BETA ETF WIG20short PORTFELOWY FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 2 kwartał 2021 roku obejmujący okres od do

podstawa prawna:

§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E

Data przekazania:

BETA ETF WIG20short PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

BETA ETF WIG20short PORTFELOWY FIZ AGIOFUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-057 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PL. DĄBROWSKIEGO 1

(ulica) ( numer)

(22) 531-54-54 (22) 531-54-55 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1070044115 384869045 www.agiofunds.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: TRUE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Wprowadzenie_do_sprawozdania.pdf Wprowadzenie do sprawozdania

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość na dzień bilansowy w tys. Wartość wyrażona w EURO

Przychody z lokat 16 4

Koszty funduszu netto 114 25

Przychody z lokat netto -130 -29

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -2 875 -632

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -49 -11

Wynik z operacji -3 030 -666

Zobowiązania 108 24

Aktywa 18 647 4 125

Aktywa netto 18 539 4 101

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 58 317 58 317

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 317,90 70,32

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -46,70 -10,27

BILANS 2 kwartał 1 kwartał 2020 rok 2 kwartał

2021 roku 2021 roku 2020 roku

Aktywa 18 647 21 665 20 839 19 879

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 5 619 8 578 7 838 7 077

Należności 6 8 1 15

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 2 027

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 13 022 13 079 13 000 12 787

dłużne papiery wartościowe 13 022 13 079 13 000 12 787

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 0 0 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 108 96 73 106

Aktywa netto (I-II) 18 539 21 569 20 766 19 773

Kapitał funduszu 24 749 24 750 24 211 19 754

Kapitał wpłacony 24 749 24 750 24 211 19 754

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Dochody zatrzymane -6 479 -3 498 -3 691 -9

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -513 -407 -298 -117

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -5 966 -3 091 -3 393 108

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 268 317 246 28

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 18 539 21 569 20 766 19 773

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 58 317 56 817 56 817 13 815

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 317,90 365,49 365,49 505,03

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 58 317

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 317,90

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

PLBTETF200011 58 317,000

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie 369,850

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2021-04-01 1 2020-04-01 1

2021 2020

do 2021-06-30 2021-01-01 2020-06-30 2020-01-01

2021-06-30 2020-06-30

Przychody z lokat 8 16 20 38

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 8 16 20 38

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 115 232 102 189

Wynagrodzenie dla towarzystwa 49 101 32 55

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 15 32 10 19

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 7 14 5 9

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 19 37 18 36

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 1 1 3 3

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 46 0 0

Pozostałe 23 46 34 67

Koszty pokrywane przez towarzystwo 1 1 19 61

Koszty funduszu netto (II-III) 114 231 83 128

Przychody z lokat netto (I-IV) -106 -215 -63 -90

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -2 924 -2 551 -1 865 -112

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -2 875 -2 573 -1 944 -147

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -49 22 76 35

z tytułu różnic kursowych 0 0 0

Wynik z operacji -3 030 -2 766 -1 928 -202

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -51,95 -46,71 41,63 -4,37

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -51,95 -46,71 41,63 -4,37

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2021-04-01 1 2020-01-01 1

2021 2020

do 2021-06-30 2021-01-01 2020-12-31 2020-01-01

2021-06-30 2020-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 21 569 20 766 5 251 5 251

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -3 030 -2 766 -3 666 -3 666

przychody z lokat netto -106 -215 -271 -271

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -2 875 -2 573 -3 648 -3 648

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -49 22 253 253

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -3 030 -2 766 -3 666 -3 666

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 0 539 19 181 19 181

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 539 19 181 19 181

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -3 030 -2 227 15 515 15 515

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 18 539 18 539 20 766 20 766

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 19 486 20 508 14 824 14 824

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych:

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 1 500 43 002 43 002

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

saldo zmian 0 1 500 43 002 43 002

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 58 317 58 317 56 817 56 817

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

saldo zmian 58 317 58 317 56 817 56 817

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 58 317 58 317 56 817 56 817

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny:

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 365,49 365,49 380,13 380,13

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 317,90 317,90 365,49 365,49

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 4,84 4,84 18,81 18,81

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 308,64 308,64 361,55 361,55

data wyceny 2021-06-28 2021-06-28 2020-12-29 2020-12-29

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 368,36 383,44 594,36 594,36

data wyceny 2021-04-01 2021-03-25 2020-03-12 2020-03-12

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 317,90 369,85 365,49 365,49

data wyceny 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 369,85 369,85 365,49 365,49

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 2,40 4,92 2,76 2,76

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 1,05 1,82 1,05 1,05

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,33 0,59 0,34 0,34

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,14 0,26 0,16 0,16

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,38 0,81 0,48 0,48

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2021-04-01 1 2020-04-01 1

2 021 2 020

do 2021-06-30 2021-01-01 2020-06-30 2020-01-01

2021-06-30 2020-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -2 959 -2 758 -9 697 -8 178

Wpływy 3 561 10 881 31 012 60 564

Z tytułu posiadanych lokat 16 16 54 54

Z tytułu zbycia składników lokat 3 545 10 865 29 707 58 237

Pozostałe 0 0 1 251 2 273

Wydatki 6 520 13 639 40 709 68 742

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 6 418 13 436 39 454 66 407

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 51 103 23 50

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 17 33 8 21

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 7 14 5 10

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 21 30 12 22

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 6 23 1 204 2 229

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 0 539 14 724 14 724

Wpływy 0 539 14 724 14 724

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 539 14 724 14 724

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 0 0 0 0

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -2 959 -2 219 5 027 6 546

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 8 578 7 838 2 050 531

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 5 619 5 619 7 077 7 077

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

Informacja_dodatkowa.pdf Informacja dodatkowa

2 kwartał 1 kwartał 2020 rok 2 kwartał

2021 roku 2021 roku 2020 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 12 776 13 022 60,84 12 776 13 079 62,37 12 776 13 000 62,38 12 776 12 787 64,32

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 13 000 12 776 13 022 69,84

Obligacje 13 000 12 776 13 022 69,84

WZ0528 (PL0000110383) Aktywny rynek - rynek regulowany CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW SKARB PAŃSTWA Polska 2028-05-25 0,2500 (ZMIENNY) 1 000,00 3 000 2 945 3 001 16,09

WZ0524 (PL0000110615) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu TREASURY BONDSPOT POLAND SKARB PAŃSTWA Polska 2024-05-25 0,2500 (ZMIENNY) 1 000,00 3 500 3 493 3 514 18,85

WZ0525 (PL0000111738) Aktywny rynek - rynek regulowany CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW SKARB PAŃSTWA Polska 2025-05-25 0,2500 (ZMIENNY) 1 000,00 3 500 3 476 3 511 18,83

WZ1129 (PL0000111928) Aktywny rynek - rynek regulowany CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW SKARB PAŃSTWA Polska 2029-11-25 0,2500 (ZMIENNY) 1 000,00 3 000 2 862 2 996 16,07

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 421 0 0 0,00

Kontrakt Futures indeks gieldowy WIG20 KRSM1 2021.06.18 (Krótka) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. Polska Instrument: WIG20 INDEX 421 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 0 0 0 0,00

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje 13 000 12 776 13 022 69,83

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Nota_1.pdf Nota 1

2 kwartał

2021 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 6

Z tytułu rozliczeń międzyokresowych kosztów 6

2 kwartał

2021 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 107

Pozostałe zobowiązania 1

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-08-04 Mariusz Jagodziński Prezes Zarządu

2021-08-04 Wojciech Somerski Wiceprezes Zarządu

2021-08-04 Marcin Grabowski Członek Zarządu

2021-08-04 Marta Brzostowska Pełnomocnik Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o. S.K.A., Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy i Portfeli VISTRA Fund Services Poland Sp. z o. o. Podmiotu, któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych