FALSEskorygowany
za2kwartał2021rokuobejmujący okresoddo
podstawa prawna:
§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E
Data przekazania:
BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FIZ AGIOFUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)
00-057 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
PL. DĄBROWSKIEGO 1
(ulica) ( numer)
(22) 531-54-54 (22) 531-54-55 [email protected]
(telefon) (fax) (e-mail)
1070043618 384145270 www.agiofunds.pl
(NIP) (REGON) (WWW)
Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:
Subfundusz:FALSE Fundusz sekurytyzacyjny:FALSE
Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy:TRUE
Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych:FALSE
Waluta sprawozdania finansowego:
Fundusz podstawowy:
(nazwa funduszu podstawowego)
Fundusze powiązane:
(nazwy funduszy powiązanych)
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
(nazwa funduszu)

PlikOpis
Wprowadzenie_do_sprawozdania.pdfWprowadzenie do sprawozdania

PlikOpis
WYBRANE DANE FINANSOWEWartość na dzień bilansowy w tys.Wartość wyrażona w EURO
Przychody z lokat2 921642
Koszty funduszu netto44498
Przychody z lokat netto2 478545
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat-1 262-278
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat17 0853 757
Wynik z operacji18 3014 025
Zobowiązania26659
Aktywa173 25238 323
Aktywa netto172 98638 264
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych2 520 7132 520 713
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny68,6315,18
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny7,261,60
BILANS2kwartał1kwartał2020rok2kwartał
2021roku2021roku2020roku
Aktywa173 252142 413129 056110 229
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty806784710628
Należności1 5401131163
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu0000
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:170 906141 618128 315109 438
dłużne papiery wartościowe0000
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:0000
dłużne papiery wartościowe0000
Nieruchomości0000
Pozostałe aktywa0000
Zobowiązania266211201220
Aktywa netto (I-II)172 986142 202128 855110 009
Kapitał funduszu132 871120 388119 781118 281
Kapitał wpłacony132 871120 388119 781118 281
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)0000
Dochody zatrzymane1 557341-1 678-1 305
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto2 97349573273
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat-1 416-154-2 410-1 378
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia38 55821 47310 752-6 967
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)172 986142 202128 855110 009
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych2 520 7132 326 2132 316 2132 286 213
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 68,6361,1355,6348,12
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych2 520 713
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny68,63
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:Okres roku poprzedniego od: do:Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2021-04-0122020-04-012
20212020
do 2021-06-302021-01-012020-06-302020-01-01
2021-06-302020-06-30
Przychody z lokat2 9213 060687688
Dywidendy i inne udziały w zyskach2 9213 060687687
Przychody odsetkowe0001
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości0000
Dodatnie saldo różnic kursowych0000
Pozostałe0000
Koszty funduszu444823309589
Wynagrodzenie dla towarzystwa322594196371
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0000
Opłaty dla depozytariusza21381428
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu22421122
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne0000
Usługi w zakresie rachunkowości28562754
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0000
Usługi prawne2222
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne0000
Koszty odsetkowe0000
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości0000
Ujemne saldo różnic kursowych0300
Pozostałe498859112
Koszty pokrywane przez towarzystwo141822
Koszty funduszu netto (II-III)443819291567
Przychody z lokat netto (I-IV)2 4782 241396121
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)15 82328 80017 608-10 467
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:-1 262994-212-1 153
z tytułu różnic kursowych0000
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:17 08527 80617 820-9 314
z tytułu różnic kursowych0000
Wynik z operacji18 30131 04118 004-10 346
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 7,2612,317,88-4,53
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny7,2612,317,88-4,53
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:Okres roku poprzedniego od: do:Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2021-04-0122020-01-014
20212020
do 2021-06-302021-01-012020-12-312020-01-01
2021-06-302020-12-31
Zmiana wartości aktywów netto
