| TRUE | skorygowany | ||||||||||
| za rok obrotowy | 2020 | obejmujący okres od | 2020-01-01 | do | 2020-12-31 | ||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2019 | obejmujący okres od | 2019-01-01 | do | 2019-12-31 | ||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259) | |||||||||||
| Data przekazania: | 2021-04-22 | ||||||||||
| PKO GLOBALNEGO DOCHODU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| PKO GLOBALNEGO DOCHODU FIZ | PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-872 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| CHŁODNA | 52 | ||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||
| (22) 358-56-00 | (22) 358-56-01 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| www.pkotfi.pl | |||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp. k. | 2021-03-29 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data wydania opinii) | ||||||||||
| Raport roczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Roczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| FALSE | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| sprawozdanie PKO Globalnego Dochodu FIZ_31.12.2020.pdf | podpisane sprawozdanie PKO Globalnego Dochodu FIZ 31.12.2020 | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Sprawozdanie_FGD_FIZ 31.12.2020.pdf | czytelna kopia sprawozdania PKO Globalnego Dochodu FIZ 31.12.2020 | |||||||
| Plik | Opis | ||
| 1. Oświadczenie RN dot. Komitetu Audytu.pdf | |||
| Plik | Opis | |||||||
| List_Prezesa_FGD_FIZ 31.12.2020-sig.pdf | list prezesa | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Sprawozdanie z działalności_FGD_FIZ 31.12.2020-sig-sig-sig.pdf | sprawozdanie zarządu z działalności | |||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 01.01.2020 - 31.12.2020 | poz. I-IX. w tys. EUR, poz. XI-XII. w EUR | ||
| Przychody z lokat | 1 650 | 369 | ||
| Koszty funduszu netto | 2 557 | 571 | ||
| Przychody z lokat netto | -907 | -203 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 6 667 | 1 490 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -3 772 | -843 | ||
| Wynik z operacji | 1 988 | 444 | ||
| Zobowiązania | 5 408 | 1 172 | ||
| Aktywa | 94 273 | 20 428 | ||
| Aktywa netto | 88 865 | 19 257 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 783 417 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 113,43 | 24,58 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 2,54 | 0,57 | ||
| Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 31 grudnia 2020 roku. | ||||
| Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na koniec miesięcy od stycznia do grudnia 2020 roku. | ||||
| 2020 rok | 2019 rok | |||
| Aktywa | 94 273 | 110 549 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 20 276 | 12 414 | ||
| Należności | 10 | 4 310 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 18 079 | 17 081 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 21 454 | 2 376 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 34 454 | 74 368 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 5 408 | 8 411 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 88 865 | 102 138 | ||
| Kapitał funduszu | 79 954 | 94 690 | ||
| Kapitał wpłacony | 197 063 | 197 063 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -117 109 | -102 373 | ||
| Dochody zatrzymane | 7 188 | 1 953 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 1 410 | 2 743 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 5 778 | -790 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 1 723 | 5 495 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 88 865 | 102 138 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 783 417 | 925 752 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 113,43 | 110,33 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 783 417 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 113,43 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2020-01-01 | od 2019-01-01 | |||
| do 2020-12-31 | do 2019-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 1 650 | 3 450 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 1 575 | 3 166 | ||
| Przychody odsetkowe | 67 | 231 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 8 | 53 | ||
| Koszty funduszu | 2 557 | 2 700 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 1 804 | 2 279 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 62 | 66 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 12 | 9 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 382 | 89 | ||
| Pozostałe | 297 | 257 | ||
| Opłaty Sponsora Emisji i Animatora Obrotu | 185 | 148 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 2 557 | 2 700 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -907 | 750 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 2 895 | 9 771 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 6 667 | 814 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 5 623 | -2 667 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -3 772 | 8 957 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -5 047 | 2 859 | ||
| Wynik z operacji | 1 988 | 10 521 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 2,54 | 11,36 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 2,54 | 11,36 |
