| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 4 | kwartał | 2020 | roku | obejmujący okres | od | 2020-10-01 | do | 2020-12-31 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2021-02-04 | |||||||||||
| PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKORD | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| PZU FIZ AKORD | Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-133 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| AL. JANA PAWŁA II | 24 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 582-45-43 | (22) 582-21-51 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 361778719 | www.pzu.pl | |||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Q_PZU_Funds_FIZ_AKORD_WPROWADZENIE_20201231.pdf | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego PZU FIZ Akord_IVQ2020 | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 01.10.2020 - 31.12.2020 | poz. I-IX. i XI-XII. w EUR | ||
| Przychody z lokat | 2 481 | 543 | ||
| Koszty funduszu netto | 1 630 | 357 | ||
| Przychody z lokat netto | 851 | 186 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 5 302 | 1 160 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 1 179 | 258 | ||
| Wynik z operacji | 7 332 | 1 604 | ||
| Zobowiązania | 18 918 | 4 099 | ||
| Aktywa | 321 686 | 69 707 | ||
| Aktywa netto | 302 768 | 65 608 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 441 667 | 2 441 667 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 124,00 | 26,87 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 3,00 | 0,66 | ||
| Pozycje bilansu w EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 31 grudnia 2020 roku | ||||
| Pozycje rachunku wyników w EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na koniec miesięcy od października do grudnia 2020 roku. | ||||
| BILANS | 4 | kwartał | 3 | kwartał | 2019 | rok | 4 | kwartał | ||
| 2020 | roku | 2020 | roku | 2019 | roku | |||||
| Aktywa | 321 686 | 317 254 | 252 551 | 252 551 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 4 475 | 11 952 | 17 177 | 17 177 | ||||||
| Należności | 5 306 | 4 280 | 10 157 | 10 157 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 78 368 | 95 560 | 66 376 | 66 376 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 213 187 | 190 737 | 142 407 | 142 407 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 212 401 | 185 963 | 135 993 | 135 993 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 20 350 | 14 725 | 16 434 | 16 434 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 18 939 | 13 617 | 13 564 | 13 564 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Zobowiązania | 18 918 | 10 893 | 12 808 | 12 808 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 302 768 | 306 361 | 239 743 | 239 743 | ||||||
| Kapitał funduszu | 270 873 | 281 798 | 211 378 | 211 378 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 489 890 | 489 890 | 391 344 | 391 344 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -219 017 | -208 092 | -179 966 | -179 966 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 31 682 | 25 529 | 22 906 | 22 906 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 6 240 | 5 389 | 3 538 | 3 538 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 25 442 | 20 140 | 19 368 | 19 368 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 213 | -966 | 5 459 | 5 459 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 302 768 | 306 361 | 239 743 | 239 743 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 441 667 | 2 529 990 | 1 954 606 | 1 954 606 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 124,00 | 121,09 | 122,66 | 122,66 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 2 441 667 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 124,00 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2020-10-01 | 4 | 2019-10-01 | 4 | ||
| 2020 | 2019 | |||||
| do 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | |||
| 2020-12-31 | 2019-12-31 | |||||
| Przychody z lokat | 2 481 | 8 725 | 1 571 | 7 946 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 80 | 6 | 277 | ||
| Przychody odsetkowe | 2 132 | 7 315 | 1 544 | 7 250 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 348 | 1 318 | 0 | 342 | ||
| Pozostałe | 1 | 12 | 21 | 77 | ||
| Koszty funduszu | 1 630 | 6 023 | 1 625 | 4 735 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 1 561 | 5 677 | 1 118 | 4 353 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 34 | 124 | 25 | 103 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 2 | 15 | 3 | 16 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 1 | 0 | 26 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 417 | 0 | ||
| Pozostałe | 33 | 196 | 62 | 237 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 1 630 | 6 023 | 1 625 | 4 735 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 851 | 2 702 | -54 | 3 211 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 6 481 | 828 | 1 904 | 12 964 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 5 302 | 6 074 | 2 819 | 7 262 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -506 | 1 427 | 62 | 2 256 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 1 179 | -5 246 | -915 | 5 702 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -675 | -1 063 | -4 208 | -406 | ||
| Wynik z operacji | 7 332 | 3 530 | 1 850 | 16 175 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 3,00 | 1,45 | 0,95 | 8,28 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 3,00 | 1,45 | 0,95 | 8,28 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2020-10-01 | 4 | 2019-01-01 | 4 | ||
| 2020 | 2019 | |||||
| do 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | |||
| 2020-12-31 | 2019-12-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 306 361 | 239 743 | 214 242 | 214 242 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 7 332 | 3 530 | 16 175 | 16 175 | ||
| przychody z lokat netto | 851 | 2 702 | 3 211 | 3 211 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 5 302 | 6 074 | 7 262 | 7 262 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 1 179 | -5 246 | 5 702 | 5 702 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 7 332 | 3 530 | 16 175 | 16 175 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -10 925 | 59 495 | 9 326 | 9 326 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 98 546 | 50 484 | 50 484 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -10 925 | -39 051 | -41 158 | -41 158 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -3 593 | 63 025 | 25 501 | 25 501 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 302 768 | 302 768 | 239 743 | 239 743 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 310 372 | 284 018 | 217 696 | 217 696 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 810 101 | 417 788 | 417 788 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 88 323 | 323 040 | 344 379 | 344 379 | ||
| saldo zmian | -88 323 | 487 061 | 73 409 | 73 409 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 4 355 352 | 4 355 352 | 3 545 251 | 3 545 251 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 913 685 | 1 913 685 | 1 590 645 | 1 590 645 | ||
| saldo zmian | 2 441 667 | 2 441 667 | 1 954 606 | 1 954 606 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 2 441 667 | 2 441 667 | 1 954 606 | 1 954 606 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 121,09 | 122,66 | 113,89 | 113,89 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 124,00 | 124,00 | 122,66 | 122,66 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 2,40 | 1,09 | 7,70 | 7,70 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 121,40 | 118,13 | 114,90 | 114,90 | ||
| data wyceny | 2020-10-30 | 2020-03-31 | 2019-01-31 | 2019-01-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 123,69 | 123,69 | 122,65 | 122,65 | ||
