FALSEskorygowany
za2kwartał2021rokuobejmujący okresod2021-04-01do2021-06-30
podstawa prawna:
§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E
Data przekazania:2021-08-04
ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MULTI INWESTYCJA
(pełna nazwa funduszu)
ROCKBRIDGE FIZ MULTI INWESTYCJARockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-061WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
MARSZAŁKOWSKA142
(ulica)( numer)
(22) 538-97-77(22) 538-97-98[email protected]
(telefon)(fax)(e-mail)
1070019695142944946www.rockbridge.pl
(NIP)(REGON)(WWW)
Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:
Subfundusz:FALSE Fundusz sekurytyzacyjny:FALSE
Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy:FALSE
Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych:FALSE
Waluta sprawozdania finansowego:
Fundusz podstawowy:
(nazwa funduszu podstawowego)
Fundusze powiązane:
(nazwy funduszy powiązanych)
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
(nazwa funduszu)

PlikOpis

PlikOpis
WYBRANE DANE FINANSOWEWartość na dzień bilansowy w tys.Wartość wyrażona w EURO
Przychody z lokat112
Koszty funduszu netto8519
Przychody z lokat netto-74-16
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat30066
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat4911
Wynik z operacji27560
Zobowiązania34075
Aktywa8 9861 988
Aktywa netto8 6461 912
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych87 13387 133
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny99,2321,95
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny3,161,00
BILANS2kwartał1kwartał2020rok2kwartał
2021roku2021roku2020roku
Aktywa8 9869 0129 5648 658
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty7121 357598585
Należności00076
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu0000
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:8 2417 6398 9667 986
dłużne papiery wartościowe0000
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:22000
dłużne papiery wartościowe0000
Nieruchomości0000
Pozostałe aktywa1116011
Zobowiązania340529468362
Aktywa netto (I-II)8 6468 4839 0968 296
Kapitał funduszu16 87616 98817 31317 731
Kapitał wpłacony131 719131 719131 719131 719
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)-114 843-114 731-114 406-113 988
Dochody zatrzymane-8 530-8 756-8 813-9 641
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto4 7844 8584 9495 358
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat-13 314-13 614-13 762-14 999
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia300251596206
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)8 6468 4839 0968 296
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych87 13388 26691 64095 986
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 99,2396,1299,2686,43
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych87 133
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny99,23
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
Seria A 87 133,000
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
Seria A 99,230
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:Okres roku poprzedniego od: do:Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2021-04-0122020-04-012
20212020
do 2021-06-302021-01-012020-06-302020-01-01
2021-06-302020-06-30
Przychody z lokat116157206
Dywidendy i inne udziały w zyskach1427
Przychody odsetkowe00112
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości0000
Dodatnie saldo różnic kursowych102154187
Pozostałe0000
Koszty funduszu8517175150
Wynagrodzenie dla towarzystwa5410951103
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0000
Opłaty dla depozytariusza26511730
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0000
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne0000
Usługi w zakresie rachunkowości0012
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0000
Usługi prawne0000
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne0000
Koszty odsetkowe0003
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości0000
Ujemne saldo różnic kursowych0000
Pozostałe511612
Koszty pokrywane przez towarzystwo0000
Koszty funduszu netto (II-III)8517175150
Przychody z lokat netto (I-IV)-74-1658256
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)349152881-49
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:300448174-434
z tytułu różnic kursowych-70-209344353
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:49-296707385
z tytułu różnic kursowych-221300-661-172
Wynik z operacji275-139637
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 3,16-0,1510,030,07
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny3,16-0,1510,030,07
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:Okres roku poprzedniego od: do:Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2021-04-0122020-01-012
20212020
do 2021-06-302021-01-012020-12-312020-01-01
2021-06-302020-06-30
Zmiana wartości aktywów netto
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego8 4839 0968 6228 622
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:275-131 2257
przychody z lokat netto-74-165-35356
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat300448803-434
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat49-296775385
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji275-131 2257
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)0000
z przychodów z lokat netto0000
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat0000
z przychodów ze zbycia lokat0000
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:-112-437-751-333
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)0000
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)-112-437-751-333
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym163-450474-326
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego8 6468 6469 0968 296
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym8 6628 8238 6428 287
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych:
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych0000
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych1 1334 5078 3884 042
saldo zmian-1 133-4 507-8 388-4 042
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych1 323 3921 323 3921 323 3921 323 392
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych1 236 2591 236 2591 231 7521 227 406
saldo zmian87 13387 13391 64095 986
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych87 13387 13391 64095 986
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny:
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego96,1299,2686,2086,20
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego99,2399,2399,2686,43
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym3,24-0,0315,150,27
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym96,3795,0171,3671,36
data wyceny2021-05-192021-03-102020-03-182020-03-18
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym99,56100,8899,5989,97
data wyceny2021-04-282021-02-102020-09-022020-06-10
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym99,2399,2398,8585,62
data wyceny2021-06-302021-06-302020-12-302020-06-24
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny99,2399,2399,2686,43
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:3,983,935,153,65
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa2,532,514,172,51
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,000,000,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza1,221,170,660,73
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0,000,000,000,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości0,000,000,020,05
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,000,000,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:Okres roku poprzedniego od: do:Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2021-04-0122020-04-012
2 0212 020
do 2021-06-302021-01-012020-06-302020-01-01
2021-06-302020-06-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej-320625-631-310
Wpływy17 17141 5217 97113 382
Z tytułu posiadanych lokat14011
Z tytułu zbycia składników lokat17 17041 4937 88413 270
Pozostałe02487101
Wydatki17 49140 8968 60213 692
Z tytułu posiadanych lokat0000
Z tytułu nabycia składników lokat17 41140 5748 54313 536
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa5525550104
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0000
Z tytułu opłat dla depozytariusza25451730
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0000
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych0000
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości0000
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu0000
Z tytułu usług prawnych0000
Z tytułu posiadania nieruchomości0000
Pozostałe022 22
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-324-504-93-343
Wpływy0000
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych0000
Z tytułu zaciągniętych kredytów0000
Z tytułu zaciągniętych pożyczek0000
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek0000
Odsetki0000
Pozostałe0000
Wydatki32450493343
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych32250192340
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów0000
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek0000
Z tytułu wyemitowanych obligacji0000
Z tytułu wypłaty przychodów0000
Z tytułu udzielonych pożyczek0000
Odsetki0000
Pozostałe2313
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych-1-5-3113
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)-645116-755-640
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego1 3575961 3401 225
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)712712585585

INFORMACJA DODATKOWA

PlikOpis
Inf_dodatkowa RB14.pdf
2 kwartał1 kwartał2020 rok2 kwartał
2021 roku2021 roku2020 roku
Wartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartośc według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje000,00000,00000,00000,00
Warranty subskrypcyjne000,00000,00000,00000,00
Prawa do akcji000,00000,00000,00000,00
Prawa poboru000,00000,00000,00000,00
Kwity depozytowe000,00000,00000,00000,00
Listy zastawne000,00000,00000,00000,00
Dłużne papiery wartościowe000,00000,00000,00000,00
Instrumenty pochodne0220,240-69-0,760-119-1,240-20-0,23
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością000,00000,00000,00000,00
Jednostki uczestnictwa000,00000,00000,00000,00
Certyfikaty inwestycyjne000,00000,00000,00000,00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą7 9638 24191,717 3197 63984,768 2518 96693,747 7607 98692,13
Wierzytelności000,00000,00000,00000,00
Weksle000,00000,00000,00000,00
Depozyty000,00000,00000,00000,00
Waluty000,00000,00000,00000,00
Nieruchomości000,00000,00000,00000,00
Statki morskie000,00000,00000,00000,00
Inne000,00000,00000,00000,00
AKCJERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
WARRANTY SUBSKRYPCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PRAWA DO AKCJIRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PRAWA POBORURodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
KWITY DEPOZYTOWERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
LISTY ZASTAWNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaRodzaj listuPodstawa emisjiWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku: 0000,00
Obligacje 0000,00
Bony skarbowe 0000,00
Bony pieniężne 0000,00
Inne 0000,00
O terminie wykupu powyżej 1 roku: 0000,00
Obligacje 0000,00
Bony skarbowe 0000,00
Bony pieniężne 0000,00
Inne 0000,00
INSTRUMENTY POCHODNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Instrument bazowyLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 3000,00
Futures na PLN/USD, PPU21, 2021.09.13 (Długa)Aktywny rynek - rynek regulowanyCHICAGO MERCANTILE EXCHANGECHICAGO MERCANTILE EXCHANGESTANY ZJEDNOCZONEPLN3000,00
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 1 922 0000220,24
Forward EUR/PLN, 2021.07.21 (Krótka)Nienotowane na rynku aktywnymNIE DOTYCZYMBANK S.A.POLSKA151,000.00 EUR po kursie walutowym 4.5448500000 PLN151 000030,04
Forward EUR/PLN, 2021.07.21 (Krótka)Nienotowane na rynku aktywnymNIE DOTYCZYMBANK S.A.POLSKA61,000.00 EUR po kursie walutowym 4.5186000000 PLN61 000000,00
Forward EUR/PLN, 2021.07.21 (Długa)Nienotowane na rynku aktywnymNIE DOTYCZYMBANK S.A.POLSKA47,000.00 EUR po kursie walutowym 4.5216000000 PLN47 000000,00
Forward USD/PLN, 2021.07.21 (Krótka)Nienotowane na rynku aktywnymNIE DOTYCZYMBANK S.A.POLSKA1,528,000.00 USD po kursie walutowym 3.8143000000 PLN1 528 0000170,19
Forward USD/PLN, 2021.07.21 (Długa)Nienotowane na rynku aktywnymNIE DOTYCZYMBANK S.A.POLSKA79,000.00 USD po kursie walutowym 3.7847000000 PLN79 000020,01
Forward USD/PLN, 2021.07.21 (Krótka)Nienotowane na rynku aktywnymNIE DOTYCZYMBANK S.A.POLSKA56,000.00 USD po kursie walutowym 3.7975500000 PLN56 000000,00
