FIRST PRIVATE EQUITY FIZ AN - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 4 kwartał 2020 roku obejmujący okres od do

podstawa prawna:

§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E

Data przekazania:

FIRST PRIVATE EQUITY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

(pełna nazwa funduszu)

FIRST PRIVATE EQUITY FIZ AN ORIGIN TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-108 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

ZIELNA 37

(ulica) ( numer)

22 395 73 40 22 395 73 59 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1080003744 141164519 www.origintfi.com

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: TRUE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: TRUE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy: FIRST PRIVATE EQUITY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość na dzień bilansowy w tys. Wartość wyrażona w EURO

Przychody z lokat 645 144

Koszty funduszu netto 808 181

Przychody z lokat netto -163 -36

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -4 536 -1 014

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 6 756 1 510

Wynik z operacji 2 057 460

Zobowiązania 639 138

Aktywa 19 279 4 178

Aktywa netto 18 640 4 039

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 17 548 0

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 062,22 230,18

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 117,20 26,19

BILANS 4 kwartał 3 kwartał 2019 rok 4 kwartał

2020 roku 2020 roku 2019 roku

Aktywa 19 279 19 145 19 456 19 456

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 4 927 891 2 169 2 169

Należności 0 9 381 8 125 8 125

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 9 054 8 873 7 256 7 256

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 5 298 0 1 906 1 906

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 639 208 731 731

Aktywa netto (I-II) 18 640 18 937 18 725 18 725

Kapitał funduszu 33 835 34 279 35 977 35 977

Kapitał wpłacony 161 226 161 226 161 226 161 226

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -127 391 -126 947 -125 249 -125 249

Dochody zatrzymane -19 887 -19 857 -15 188 -15 188

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -14 379 -14 188 -14 216 -14 216

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -5 508 -5 669 -972 -972

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 4 692 4 515 -2 064 -2 064

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 18 640 18 937 18 725 18 725

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 17 548 17 966 19 728 19 728

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 062,22 1 054,05 949,16 949,16

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 17 548

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 062,22

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2020-10-01 4 2019-10-01 4

2020 2019

do 2020-12-31 2020-01-01 2019-12-31 2019-01-01

2020-12-31 2019-12-31

Przychody z lokat 0 645 32 937

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 205 0 233

Przychody odsetkowe 0 440 27 704

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 5 0

Koszty funduszu 191 808 225 1 083

Wynagrodzenie dla towarzystwa 143 546 163 749

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 23 92 20 79

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 5 22 6 24

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 18 132 27 156

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 1 3 8 44

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 1 1

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 1 1 0 0

Pozostałe 0 12 0 30

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 191 808 225 1 083

Przychody z lokat netto (I-IV) -191 -163 -193 -146

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 338 2 220 -1 656 377

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 161 -4 536 -1 245 -3 905

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 177 6 756 -411 4 282

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji 147 2 057 -1 849 231

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 8,36 117,20 -93,71 11,70

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 8,36 117,20 -93,71 11,70

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2020-10-01 4 2019-01-01 4

2020 2019

do 2020-12-31 2020-01-01 2019-12-31 2019-01-01

2020-12-31 2019-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 18 937 18 725 37 857 37 857

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 147 2 057 -228 -228

przychody z lokat netto -191 -163 -605 -605

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 161 -4 536 -3 905 -3 905

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 177 6 756 4 282 4 282

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 147 2 057 -228 -228

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -444 -2 142 -18 904 -18 904

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -444 -2 142 -18 904 -18 904

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -297 -85 -19 132 -19 132

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 18 640 18 640 18 725 18 725

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 18 939 18 073 24 927 24 927

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych:

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 418 2 180 19 637 19 637

saldo zmian -418 -2 180 -19 637 -19 637

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 116 881 116 881 116 881 116 881

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 99 333 99 333 97 153 97 153

saldo zmian 17 548 17 548 19 728 19 728

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 17 548 17 548 0 0

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny:

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 1 054,05 972,42 961,70 961,70

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 1 062,22 1 062,22 949,16 949,16

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 3,08 9,23 -1,30 -1,30

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 062,22 963,54 949,16 949,16

data wyceny 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-12-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 062,22 1 062,22 1 063,66 1 063,66

data wyceny 2020-12-31 2020-12-31 2019-09-30 2019-09-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 1 062,22 1 062,22 949,16 949,16

data wyceny 2020-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2019-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 062,22 1 062,22 949,16 949,16

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 4,01 4,47 4,34 4,34

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 3,00 3,02 3,00 3,00

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,48 0,51 0,32 0,32

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,11 0,12 0,10 0,10

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,38 0,73 0,63 0,63

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2020-10-01 4 2019-10-01 4

2 020 2 019

do 2020-12-31 2020-01-01 2019-12-31 2019-01-01

2020-12-31 2019-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 4 036 4 975 1 681 2 609

Wpływy 9 539 11 230 1 913 3 892

Z tytułu posiadanych lokat 0 209 2 291

Z tytułu zbycia składników lokat 9 526 10 844 1 911 3 601

Pozostałe 13 177 0 0

Wydatki 5 503 6 255 232 1 283

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 5 300 5 300 0 0

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 131 709 158 906

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 26 79 20 91

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 7 22 7 24

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 38 142 39 183

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 1 3 8 46

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 33

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 0 -2 217 0 -18 385

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 0 2 217 0 18 385

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 0 2 217 0 18 385

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 4 036 2 758 1 681 -15 776

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 891 2 169 488 17 945

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 4 927 4 927 2 169 2 169

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

LBO-INFDO.pdf Informacja dodatkowa

4 kwartał 3 kwartał 2019 rok 4 kwartał

2020 roku 2020 roku 2019 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 4 358 9 054 46,96 4 358 8 873 46,35 10 356 8 293 42,62 10 356 8 293 42,62

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 5 300 5 298 27,48 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 1 155 869 4,47 1 155 869 4,47

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

VOXEL S.A. (PLVOXEL00014) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 224 643 Polska 4 358 9 054 46,96

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 0 0 0 0,00

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 14 491,9611 5 300 5 298 27,48

SUBFUNDUSZ SKARBIEC - KONSERWATYWNY KAT. A Nazwa: SKARBIEC FIO SUBFUNDUSZ SKARBIEC - KONSERWATYWNY Typ: FIO 14 491,9611 5 300 5 298 27,48

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

LBO-PRAFU-NOTA 1 Polityka Rachunkowości.pdf Nota 1 Polityka Rachunkowości

4 kwartał

2020 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

4 kwartał

2020 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 444

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 195

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-02-04 Andrzej Wójcik Prezes Zarządu

2021-02-04 Marek Nowicki Wiceprezes Zarządu

2021-02-04 Marta Brzostowska Pełnomocnik VISTRA FUND SERVICES POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.