| data wyceny | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2019-12-30 | 2019-12-30 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 123,69 | 123,69 | 122,65 | 122,65 | ||
| data wyceny | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2019-12-30 | 2019-12-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 124,00 | 124,00 | 122,66 | 122,66 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | ||||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2020-10-01 | 4 | 2019-10-01 | 4 | ||
| 2020 | 2019 | |||||
| do 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | |||
| 2020-12-31 | 2019-12-31 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 72 924 | -3 175 | -30 624 | -7 616 | ||
| Wpływy | 3 324 546 | 12 783 306 | 2 302 009 | 8 391 090 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 2 105 | 7 243 | 1 814 | 7 323 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 3 301 720 | 12 661 892 | 2 288 632 | 7 896 056 | ||
| Pozostałe | 20 721 | 114 171 | 11 563 | 487 711 | ||
| Wydatki | 3 251 622 | 12 786 481 | 2 332 633 | 8 398 706 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 103 | 106 | 121 | 134 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 3 228 193 | 12 669 093 | 2 326 121 | 8 117 598 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 1 553 | 5 545 | 1 071 | 4 351 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 33 | 120 | 26 | 103 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 6 | 16 | 6 | 18 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 21 734 | 111 601 | 5 288 | 276 502 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -8 308 | 61 952 | 35 871 | 795 | ||
| Wpływy | 1 | 98 567 | 44 756 | 51 075 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 98 545 | 44 734 | 51 017 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 1 | 22 | 22 | 58 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 8 309 | 36 615 | 8 885 | 50 280 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 8 309 | 36 607 | 8 862 | 50 177 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 8 | 4 | 25 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 19 | 78 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -72 093 | -71 479 | -34 | 554 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 64 616 | 58 777 | 5 247 | -6 821 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 11 952 | 17 177 | 11 964 | 23 444 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 4 475 | 4 475 | 17 177 | 17 177 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Q_PZU_Funds_FIZ_AKORD_INFORMACJA DODATKOWA_20201231.pdf | Informacja dodatkowa PZU FIZ Akord_IVQ2020 | ||
| 4 | kwartał | 3 | kwartał | 2019 | rok | 4 | kwartał | |||||||
| 2020 | roku | 2020 | roku | 2019 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 223 265 | 231 340 | 71,92 | 197 236 | 199 580 | 62,91 | 142 908 | 149 557 | 59,22 | 142 908 | 149 557 | 59,22 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 1 410 | 0,44 | 0 | 1 107 | 0,34 | 0 | 2 869 | 1,14 | 0 | 2 869 | 1,14 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 1 | 1 | 0,00 | 1 | 1 | 0,00 | 1 | 1 | 0,00 | 1 | 1 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 786 | 786 | 0,24 | 4 739 | 4 774 | 1,50 | 6 343 | 6 414 | 2,54 | 6 343 | 6 414 | 2,54 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 6 959 | 34 543 | 35 303 | 10,98 | |||||||||
| Obligacje | 6 959 | 34 543 | 35 303 | 10,98 | |||||||||
| PEMEX210821E (XS1568875444) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Frankfurt Stock Exchange | Petroleos Mexicanos | Meksyk | 2021-08-21 | Stałe 2,50% | 1 000,00 | 800 | 3 425 | 3 739 | 1,16 | ||
| PKNPW 2 1/2 06/30/21 (XS1082660744) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | ORLEN CAPITAL AB | Szwecja | 2021-06-30 | Stałe 2,50% | 1 000,00 | 1 200 | 5 481 | 5 661 | 1,76 | ||