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄNazwa spółkiSiedziba spółkiKraj siedziby spółkiLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa i rodzaj funduszuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Jednostki uczestnictwa 0,0000000,00
Certyfikaty inwestycyjne 0000,00
TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄRodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa emitentaKraj siedziby emitentaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
- DIREXION DAILY S&P 500 BULL, ETP, ETF (US25459W8626)Aktywny rynek - rynek regulowanyNASDAQ INTERMARKETDIREXION DAILY S&P 500 BULL, ETP, ETFSTANY ZJEDNOCZONE1 6866516837,60
ISHARES S&P 500 IT SECTOR - ISHARES S&P 500 IT SECTOR, ETP, ETF (IE00B3WJKG14)Aktywny rynek - rynek regulowanyXETRAISHARES S&P 500 IT SECTORIRLANDIA4 2892943043,38
- INVESCO US TECHNOLOGY S&P, ETP, ETF (IE00B3VSSL01)Aktywny rynek - rynek regulowanyLONDON STOCK EXCHANGE (DOMESTIC)INVESCO US TECHNOLOGY S&PIRLANDIA4075565696,33
ISH S&P500 INDUSTRIALS - ISH S&P500 INDUSTRIALS, ETP, ETF (IE00B4LN9N13)Aktywny rynek - rynek regulowanyXETRAISH S&P500 INDUSTRIALSIRLANDIA3 8131151181,32
- ISHARES S&P500 COMMUNICATION, ETP, ETF (IE00BDDRF478)Aktywny rynek - rynek regulowanyLONDON STOCK EXCHANGE (DOMESTIC)ISHARES S&P500 COMMUNICATIONIRLANDIA25 8178258399,34
- ISHR EUR600 PERSNL&HOUSE DE, ETF, ETP (DE000A0H08N1)Aktywny rynek - rynek regulowanyXETRAISHR EUR600 PERSNL&HOUSE DENIEMCY6793113173,52
WISDOM TREE CLOUD COMPUTING UCITS ETF - WT CLOUD COMPUTING USD ACC, ETP, ETF (IE00BJGWQN72)Aktywny rynek - rynek regulowanyBORSA ITALIANAWISDOM TREE CLOUD COMPUTING UCITS ETFIRLANDIA43793931,03
ISHARES USD TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF - ISHARES US TREAS 0-1YR USD A, ETP, ETF (IE00BGSF1X88)Aktywny rynek - rynek regulowanyLONDON STOCK EXCHANGE (DOMESTIC)ISHARES USD TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETFIRLANDIA16 8493223303,67
L&G CYBER SECURITY UCITS ETF - L&G CYBER SECURITY UCITS ETF, ETP, ETF (IE00BYPLS672)Aktywny rynek - rynek regulowanyBORSA ITALIANAL&G CYBER SECURITY UCITS ETFIRLANDIA1 1951091161,30
- ISH EUR600 BASICRESOURCE DE, , (DE000A0F5UK5)Aktywny rynek - rynek regulowanyXETRAISH EUR600 BASICRESOURCE DENIEMCY35192951,06
- ISH S&P500 MATERIALS, ETP, ETF (IE00B4MKCJ84)Aktywny rynek - rynek regulowanyLONDON STOCK EXCHANGE (DOMESTIC)ISH S&P500 MATERIALSIRLANDIA17 5615395646,27
- ISHR STOXX EUR 600 TECH DE, ETP, ETF (DE000A0H08Q4)Aktywny rynek - rynek regulowanyXETRAISHR STOXX EUR 600 TECH DENIEMCY9382892943,28
AMUNDI STOXX GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE UCITS ETF - AMUN STOXX GBL AI UCITS ETF, ETP, ETF (LU1861132840)Aktywny rynek - rynek regulowanyEURONEXT PARISAMUNDI STOXX GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE UCITS ETFLUKSEMBURG27097991,10
- DB X TRACKERS MSCI USA INDEX UCITS ETF DR-1C, ETP, ETF, ETP, ETF (IE00BJ0KDR00)Aktywny rynek - rynek regulowanyLONDON STOCK EXCHANGE (DOMESTIC)DB X TRACKERS MSCI USA INDEX UCITS ETF DR-1C, ETP, ETFIRLANDIA3 1421 4161 46216,27
INVESCO MSCI USA UCITS ETF - INVESCO MSCI USA UCITS ETF, ETP, ETF (IE00B60SX170)Aktywny rynek - rynek regulowanyXETRAINVESCO MSCI USA UCITS ETFIRLANDIA3 1411 3971 44716,10
INVESCO REAL ESTATE S&P US SELECT SECTOR UCITS ETF - INVESCO US REAL ESTATE S&P, ETP, ETF (IE00BYM8JD58)Aktywny rynek - rynek regulowanyLONDON STOCK EXCHANGE (DOMESTIC)INVESCO REAL ESTATE S&P US SELECT SECTOR UCITS ETFIRLANDIA10 11085791110,14
