INVESTOR GOLD FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 4 kwartał 2020 roku obejmujący okres od 2020-10-01 do 2020-12-31

podstawa prawna:

§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E

Data przekazania: 2021-02-04

INVESTOR GOLD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

INVESTOR GOLD FIZ INVESTORS TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-640 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

MOKOTOWSKA 1

(ulica) ( numer)

22 378 91 00 22 378 91 01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1070005256 140716572 www.investors.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość na dzień bilansowy w tys. Wartość wyrażona w EURO

Przychody z lokat 541 121

Koszty funduszu netto 2 775 620

Przychody z lokat netto -2 234 -499

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 9 574 2 140

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -418 -93

Wynik z operacji 6 922 1 547

Zobowiązania 789 171

Aktywa 51 555 11 172

Aktywa netto 50 766 11 001

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 27 569 0

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 841,43 399,03

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 251,10 56,12

BILANS 4 kwartał 3 kwartał 2019 rok 4 kwartał

2020 roku 2020 roku 2019 roku

Aktywa 51 555 54 226 45 921 45 921

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 10 655 14 285 5 479 5 479

Należności 2 179 1 251 1 864 1 864

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 38 721 38 690 38 498 38 498

dłużne papiery wartościowe 38 721 38 690 38 498 38 498

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 0 0 80 80

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 789 2 068 509 509

Aktywa netto (I-II) 50 766 52 158 45 412 45 412

Kapitał funduszu 9 143 9 725 10 711 10 711

Kapitał wpłacony 425 650 425 650 425 650 425 650

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -416 507 -415 925 -414 939 -414 939

Dochody zatrzymane 41 918 42 479 34 578 34 578

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -37 106 -36 662 -34 872 -34 872

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 79 024 79 141 69 450 69 450

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -295 -46 123 123

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 50 766 52 158 45 412 45 412

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 27 569 27 890 28 447 28 447

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 841,43 1 870,15 1 596,36 1 596,36

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 27 569

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 841,43

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie 1 841,430

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2020-10-01 4 2019-10-01 4

2020 2019

do 2020-12-31 2020-01-01 2019-12-31 2019-01-01

2020-12-31 2019-12-31

Przychody z lokat 122 541 164 1 000

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 122 541 164 809

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 191

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 566 2 775 735 1 614

Wynagrodzenie dla towarzystwa 381 1 493 342 1 315

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 23 93 23 90

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 5 20 5 19

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 2 6

Usługi w zakresie rachunkowości 33 141 33 140

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 5

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 5 2 13

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 117 994 322 0

Pozostałe 7 29 6 26

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 566 2 775 735 1 614

Przychody z lokat netto (I-IV) -444 -2 234 -571 -614

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -366 9 156 1 527 5 910

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -117 9 574 1 081 5 674

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -249 -418 446 236

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji -810 6 922 956 5 296

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -29,38 251,10 33,59 186,16

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -29,38 251,10 33,59 186,16

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2020-10-01 4 2019-01-01 4

2020 2019

do 2020-12-31 2020-01-01 2019-12-31 2019-01-01

2020-12-31 2019-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 52 158 45 412 42 490 42 490

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -810 6 922 5 296 5 296

przychody z lokat netto -444 -2 234 -614 -614

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -117 9 574 5 674 5 674

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -249 -418 236 236

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -810 6 922 5 296 5 296

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -582 -1 568 -2 374 -2 374

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -582 -1 568 -2 374 -2 374

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -1 392 5 354 2 922 2 922

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 50 766 50 766 45 412 45 412

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 50 572 49 783 43 834 43 834

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych:

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 321 878 1 567 1 567

saldo zmian -321 -878 -1 567 -1 567

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 202 821 202 821 202 821 202 821

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 175 252 175 252 174 374 174 374

saldo zmian 27 569 27 569 28 447 28 447

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 27 569 27 569 28 447 28 447

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny:

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 1 870,15 1 596,36 1 415,69 1 415,69

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 1 841,43 1 841,43 1 596,36 1 596,36

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -6,11 15,35 12,76 12,76

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 735,44 1 632,70 1 392,26 1 392,26

data wyceny 2020-11-30 2020-02-29 2019-04-30 2019-04-30

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 846,96 1 975,54 1 626,24 1 626,24

data wyceny 2020-10-31 2020-07-31 2019-08-31 2019-08-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 1 841,43 1 841,43 1 596,36 1 596,36

data wyceny 2020-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2019-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 841,43 1 841,43 1 596,36 1 596,36

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 4,45 5,57 3,68 3,68

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 3,00 3,00 3,00 3,00

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,18 0,19 0,21 0,21

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,04 0,04 0,04 0,04

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,26 0,28 0,32 0,32

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2020-10-01 4 2019-10-01 4

2 020 2 019

do 2020-12-31 2020-01-01 2019-12-31 2019-01-01

2020-12-31 2019-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -3 316 6 734 -3 550 4 129

Wpływy 12 582 91 425 17 597 64 557

Z tytułu posiadanych lokat 0 559 396 936

Z tytułu zbycia składników lokat 12 582 90 866 17 201 63 620

Pozostałe 0 0 0 1

Wydatki 15 898 84 691 21 147 60 428

Z tytułu posiadanych lokat 190 1 007 283 0

Z tytułu nabycia składników lokat 15 254 81 916 20 457 58 827

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 394 1 484 345 1 306

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 20 92 19 91

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 5 20 5 19

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 33 143 30 140

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych -1 0 2 5

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 3 29 6 40

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -313 -1 558 -655 -2 421

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 313 1 558 655 2 421

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 313 1 558 655 2 421

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -190 -1 007 -283 220

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -3 629 5 176 -4 205 1 708

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 14 284 5 479 9 684 3 771

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 10 655 10 655 5 479 5 479

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

GLD-INFDO_Covid.pdf

4 kwartał 3 kwartał 2019 rok 4 kwartał

2020 roku 2020 roku 2019 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 38 614 38 721 75,11 38 614 38 690 71,35 38 344 38 498 83,83 38 344 38 498 83,83

Instrumenty pochodne 0 -261 -0,51 0 -103 -0,19 0 80 0,17 0 80 0,17

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 24 100 24 390 24 416 47,36

Obligacje 24 100 24 390 24 416 47,36

WZ0121 (PL0000106068) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu TREASURY BONDSPOT POLAND SKARB PAŃSTWA Polska 2021-01-25 0,2800 (ZMIENNY) 1 000,00 8 100 8 133 8 115 15,74

PS0421 (PL0000108916) Aktywny rynek - rynek regulowany BOERSE STUTTGART SKARB PAŃSTWA Polska 2021-04-25 2,0000 (STALY) 1 000,00 9 000 9 169 9 181 17,81

PS0721 (PL0000109153) Aktywny rynek - rynek regulowany CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW SKARB PAŃSTWA Polska 2021-07-25 1,7500 (STALY) 1 000,00 7 000 7 088 7 120 13,81

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 14 000 14 224 14 305 27,75

Obligacje 14 000 14 224 14 305 27,75

PS0422 (PL0000109492) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu TREASURY BONDSPOT POLAND SKARB PAŃSTWA Polska 2022-04-25 2,2500 (STALY) 1 000,00 7 000 7 234 7 316 14,19

OK0722 (PL0000112165) Aktywny rynek - rynek regulowany CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW SKARB PAŃSTWA Polska 2022-07-25 0,0000 (ZERO) 1 000,00 7 000 6 990 6 989 13,56

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 75 0 0 0,00

Kontrakt Futures towary GC GCG1 2021.02.24 (Długa) Inny aktywny rynek COMMODITIES EXCHANGE CENTER COMMODITY EXCHANGE, INC. Stany Zjednoczone Instrument: ZLOTO 75 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 2 200 000 0 -261 -0,51

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2021-01-25 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI S.A. Polska Waluta: USD 1 700 000 0 -191 -0,37

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2021-01-25 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI S.A. Polska Waluta: USD 500 000 0 -70 -0,14

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje 38 100 38 614 38 721 75,11

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WZ0121 (PL0000106068) 8 115 15,74

PS0421 (PL0000108916) 9 181 17,81

PS0721 (PL0000109153) 7 120 13,81

PS0422 (PL0000109492) 7 316 14,19

OK0722 (PL0000112165) 6 989 13,56

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2021-01-25 -191 -0,37

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2021-01-25 -70 -0,14

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

GLD-PRAFU-Nota1_.pdf

4 kwartał

2020 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 2 179

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

4 kwartał

2020 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 261

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 363

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 165

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-02-04 Zbigniew Wójtowicz Prezes Zarządu

2021-02-04 Beata Sax Wiceprezes Zarządu

2021-02-04 Piotr Dziadek Wiceprezes Zarządu

2021-02-04 Marta Brzostowska Pełnomocnik Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o. S.K.A., Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy i Portfeli VISTRA Fund Services Poland Sp. z o. o. Podmiotu, któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych