| TRUE | korekta | |||||||||||||
| Raport bieżący nr | 131 | / | 2021 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2021-07-09 | |||||||||||||
| BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY FIZ | AGIOFUNDS TFI S.A. | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 00-057 | WARSZAWA | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| PL. DĄBROWSKIEGO | 1 | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| (22) 531-54-54 | (22) 531-54-55 | [email protected] | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| www.agiofunds.pl | ||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
| Korekta raportu dotyczy Wartości Aktywów Netto na JU na dzień 2021-07-07 pierwotnie w raporcie nieprawidłowo wskazano wartość 38,81. Prawidłowa Wartość Aktywów Netto na JU na dzień 2021-07-07 wynosi 38,91. Niniejszą korektą przekazujemy prawidłową wartość. Co do pozostałej treści raport pozostaje bez zmian. | ||||
| Plik | Opis | |||
| PLN | ||||
| 2021-07-07 | 2021-07-06 | |||
| 76 652 472,65 | 74 731 670,97 | |||
| 76 565 719,83 | 74 646 413,81 | |||
| 38,91 | 37,93 | |||
| Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 7 lipca 2021 r. | ||||
| 2021-07-09 | Ewelina Wodnicka | Specjalista ds. Nadzoru |
