| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 2 | kwartał | 2021 | roku | obejmujący okres | od | do | |||||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| Data przekazania: | ||||||||||||
| BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FIZ | AGIOFUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-057 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| PL. DĄBROWSKIEGO | 1 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 531-54-54 | (22) 531-54-55 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 1070044977 | 385559861 | www.agiofunds.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | TRUE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Wprowadzenie_do_sprawozdania.pdf | Wprowadzenie do sprawozdania | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO | ||
| Przychody z lokat | 21 | 5 | ||
| Koszty funduszu netto | 143 | 31 | ||
| Przychody z lokat netto | -122 | -27 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 1 673 | 368 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 820 | 180 | ||
| Wynik z operacji | 2 371 | 521 | ||
| Zobowiązania | 101 | 22 | ||
| Aktywa | 10 053 | 2 224 | ||
| Aktywa netto | 9 952 | 2 201 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 206 500 | 0 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 48,00 | 11,00 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 12,00 | 3,00 | ||
| BILANS | 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2020 | rok | 2 | kwartał | ||
| 2021 | roku | 2021 | roku | 2020 | roku | |||||
| Aktywa | 10 053 | 9 636 | 7 896 | 6 202 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 3 649 | 3 725 | 2 907 | 2 224 | ||||||
| Należności | 10 | 21 | 8 | 29 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 6 395 | 5 890 | 4 981 | 3 949 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Zobowiązania | 101 | 84 | 62 | 86 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 9 952 | 9 552 | 7 834 | 6 116 | ||||||
| Kapitał funduszu | 6 482 | 8 924 | 6 735 | 7 104 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 11 270 | 11 270 | 9 081 | 7 104 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -4 788 | -2 346 | -2 346 | 0 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 1 908 | 12 | 357 | -755 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -300 | -241 | -178 | -89 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 2 208 | 253 | 535 | -666 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 1 562 | 616 | 742 | -233 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 9 952 | 9 552 | 7 834 | 6 116 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 206 500 | 256 500 | 196 500 | 186 500 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 48,20 | 37,00 | 39,87 | 33,00 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 206 500 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 48,20 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2021-04-01 | 2 | 2020-04-01 | 2 | ||
| 2021 | 2020 | |||||
| do 2021-06-30 | 2021-01-01 | 2020-06-30 | 2020-01-07 | |||
| 2021-06-30 | 2020-06-30 | |||||
| Przychody z lokat | 21 | 21 | 3 | 4 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 21 | 21 | 3 | 3 | ||
| Przychody odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 90 | 172 | 89 | 179 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 27 | 47 | 14 | 31 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | 16 | 33 | 9 | 19 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 6 | 12 | 4 | 7 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 16 | 32 | 18 | 36 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 24 | 47 | 41 | 83 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 10 | 29 | 51 | 86 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 80 | 143 | 38 | 93 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -59 | -122 | -35 | -89 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 2 901 | 2 493 | 1 446 | -899 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 1 955 | 1 673 | 1 015 | -666 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 946 | 820 | 431 | -233 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | 2 842 | 2 371 | 1 411 | -988 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 13,52 | 11,69 | 7,57 | -5,29 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 13,52 | 11,69 | 7,57 | -5,29 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2021-04-01 | 2 | 2020-01-07 | 4 | ||
| 2021 | 2020 | |||||
| do 2021-06-30 | 2021-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-07 | |||
| 2021-06-30 | 2020-12-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 9 552 | 7 834 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 2 842 | 2 371 | 1 099 | 1 099 | ||
| przychody z lokat netto | -59 | -122 | -178 | -178 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 1 955 | 1 673 | 535 | 535 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 946 | 820 | 742 | 742 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 2 842 | 2 371 | 1 099 | 1 099 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -2 442 | -253 | 6 735 | 6 735 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 2 189 | 9 081 | 9 081 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -2 442 | -2 442 | -2 346 | -2 346 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 400 | 2 118 | 7 834 | 7 834 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 9 952 | 9 952 | 7 834 | 7 834 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 10 536 | 10 492 | 6 041 | 6 041 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 60 000 | 256 500 | 256 500 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 50 000 | 50 000 | 60 000 | 60 000 | ||
| saldo zmian | -50 000 | 10 000 | 196 500 | 196 500 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 316 500 | 316 500 | 256 500 | 256 500 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 110 000 | 110 000 | 60 000 | 60 000 | ||
| saldo zmian | 206 500 | 206 500 | 196 500 | 196 500 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 37,24 | 39,87 | 52,36 | 52,36 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 48,20 | 48,20 | 39,87 | 39,87 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 118,05 | 42,13 | -24,25 | -24,25 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 37,72 | 34,84 | 19,35 | 19,35 | ||
| data wyceny | 2021-04-01 | 2021-03-25 | 2020-03-12 | 2020-03-12 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 51,18 | 51,18 | 53,03 | 53,03 | ||
| data wyceny | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2020-02-12 | 2020-02-12 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 48,20 | 48,20 | 39,87 | 39,87 | ||
| data wyceny | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 48,20 | 48,20 | 39,87 | 39,87 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 3,43 | 3,31 | 5,57 | 5,57 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,03 | 0,90 | 1,11 | 1,11 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,61 | 0,63 | 0,89 | 0,89 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,23 | 0,23 | 0,30 | 0,30 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,61 | 0,62 | 1,01 | 1,01 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2021-04-01 | 2 | 2020-04-01 | 1 | ||
| 2 021 | 2 020 | |||||
| do 2021-06-30 | 2021-01-01 | 2020-06-30 | 2020-01-07 | |||
| 2021-06-30 | 2020-03-31 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 2 368 | 997 | 382 | -4 880 | ||
| Wpływy | 18 176 | 21 798 | 4 066 | 6 756 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 17 | 21 | 3 | 3 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 18 158 | 21 766 | 4 000 | 6 690 | ||
| Pozostałe | 1 | 11 | 63 | 63 | ||
| Wydatki | 15 808 | 20 801 | 3 684 | 11 636 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 15 760 | 20 681 | 3 642 | 11 538 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 16 | 36 | 12 | 26 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 5 | 22 | 10 | 16 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 2 | 8 | 4 | 6 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 22 | 11 | 19 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 25 | 32 | 3 | 3 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 2 | 28 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -2 444 | -255 | 0 | 7 104 | ||
| Wpływy | 0 | 2 189 | 0 | 7 104 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 2 189 | 0 | 7 104 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 2 444 | 2 444 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 2 442 | 2 442 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -76 | 742 | 382 | 2 224 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 3 725 | 2 907 | 1 842 | 0 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 3 649 | 3 649 | 2 224 | 2 224 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja_dodatkowa.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2020 | 2 | kwartał | ||||||||
| 2021 | roku | 2021 | roku | 2020 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 4 833 | 6 395 | 63,61 | 5 274 | 5 890 | 61,13 | 4 239 | 4 981 | 63,08 | 4 183 | 3 949 | 63,68 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ALLEGRO.EU S.A. (LU2237380790) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 10 178 | Luksemburg | 729 | 668 | 6,64 | ||
| ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 473 | Polska | 96 | 114 | 1,13 | ||
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 4 651 | Polska | 278 | 433 | 4,30 | ||
| CCC S.A. (PLCCC0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 996 | Polska | 72 | 112 | 1,11 | ||
| CD PROJEKT S.A. (PLOPTTC00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 870 | Polska | 502 | 346 | 3,44 | ||
| CYFROWY POLSAT S.A. (PLCFRPT00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 7 259 | Polska | 192 | 217 | 2,16 | ||
| DINO POLSKA S.A. (PLDINPL00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 263 | Polska | 224 | 354 | 3,52 | ||
| GRUPA LOTOS S.A. (PLLOTOS00025) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 282 | Polska | 113 | 123 | 1,22 | ||
| JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. (PLJSW0000015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 494 | Polska | 36 | 53 | 0,52 | ||
| KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. (PLKGHM000017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 597 | Polska | 358 | 675 | 6,71 | ||
| LPP S.A. (PLLPP0000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 28 | Polska | 182 | 360 | 3,58 | ||
| MERCATOR MEDICAL S.A. (PLMRCTR00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 115 | Polska | 42 | 30 | 0,30 | ||
| ORANGE POLSKA S.A. (PLTLKPL00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 17 070 | Polska | 109 | 114 | 1,13 | ||
| PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. (PLPGER000010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 21 010 | Polska | 117 | 198 | 1,97 | ||
| POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. (PLPKN0000018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 7 622 | Polska | 416 | 585 | 5,82 | ||
| POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. (PLPGNIG00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 42 840 | Polska | 163 | 286 | 2,84 | ||
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 22 614 | Polska | 563 | 855 | 8,51 | ||
| POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. (PLPZU0000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 14 986 | Polska | 425 | 550 | 5,47 | ||
| SANTANDER BANK POLSKA S.A. (PLBZ00000044) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 878 | Polska | 167 | 223 | 2,22 | ||
| TAURON POLSKA ENERGIA S.A. (PLTAURN00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 29 629 | Polska | 49 | 99 | 0,98 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 309 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| KRSU1 [FW20U2120] (PL0GF0021626) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | Polska | Instrument: WIG20 INDEX | 309 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPA KAPITAŁOWA POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S. A. | 904 | 9,38 | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Nota_1.pdf | Nota 1 | |||||||
| 2 | kwartał | |||
| 2021 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0 | |||
| Z tytułu odsetek | 0 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 10 | |||
| Z tytułu pokrywania kosztów przez Towarzystwo | 5 | |||
| Z tytułu rozliczeń międzyokresowych kosztów | 5 | |||
| 2 | kwartał | |||
| 2021 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 101 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-08-04 | Mariusz Jagodziński | Prezes Zarządu | |||
| 2021-08-04 | Wojciech Somerski | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2021-08-04 | Marcin Grabowski | Członek Zarządu | |||
| 2021-08-04 | Marta Brzostowska | Pełnomocnik Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o. S.K.A., Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy i Portfeli VISTRA Fund Services Poland Sp. z o. o. Podmiotu, któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych |
Wprowadzenie_do_sprawozdania.pdf
Informacja_dodatkowa.pdf
Nota_1.pdf