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego142 202128 85578 45878 458
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:18 30131 0417 0007 000
przychody z lokat netto2 4782 241780780
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat-1 262994-2 185-2 185
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat17 08527 8068 4058 405
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji18 30131 0417 0007 000
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)0000
z przychodów z lokat netto0000
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat0000
z przychodów ze zbycia lokat0000
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:12 48313 09043 39743 397
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)12 48313 09043 39743 397
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)0000
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym30 78444 13150 39750 397
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego172 986172 986128 855128 855
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym161 717149 794105 545105 545
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych:
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych194 500204 500868 113868 113
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych0000
saldo zmian194 500204 500868 113868 113
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych2 520 7132 520 7132 316 2132 316 213
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych0000
saldo zmian2 520 7132 520 7132 316 2132 316 213
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych2 520 7132 520 7132 316 2132 316 213
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny:
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego61,1355,6354,1854,18
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego68,6368,6355,6355,63
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym10,9318,942,682,68
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym61,1556,9038,3138,31
data wyceny2021-04-212021-01-272020-03-162020-03-16
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym71,0971,0956,7956,79
data wyceny2021-06-252021-06-252020-02-052020-02-05
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym68,6368,6355,6355,63
data wyceny2021-06-302021-06-302020-12-312020-12-31
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny68,6368,6355,6355,63
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:0,270,551,181,18
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa0,200,400,800,80
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,000,000,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza0,010,030,060,06
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0,010,030,050,05
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości0,020,040,090,09
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,000,000,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:Okres roku poprzedniego od: do:Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2021-04-0122020-04-012
2 0212 020
do 2021-06-302021-01-012020-06-302020-01-01
2021-06-302020-06-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej-12 461-12 994-14 580-41 549
Wpływy6 73419 1944 5619 715
Z tytułu posiadanych lokat1 3851 554517529
Z tytułu zbycia składników lokat5 34617 6374 0239 151
Pozostałe332135
Wydatki19 19532 18819 14151 264
Z tytułu posiadanych lokat0300
Z tytułu nabycia składników lokat18 80931 42518 90350 785
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa304564177351
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0000
Z tytułu opłat dla depozytariusza27441330
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu1936920
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych0000
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości33452743
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu0000
Z tytułu usług prawnych0033
Z tytułu posiadania nieruchomości0000
Pozostałe371932
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej12 48313 09014 94541 897
Wpływy12 48313 09014 94541 897
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych12 48313 09014 94541 897
Z tytułu zaciągniętych kredytów0000
Z tytułu zaciągniętych pożyczek0000
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek0000
Odsetki0000
Pozostałe0000
Wydatki0000
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych0000
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów0000
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek0000
Z tytułu wyemitowanych obligacji0000
Z tytułu wypłaty przychodów0000
Z tytułu udzielonych pożyczek0000
Odsetki0000
Pozostałe0000
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych0-300
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)2296365348
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego784710263280
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)806806628628