| POLAND 1 09/17/21 (CH0247904557) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Six Swiss Exchange | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2021-09-17 | Stałe 1,00% | 5 000,00 | 360 | 7 051 | 7 788 | 2,42 | ||
| REPNAM 5 1/2 11/03/21 (XS0686701953) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Republiki Namibii | Namibia | 2021-11-03 | Stałe 5,50% | 1 000,00 | 2 700 | 10 394 | 10 510 | 3,27 | ||
| SERGB280921U (XS0680231908) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Republiki Serbii | Serbia | 2021-09-28 | Stałe 7,25% | 1 000,00 | 799 | 3 547 | 3 207 | 1,00 | ||
| UKRGB010921U (XS1303920083) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Ukrainy | Ukraina | 2021-09-01 | Stałe 7,75% | 1 000,00 | 1 100 | 4 645 | 4 398 | 1,37 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 11 604 150 | 188 722 | 196 037 | 60,94 | |||||||||
| Obligacje | 11 604 150 | 188 722 | 196 037 | 60,94 | |||||||||
| ANGOL 9 1/2 11/12/25 (XS1318576086) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Republiki Angolii | Angola | 2025-11-12 | Stałe 9,50% | 1 000,00 | 430 | 1 580 | 1 708 | 0,53 | ||
| Bank Pekao S.A. Seria B (PLPEKAO00297) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Polska Kasa Opieki S.A. | Polska | 2028-10-16 | Zmienne 1,80% | 500 000,00 | 7 | 3 500 | 3 513 | 1,09 | ||
| Bank Pekao S.A. Seria C (PLPEKAO00305) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Polska Kasa Opieki S.A. | Polska | 2033-10-14 | Zmienne 2,05% | 500 000,00 | 7 | 3 500 | 3 515 | 1,09 | ||
| Bank Pekao S.A. Seria D (PLPEKAO00313) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Polska Kasa Opieki S.A. | Polska | 2031-06-04 | Zmienne 1,95% | 500 000,00 | 5 | 2 500 | 2 504 | 0,78 | ||
| DOMGB250127U (USP3579EBV85) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Republiki Dominikańskiej | Dominikana | 2027-01-25 | Stałe 5,95% | 1 000,00 | 400 | 1 698 | 1 805 | 0,56 | ||
| DOMREP 5 1/2 01/27/25 (USP3579EBD87) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Republiki Dominikańskiej | Dominikana | 2025-01-27 | Stałe 5,50% | 1 000,00 | 100 | 409 | 433 | 0,13 | ||
| DOMREP 5 7/8 01/30/60 (USP3579ECG00) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Republiki Dominikańskiej | Dominikana | 2060-01-30 | Stałe 5,875% | 1 000,00 | 200 | 713 | 846 | 0,26 | ||
| ECUA 0 07/31/30 (XS2214239506) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Republiki Ekwadoru | Ekwador | 2030-07-31 | Zerokuponowe | 1,00 | 170 000 | 346 | 305 | 0,09 | ||
| ECUA 0 1/2 07/31/30 (XS2214237807) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Republiki Ekwadoru | Ekwador | 2030-07-31 | Zmienne 0,50% | 1,00 | 240 000 | 866 | 582 | 0,18 | ||
| ECUA 0 1/2 07/31/35 (XS2214238441) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Republiki Ekwadoru | Ekwador | 2035-07-31 | Zmienne 0,50% | 1,00 | 740 000 | 2 141 | 1 524 | 0,47 | ||
| ECUA 0 1/2 07/31/40 (XS2214239175) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stuttgart Stock Exchange | Skarb Państwa Republiki Ekwadoru | Ekwador | 2040-07-31 | Zmienne 0,50% | 1,00 | 310 000 | 832 | 595 | 0,18 | ||
| EGYPT 4 3/4 04/11/25 (XS1980065301) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Arabskiej Republiki Egiptu | Egipt | 2025-04-11 | Stałe 4,75% | 1 000,00 | 900 | 3 906 | 4 478 | 1,39 | ||
| EGYPT 6 3/8 04/11/31 (XS1980255936) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Frankfurt Stock Exchange | Skarb Państwa Arabskiej Republiki Egiptu | Egipt | 2031-04-11 | Stałe 6,375% | 1 000,00 | 430 | 1 846 | 2 233 | 0,69 | ||
| FPC0725 (PL0000500286) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Gospodarstwa Krajowego | Polska | 2025-07-03 | Stałe 1,25% | 1 000,00 | 5 300 | 5 260 | 5 403 | 1,68 | ||
| GGB 4 3/8 08/01/22 (GR0114029540) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Italiana | Skarb Państwa Republiki Greckiej | Grecja | 2022-08-01 | Stałe 4,375% | 1 000,00 | 1 300 | 6 058 | 6 537 | 2,03 | ||
| GUATEM 5 3/4 06/06/22 (USP5015VAD84) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Republiki Gwatemali | Gwatemala | 2022-06-06 | Stałe 5,75% | 1 000,00 | 2 600 | 10 775 | 10 413 | 3,24 | ||
| IGB150124 (USY20721BJ74) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Republiki Indonezji | Indonezja | 2024-01-15 | Stałe 5,875% | 1 000,00 | 1 780 | 8 218 | 7 881 | 2,45 | ||
| INDON 3 3/8 07/30/25 (XS1268430201) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Republiki Indonezji | Indonezja | 2025-07-30 | Stałe 3,375% | 1 000,00 | 350 | 1 775 | 1 853 | 0,58 | ||
| INDON 4 3/4 02/11/29 (US455780CH76) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Republiki Indonezji | Indonezja | 2029-02-11 | Stałe 4,75% | 1 000,00 | 1 000 | 3 742 | 4 632 | 1,44 | ||
| KAZAKS 1 1/2 09/30/34 (XS2050933626) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Republiki Kazachstanu | Kazachstan | 2034-09-30 | Stałe 1,50% | 1 000,00 | 425 | 1 863 | 2 077 | 0,65 | ||
| KSA 2.9 10/22/25 (XS2159975619) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Królestwa Arabii Saudyjskiej | Arabia Saudyjska | 2025-10-22 | Stałe 2,90% | 1 000,00 | 750 | 3 108 | 3 057 | 0,95 | ||
| MACEDO 3.675 06/03/26 (XS2181690665) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | NORTH MACEDONIA | Macedonia | 2026-06-03 | Stałe 3,675% | 1 000,00 | 750 | 3 280 | 3 960 | 1,23 | ||
| MARGB111222U (XS0850020586) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Królestwa Maroka | Maroko | 2022-12-11 | Stałe 4,25% | 1 000,00 | 3 000 | 11 728 | 11 897 | 3,70 | ||
| MEX 1 5/8 04/08/26 (XS1974394675) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Meksykańskich Stanów Zjednoczonych | Meksyk | 2026-04-08 | Stałe 1,625% | 1 000,00 | 460 | 2 137 | 2 240 | 0,70 | ||
| MEXICO GOV BOND 3.75 11 JAN 28 (US91087BAE02) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Meksykańskich Stanów Zjednoczonych | Meksyk | 2028-01-11 | Stałe 3,75% | 1 000,00 | 1 000 | 3 447 | 4 305 | 1,34 | ||
| MOROC 2 3/8 12/15/27 (XS2270576619) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Królestwa Maroka | Maroko | 2027-12-15 | Stałe 2,375% | 1 000,00 | 500 | 1 841 | 1 889 | 0,59 | ||
| MOROC 4 12/15/50 (XS2270577344) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Królestwa Maroka | Maroko | 2050-12-15 | Stałe 4,00% | 1 000,00 | 450 | 1 661 | 1 752 | 0,54 | ||
| P4 SP. Z O.O. seria A (PLO266100018) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | P4 sp. z o.o. | Polska | 2026-12-11 | Zmienne 2,00% | 500 000,00 | 8 | 4 000 | 4 004 | 1,25 | ||
| PEMEX 1 7/8 04/21/22 (XS1172947902) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Petroleos Mexicanos | Meksyk | 2022-04-21 | Stałe 1,875% | 1 000,00 | 700 | 3 087 | 3 254 | 1,01 | ||
| PEMEX 5 1/2 02/24/25 (XS0213101073) | Inny aktywny rynek | EUROTLX | Petroleos Mexicanos | Meksyk | 2025-02-24 | Stałe 5,50% | 1 000,00 | 600 | 2 900 | 3 161 | 0,98 | ||
| PEMEX 5 1/8 03/15/23 (XS1379158048) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Frankfurt Stock Exchange | Petroleos Mexicanos | Meksyk | 2023-03-15 | Stałe 5,125% | 1 000,00 | 1 000 | 4 657 | 5 005 | 1,57 | ||
| PEMEX 7.69 01/23/50 (US71654QDD16) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Petroleos Mexicanos | Meksyk | 2050-01-23 | Stałe 7,69% | 1 000,00 | 700 | 2 529 | 2 747 | 0,85 | ||
| PETKM 5 7/8 01/26/23 (XS1747548532) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | PETKIM PETROKIMYA HOLDING | Turcja | 2023-01-26 | Stałe 5,875% | 1 000,00 | 1 000 | 3 843 | 3 945 | 1,23 | ||
| REPHUN 1 1/8 04/28/26 (XS2161992198) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Italiana | Skarb Państwa Węgier | Węgry | 2026-04-28 | Stałe 1,125% | 1 000,00 | 1 300 | 5 856 | 6 368 | 1,98 | ||
| REPHUN 5 3/8 02/21/23 (US445545AH91) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Italiana | Skarb Państwa Węgier | Węgry | 2023-02-21 | Stałe 5,375% | 2 000,00 | 1 050 | 9 520 | 8 826 | 2,74 | ||
| REPHUN 5 3/8 03/25/24 (US445545AL04) | Inny aktywny rynek | EUROTLX | Skarb Państwa Węgier | Węgry | 2024-03-25 | Stałe 5,375% | 2 000,00 | 195 | 1 729 | 1 695 | 0,53 | ||
| RFLB 7.05 01/19/28 RUB (RU000A0JTK38) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stuttgart Stock Exchange | Skarb Państwa Federacji Rosyjskiej | Rosja | 2028-01-19 | Stałe 7,05% | 1 000,00 | 104 000 | 6 191 | 5 783 | 1,80 | ||
| ROMANI 2 1/2 02/08/30 (XS1768067297) | Inny aktywny rynek | EUROTLX | Skarb Państwa Rumunii | Rumunia | 2030-02-08 | Stałe 2,50% | 1 000,00 | 1 350 | 5 745 | 6 967 | 2,18 | ||
| ROMANI 2 12/08/26 (XS1934867547) | Inny aktywny rynek | EUROTLX | Skarb Państwa Rumunii | Rumunia | 2026-12-08 | Stałe 2,00% | 1 000,00 | 1 000 | 4 260 | 4 941 | 1,54 | ||
| ROMANI 2 5/8 12/02/40 (XS2258400162) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stuttgart Stock Exchange | Skarb Państwa Rumunii | Rumunia | 2040-12-02 | Stałe 2,625% | 1 000,00 | 650 | 2 895 | 3 212 | 1,00 | ||
| ROMANI 4 3/8 08/22/23 (US77586TAC09) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Italiana | Skarb Państwa Rumunii | Rumunia | 2023-08-22 | Stałe 4,375% | 2 000,00 | 1 100 | 9 315 | 9 157 | 2,85 | ||
| RUSGB270526U (RU000A0JWHA4) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Moscow Stock Exchange | Skarb Państwa Federacji Rosyjskiej | Rosja | 2026-05-27 | Stałe 4,75% | 200 000,00 | 3 | 2 618 | 2 619 | 0,81 | ||
| SAGB 7 02/28/31 (ZAG000077470) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Johannesburg Stock Exchange | Skarb Państwa Republiki Południowej Afryki | Republika Południowej Afryki | 2031-02-28 | Stałe 7,00% | 1,00 | 10 000 000 | 1 845 | 2 255 | 0,70 | ||
| TURKEY 3 1/4 06/14/25 (XS1629918415) | Inny aktywny rynek | EUROTLX | Skarb Państwa Republiki Turcji | Turcja | 2025-06-14 | Stałe 3,25% | 1 000,00 | 400 | 1 659 | 1 904 | 0,59 | ||
| TURKEY 5 1/8 03/25/22 (US900123BY51) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stuttgart Stock Exchange | Skarb Państwa Republiki Turcji | Turcja | 2022-03-25 | Stałe 5,125% | 1 000,00 | 800 | 3 067 | 3 128 | 0,97 | ||
| TURKEY 5 3/4 03/22/24 (US900123CF53) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Republiki Turcji | Turcja | 2024-03-22 | Stałe 5,75% | 1 000,00 | 700 | 2 695 | 2 814 | 0,87 | ||
| TURKEY 5.95 01/15/31 (US900123DA57) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Republiki Turcji | Turcja | 2031-01-15 | Stałe 5,95% | 1 000,00 | 1 300 | 4 872 | 5 129 | 1,59 | ||
| UKRAIN 7 3/4 09/01/22 (XS1303921214) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Ukrainy | Ukraina | 2022-09-01 | Stałe 7,75% | 1 000,00 | 830 | 3 432 | 3 424 | 1,06 | ||
| UZBEK 3.7 11/25/30 (XS2263765856) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Uzbekistanu | Uzbekistan | 2030-11-25 | Stałe 3,70% | 1 000,00 | 830 | 3 143 | 3 303 | 1,03 | ||
| UZBEK 4 3/4 02/20/24 (XS1953916290) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Uzbekistanu | Uzbekistan | 2024-02-20 | Stałe 4,75% | 1 000,00 | 2 150 | 8 833 | 8 942 | 2,78 | ||
| UZBEK 5 3/8 02/20/29 (XS1953915136) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Uzbekistanu | Uzbekistan | 2029-02-20 | Stałe 5,375% | 1 000,00 | 340 | 1 301 | 1 517 | 0,47 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 261 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| 10 Year US Treasury Note Mar 21_POZYCJA KRÓTKA | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Board of Trade | Chicago Board of Trade | Stany Zjednoczone | Teoretyczny Instrument Dłużny US 10YR 6% | 27 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| E-Mini Russ 2000 Mar21_POZYCJA DŁUGA | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Mercantile Exchange | Chicago Mercantile Exchange | Stany Zjednoczone | Russell 2000 Index | 8 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Euro STOXX 50 Index FUTURE Mar21_POZYCJA KRÓTKA | Aktywny rynek - rynek regulowany | Eurex Exchange | Eurex Exchange | Niemcy | EURO STOXX 50 Price EUR | 20 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| EURO STOXX BANK Mar21_POZYCJA DŁUGA | Aktywny rynek - rynek regulowany | Eurex Exchange | Eurex Exchange | Niemcy | EURO STOXX Banks Price EUR | 190 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| EURO-BUND FUTURE MAR21_POZYCJA KRÓTKA | Aktywny rynek - rynek regulowany | Eurex Exchange | Eurex Exchange | Niemcy | Teoretyczny Instrument Dłużny EUROBUND 10YR 6% | 12 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| S&P500 EMINI FUT MAR21_POZYCJA KRÓTKA | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Mercantile Exchange | CME-Chicago Mercantile Exchange | Stany Zjednoczone | S&P 500 Indeks | 4 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 26 | 0 | -4 797 | -1,49 | |||||||
| FX Swap CHF PLN 27.02.2020 26.02.2021 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. | Francja | CHF (1 843 340,00) | 1 | 0 | -171 | -0,05 | ||
| FX Swap EUR PLN 15.12.2020 11.01.2021 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. | Francja | EUR (11 100 000,00) | 1 | 0 | -1 708 | -0,53 | ||
| FX Swap EUR PLN 15.12.2020 11.01.2021 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. | Francja | EUR (1 350 000,00) | 1 | 0 | -204 | -0,06 | ||
| FX Swap EUR PLN 16.12.2020 11.01.2021 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. | Polska | EUR (200 000,00) | 1 | 0 | -32 | -0,01 | ||
| FX Swap EUR PLN 18.12.2020 11.01.2021 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs Bank Europe SE | Niemcy | EUR (680 000,00) | 1 | 0 | -109 | -0,03 | ||
| FX Swap EUR PLN 21.12.2020 11.01.2021 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. | Polska | EUR (200 000,00) | 1 | 0 | -15 | 0,00 | ||
| FX Swap EUR PLN 22.12.2020 11.01.2021 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. | Polska | EUR (50 000,00) | 1 | 0 | -4 | 0,00 | ||
| FX Swap EUR PLN 30.12.2020 11.01.2021 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. | Polska | EUR (565 000,00) | 1 | 0 | -55 | -0,02 | ||
| FX Swap JPY EUR 10.12.2020 12.01.2021 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs Bank Europe SE | Niemcy | JPY (138 101 228,00) | 1 | 0 | -15 | 0,00 | ||
| FX Swap USD PLN 04.12.2020 11.01.2021 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. | Francja | USD (4 600 000,00) | 1 | 0 | -108 | -0,03 | ||
| FX Swap USD PLN 17.12.2020 15.01.2021 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs Bank Europe SE | Niemcy | USD (4 700 000,00) | 1 | 0 | -385 | -0,12 | ||
| FX Swap USD PLN 18.12.2020 11.01.2021 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. | Francja | USD (700 000,00) | 1 | 0 | -77 | -0,02 | ||
| FX Swap USD PLN 21.12.2020 15.01.2021 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Credit Agricole Bank Polska S.A. | Polska | USD (450 000,00) | 1 | 0 | -52 | -0,02 | ||
| FX Swap USD PLN 22.12.2020 13.01.2021 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. | Francja | USD (24 500 000,00) | 1 | 0 | -2 724 | -0,85 | ||
| FX Swap USD PLN 30.12.2020 11.01.2021 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. | Polska | USD (276 250,00) | 1 | 0 | 1 | 0,00 | ||
| FX Swap ZAR PLN 18.12.2020 21.01.2021 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. | Francja | ZAR (6 243 875,46) | 1 | 0 | -62 | -0,02 | ||
| IRS BRL 02.01.2025 (SW02012025N011) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs Group Inc SEC | Wielka Brytania | stopa procentowa BRL-DI-PRE (7 497 139,00) | 1 | 0 | 384 | 0,12 | ||
| IRS BRL 02.01.2025 (SW02012025N012) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs Group Inc SEC | Wielka Brytania | stopa procentowa BRL-DI-PRE (13 112 669,00) | 1 | 0 | 31 | 0,01 | ||
| IRS CZK 26.11.2030 (SW26112030N001) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | JPM Securities LTD | Wielka Brytania | stopa procentowa PRIBO6M (99 000 000,00) | 1 | 0 | 36 | 0,01 | ||
| IRS MXN 28.11.2030 (SW28112030N001) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | JPM Securities LTD | Wielka Brytania | stopa procentowa MXN-TIIE (42 900 000,00) | 1 | 0 | 53 | 0,02 | ||
| IRS PLN 12.12.2022 (SW12122022N001) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Santander Bank Polska S.A. | Polska | stopa procentowa PLNW3M (69 000 000,00) | 1 | 0 | -154 | -0,05 | ||
| IRS RUB 03.10.2024 (SW03102024N001) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs Group Inc SEC | Wielka Brytania | stopa procentowa RUBOR3M (110 000 000,00) | 1 | 0 | 321 | 0,10 | ||
| IRS RUB 08.06.2022 (SW08062022N001) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | JP Morgan Securities | Wielka Brytania | stopa procentowa RUBOR3M (290 000 000,00) | 1 | 0 | 307 | 0,09 | ||
| IRS USD 11.12.2030 (SW11122030N001) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | JPM Securities LTD | Wielka Brytania | stopa procentowa USDL3M (1 733 000,00) | 1 | 0 | -18 | -0,02 | ||
| IRS ZAR 02.12.2022 (SW02122022N001) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs Group Inc SEC | Wielka Brytania | stopa procentowa ZARL3M (212 000 000,00) | 1 | 0 | -314 | -0,10 | ||
| IRS ZAR 02.12.2030 (SW02122030N001) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs Group Inc SEC | Wielka Brytania | stopa procentowa ZARL3M (47 000 000,00) | 1 | 0 | 277 | 0,09 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 1 | 1 | 1 | 0,00 | |||||
| FIZ_FORTE | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Forte | 1 | 1 | 1 | 0,00 | ||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Invesco Bloomberg Commodity UC (IE00BD6FTQ80) | Aktywny rynek - rynek regulowany | London Stock Exchange | Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF | Irlandia | 12 688 | 786 | 786 | 0,24 | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacja | 5 300 | 5 260 | 5 403 | 1,68 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| FX Swap EUR PLN 16.12.2020 11.01.2021 | 0,01 | |||
| FX Swap EUR PLN 21.12.2020 11.01.2021 | 0,00 | |||
| FX Swap EUR PLN 22.12.2020 11.01.2021 | 0,00 | |||
| FX Swap EUR PLN 30.12.2020 11.01.2021 | 0,02 | |||
| FX Swap USD PLN 30.12.2020 11.01.2021 | 1 | 0,00 | ||
| Wartości ujemne przedstawiono poniżej z uwagi na brak mozliwości wpisania do tabeli | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | |||
| FX Swap EUR PLN 16.12.2020 11.01.2021 | -32 | |||
| FX Swap EUR PLN 21.12.2020 11.01.2021 | -15 | |||
| FX Swap EUR PLN 22.12.2020 11.01.2021 | -4 | |||
| FX Swap EUR PLN 30.12.2020 11.01.2021 | -55 |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Q_PZU_Funds_FIZ_AKORD_Polityka rachunkowości_20201231.pdf | Polityka rachunkowości PZU FIZ Akord | |||||||
| 4 | kwartał | |||
| 2020 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 71 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0 | |||
| Z tytułu odsetek | 0 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 5 235 | |||
| z tytułu wniesionych przez fundusz zabezpieczeń | 5 235 | |||
| 4 | kwartał | |||
| 2020 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 785 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 6 207 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 10 925 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 13 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 988 | |||
| koszty za zarządzanie - stałe | 524 | |||
| zobowiązania z tytułu otrzymanych przez Fundusz zabezpieczeń | 451 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-02-03 | ROBERT KUBIN | PREZES ZARZĄDU | |||
| 2021-02-03 | CEZARY IWAŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | |||
| 2021-02-03 | DARIUSZ LASEK | WICEPREZES ZARZĄDU | |||
| 2021-02-03 | MARCIN ŻÓŁTEK | WICEPREZES ZARZĄDU | |||
| 2021-02-03 | MARCIN BIELECKI | DYREKTOR BIURA KSIĘGOWOŚCI FUNDUSZY | |||
Q_PZU_Funds_FIZ_AKORD_WPROWADZENIE_20201231.pdf
Q_PZU_Funds_FIZ_AKORD_INFORMACJA DODATKOWA_20201231.pdf
Q_PZU_Funds_FIZ_AKORD_Polityka rachunkowości_20201231.pdf
