| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 2 | kwartał | 2021 | roku | obejmujący okres | od | do | |||||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| Data przekazania: | ||||||||||||
| BETA ETF WIGTECH PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| BETA ETF WIGTECH PORTFELOWY FIZ | AGIOFUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-057 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| PL. DĄBROWSKIEGO | 1 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 531-54-54 | (22) 531-54-55 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 388995953 | www.agiofunds.pl | |||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | TRUE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Wprowadzenie_do_sprawozdania.pdf | Wprowadzenie do sprawozdania | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO | ||
| Przychody z lokat | 55 | 12 | ||
| Koszty funduszu netto | 20 | 4 | ||
| Przychody z lokat netto | 35 | 8 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -1 | 0 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 212 | 47 | ||
| Wynik z operacji | 246 | 55 | ||
| Zobowiązania | 29 | 6 | ||
| Aktywa | 5 283 | 1 169 | ||
| Aktywa netto | 5 255 | 1 162 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 33 100 | 33 100 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 158,75 | 35,12 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 8,17 | 1,82 | ||
| BILANS | 2 | kwartał | 0 | kwartał | rok | 0 | kwartał | |||
| 2021 | roku | roku | roku | |||||||
| Aktywa | 5 283 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 46 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Należności | 73 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 5 164 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | ||||||||||
| Zobowiązania | 28 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 5 255 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Kapitał funduszu | 5 009 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 5 009 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 34 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 35 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 212 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 5 255 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 33 100 | 0 | 0 | |||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 158,75 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 33 100 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 158,75 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2021-05-06 | 2 | 0 | |||
| 2021 | ||||||
| do 2021-06-30 | 2021-05-06 | |||||
| 2021-06-30 | ||||||
| Przychody z lokat | 55 | 55 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 55 | 55 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 53 | 53 | 0 | 0 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 7 | 7 | 0 | 0 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 10 | 10 | 0 | 0 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 7 | 7 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 26 | 26 | 0 | 0 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 33 | 33 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 20 | 20 | 0 | 0 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 35 | 35 | 0 | 0 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 211 | 211 | 0 | 0 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -1 | -1 | 0 | 0 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 212 | 212 | 0 | 0 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | 246 | 246 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 8,17 | 8,17 | 0,00 | 0,00 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 8,17 | 8,17 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2021-05-06 | 2 | 0 | |||
| 2021 | ||||||
| do 2021-06-30 | 2021-05-06 | |||||
| 2021-06-30 | ||||||
| Zmiana wartości aktywów netto | 0 | 0 | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 212 | 212 | 0 | 0 | ||
| przychody z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -1 | -1 | 0 | 0 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 212 | 212 | 0 | 0 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 5 009 | 5 009 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 5 009 | 5 009 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 5 009 | 5 009 | 0 | 0 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 5 255 | 5 255 | 0 | 0 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 5 078 | 5 078 | 0 | 0 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: | 0 | 0 | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 0 | 0 | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 33 100 | 33 100 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| saldo zmian | 33 100 | 33 100 | 0 | 0 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 0 | 0 | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 33 100 | 33 100 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| saldo zmian | 33 100 | 33 100 | 0 | 0 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 33 100 | 33 100 | 0 | 0 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 151,32 | 151,32 | 0,00 | 0,00 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 158,75 | 158,75 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 32,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 149,44 | 149,44 | 0,00 | 0,00 | ||
| data wyceny | 2021-05-21 | 2021-05-21 | ||||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 159,25 | 159,25 | 0,00 | 0,00 | ||
| data wyceny | 2021-06-29 | 2021-06-29 | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 158,75 | 158,75 | 0,00 | 0,00 | ||
| data wyceny | 2021-06-30 | 2021-06-30 | ||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 158,75 | 158,75 | 0,00 | 0,00 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 6,80 | 6,80 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,90 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 1,28 | 1,28 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,39 | 0,39 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,90 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2021-05-06 | 2 | 0 | |||
| 2 021 | 0 | |||||
| do 2021-06-30 | 2021-05-06 | |||||
| 2021-06-30 | ||||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -4 963 | -4 963 | 0 | 0 | ||
| Wpływy | 321 | 321 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 50 | 50 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 248 | 248 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 23 | 23 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 5 284 | 5 284 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 5 200 | 5 200 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 6 | 6 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 75 | 75 | 0 | 0 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 5 009 | 5 009 | 0 | 0 | ||
| Wpływy | 5 009 | 5 009 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 5 009 | 5 009 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 46 | 46 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja_dodatkowa.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| 2 | kwartał | 0 | kwartał | rok | 0 | kwartał | ||||||||
| 2021 | roku | roku | roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 4 951 | 5 164 | 97,75 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 11 BIT STUDIOS S.A. (PL11BTS00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 401 | Polska | 202 | 191 | 3,62 | ||
| AILLERON S.A. (PLWNDMB00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 261 | Polska | 16 | 17 | 0,32 | ||
| ARTIFEX MUNDI S.A. (PLARTFX00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 217 | Polska | 20 | 19 | 0,36 | ||
| ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. (PLABS0000018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 283 | Polska | 118 | 115 | 2,18 | ||
| ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 6 549 | Polska | 466 | 503 | 9,52 | ||
| ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. (PLASSEE00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 4 661 | Polska | 184 | 188 | 3,56 | ||
| ATENDE S.A. (PLATMSI00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 4 475 | Polska | 30 | 22 | 0,42 | ||
| BOOMBIT S.A. SERIA B (PLBMBIT00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 366 | Polska | 9 | 9 | 0,17 | ||
| CAPTOR THERAPEUTICS S.A. (PLCPTRT00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 185 | Polska | 35 | 37 | 0,70 | ||
| CD PROJEKT S.A. (PLOPTTC00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 952 | Polska | 525 | 546 | 10,34 | ||
| CI GAMES S.A. (PLCTINT00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 23 941 | Polska | 32 | 35 | 0,66 | ||
| COMARCH S.A. (PLCOMAR00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 971 | Polska | 220 | 245 | 4,64 | ||
| COMP S.A. (PLCMP0000017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 760 | Polska | 42 | 48 | 0,91 | ||
| CREEPY JAR S.A. (PLCRPJR00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 55 | Polska | 50 | 44 | 0,83 | ||
| CYFROWY POLSAT S.A. (PLCFRPT00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 15 760 | Polska | 468 | 472 | 8,93 | ||
| DATAWALK S.A. (PLPILAB00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 681 | Polska | 119 | 126 | 2,39 | ||
| GAMING FACTORY S.A. SERIA B (PLGMNGF00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 450 | Polska | 6 | 6 | 0,11 | ||
| HUUUGE, INC. (US44853H1086) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 7 046 | Stany Zjednoczone | 277 | 262 | 4,96 | ||
| IFIRMA S.A. (PLPWRMD00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 627 | Polska | 6 | 7 | 0,13 | ||
| LIVECHAT SOFTWARE S.A. (PLLVTSF00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 685 | Polska | 319 | 370 | 7,00 | ||
| NANOGROUP S.A. (PLNNGRP00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 275 | Polska | 6 | 7 | 0,13 | ||
| NETIA S.A. (PLNETIA00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 15 366 | Polska | 92 | 103 | 1,95 | ||
| NTT SYSTEM S.A. (PLNTSYS00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 769 | Polska | 4 | 4 | 0,08 | ||
| ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A. (PLONCTH00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 600 | Polska | 79 | 82 | 1,55 | ||
| ORANGE POLSKA S.A. (PLTLKPL00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 71 494 | Polska | 483 | 480 | 9,09 | ||
| PCF GROUP S.A. SERIA A (PLPCFGR00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 559 | Polska | 91 | 96 | 1,82 | ||
| PGS SOFTWARE S.A. (PLSFTWR00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 867 | Polska | 27 | 31 | 0,59 | ||
| PLAYWAY S.A. (PLPLAYW00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 220 | Polska | 106 | 105 | 1,99 | ||
| POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A. (PLPBKM000012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 635 | Polska | 56 | 57 | 1,08 | ||
| PURE BIOLOGICS S.A. (PLPRBLG00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 256 | Polska | 29 | 27 | 0,51 | ||
| R22 S.A. (PLR220000018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 012 | Polska | 54 | 55 | 1,04 | ||
| RYVU THERAPEUTICS S.A. (PLSELVT00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 075 | Polska | 110 | 131 | 2,48 | ||
| SELVITA S.A. (PLSLVCR00029) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 283 | Polska | 163 | 185 | 3,50 | ||
| SETANTA S.A. (PLSNTFG00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 794 | Polska | 7 | 8 | 0,15 | ||
| SILVAIR, INC. (USU827061099) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 589 | Stany Zjednoczone | 9 | 13 | 0,25 | ||
| SYGNITY S.A. (PLCMPLD00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 989 | Polska | 19 | 19 | 0,36 | ||
| SYNEKTIK S.A. (PLSNKTK00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 768 | Polska | 23 | 28 | 0,53 | ||
| TEN SQUARE GAMES S.A. (PLTSQGM00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 778 | Polska | 356 | 384 | 7,27 | ||
| ULTIMATE GAMES S.A. (PLULTGM00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 450 | Polska | 14 | 13 | 0,25 | ||
| VIGO SYSTEM S.A. (PLVIGOS00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 89 | Polska | 68 | 64 | 1,21 | ||
| WASKO S.A. (PLHOGA000041) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 019 | Polska | 5 | 5 | 0,09 | ||
| XTPL S.A. (PLXTPL000018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 85 | Polska | 6 | 5 | 0,09 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 14 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| FCPSU21 (PL0GF0021972) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | Polska | CYFROWY POLSAT S.A. | 7 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| FOPLU21 (PL0GF0021881) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | Polska | ORANGE POLSKA S.A. | 4 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| FACPU21 (PL0GF0021808) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | Polska | ASSECO POLAND S.A. | 3 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
| Nienotowane na rynku aktywnym | |||||||||||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Nota_1.pdf | Nota 1 | |||||||
| 2 | kwartał | |||
| 2021 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 5 | |||
| Z tytułu odsetek | 0 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 68 | |||
| Z tytułu rozliczeń międzyokresowych kosztów | 47 | |||
| Z tytułu pokrywania kosztów przez Towarzystwo | 21 | |||
| 2 | kwartał | |||
| 2021 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 28 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-08-04 | Mariusz Jagodziński | Prezes Zarządu | |||
| 2021-08-04 | Wojciech Somerski | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2021-08-04 | Marcin Grabowski | Członek Zarządu | |||
| 2021-08-04 | Marta Brzostowska | Pełnomocnik Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o. S.K.A., Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy i Portfeli VISTRA Fund Services Poland Sp. z o. o. Podmiotu, któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych |
Wprowadzenie_do_sprawozdania.pdf
Informacja_dodatkowa.pdf
Nota_1.pdf