INFORMACJA DODATKOWA

PlikOpis
Informacja_dodatkowa.pdfInformacja dodatkowa
2 kwartał1 kwartał2020 rok2 kwartał
2021 roku2021 roku2020 roku
Wartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartośc według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje132 348170 90698,65120 145141 61899,44117 564128 31599,43116 405109 43899,28
Warranty subskrypcyjne000,00000,00000,00000,00
Prawa do akcji000,00000,00000,00000,00
Prawa poboru000,00000,00000,00000,00
Kwity depozytowe000,00000,00000,00000,00
Listy zastawne000,00000,00000,00000,00
Dłużne papiery wartościowe000,00000,00000,00000,00
Instrumenty pochodne000,00000,00000,00000,00
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością000,00000,00000,00000,00
Jednostki uczestnictwa000,00000,00000,00000,00
Certyfikaty inwestycyjne000,00000,00000,00000,00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą000,00000,00000,00000,00
Wierzytelności000,00000,00000,00000,00
Weksle000,00000,00000,00000,00
Depozyty000,00000,00000,00000,00
Waluty000,00000,00000,00000,00
Nieruchomości000,00000,00000,00000,00
Statki morskie000,00000,00000,00000,00
Inne000,00000,00000,00000,00
AKCJERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
11 BIT STUDIOS S.A. (PL11BTS00015)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE5 283Polska2 1822 5211,46
ALIOR BANK S.A. (PLALIOR00045)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE215 687Polska5 1707 1894,15
AMICA S.A. (PLAMICA00010)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE12 227Polska1 5082 0201,17
AMREST HOLDINGS SE (ES0105375002)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE147 966Hiszpania5 4683 8262,21
ASBISC ENTERPRISES PLC (CY1000031710)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE84 758Cypr1 9181 8101,04
ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. (PLASSEE00014)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE61 409Polska1 8132 4811,43
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. (PLBH00000012)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE79 253Polska3 7913 6222,09
BANK MILLENNIUM S.A. (PLBIG0000016)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE1 468 753Polska7 5626 8443,95
BENEFIT SYSTEMS S.A. (PLBNFTS00018)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE3 210Polska2 4492 8891,67
BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK S.A. (PLBMDLB00018)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE91 453Polska5868570,49
BUDIMEX S.A. (PLBUDMX00013)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE30 882Polska5 5178 6474,99
CELON PHARMA S.A. (PLCLNPH00015)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE36 257Polska1 5081 5260,88
CIECH S.A. (PLCIECH00018)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE62 470Polska2 2483 0301,75
COMARCH S.A. (PLCOMAR00012)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE12 835Polska2 4663 2341,87
DATAWALK S.A. (PLPILAB00012)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE9 004Polska1 5871 6660,96
DEVELIA S.A. (PLLCCRP00017)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE1 085 913Polska2 5543 6382,10
DOM DEVELOPMENT S.A. (PLDMDVL00012)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE20 643Polska1 7862 8321,63
ENEA S.A. (PLENEA000013)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE519 419Polska3 9904 4182,55
EUROCASH S.A. (PLEURCH00011)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE188 949Polska3 7502 6851,55
FAMUR S.A. (PLFAMUR00012)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE732 371Polska2 3191 6730,97
GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. (PLGPW0000017)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE65 993Polska2 6853 1441,81
GRUPA AZOTY S.A. (PLZATRM00012)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE113 558Polska3 6203 7472,16
GRUPA KĘTY S.A. (PLKETY000011)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE23 411Polska8 29615 1948,78
ING BANK ŚLĄSKI S.A. (PLBSK0000017)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE78 916Polska13 97514 5998,43
INTER CARS S.A. (PLINTCS00010)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE20 417Polska4 4097 7184,45
KERNEL HOLDING S.A. (LU0327357389)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE124 050Ukraina5 5456 7863,92
KRUK S.A. (PLKRK0000010)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE41 034Polska6 03710 3085,95
LIVECHAT SOFTWARE S.A. (PLLVTSF00010)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE36 295Polska1 9775 0012,89
MABION S.A. (PLMBION00016)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE24 889Polska1 9361 7371,00
MBANK S.A. (PLBRE0000012)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE31 576Polska5 17710 2625,92
NEUCA S.A. (PLTRFRM00018)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE3 778Polska1 6842 9811,72
ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A. (PLONCTH00011)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE21 071Polska1 1421 0770,62
PKP CARGO S.A. (PLPKPCR00011)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE72 794Polska1 5631 5290,88
PLAYWAY S.A. (PLPLAYW00015)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE2 912Polska7931 3860,80
POLENERGIA S.A. (PLPLSEP00013)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE28 094Polska1 8461 9611,13
SELVITA S.A. (PLSLVCR00029)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE30 077Polska2 0602 4361,41
STALPRODUKT S.A. (PLSTLPD00017)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE4 983Polska1 7041 9081,10
TEN SQUARE GAMES S.A. (PLTSQGM00016)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE10 261Polska3 0375 0592,92
WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. (PLWRTPL00027)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE43 327Polska3 0845 0352,91
X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A. (PLXTRDM00011)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE93 697Polska1 6061 6300,94
WARRANTY SUBSKRYPCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PRAWA DO AKCJIRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PRAWA POBORURodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
KWITY DEPOZYTOWERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
LISTY ZASTAWNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaRodzaj listuPodstawa emisjiWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku: 0000,00
Obligacje 0000,00
Bony skarbowe 0000,00
Bony pieniężne 0000,00
Inne 0000,00
O terminie wykupu powyżej 1 roku: 0000,00
Obligacje 0000,00
Bony skarbowe 0000,00
Bony pieniężne 0000,00
Inne 0000,00
INSTRUMENTY POCHODNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Instrument bazowyLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 43000,00
Kontrakt Futures indeks gieldowy MWIG40 BMU1 2021.09.17 (Długa)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIEGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.PolskaInstrument: MWIG40 INDEX43000,00
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 0000,00
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄNazwa spółkiSiedziba spółkiKraj siedziby spółkiLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa i rodzaj funduszuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Jednostki uczestnictwa 0,0000000,00
Certyfikaty inwestycyjne 0000,00
TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄRodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa emitentaKraj siedziby emitentaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
WIERZYTELNOŚCINazwa i rodzaj podmiotuKraj siedziby podmiotuTermin wymagalnościRodzaj świadczeniaWartość świadczenia w tys.LiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
WEKSLEWystawcaData płatnościWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
DEPOZYTYNazwa bankuKraj siedziby bankuWalutaWarunki oprocentowaniaWartość według ceny nabycia w danej walucieWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD 0 00,00
W walutach państw nienależących do OECD 0 00,00
WALUTYPaństwoWartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD 0 00,00
W walutach państw nienależących do OECD 0 00,00
NIERUCHOMOŚCIRok oddania do użytkuData nabyciaNumer księgi wieczystejKraj położeniaAdresPowierzchniaObciążeniaSłużebnościWartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Prawa własności nieruchomości: 000,00
Budynki 000,00
Lokale 000,00
000,00
Grunty 000,00
Inne 000,00
Prawa współwłasności nieruchomości: 000,00
Budynki 000,00
Lokale 000,00
Grunty 000,00
Inne 000,00
Użytkowanie wieczyste: 000,00
Budynki 000,00
Lokale 000,00
Grunty 000,00
Inne 000,00
STATKI MORSKIEKraj rejestracji statkuKlasa statkuWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
INNEEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Istotne parametryLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKATRodzajŁączna liczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGOEmitentTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECDNazwa emitentaKraj siedziby emitentaRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

PlikOpis
Nota_1.pdfNota 1
2kwartał
2021roku
Z tytułu zbytych lokat0
Z tytułu instrumentów pochodnych0
Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych0
Z tytułu dywidendy1 534
Z tytułu odsetek0
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów0
Z tytułu udzielonych pożyczek0
Pozostałe6

2kwartał
2021roku
Z tytułu nabytych aktywów0
Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu0
Z tytułu instrumentów pochodnych0
Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne0
Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych0
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu0
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu0
Z tytułu wyemitowanych obligacji0
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów0
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów0
Z tytułu gwarancji lub poręczeń0
Z tytułu rezerw265
Pozostałe zobowiązania1
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-08-04Mariusz JagodzińskiPrezes Zarządu
2021-08-04Wojciech SomerskiWiceprezes Zarządu
2021-08-04Marcin GrabowskiCzłonek Zarządu
2021-08-04Marta BrzostowskaPełnomocnik Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o. S.K.A., Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy i Portfeli VISTRA Fund Services Poland Sp. z o. o. Podmiotu, któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
Wprowadzenie_do_sprawozdania.pdf

Informacja_dodatkowa.pdf

Nota_1.pdf