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 84 758 | Cypr | 1 918 | 1 810 | 1,04 | ||
ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. (PLASSEE00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 61 409 | Polska | 1 813 | 2 481 | 1,43 | ||
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. (PLBH00000012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 79 253 | Polska | 3 791 | 3 622 | 2,09 | ||
BANK MILLENNIUM S.A. (PLBIG0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 468 753 | Polska | 7 562 | 6 844 | 3,95 | ||
BENEFIT SYSTEMS S.A. (PLBNFTS00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 210 | Polska | 2 449 | 2 889 | 1,67 | ||
BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK S.A. (PLBMDLB00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 91 453 | Polska | 586 | 857 | 0,49 | ||
BUDIMEX S.A. (PLBUDMX00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 30 882 | Polska | 5 517 | 8 647 | 4,99 | ||
CELON PHARMA S.A. (PLCLNPH00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 36 257 | Polska | 1 508 | 1 526 | 0,88 | ||
CIECH S.A. (PLCIECH00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 62 470 | Polska | 2 248 | 3 030 | 1,75 | ||
COMARCH S.A. (PLCOMAR00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 12 835 | Polska | 2 466 | 3 234 | 1,87 | ||
DATAWALK S.A. (PLPILAB00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 9 004 | Polska | 1 587 | 1 666 | 0,96 | ||
DEVELIA S.A. (PLLCCRP00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 085 913 | Polska | 2 554 | 3 638 | 2,10 | ||
DOM DEVELOPMENT S.A. (PLDMDVL00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 20 643 | Polska | 1 786 | 2 832 | 1,63 | ||
ENEA S.A. (PLENEA000013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 519 419 | Polska | 3 990 | 4 418 | 2,55 | ||
EUROCASH S.A. (PLEURCH00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 188 949 | Polska | 3 750 | 2 685 | 1,55 | ||
FAMUR S.A. (PLFAMUR00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 732 371 | Polska | 2 319 | 1 673 | 0,97 | ||
GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. (PLGPW0000017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 65 993 | Polska | 2 685 | 3 144 | 1,81 | ||
GRUPA AZOTY S.A. (PLZATRM00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 113 558 | Polska | 3 620 | 3 747 | 2,16 | ||
GRUPA KĘTY S.A. (PLKETY000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 23 411 | Polska | 8 296 | 15 194 | 8,78 | ||
ING BANK ŚLĄSKI S.A. (PLBSK0000017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 78 916 | Polska | 13 975 | 14 599 | 8,43 | ||
INTER CARS S.A. (PLINTCS00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 20 417 | Polska | 4 409 | 7 718 | 4,45 | ||
KERNEL HOLDING S.A. (LU0327357389) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 124 050 | Ukraina | 5 545 | 6 786 | 3,92 | ||
KRUK S.A. (PLKRK0000010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 41 034 | Polska | 6 037 | 10 308 | 5,95 | ||
LIVECHAT SOFTWARE S.A. (PLLVTSF00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 36 295 | Polska | 1 977 | 5 001 | 2,89 | ||
MABION S.A. (PLMBION00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 24 889 | Polska | 1 936 | 1 737 | 1,00 | ||
MBANK S.A. (PLBRE0000012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 31 576 | Polska | 5 177 | 10 262 | 5,92 | ||
NEUCA S.A. (PLTRFRM00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 778 | Polska | 1 684 | 2 981 | 1,72 | ||
ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A. (PLONCTH00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 21 071 | Polska | 1 142 | 1 077 | 0,62 | ||
PKP CARGO S.A. (PLPKPCR00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 72 794 | Polska | 1 563 | 1 529 | 0,88 | ||
PLAYWAY S.A. (PLPLAYW00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 912 | Polska | 793 | 1 386 | 0,80 | ||
POLENERGIA S.A. (PLPLSEP00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 28 094 | Polska | 1 846 | 1 961 | 1,13 | ||
SELVITA S.A. (PLSLVCR00029) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 30 077 | Polska | 2 060 | 2 436 | 1,41 | ||
STALPRODUKT S.A. (PLSTLPD00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 4 983 | Polska | 1 704 | 1 908 | 1,10 | ||
TEN SQUARE GAMES S.A. (PLTSQGM00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 10 261 | Polska | 3 037 | 5 059 | 2,92 | ||
WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. (PLWRTPL00027) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 43 327 | Polska | 3 084 | 5 035 | 2,91 | ||
X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A. (PLXTRDM00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 93 697 | Polska | 1 606 | 1 630 | 0,94 | ||
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
O terminie wykupu do 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 43 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
Kontrakt Futures indeks gieldowy MWIG40 BMU1 2021.09.17 (Długa) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | Polska | Instrument: MWIG40 INDEX | 43 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Plik | Opis | |||||||
Nota_1.pdf | Nota 1 | |||||||
2 | kwartał | |||
2021 | roku | |||
Z tytułu zbytych lokat | 0 | |||
Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
Z tytułu dywidendy | 1 534 | |||
Z tytułu odsetek | 0 | |||
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
Pozostałe | 6 | |||
2 | kwartał | |||
2021 | roku | |||
Z tytułu nabytych aktywów | 0 | |||
Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
Z tytułu rezerw | 265 | |||
Pozostałe zobowiązania | 1 | |||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2021-08-04 | Mariusz Jagodziński | Prezes Zarządu | |||
2021-08-04 | Wojciech Somerski | Wiceprezes Zarządu | |||
2021-08-04 | Marcin Grabowski | Członek Zarządu | |||
2021-08-04 | Marta Brzostowska | Pełnomocnik Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o. S.K.A., Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy i Portfeli VISTRA Fund Services Poland Sp. z o. o. Podmiotu, któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych |