ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 2 kwartał 2021 roku obejmujący okres od 2021-04-01 do 2021-06-30

podstawa prawna:

§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E

Data przekazania: 2021-08-04

ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FIZ ESALIENS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-034 WARSZWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

WARECKA 11A

(ulica) ( numer)

(0-22) 337-66-00 (0-22) 337-66-99 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-14-166 141950146 www.esaliens.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość na dzień bilansowy w tys. Wartość wyrażona w EURO

Przychody z lokat 0 0

Koszty funduszu netto 270 60

Przychody z lokat netto -270 -60

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 359 79

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 724 160

Wynik z operacji 813 180

Zobowiązania 117 26

Aktywa 22 967 5 078

Aktywa netto 22 850 5 052

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 14 682 14 682

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 556,31 344,15

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 55,37 12,24

BILANS 2 kwartał 1 kwartał 2020 rok 2 kwartał

2021 roku 2021 roku 2020 roku

Aktywa 22 967 22 164 21 055 20 704

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 0 0 17 7

Należności 45 350 82 89

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 19 938 20 802 20 733 19 038

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 2 969 989 223 1 555

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 15 23 0 15

Zobowiązania 117 127 109 111

Aktywa netto (I-II) 22 850 22 037 20 946 20 593

Kapitał funduszu 12 527 12 527 14 287 15 888

Kapitał wpłacony 142 898 142 898 142 898 142 898

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -130 371 -130 371 -128 611 -127 010

Dochody zatrzymane 2 103 2 014 1 994 2 341

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -16 051 -15 781 -15 475 -15 198

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 18 154 17 795 17 469 17 539

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 8 220 7 496 4 665 2 364

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 22 850 22 037 20 946 20 593

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 14 682 14 682 15 923 17 272

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 556,31 1 500,97 1 315,47 1 192,26

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 14 682

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 556,31

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Seria A 1 556,310

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2021-04-01 2 2020-04-01 2

2021 2020

do 2021-06-30 2021-01-01 2020-06-30 2020-01-01

2021-06-30 2020-06-30

Przychody z lokat 0 0 5 1

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 0 0 0 1

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 5 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 292 621 266 583

Wynagrodzenie dla towarzystwa 249 484 216 471

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 13 26 14 27

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 1 10 8 17

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 8 23 7 22

Usługi w zakresie rachunkowości 19 38 20 37

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 1 1 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 37 0 8

Pozostałe 1 2 1 1

Koszty pokrywane przez towarzystwo 22 45 25 44

Koszty funduszu netto (II-III) 270 576 241 539

Przychody z lokat netto (I-IV) -270 -576 -236 -538

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 1 083 4 240 3 885 2 420

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 359 685 -478 -56

z tytułu różnic kursowych 0 -506 -66 217

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 724 3 555 4 363 2 476

z tytułu różnic kursowych 0 541 -95 -326

Wynik z operacji 813 3 664 3 649 1 882

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 55,37 249,56 211,27 108,96

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 55,37 249,56 211,27 108,96

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2021-04-01 2 2020-01-01 2

2021 2020

do 2021-06-30 2021-01-01 2020-12-31 2020-01-01

2021-06-30 2020-06-30

Zmiana wartości aktywów netto 813 1 904 -604 -957

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 22 037 20 946 21 550 21 550

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 813 3 664 3 836 1 882

przychody z lokat netto -270 -576 -816 -538

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 359 685 -126 -56

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 724 3 555 4 778 2 476

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 813 3 664 3 836 1 882

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 0 -1 760 -4 440 -2 839

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0 -1 760 -4 440 -2 839

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 813 1 904 -604 -957

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 22 850 22 850 20 946 20 593

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 22 233 21 738 20 167 20 773

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: 0 1 241 3 553 2 204

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 0 1 241 3 353 2 204

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 1 241 3 553 2 204

saldo zmian 0 -1 241 -3 553 -2 204

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 14 682 14 682 15 923 17 272

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 115 999 115 999 115 999 115 999

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 101 317 101 317 100 076 98 727

saldo zmian 14 682 14 682 15 923 17 272

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 14 682 14 682 15 923 17 272

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: 3,69 18,31 18,89 7,75

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 1 500,97 1 315,47 1 106,50 1 106,50

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 1 556,31 1 556,31 1 315,47 1 192,26

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 3,69 18,31 18,89 7,75

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 311,13 1 311,13 978,04 978,04

data wyceny 2021-01-27 2021-01-27 2020-03-25 2020-03-25

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 556,31 1 556,31 1 316,82 1 288,22

data wyceny 2021-06-30 2021-06-30 2020-12-30 2020-02-26

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 1 556,31 1 556,31 1 315,47 1 192,26

data wyceny 2021-06-30 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 556,31 1 556,31 1 315,47 1 192,26

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 5,27 5,76 5,67 5,64

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 4,49 4,49 4,53 4,56

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,23 0,24 0,26 0,26

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,02 0,09 0,15 0,16

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,34 0,35 0,34 0,36

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2021-04-01 2 2020-04-01 2

2 021 2 020

do 2021-06-30 2021-01-01 2020-06-30 2020-01-01

2021-06-30 2020-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 0 1 740 1 2 837

Wpływy 2 424 5 239 6 914 12 747

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu zbycia składników lokat 2 424 5 158 6 914 12 675

Pozostałe 0 70 0 72

Wydatki 2 424 3 487 6 913 9 910

Z tytułu posiadanych lokat 1 980 2 746 960 1 478

Z tytułu nabycia składników lokat 150 150 5 680 7 837

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 246 477 221 477

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 21 35 21 34

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 3 11 8 16

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 30 0 30

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 13 25 12 24

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 1 1 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 10 12 11 14

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 0 -1 760 0 -2 839

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 0 1 760 0 2 839

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 0 1 760 0 2 839

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 2 -1 -1

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 0 -17 0 -3

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 0 17 7 10

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 0 0 7 7

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

2 kwartał 1 kwartał 2020 rok 2 kwartał

2021 roku 2021 roku 2020 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 11 718 19 938 86,81 13 307 20 802 93,86 16 068 20 733 98,47 16 674 19 038 91,95

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 2 969 2 969 12,93 989 989 4,46 223 223 1,06 1 555 1 555 7,51

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SCOPE FLUIDICS S.A. (PLSCPFL00018) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU NEWCONNECT 14 408 POLSKA 969 2 078 9,05

MEDINICE S.A. (PLMDNCE00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. 30 000 POLSKA 225 939 4,09

CAPTOR THERAPEUTICS S.A. (PLCPTRT00014) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. 871 POLSKA 150 173 0,75

AGORA S.A. (PLAGORA00067) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. 50 000 POLSKA 669 495 2,15

CCC S.A. (PLCCC0000016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. 29 000 POLSKA 1 763 3 258 14,19

COMARCH S.A. (PLCOMAR00012) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. 8 730 POLSKA 607 2 200 9,58

INSTAL KRAKÓW S.A. (PLINSTK00013) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. 109 282 POLSKA 1 799 3 442 14,99

AILLERON S.A. (PLWNDMB00010) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. 274 640 POLSKA 4 432 3 625 15,78

DATAWALK S.A. (PLPILAB00012) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. 17 903 POLSKA 914 3 312 14,42

PHARMENA S.A. (PLPHRMN00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. 31 500 POLSKA 190 416 1,81

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 2 969 2 969 12,93

LOKATA 1 DNIOWA 01-07-2021 MBANK S.A. PL PLN 0,0000 (Stałe) 2 969,00 2 969 2 969,00 2 969 12,93

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Nota 1 - AS FIZ.docx Nota 1

2 kwartał

2021 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 45

- z tytułu należności od TFI 45

2 kwartał

2021 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 117

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-08-04 ADRIAN ADAMOWICZ PREZES ZARZĄDU

2021-08-04 NORBERT CHWESIUK PROKURENT