| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | |
| Skonsolidowane wybrane dane finansowe Grupy Termo-Rex | | | | | |
| Aktywa trwałe | 22982 | 23818 | 4931 | 5161 | |
| Aktywa niematerialne | 27 | 34 | 6 | 7 | |
| Aktywa z tyt.prawa do użytkowania | 1241 | 1365 | 266 | 296 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 12656 | 13057 | 2716 | 2829 | |
| Nieruchomości inwestycyjne | 7926 | 7926 | 1701 | 1718 | |
| Inwestycje pozostałe | 846 | 1209 | 181 | 262 | |
| Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego | 211 | 212 | 45 | 46 | |
| Inne aktywa | 75 | 15 | 16 | 3 | |
| Aktywa obrotowe | 21371 | 25412 | 4586 | 5507 | |
| Zapasy | 7590 | 6743 | 1629 | 1461 | |
| Należności handlowe | 2773 | 10280 | 595 | 2228 | |
| Należności z tyt. podatku dochodowego | 11 | 11 | 2 | 2 | |
| Należności pozostałe | 3577 | 2392 | 767 | 518 | |
| Aktywa finansowe | 84 | 174 | 18 | 38 | |
| Srodki pieniężne i ich ekwiwalenty | 7336 | 5812 | 1574 | 1259 | |
| Aktywa razem | 44353 | 49230 | 9517 | 10668 | |
| Kapitał własny | 26619 | 28209 | 5712 | 6113 | |
| Kapitał podstawowy | 11350 | 11350 | 2435 | 2459 | |
| Inne składniki kapitału własnegp | 9824 | 9824 | 2108 | 2129 | |
| Zyski zatrzymane | 2394 | 3529 | 514 | 765 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 4839 | 4985 | 1038 | 1080 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 12895 | 16036 | 2767 | 3475 | |
| Pasywa razem | 44353 | 49230 | 9517 | 10668 | |
| Przychody netto ze sprzedażyt | 7636 | 3128 | 1670 | 712 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1567 | -2910 | -343 | -662 | |
| Zysk przed opodatkowaniem | -1402 | -2813 | -307 | -640 | |
| Zysk (strata) netto | -1593 | -2751 | -348 | -626 | |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 790 | -797 | 173 | -181 | |
| Przepływy pieniężne z działalności nwestycyjnej | 663 | 62 | 145 | 14 | |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 71 | 204 | 16 | 46 | |
| Przepływy pieniężne netto | 1524 | -581 | 333 | -121 | |
| EBIT | -1375 | -2779 | -301 | -632 | |
| EBITDA | -1083 | -2509 | -237 | -571 | |
| Ilość akcji | 113500000 | 113500000 | 113500000 | 113500000 | |
| Zysk (strata) na 1 akcję | -0.01 | -0,02 | 0,0 | 0,0 | |
| Jednostkowe wybrane dane finansowe Spółki Termo-Rex SA | | | | | |
| Aktywa trwałe | 21764 | 21899 | 4670 | 4745 | |
| Aktywa niematerialne | 22 | 28 | 5 | 6 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 10388 | 10438 | 2229 | 2262 | |
| Aktywa z tyt.prawa do użytkowania | 418 | 490 | 90 | 106 | |
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych | 2764 | 2813 | 593 | 610 | |
| Nieruchomości inwestycyjne | 7549 | 7549 | 1620 | 1636 | |
| Inwestycje pozostałe | 548 | 504 | 117 | 109 | |
| Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego | 75 | 77 | 16 | 17 | |
| Aktywa obrotowe | 9105 | 9697 | 1954 | 2101 | |
| Zapasy | 6149 | 6413 | 1320 | 1390 | |
| Należności handlowe | 872 | 1183 | 187 | 256 | |
| Należności z tyt. bieżącego podatko dochodowego | 11 | 11 | 2 | 2 | |
| Należności pozostałe | 1853 | 1815 | 398 | 393 | |
| Aktywa finansowe | 84 | 174 | 18 | 38 | |
| Srodki pieniężne i ich ekwiwalenty | 136 | 101 | 29 | 22 | |
| Aktywa razem | 30869 | 31596 | 6624 | 6847 | |
| Kapitał własny | 20264 | 20527 | 4348 | 4448 | |
| Kapitał podstawowy | 11350 | 11350 | 2435 | 2459 | |
| Inne składniki kapitału własnego | 8268 | 8268 | 1775 | 1792 | |
| Zyski zatrzymane | 646 | 909 | 138 | 197 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 2613 | 2698 | 561 | 585 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 7992 | 8371 | 1715 | 1814 | |
| Pasywa razem | 30869 | 31596 | 6624 | 6847 | |
| Przychody netto ze sprzedaży | 2276 | 1888 | 498 | 429 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -396 | -1241 | -87 | -282 | |
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | -262 | -1132 | -57 | -257 | |
| Zysk (strata) netto | -263 | -1036 | -58 | -236 | |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -257 | -1084 | -56 | -247 | |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 148 | 170 | 32 | 39 | |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 144 | 316 | 31 | 72 | |
| Przepływy pieniężne netto | 35 | -598 | 8 | -136 | |
| | |
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. | |
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | |
