EQUES AKCJI SEKTORA PRYWATNEGO FIZ - Formularz raportu bieżącego publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Aktualizacja:
04.08.2021 21:33
Publikacja:
04.08.2021 21:33
| FALSE | korekta | | | | | | | | | |
| | | | | 12 | / | 2021 | | | |
| | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |
| § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |
| 2021-08-04 | | | | | | | | | | |
| | EQUES AKCJI SEKTORA PRYWATNEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | |
| | (pełna nazwa funduszu) | | |
| | EQUES AKCJI SEKTORA PRYWATNEGO FIZ | | EQUES INVESTMENT TFI S.A. | | |
| | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | |
| | 80-350 | | GDAŃSK | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | CHŁOPSKA | | 53 | | |
| | (ulica) | | ( numer) | | |
| | (22) 379-46-00 | | (22) 379-46-10 | | [email protected] | | |
| | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | |
| | | | 382057219 | | www.eitfi.pl | | |
| | (NIP) | | (REGON) | | (WWW) | | |
| PLN | | |
| 2021-07-30 | 2021-07-28 | |
| 8 304 736,00 | 7 982 123,57 | |
| 6 467 735,72 | 6 421 498,74 | |
| 1 617,34 | 1 605,78 | |
| 2021-08-04 | Kamil Chylak | Członek Zarządu | | |
| 2021-08-04 | Piotr Fuliński | Prokurent | | |
