DEKPOL S.A. - Szacunkowe wartości zobowiązań Emitenta na dzień 31 grudnia 2020 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 7 / 2021

Data sporządzenia: 2021-02-08

Skrócona nazwa emitenta

DEKPOL S.A.

Temat

Szacunkowe wartości zobowiązań Emitenta na dzień 31 grudnia 2020 r.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie uchwały Zarządu Dekpol S.A. („Spółka”, „Emitent”) o emisji obligacji serii K („Obligacje”), Zarząd Spółki informuje, iż w związku z obowiązkiem zamieszczania w propozycji nabycia Obligacji informacji o szacunkowej wartości zobowiązań Emitenta, Spółka dokonała ich oszacowania na dzień 31 grudnia 2020 r. w ujęciu jednostkowym i skonsolidowanym i podjęła decyzję o przekazaniu tych danych do wiadomości publicznej. Szacunkowa wartość zobowiązań w ujęciu jednostkowym wyniosła 437 617 tys. zł, w tym: - zobowiązania krótkoterminowe w tym z tyt. kredytów, pożyczek, obligacji i leasingu: 142 284 tys. zł, - zobowiązania długoterminowe w tym z tyt. kredytów, pożyczek, obligacji i leasingu: 77 162 tys. zł. Szacunkowa wartość zobowiązań w ujęciu skonsolidowanym wyniosła 550 032 tys. zł, w tym: - zobowiązania krótkoterminowe w tym z tyt. kredytów, pożyczek, obligacji i leasingu: 157 108 tys. zł, - zobowiązania długoterminowe w tym z tyt. kredytów, pożyczek, obligacji i leasingu: 99 268 tys. zł. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż saldo środków pieniężnych Dekpol S.A. na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosło 108 829 tys. zł, podczas gdy saldo środków pieniężnych w Grupie Kapitałowej Dekpol wyniosło 157 341 tys. zł. Emitent zastrzega, że przedstawione wartości mają charakter szacunkowy, a ostateczne dane zostaną przedstawione w jednostkowym oraz skonsolidowanym raporcie rocznym Dekpol S.A. za rok 2020, których publikację zaplanowano na dzień 26 kwietnia 2021 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

DEKPOL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

DEKPOL S.A. Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

83-251 Pinczyn

(kod pocztowy) (miejscowość)

Gajowa 31

(ulica) (numer)

[phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.dekpol.pl

(e-mail) (www)

5922137980 220341682

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-02-08 Mariusz Tuchlin Prezes Zarządu Mariusz Tuchlin