| od 2020-01-01 | od 2019-01-01 | |||
| do 2020-12-31 | do 2019-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | -13 273 | -17 591 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 102 138 | 119 729 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 1 988 | 10 521 | ||
| przychody z lokat netto | -907 | 750 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 6 667 | 814 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -3 772 | 8 957 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 1 988 | 10 521 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 525 | 1 030 | ||
| z przychodów z lokat netto | 426 | 325 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 99 | 705 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -14 736 | -27 082 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -14 736 | -27 082 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -13 273 | -17 591 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 88 865 | 102 138 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 93 937 | 119 344 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -142 335 | -251 180 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -142 335 | -251 180 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 142 335 | 251 180 | ||
| saldo zmian | -142 335 | -251 180 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 783 417 | 925 752 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 893 343 | 1 893 343 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 109 926 | 967 591 | ||
| saldo zmian | 783 417 | 925 752 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 783 417 | 925 752 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 3,10 | 8,60 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 110,33 | 101,73 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 113,43 | 110,33 | ||
| Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 2,81 | 8,45 | ||
| Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 96,19 | 105,78 | ||
| data wyceny | 2020-03-31 | 2019-03-29 | ||
| Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 113,15 | 110,46 | ||
| data wyceny | 2020-12-30 | 2019-12-30 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 113,15 | 110,46 | ||
| data wyceny | 2020-12-30 | 2019-12-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 113,43 | 110,33 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,72 | 2,26 | ||
| Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,92 | 1,91 | ||
| Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| Procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,07 | 0,06 | ||
| Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,01 | 0,01 | ||
| Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | ||
| Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 |
| od 2020-01-01 | od 2019-01-01 | |||
| do 2020-12-31 | do 2019-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 26 244 | 11 878 | ||
| Wpływy | 901 432 | 261 062 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 62 840 | 27 438 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 838 592 | 233 624 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 875 188 | 249 184 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 58 491 | 16 455 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 814 531 | 229 808 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 1 840 | 2 639 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 63 | 65 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 32 | 15 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 231 | 202 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -18 057 | -28 377 | ||
| Wpływy | -1 | 173 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Odsetki | -1 | 173 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 18 056 | 28 550 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 17 529 | 27 516 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 525 | 1 030 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 2 | 4 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -325 | -160 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 8 187 | -16 499 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 12 414 | 29 073 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 20 276 | 12 414 |
| Plik | Opis | ||
| ZAŁĄCZNIK.pdf |
| Plik | Opis | ||
| Oświadczenie_FGD_FIZ 31.12.2020-sig-sig-sig.pdf | oświadczenie zarządu |
| Plik | Opis | |||||||
| PKO TFI _oświadczenia_31122020_Globalnego Dochodu -sig-sig.pdf | oświadczenie depozytariusza | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Oświadczenie_FGD_FIZ 31.12.2020-sig-sig-sig.pdf | oświadczenie zarządu | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| FGD_FIZ 31.12.2020_AR.pdf | sprawozdanie firmy audytorskiej | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 3. Oświadczenie RN dot. PKO Globalnego Dochodu fiz.pdf | ||||||||
