| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 4 | kwartał | 2020 | roku | obejmujący okres | od | 2020-10-01 | do | 2020-12-31 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2021-02-04 | |||||||||||
| INVESTOR GOLD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| INVESTOR GOLD FIZ | INVESTORS TFI S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-640 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| MOKOTOWSKA | 1 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| 22 378 91 00 | 22 378 91 01 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 1070005256 | 140716572 | www.investors.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO | ||
| Przychody z lokat | 541 | 121 | ||
| Koszty funduszu netto | 2 775 | 620 | ||
| Przychody z lokat netto | -2 234 | -499 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 9 574 | 2 140 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -418 | -93 | ||
| Wynik z operacji | 6 922 | 1 547 | ||
| Zobowiązania | 789 | 171 | ||
| Aktywa | 51 555 | 11 172 | ||
| Aktywa netto | 50 766 | 11 001 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 27 569 | 0 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 841,43 | 399,03 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 251,10 | 56,12 | ||
| BILANS | 4 | kwartał | 3 | kwartał | 2019 | rok | 4 | kwartał | ||
| 2020 | roku | 2020 | roku | 2019 | roku | |||||
| Aktywa | 51 555 | 54 226 | 45 921 | 45 921 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 10 655 | 14 285 | 5 479 | 5 479 | ||||||
| Należności | 2 179 | 1 251 | 1 864 | 1 864 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 38 721 | 38 690 | 38 498 | 38 498 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 38 721 | 38 690 | 38 498 | 38 498 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 0 | 0 | 80 | 80 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Zobowiązania | 789 | 2 068 | 509 | 509 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 50 766 | 52 158 | 45 412 | 45 412 | ||||||
| Kapitał funduszu | 9 143 | 9 725 | 10 711 | 10 711 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 425 650 | 425 650 | 425 650 | 425 650 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -416 507 | -415 925 | -414 939 | -414 939 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 41 918 | 42 479 | 34 578 | 34 578 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -37 106 | -36 662 | -34 872 | -34 872 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 79 024 | 79 141 | 69 450 | 69 450 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -295 | -46 | 123 | 123 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 50 766 | 52 158 | 45 412 | 45 412 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 27 569 | 27 890 | 28 447 | 28 447 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 841,43 | 1 870,15 | 1 596,36 | 1 596,36 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 27 569 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 841,43 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie 1 841,430 | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2020-10-01 | 4 | 2019-10-01 | 4 | ||
| 2020 | 2019 | |||||
| do 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | |||
| 2020-12-31 | 2019-12-31 | |||||
| Przychody z lokat | 122 | 541 | 164 | 1 000 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 122 | 541 | 164 | 809 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 191 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 566 | 2 775 | 735 | 1 614 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 381 | 1 493 | 342 | 1 315 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 23 | 93 | 23 | 90 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 5 | 20 | 5 | 19 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 2 | 6 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 33 | 141 | 33 | 140 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 5 | 2 | 13 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 117 | 994 | 322 | 0 | ||
| Pozostałe | 7 | 29 | 6 | 26 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 566 | 2 775 | 735 | 1 614 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -444 | -2 234 | -571 | -614 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -366 | 9 156 | 1 527 | 5 910 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -117 | 9 574 | 1 081 | 5 674 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -249 | -418 | 446 | 236 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | -810 | 6 922 | 956 | 5 296 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -29,38 | 251,10 | 33,59 | 186,16 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -29,38 | 251,10 | 33,59 | 186,16 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2020-10-01 | 4 | 2019-01-01 | 4 | ||
| 2020 | 2019 | |||||
| do 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | |||
| 2020-12-31 | 2019-12-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 52 158 | 45 412 | 42 490 | 42 490 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -810 | 6 922 | 5 296 | 5 296 | ||
| przychody z lokat netto | -444 | -2 234 | -614 | -614 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -117 | 9 574 | 5 674 | 5 674 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -249 | -418 | 236 | 236 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -810 | 6 922 | 5 296 | 5 296 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -582 | -1 568 | -2 374 | -2 374 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -582 | -1 568 | -2 374 | -2 374 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -1 392 | 5 354 | 2 922 | 2 922 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 50 766 | 50 766 | 45 412 | 45 412 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 50 572 | 49 783 | 43 834 | 43 834 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 321 | 878 | 1 567 | 1 567 | ||
| saldo zmian | -321 | -878 | -1 567 | -1 567 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 202 821 | 202 821 | 202 821 | 202 821 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 175 252 | 175 252 | 174 374 | 174 374 | ||
| saldo zmian | 27 569 | 27 569 | 28 447 | 28 447 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 27 569 | 27 569 | 28 447 | 28 447 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 870,15 | 1 596,36 | 1 415,69 | 1 415,69 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 1 841,43 | 1 841,43 | 1 596,36 | 1 596,36 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -6,11 | 15,35 | 12,76 | 12,76 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 735,44 | 1 632,70 | 1 392,26 | 1 392,26 | ||
