| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 2 | kwartał | 2021 | roku | obejmujący okres | od | 2021-04-01 | do | 2021-06-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2021-08-04 | |||||||||||
| ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MULTI INWESTYCJA | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| ROCKBRIDGE FIZ MULTI INWESTYCJA | Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-061 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| MARSZAŁKOWSKA | 142 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 538-97-77 | (22) 538-97-98 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 1070019695 | 142944946 | www.rockbridge.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO | ||
| Przychody z lokat | 11 | 2 | ||
| Koszty funduszu netto | 85 | 19 | ||
| Przychody z lokat netto | -74 | -16 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 300 | 66 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 49 | 11 | ||
| Wynik z operacji | 275 | 60 | ||
| Zobowiązania | 340 | 75 | ||
| Aktywa | 8 986 | 1 988 | ||
| Aktywa netto | 8 646 | 1 912 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 87 133 | 87 133 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 99,23 | 21,95 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 3,16 | 1,00 | ||
| BILANS | 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2020 | rok | 2 | kwartał | ||
| 2021 | roku | 2021 | roku | 2020 | roku | |||||
| Aktywa | 8 986 | 9 012 | 9 564 | 8 658 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 712 | 1 357 | 598 | 585 | ||||||
| Należności | 0 | 0 | 0 | 76 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 8 241 | 7 639 | 8 966 | 7 986 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 22 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 11 | 16 | 0 | 11 | ||||||
| Zobowiązania | 340 | 529 | 468 | 362 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 8 646 | 8 483 | 9 096 | 8 296 | ||||||
| Kapitał funduszu | 16 876 | 16 988 | 17 313 | 17 731 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 131 719 | 131 719 | 131 719 | 131 719 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -114 843 | -114 731 | -114 406 | -113 988 | ||||||
| Dochody zatrzymane | -8 530 | -8 756 | -8 813 | -9 641 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 4 784 | 4 858 | 4 949 | 5 358 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -13 314 | -13 614 | -13 762 | -14 999 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 300 | 251 | 596 | 206 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 8 646 | 8 483 | 9 096 | 8 296 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 87 133 | 88 266 | 91 640 | 95 986 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 99,23 | 96,12 | 99,26 | 86,43 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 87 133 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 99,23 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Seria A 87 133,000 | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Seria A 99,230 | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2021-04-01 | 2 | 2020-04-01 | 2 | ||
| 2021 | 2020 | |||||
| do 2021-06-30 | 2021-01-01 | 2020-06-30 | 2020-01-01 | |||
| 2021-06-30 | 2020-06-30 | |||||
| Przychody z lokat | 11 | 6 | 157 | 206 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 1 | 4 | 2 | 7 | ||
| Przychody odsetkowe | 0 | 0 | 1 | 12 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 10 | 2 | 154 | 187 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 85 | 171 | 75 | 150 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 54 | 109 | 51 | 103 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 26 | 51 | 17 | 30 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 5 | 11 | 6 | 12 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 85 | 171 | 75 | 150 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -74 | -165 | 82 | 56 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 349 | 152 | 881 | -49 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 300 | 448 | 174 | -434 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -70 | -209 | 344 | 353 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 49 | -296 | 707 | 385 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -221 | 300 | -661 | -172 | ||
| Wynik z operacji | 275 | -13 | 963 | 7 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 3,16 | -0,15 | 10,03 | 0,07 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 3,16 | -0,15 | 10,03 | 0,07 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2021-04-01 | 2 | 2020-01-01 | 2 | ||
| 2021 | 2020 | |||||
| do 2021-06-30 | 2021-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | |||
| 2021-06-30 | 2020-06-30 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 8 483 | 9 096 | 8 622 | 8 622 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 275 | -13 | 1 225 | 7 | ||
| przychody z lokat netto | -74 | -165 | -353 | 56 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 300 | 448 | 803 | -434 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 49 | -296 | 775 | 385 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 275 | -13 | 1 225 | 7 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -112 | -437 | -751 | -333 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -112 | -437 | -751 | -333 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 163 | -450 | 474 | -326 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 8 646 | 8 646 | 9 096 | 8 296 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 8 662 | 8 823 | 8 642 | 8 287 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 133 | 4 507 | 8 388 | 4 042 | ||
| saldo zmian | -1 133 | -4 507 | -8 388 | -4 042 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 323 392 | 1 323 392 | 1 323 392 | 1 323 392 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 236 259 | 1 236 259 | 1 231 752 | 1 227 406 | ||
| saldo zmian | 87 133 | 87 133 | 91 640 | 95 986 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 87 133 | 87 133 | 91 640 | 95 986 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 96,12 | 99,26 | 86,20 | 86,20 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 99,23 | 99,23 | 99,26 | 86,43 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 3,24 | -0,03 | 15,15 | 0,27 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 96,37 | 95,01 | 71,36 | 71,36 | ||
| data wyceny | 2021-05-19 | 2021-03-10 | 2020-03-18 | 2020-03-18 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 99,56 | 100,88 | 99,59 | 89,97 | ||
| data wyceny | 2021-04-28 | 2021-02-10 | 2020-09-02 | 2020-06-10 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 99,23 | 99,23 | 98,85 | 85,62 | ||
| data wyceny | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2020-12-30 | 2020-06-24 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 99,23 | 99,23 | 99,26 | 86,43 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 3,98 | 3,93 | 5,15 | 3,65 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,53 | 2,51 | 4,17 | 2,51 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 1,22 | 1,17 | 0,66 | 0,73 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,05 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2021-04-01 | 2 | 2020-04-01 | 2 | ||
| 2 021 | 2 020 | |||||
| do 2021-06-30 | 2021-01-01 | 2020-06-30 | 2020-01-01 | |||
| 2021-06-30 | 2020-06-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -320 | 625 | -631 | -310 | ||
| Wpływy | 17 171 | 41 521 | 7 971 | 13 382 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 1 | 4 | 0 | 11 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 17 170 | 41 493 | 7 884 | 13 270 | ||
| Pozostałe | 0 | 24 | 87 | 101 | ||
| Wydatki | 17 491 | 40 896 | 8 602 | 13 692 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 17 411 | 40 574 | 8 543 | 13 536 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 55 | 255 | 50 | 104 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 25 | 45 | 17 | 30 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 22 | 22 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -324 | -504 | -93 | -343 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 324 | 504 | 93 | 343 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 322 | 501 | 92 | 340 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 2 | 3 | 1 | 3 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -1 | -5 | -31 | 13 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -645 | 116 | -755 | -640 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 1 357 | 596 | 1 340 | 1 225 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 712 | 712 | 585 | 585 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Inf_dodatkowa RB14.pdf | |||
| 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2020 | rok | 2 | kwartał | |||||||
| 2021 | roku | 2021 | roku | 2020 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 22 | 0,24 | 0 | -69 | -0,76 | 0 | -119 | -1,24 | 0 | -20 | -0,23 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 7 963 | 8 241 | 91,71 | 7 319 | 7 639 | 84,76 | 8 251 | 8 966 | 93,74 | 7 760 | 7 986 | 92,13 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 3 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Futures na PLN/USD, PPU21, 2021.09.13 (Długa) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | STANY ZJEDNOCZONE | PLN | 3 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 1 922 000 | 0 | 22 | 0,24 | |||||||
| Forward EUR/PLN, 2021.07.21 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MBANK S.A. | POLSKA | 151,000.00 EUR po kursie walutowym 4.5448500000 PLN | 151 000 | 0 | 3 | 0,04 | ||
| Forward EUR/PLN, 2021.07.21 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MBANK S.A. | POLSKA | 61,000.00 EUR po kursie walutowym 4.5186000000 PLN | 61 000 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Forward EUR/PLN, 2021.07.21 (Długa) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MBANK S.A. | POLSKA | 47,000.00 EUR po kursie walutowym 4.5216000000 PLN | 47 000 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Forward USD/PLN, 2021.07.21 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MBANK S.A. | POLSKA | 1,528,000.00 USD po kursie walutowym 3.8143000000 PLN | 1 528 000 | 0 | 17 | 0,19 | ||
| Forward USD/PLN, 2021.07.21 (Długa) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MBANK S.A. | POLSKA | 79,000.00 USD po kursie walutowym 3.7847000000 PLN | 79 000 | 0 | 2 | 0,01 | ||
| Forward USD/PLN, 2021.07.21 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MBANK S.A. | POLSKA | 56,000.00 USD po kursie walutowym 3.7975500000 PLN | 56 000 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| - DIREXION DAILY S&P 500 BULL, ETP, ETF (US25459W8626) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ INTERMARKET | DIREXION DAILY S&P 500 BULL, ETP, ETF | STANY ZJEDNOCZONE | 1 686 | 651 | 683 | 7,60 | ||
| ISHARES S&P 500 IT SECTOR - ISHARES S&P 500 IT SECTOR, ETP, ETF (IE00B3WJKG14) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | ISHARES S&P 500 IT SECTOR | IRLANDIA | 4 289 | 294 | 304 | 3,38 | ||
| - INVESCO US TECHNOLOGY S&P, ETP, ETF (IE00B3VSSL01) | Aktywny rynek - rynek regulowany | LONDON STOCK EXCHANGE (DOMESTIC) | INVESCO US TECHNOLOGY S&P | IRLANDIA | 407 | 556 | 569 | 6,33 | ||
| ISH S&P500 INDUSTRIALS - ISH S&P500 INDUSTRIALS, ETP, ETF (IE00B4LN9N13) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | ISH S&P500 INDUSTRIALS | IRLANDIA | 3 813 | 115 | 118 | 1,32 | ||
| - ISHARES S&P500 COMMUNICATION, ETP, ETF (IE00BDDRF478) | Aktywny rynek - rynek regulowany | LONDON STOCK EXCHANGE (DOMESTIC) | ISHARES S&P500 COMMUNICATION | IRLANDIA | 25 817 | 825 | 839 | 9,34 | ||
| - ISHR EUR600 PERSNL&HOUSE DE, ETF, ETP (DE000A0H08N1) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | ISHR EUR600 PERSNL&HOUSE DE | NIEMCY | 679 | 311 | 317 | 3,52 | ||
| WISDOM TREE CLOUD COMPUTING UCITS ETF - WT CLOUD COMPUTING USD ACC, ETP, ETF (IE00BJGWQN72) | Aktywny rynek - rynek regulowany | BORSA ITALIANA | WISDOM TREE CLOUD COMPUTING UCITS ETF | IRLANDIA | 437 | 93 | 93 | 1,03 | ||
| ISHARES USD TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF - ISHARES US TREAS 0-1YR USD A, ETP, ETF (IE00BGSF1X88) | Aktywny rynek - rynek regulowany | LONDON STOCK EXCHANGE (DOMESTIC) | ISHARES USD TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF | IRLANDIA | 16 849 | 322 | 330 | 3,67 | ||
| L&G CYBER SECURITY UCITS ETF - L&G CYBER SECURITY UCITS ETF, ETP, ETF (IE00BYPLS672) | Aktywny rynek - rynek regulowany | BORSA ITALIANA | L&G CYBER SECURITY UCITS ETF | IRLANDIA | 1 195 | 109 | 116 | 1,30 | ||
| - ISH EUR600 BASICRESOURCE DE, , (DE000A0F5UK5) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | ISH EUR600 BASICRESOURCE DE | NIEMCY | 351 | 92 | 95 | 1,06 | ||
| - ISH S&P500 MATERIALS, ETP, ETF (IE00B4MKCJ84) | Aktywny rynek - rynek regulowany | LONDON STOCK EXCHANGE (DOMESTIC) | ISH S&P500 MATERIALS | IRLANDIA | 17 561 | 539 | 564 | 6,27 | ||
| - ISHR STOXX EUR 600 TECH DE, ETP, ETF (DE000A0H08Q4) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | ISHR STOXX EUR 600 TECH DE | NIEMCY | 938 | 289 | 294 | 3,28 | ||
| AMUNDI STOXX GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE UCITS ETF - AMUN STOXX GBL AI UCITS ETF, ETP, ETF (LU1861132840) | Aktywny rynek - rynek regulowany | EURONEXT PARIS | AMUNDI STOXX GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE UCITS ETF | LUKSEMBURG | 270 | 97 | 99 | 1,10 | ||
| - DB X TRACKERS MSCI USA INDEX UCITS ETF DR-1C, ETP, ETF, ETP, ETF (IE00BJ0KDR00) | Aktywny rynek - rynek regulowany | LONDON STOCK EXCHANGE (DOMESTIC) | DB X TRACKERS MSCI USA INDEX UCITS ETF DR-1C, ETP, ETF | IRLANDIA | 3 142 | 1 416 | 1 462 | 16,27 | ||
| INVESCO MSCI USA UCITS ETF - INVESCO MSCI USA UCITS ETF, ETP, ETF (IE00B60SX170) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | INVESCO MSCI USA UCITS ETF | IRLANDIA | 3 141 | 1 397 | 1 447 | 16,10 | ||
| INVESCO REAL ESTATE S&P US SELECT SECTOR UCITS ETF - INVESCO US REAL ESTATE S&P, ETP, ETF (IE00BYM8JD58) | Aktywny rynek - rynek regulowany | LONDON STOCK EXCHANGE (DOMESTIC) | INVESCO REAL ESTATE S&P US SELECT SECTOR UCITS ETF | IRLANDIA | 10 110 | 857 | 911 | 10,14 | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Forward EUR/PLN, 2021.07.21 (-) (Krótka) | 3 | 0,04 | ||
| Forward EUR/PLN, 2021.07.21 (-) (Krótka) | ||||
| Forward EUR/PLN, 2021.07.21 (-) (Długa) | ||||
| Forward USD/PLN, 2021.07.21 (-) (Krótka) | 17 | 0,19 | ||
| Forward USD/PLN, 2021.07.21 (-) (Długa) | 2 | 0,01 | ||
| Forward USD/PLN, 2021.07.21 (-) (Krótka) | ||||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| RB14_polityk.pdf | ||||||||
| 2 | kwartał | |||
| 2021 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0 | |||
| Z tytułu odsetek | 0 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| 2 | kwartał | |||
| 2021 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 197 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 112 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 26 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 5 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-08-04 | Krzysztof Mazurek | Prezes Zarządu Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||
| 2021-08-04 | Witold Chuść | Wiceprezes Zarządu Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||
| 2021-08-04 | Piotr Franaszczuk | Wiceprezes Zarządu Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. |
Inf_dodatkowa RB14.pdf
RB14_polityk.pdf
