| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 2 | kwartał | 2021 | roku | obejmujący okres | od | 2021-04-01 | do | 2021-06-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2021-08-04 | |||||||||||
| OPERA ZA 3 GROSZE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| OPERA ZA 3 GROSZE FIZ | OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-061 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| MARSZAŁKOWSKA | 142 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| 22 379 11 10 | 22 379 11 12 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 1070007628 | 141004862 | www.opera-tfi.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO | ||
| Przychody z lokat | 13 | 3 | ||
| Koszty funduszu netto | 98 | 22 | ||
| Przychody z lokat netto | -85 | -19 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 160 | 35 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -86 | -19 | ||
| Wynik z operacji | -11 | -2 | ||
| Zobowiązania | 1 216 | 269 | ||
| Aktywa | 3 617 | 800 | ||
| Aktywa netto | 2 401 | 531 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 9 222 | 0 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 260,31 | 57,58 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -1,20 | -0,26 | ||
| BILANS | 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2020 | rok | 2 | kwartał | ||
| 2021 | roku | 2021 | roku | 2020 | roku | |||||
| Aktywa | 3 617 | 3 747 | 3 708 | 3 581 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 601 | 591 | 600 | 203 | ||||||
| Należności | 6 | 6 | 6 | 138 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 1 803 | 1 906 | 1 838 | 1 957 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 1 103 | 1 106 | 1 105 | 1 106 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 1 204 | 1 239 | 1 264 | 1 280 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 307 | 301 | 317 | 307 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 3 | 5 | 0 | 3 | ||||||
| Zobowiązania | 1 216 | 1 225 | 1 216 | 1 209 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 2 401 | 2 522 | 2 492 | 2 372 | ||||||
| Kapitał funduszu | 47 187 | 47 212 | 47 267 | 47 336 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 90 092 | 90 092 | 90 092 | 90 092 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -42 905 | -42 880 | -42 825 | -42 756 | ||||||
| Dochody zatrzymane | -44 673 | -44 708 | -44 749 | -44 592 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -4 314 | -4 264 | -4 229 | -4 182 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -40 359 | -40 444 | -40 520 | -40 410 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -113 | 18 | -29 | -372 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 2 401 | 2 522 | 2 489 | 2 372 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 9 222 | 9 317 | 9 522 | 9 793 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 260,31 | 270,64 | 261,70 | 242,17 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 9 222 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 260,31 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Domyślna seria certyfikatów 9 222,000 | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Domyślna seria certyfikatów 260,310 | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2021-04-01 | 2 | 2020-04-01 | 2 | ||
| 2021 | 2020 | |||||
| do 2021-06-30 | 2021-01-01 | 2020-06-30 | 2020-01-01 | |||
| 2021-06-30 | 2020-06-30 | |||||
| Przychody z lokat | 7 | 13 | 19 | 34 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 7 | 13 | 19 | 30 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 74 | 132 | 69 | 137 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 17 | 34 | 14 | 34 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 19 | 38 | 19 | 38 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 4 | 9 | 4 | 9 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 3 | 5 | 3 | 5 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 3 | 6 | 3 | 6 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 2 | 2 | 11 | 16 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 13 | 9 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 13 | 29 | 15 | 29 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 17 | 34 | 18 | 34 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 57 | 98 | 51 | 103 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -50 | -85 | -32 | -69 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -46 | 74 | 411 | -557 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 85 | 160 | -195 | -823 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | -2 | 0 | -1 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -131 | -86 | 606 | 266 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | -96 | -11 | 379 | -626 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -10,43 | -1,20 | 38,64 | -63,99 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -10,43 | -1,20 | 38,64 | -63,99 |
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od | 2 | 2020-01-01 | 2 | ||
| 2021 | 2020 | |||||
| do | 2021-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | |||
| 2021-06-30 | 2020-06-30 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 2 522 | 2 492 | 3 114 | 3 114 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -96 | -11 | -440 | -626 | ||
| przychody z lokat netto | -50 | -85 | -116 | -69 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 85 | 160 | -933 | -823 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -131 | -86 | 609 | 266 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -96 | -11 | -440 | -626 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -25 | -80 | -107 | -38 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -25 | -80 | -107 | -38 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -121 | -91 | -547 | -664 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 2 401 | 2 401 | 2 492 | 2 372 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 2 474 | 2 508 | 2 440 | 2 404 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Domyślna seria certyfikatów | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 95 | 300 | 433 | 162 | ||
| saldo zmian | -95 | -300 | -433 | -162 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 90 283 | 90 283 | 90 283 | 90 283 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 81 061 | 81 061 | 80 761 | 80 490 | ||
| saldo zmian | 9 222 | 9 222 | 9 522 | 9 793 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 9 222 | 9 222 | 9 522 | 9 793 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Domyślna seria certyfikatów | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 270,64 | 261,70 | 312,76 | 312,76 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 260,31 | 260,31 | 261,70 | 242,17 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -14,45 | -1,07 | -16,33 | -40,21 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 260,31 | 260,31 | 211,81 | 211,81 | ||
| data wyceny | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2020-03-31 | 2020-03-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 269,07 | 270,64 | 313,38 | 313,38 | ||
| data wyceny | 2021-05-31 | 2021-03-31 | 2020-01-31 | 2020-01-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 260,31 | 260,31 | 261,58 | 242,17 | ||
| data wyceny | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 260,31 | 260,31 | 261,70 | 242,17 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 12,00 | 10,61 | 11,10 | 11,46 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,76 | 2,73 | 2,79 | 2,84 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 3,08 | 3,06 | 3,28 | 3,18 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,65 | 0,72 | 0,74 | 0,75 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,49 | 0,48 | 0,49 | 0,50 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od | 2 | 2020-04-01 | 2 | ||
| 2 021 | 2 020 | |||||
| do | 2021-01-01 | 2020-06-30 | 2020-01-01 | |||
| 2021-06-30 | 2020-06-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 67 | 74 | 211 | -229 | ||
| Wpływy | 13 435 | 24 564 | 36 780 | 62 704 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 21 | 0 | 8 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 13 417 | 24 509 | 36 763 | 62 663 | ||
| Pozostałe | 18 | 34 | 17 | 33 | ||
| Wydatki | 13 368 | 24 490 | 36 569 | 62 933 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 13 | 9 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 13 295 | 24 363 | 36 552 | 62 839 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 18 | 35 | 11 | 32 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 11 | 40 | 1 | 30 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 3 | 8 | 0 | 5 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 7 | 7 | 0 | 4 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 21 | 28 | 5 | 23 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -54 | -71 | -9 | -34 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 54 | 71 | 9 | 34 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 54 | 71 | 9 | 33 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -13 | -9 | 0 | 4 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 13 | 3 | 202 | -263 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 590 | 600 | 0 | 465 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 603 | 603 | 202 | 202 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2020 | rok | 2 | kwartał | |||||||
| 2021 | roku | 2021 | roku | 2020 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 1 727 | 1 597 | 44,15 | 1 727 | 1 738 | 46,39 | 1 727 | 1 680 | 45,31 | 2 201 | 1 824 | 50,93 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 1 399 | 1 410 | 38,98 | 1 399 | 1 407 | 37,55 | 1 399 | 1 422 | 38,35 | 1 399 | 1 413 | 39,46 | ||
| Instrumenty pochodne | -44 | -33 | -0,91 | -8 | -8 | -0,22 | -60 | -46 | -1,24 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SEKO SA (PLSEKO000014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 37 558 | Polska | 520 | 383 | 10,59 | ||
| LUG SA (PLLUG0000010) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NEW CONNECT | 53 247 | Polska | 336 | 304 | 8,40 | ||
| SKYCASH POLAND SA (SKYCASHPL) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 414 000 | Polska | 560 | 664 | 18,36 | ||
| INTERNET MEDIA SERVICES SA (PLINTMS00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 739 | Polska | 11 | 13 | 0,36 | ||
| NPC SA (NPCSPOLKAAKC) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 500 | Polska | 300 | 233 | 6,44 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 1 400 | 1 399 | 1 410 | 38,98 | |||||||||
| Obligacje | 1 400 | 1 399 | 1 410 | 38,98 | |||||||||
| WZ1122 (PL0000109377) | Aktywny rynek - rynek regulowany | RYNEK REGULOWANY GPW | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2022-11-25 | 0,2500 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 1 100 | 1 099 | 1 103 | 30,49 | ||
| NPC SA 02/03/2025 A (PLO288500021) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | NPC SA | Polska | 2025-03-02 | 7,0000 (STALY) | 1 000,00 | 300 | 300 | 307 | 8,49 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 13 | -44 | -33 | -0,91 | |||||||
| PUT 15000 SEP 21 DAX INDEX (DE000C5TSM81) (Krótka) | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX EXCHANGE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Instrument: DAX INDEX | 5 | -39 | -32 | -0,88 | ||
| OW20U211900 (PL0GO0208423) (Krótka) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Instrument: WIG20 | 6 | -3 | -1 | -0,03 | ||
| OW20U212000 (PL0GO0208464) (Krótka) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Instrument: WIG20 | 2 | -2 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Dłużne papiery wartościowe | 1 100 | 1 099 | 1 103 | 30,49 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WZ1122 (PL0000109377) | 1 103 | 30,50 | ||
| NPC SA (NPCSPOLKAAKC) | 140 | 3,87 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| 2 | kwartał | |||
| 2021 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0 | |||
| Z tytułu odsetek | 0 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 6 | |||
| 2 | kwartał | |||
| 2021 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 1 103 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 33 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 24 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 56 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-08-04 | Krzysztof Łękarski | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2021-08-04 | Maciej Kwiatkowski | Prezes Zarządu | |||