WIERZYTELNOŚCINazwa i rodzaj podmiotuKraj siedziby podmiotuTermin wymagalnościRodzaj świadczeniaWartość świadczenia w tys.LiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
WEKSLEWystawcaData płatnościWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
DEPOZYTYNazwa bankuKraj siedziby bankuWalutaWarunki oprocentowaniaWartość według ceny nabycia w danej walucieWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD 0 00,00
W walutach państw nienależących do OECD 0 00,00
WALUTYPaństwoWartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD 0 00,00
W walutach państw nienależących do OECD 0 00,00
NIERUCHOMOŚCIRok oddania do użytkuData nabyciaNumer księgi wieczystejKraj położeniaAdresPowierzchniaObciążeniaSłużebnościWartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Prawa własności nieruchomości: 000,00
Budynki 000,00
Lokale 000,00
000,00
Grunty 000,00
Inne 000,00
Prawa współwłasności nieruchomości: 000,00
Budynki 000,00
Lokale 000,00
Grunty 000,00
Inne 000,00
Użytkowanie wieczyste: 000,00
Budynki 000,00
Lokale 000,00
Grunty 000,00
Inne 000,00
STATKI MORSKIEKraj rejestracji statkuKlasa statkuWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
INNEEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Istotne parametryLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKATRodzajŁączna liczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGOEmitentTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Forward EUR/PLN, 2021.07.21 (-) (Krótka)30,04
Forward EUR/PLN, 2021.07.21 (-) (Krótka)
Forward EUR/PLN, 2021.07.21 (-) (Długa)
Forward USD/PLN, 2021.07.21 (-) (Krótka)170,19
Forward USD/PLN, 2021.07.21 (-) (Długa)20,01
Forward USD/PLN, 2021.07.21 (-) (Krótka)
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECDNazwa emitentaKraj siedziby emitentaRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

PlikOpis
RB14_polityk.pdf
2kwartał
2021roku
Z tytułu zbytych lokat0
Z tytułu instrumentów pochodnych0
Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych0
Z tytułu dywidendy0
Z tytułu odsetek0
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów0
Z tytułu udzielonych pożyczek0
Pozostałe0

2kwartał
2021roku
Z tytułu nabytych aktywów197
Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu0
Z tytułu instrumentów pochodnych0
Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne0
Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych112
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu0
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu0
Z tytułu wyemitowanych obligacji0
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów0
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów0
Z tytułu gwarancji lub poręczeń0
Z tytułu rezerw26
Pozostałe zobowiązania5
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-08-04Krzysztof MazurekPrezes Zarządu Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
2021-08-04Witold ChuśćWiceprezes Zarządu Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
2021-08-04Piotr FranaszczukWiceprezes Zarządu Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Inf_dodatkowa RB14.pdf

RB14_polityk.pdf