BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FIZ - Formularz raportu bieżącego publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny

FALSE korekta

Raport bieżący nr 7 / 2021

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny

Podstawa prawna: § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny

Data przekazania: 2021-01-14

BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FIZ AGIOFUNDS TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-057 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PL. DĄBROWSKIEGO 1

(ulica) ( numer)

(22) 531-54-54 (22) 531-54-55 [e-mail]

(telefon) (fax) (e-mail)

385559861 www.agiofunds.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Plik Opis

PLN

2021-01-13 2021-01-12

8 184 090,38 8 296 125,06

8 110 527,14 8 223 533,94

41,27 41,85

Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 13 stycznia 2021 r.

2021-01-14 Monika Bobińska Specjalista ds. Nadzoru