| 2020 rok | 2019 rok | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 1 322 | 811 | 0,73 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | -951 | 1,01 | 0 | 1 811 | 1,64 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 53 731 | 55 908 | 59,31 | 69 687 | 74 122 | 67,05 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne | 94 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Copper Future 29/03/21 (HGH1) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Comex USD | CMX - Commodity Exchange | Stany Zjednoczone | Copper | 6 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| NASDAQ 100 EMINI FUTURES 19/03/21 (NQH1) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Mercantile Exchange USD | Chicago Mercantile Exchange (CME) | Stany Zjednoczone | NASDAQ Index | 16 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| S&P EMINI FUTURES 19/03/21 (SPH1) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Mercantile Exchange USD | Chicago Mercantile Exchange (CME) | Stany Zjednoczone | S&P 500 | 14 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| US 10Y T NOTE 31/03/21 (TYH1) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Board of Trade USD | Chicago Board of Trade | Stany Zjednoczone | US 10Y TREASURY NOTES | 58 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 3 | 0 | -951 | 1,01 | |||||||
| FX Swap GBP PLN 07.12.2020 11.01.2021 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Santander Bank Polska S.A. | Polska | GBP (120 000,00) | 1 | 0 | -22 | 0,02 | ||
| FX Swap USD PLN 07.12.2020 11.01.2021 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (13 560 000,00) | 1 | 0 | -793 | 0,84 | ||
| FX Swap USD PLN 22.12.2020 11.01.2021 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Santander Bank Polska S.A. | Polska | USD (2 550 000,00) | 1 | 0 | -136 | 0,15 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| iShares MSCI World ETF- USD (US4642863926) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE Arca USD | iShares MSCI World ETF | Stany Zjednoczone | 31 200 | 12 659 | 13 182 | 13,98 | ||
| X-trackers II Global Government Bond UCITS ETF (LU0641006456) | Aktywny rynek - rynek regulowany | London Stock Exchange (USD) | X-trackers II Global Government Bond UCITS ETF | Luksemburg | 155 250 | 8 301 | 8 272 | 8,78 | ||
| Aberdeen Global - Multi Asset Income - USD (LU1124235752) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Aberdeen Global Multi Asset Income Fund | Luksemburg | 77 044 | 2 813 | 2 921 | 3,10 | ||
| BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund - USD (LU1003077408) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund | Luksemburg | 60 468 | 2 190 | 2 304 | 2,44 | ||
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Y-ACC EUR (LU0987487765) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | FF-Global Multi Asset Income Fund | Luksemburg | 35 935 | 1 501 | 1 567 | 1,66 | ||
| Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund (LU0346392565) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund | Luksemburg | 194 616 | 8 043 | 7 890 | 8,37 | ||
| FIDELITY-USD FUND-A ACC (IE0003323619) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | FIDELITY-USD FUND-A ACC | Irlandia | 102 | 7 152 | 6 953 | 7,38 | ||
| Invesco Global Income Fund (LU1097689100) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Invesco Global Income Fund | Luksemburg | 67 333 | 2 531 | 2 856 | 3,03 | ||
| JPM Global Income Fund - USD (LU1002459144) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | JPM Funds - Global Income Fund | Luksemburg | 6 841 | 3 502 | 3 712 | 3,94 | ||
| M&G Optimal Income Fund Lux (LU1670725859) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | M&G Optimal Income Fund Lux | Luksemburg | 69 814 | 2 520 | 2 799 | 2,97 | ||
| PIMCO Funds GIS - Global Multi-Asset Fund (IE00B639QY17) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | PIMCO Funds GIS - Global Multi-Asset Fund | Irlandia | 42 833 | 2 519 | 3 452 | 3,66 | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| FX Swap USD PLN 07.12.2020 11.01.2021 | -793 | 0,84 |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| ZAŁĄCZNIK.pdf | ||||||||
| 2020 rok | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 10 | ||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 0 |
| 2020 rok | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 951 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 4 147 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 16 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 294 | ||
| wobec kontrahentów | 148 |
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 20 276 | ||||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | zł | 8 771 | 8 771 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | EUR | 154 | 713 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | GBP | 19 | 100 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | JPY | 444 | 16 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | TRY | 1 | 0 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | USD | 1 806 | 6 789 | ||
| Goldman Sachs International | EUR | 27 | 125 | ||
| Goldman Sachs International | USD | 1 001 | 3 762 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 23 949 | ||||
| zł | 10 525 | 10 525 | |||
| CAD | 0 | 1 | |||
| CHF | 101 | 413 | |||
| EUR | 592 | 2 637 | |||