| data wyceny | 2020-11-30 | 2020-02-29 | 2019-04-30 | 2019-04-30 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 846,96 | 1 975,54 | 1 626,24 | 1 626,24 | ||
| data wyceny | 2020-10-31 | 2020-07-31 | 2019-08-31 | 2019-08-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 1 841,43 | 1 841,43 | 1 596,36 | 1 596,36 | ||
| data wyceny | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 841,43 | 1 841,43 | 1 596,36 | 1 596,36 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 4,45 | 5,57 | 3,68 | 3,68 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,18 | 0,19 | 0,21 | 0,21 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,26 | 0,28 | 0,32 | 0,32 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2020-10-01 | 4 | 2019-10-01 | 4 | ||
| 2 020 | 2 019 | |||||
| do 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | |||
| 2020-12-31 | 2019-12-31 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -3 316 | 6 734 | -3 550 | 4 129 | ||
| Wpływy | 12 582 | 91 425 | 17 597 | 64 557 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 559 | 396 | 936 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 12 582 | 90 866 | 17 201 | 63 620 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Wydatki | 15 898 | 84 691 | 21 147 | 60 428 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 190 | 1 007 | 283 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 15 254 | 81 916 | 20 457 | 58 827 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 394 | 1 484 | 345 | 1 306 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 20 | 92 | 19 | 91 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 5 | 20 | 5 | 19 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 33 | 143 | 30 | 140 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | -1 | 0 | 2 | 5 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 3 | 29 | 6 | 40 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -313 | -1 558 | -655 | -2 421 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 313 | 1 558 | 655 | 2 421 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 313 | 1 558 | 655 | 2 421 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -190 | -1 007 | -283 | 220 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -3 629 | 5 176 | -4 205 | 1 708 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 14 284 | 5 479 | 9 684 | 3 771 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 10 655 | 10 655 | 5 479 | 5 479 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| GLD-INFDO_Covid.pdf | |||
| 4 | kwartał | 3 | kwartał | 2019 | rok | 4 | kwartał | |||||||
| 2020 | roku | 2020 | roku | 2019 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 38 614 | 38 721 | 75,11 | 38 614 | 38 690 | 71,35 | 38 344 | 38 498 | 83,83 | 38 344 | 38 498 | 83,83 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | -261 | -0,51 | 0 | -103 | -0,19 | 0 | 80 | 0,17 | 0 | 80 | 0,17 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 24 100 | 24 390 | 24 416 | 47,36 | |||||||||
| Obligacje | 24 100 | 24 390 | 24 416 | 47,36 | |||||||||
| WZ0121 (PL0000106068) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2021-01-25 | 0,2800 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 8 100 | 8 133 | 8 115 | 15,74 | ||
| PS0421 (PL0000108916) | Aktywny rynek - rynek regulowany | BOERSE STUTTGART | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2021-04-25 | 2,0000 (STALY) | 1 000,00 | 9 000 | 9 169 | 9 181 | 17,81 | ||
| PS0721 (PL0000109153) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2021-07-25 | 1,7500 (STALY) | 1 000,00 | 7 000 | 7 088 | 7 120 | 13,81 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 14 000 | 14 224 | 14 305 | 27,75 | |||||||||
| Obligacje | 14 000 | 14 224 | 14 305 | 27,75 | |||||||||
| PS0422 (PL0000109492) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2022-04-25 | 2,2500 (STALY) | 1 000,00 | 7 000 | 7 234 | 7 316 | 14,19 | ||
| OK0722 (PL0000112165) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2022-07-25 | 0,0000 (ZERO) | 1 000,00 | 7 000 | 6 990 | 6 989 | 13,56 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 75 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Kontrakt Futures towary GC GCG1 2021.02.24 (Długa) | Inny aktywny rynek | COMMODITIES EXCHANGE CENTER | COMMODITY EXCHANGE, INC. | Stany Zjednoczone | Instrument: ZLOTO | 75 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 2 200 000 | 0 | -261 | -0,51 | |||||||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2021-01-25 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: USD | 1 700 000 | 0 | -191 | -0,37 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2021-01-25 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: USD | 500 000 | 0 | -70 | -0,14 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 38 100 | 38 614 | 38 721 | 75,11 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WZ0121 (PL0000106068) | 8 115 | 15,74 | ||
| PS0421 (PL0000108916) | 9 181 | 17,81 | ||
| PS0721 (PL0000109153) | 7 120 | 13,81 | ||
| PS0422 (PL0000109492) | 7 316 | 14,19 | ||
| OK0722 (PL0000112165) | 6 989 | 13,56 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2021-01-25 | -191 | -0,37 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2021-01-25 | -70 | -0,14 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| GLD-PRAFU-Nota1_.pdf | ||||||||
| 4 | kwartał | |||
| 2020 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 2 179 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0 | |||
| Z tytułu odsetek | 0 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| 4 | kwartał | |||
| 2020 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 261 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 363 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 165 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-02-04 | Zbigniew Wójtowicz | Prezes Zarządu | |||
| 2021-02-04 | Beata Sax | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2021-02-04 | Piotr Dziadek | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2021-02-04 | Marta Brzostowska | Pełnomocnik Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o. S.K.A., Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy i Portfeli VISTRA Fund Services Poland Sp. z o. o. Podmiotu, któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych |
GLD-INFDO_Covid.pdf
GLD-PRAFU-Nota1_.pdf