| GBP | 102 | 516 | |||
| JPY | 763 | 28 | |||
| NOK | 5 | 2 | |||
| SEK | 3 925 | 1 636 | |||
| TRY | 1 | 0 | |||
| USD | 2 098 | 8 191 | |||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | 0 |
| Plik | Opis | |||||||
| ZAŁĄCZNIK.pdf | ||||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumentu pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygaśnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| GBP/PLN | Pozycja długa | FX swap | ograniczenie ryzyka walutowego | -22,00 | 120,00 | 2021-01-11 | 594,00 | 2021-01-11 | |||
| USD/PLN | Pozycja długa | FX swap | ograniczenie ryzyka walutowego | -793,00 | 13 560,00 | 2021-01-11 | 50 169,00 | 2021-01-11 | |||
| USD/PLN | Pozycja długa | FX swap | ograniczenie ryzyka walutowego | -136,00 | 2 550,00 | 2021-01-11 | 9 448,00 | 2021-01-11 | |||
| S&P EMINI FUTURES SPH1 | Pozycja długa | S&P EMINI FUTURES 19/03/21 (SPH1) | sprawne zarządzanie portfelem | 9 863,00 | 2021-03-19 | ||||||
| NASDAQ 100 EMINI FUT NQH1 | Pozycja długa | NASDAQ 100 EMINI FUTURES 19/03/21 (NQH1) | sprawne zarządzanie portfelem | 15 497,00 | 2021-03-19 | ||||||
| Copper Future HGH1 | Pozycja krótka | Copper Future 29/03/21 (HGH1) | sprawne zarządzanie portfelem | 1 984,00 | 2021-03-29 | ||||||
| US 10YR NOTE TYH1 | Pozycja krótka | US 10Y T NOTE 31/03/21 (TYH1) | sprawne zarządzanie portfelem | 30 099,00 | 2021-03-31 |
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 18 079 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 18 079 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 |
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluta | 2020 rok | ||||
| (Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) | w tys. | |||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walucie obcej | w tys. | |||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 81 602 | |||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku USD | w tys. | zł | 21 454 | |||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku EUR | w tys. | zł | 1 567 | |||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku USD | w tys. | zł | 32 887 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty PLN | w tys. | zł | 8 771 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty EUR | w tys. | zł | 838 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty GBP | w tys. | zł | 100 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty JPY | w tys. | zł | 16 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty USD | w tys. | zł | 10 551 | |||
| Należności USD | w tys. | zł | 10 | |||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu PLN | w tys. | zł | 18 079 | |||
| Zobowiązania PLN | w tys. | zł | 4 457 | |||
| Zobowiązania GBP | w tys. | zł | 22 | |||
| Zobowiązania USD | w tys. | zł | 929 | |||
| Razem | w tys. | |||||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | 22 | 0 | 0 | 3 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||
| Prawa do akcji | ||||||
| Prawa poboru | ||||||
| Kwity depozytowe | ||||||
| Listy zastawne | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||||
| Instrumenty pochodne | 11 569 | -1 811 | -8 941 | -962 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 2 973 | -1 514 | 0 | -763 | ||
| Wierzytelności | ||||||
| Weksle | ||||||
| Depozyty | ||||||
| Waluty | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Statki morskie | ||||||
| Inne | ||||||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| EUR | 4,61 | EUR | ||||
| GBP | 5,13 | GBP | ||||
| JPY | 3,65 | JPY | ||||
| SEK | 0,46 | SEK | ||||
| TRY | 0,50 | TRY | ||||
| USD | 3,76 | USD | ||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 2 703 | 1 767 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 3 964 | -5 539 | |||||
| Nieruchomości | |||||||
| Pozostałe | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | 426 | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | |||||||
| Przychody odsetkowe | |||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | |||||||
| Pozostałe: | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | 99 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: |
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Pozostałe: | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 1 804 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis | ||
| 2021-03-26 | Piotr Żochowski | Prezes Zarządu | |||
| 2021-03-26 | Łukasz Kwiecień | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2021-03-26 | Remigiusz Nawrat | Wiceprezes Zarządu | |||
| PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis | ||
| 2021-03-26 | Małgorzata Serafin | Główny Księgowy Funduszy | |||
sprawozdanie PKO Globalnego Dochodu FIZ_31.12.2020.pdf
Sprawozdanie_FGD_FIZ 31.12.2020.pdf
1. Oświadczenie RN dot. Komitetu Audytu.pdf
List_Prezesa_FGD_FIZ 31.12.2020-sig.pdf
Sprawozdanie z działalności_FGD_FIZ 31.12.2020-sig-sig-sig.pdf
ZAŁĄCZNIK.pdf
Oświadczenie_FGD_FIZ 31.12.2020-sig-sig-sig.pdf
PKO TFI _oświadczenia_31122020_Globalnego Dochodu -sig-sig.pdf
Oświadczenie_FGD_FIZ 31.12.2020-sig-sig-sig.pdf
FGD_FIZ 31.12.2020_AR.pdf
3. Oświadczenie RN dot. PKO Globalnego Dochodu fiz.pdf
ZAŁĄCZNIK.pdf
ZAŁĄCZNIK.pdf
