OPERA ZA 3 GROSZE FIZ

FALSE skorygowany

za 1 półrocze 2021 obejmujący okres od 2021-01-01 do 2021-06-30

oraz poprzedni rok obrotowy 2020 obejmujący okres od 2020-01-01 do 2020-12-31

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania: 2021-10-13

OPERA ZA 3 GROSZE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

OPERA ZA 3 GROSZE FIZ OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-061 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

MARSZAŁKOWSKA 142

(ulica) ( numer)

22 379 11 10 PLFIZ000570 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1070007628 141004862 www.opera-tfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Ernst & Young Audyt Polska Sp. z o.o. Sp. k., z siedzibą w Warszawa, Rondo ONZ 1 , KRS: 0000481039 2021-10-12

(podmiot uprawniony do badania) (data sporządzenia raportu)

Raport półroczny zawiera:

TRUE Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

TRUE Półroczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Rachunek wyniku z operacji TRUE Noty objaśniające

TRUE Zestawienie lokat TRUE Zestawienie zmian w aktywach netto TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych TRUE Wybrane dane finansowe

TRUE Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

TRUE Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie depozytariusza

FALSE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

FALSE Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie raportu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

Fundusze powiązane:

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

20_wprowadzenie.pdf

Plik Opis

Plik Opis

3GR - list zarzadu_12.10.2021.pdf

Plik Opis

Wsad do sprawozdania Zarządu - 3GR .pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE 1 półrocze 2020 rok

2021 roku

Przychody z lokat 13 0

Koszty funduszu netto 99 0

Przychody z lokat netto -86 0

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 160 0

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -147 0

Wynik z operacji -73 0

Zobowiązania 1 218 0

Aktywa 3 482 0

Aktywa netto 2 264 0

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 9 222 0

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 245,49 0,00

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -8,05 0,00

1 półrocze 2020 rok

2021 roku

Aktywa 3 482 3 634

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 601 600

Należności 6 6

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 1 803 1 838

dłużne papiery wartościowe 1 103 1 105

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 1 069 1 190

dłużne papiery wartościowe 307 317

Nieruchomości 0 0

Pozostałe aktywa 3 0

Zobowiązania 1 218 1 216

Aktywa netto (I-II) 2 264 2 418

Kapitał funduszu 47 187 47 267

Kapitał wpłacony 90 092 90 092

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -42 905 -42 825

Dochody zatrzymane -44 674 -44 748

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -4 315 -4 229

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -40 359 -40 519

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -249 -101

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 2 264 2 418

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 9 222 9 522

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 245,49 253,97

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 9 222

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 245,49

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Domyślna seria certyfikatów: 9 222

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Domyślna seria certyfikatów: 245,49

od 2021-01-01 od 2020-01-01 od 2020-01-01

do 2021-06-30 do 2020-12-31 do 2020-06-30

Przychody z lokat 13 86 34

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 21 0

Przychody odsetkowe 13 47 30

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 18 4

Pozostałe 0 0 0

Koszty funduszu 133 271 137

Wynagrodzenie dla towarzystwa 34 68 34

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 38 80 38

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 9 18 9

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 5 9 5

Usługi w zakresie rachunkowości 6 12 6

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0

Koszty odsetkowe 2 20 16

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 9 0 0

Pozostałe 30 64 29

opłata KDPW za wykup CI 3 12 3

wykorzystywanie oprogramowania 10 20 10

ogłoszenia statutowe 4 7 4

odpłatne serwisy informacyjne 12 24 12

organizacja i działalność Zgromadzenia Inwestorów 0 1 0

pozostałe 1 0 0

Koszty pokrywane przez towarzystwo 34 69 34

Koszty funduszu netto (II-III) 99 202 103

Przychody z lokat netto (I-IV) -86 -116 -69

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 13 -395 -557

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 160 -932 -823

z tytułu różnic kursowych -2 -1 -1

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -147 537 266

z tytułu różnic kursowych 2 -2 0

Wynik z operacji -73 -511 -626

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny -8,05 -53,76 -63,99

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -8,05 -53,76 -63,99

od 2021-01-01 od 2020-01-01

do 2021-06-30 do 2020-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 2 418 3 036

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -73 -511

przychody z lokat netto -86 -116

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 160 -932

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -147 537

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -73 -511

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -80 -107

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -80 -107

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -153 -618

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 2 264 2 418

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 2 508 2 440

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Domyślna seria certyfikatów

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 300 433

saldo zmian -300 -433

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 90 283 90 283

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 81 061 80 761

saldo zmian 9 222 9 522

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 9 222 0

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Domyślna seria certyfikatów

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 253,97 304,98

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 245,49 253,97

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -6,62 -16,73

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 260,31 211,81

data wyceny 2021-06-30 2020-03-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 270,64 313,38

data wyceny 2021-03-31 2020-01-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 260,31 261,58

data wyceny 2021-06-30 2020-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 245,49 253,97

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 10,69 11,10

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,73 2,79

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 3,06 3,28

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,72 0,74

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,48 0,49

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00

od 2021-01-01 od 2020-01-01 od 2020-01-01

do 2021-06-30 do 2020-12-31 do 2020-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 74 250 -229

Wpływy 24 564 89 882 62 704

Z tytułu posiadanych lokat 21 44 8

Z tytułu zbycia składników lokat 24 509 89 769 62 663

Pozostałe 34 69 33

Wydatki 24 490 89 632 62 933

Z tytułu posiadanych lokat 9 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 24 363 89 387 62 839

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 35 70 32

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 40 78 30

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 8 18 5

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 7 12 4

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0

Pozostałe 28 67 23

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -71 -115 -34

Wpływy 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0

Odsetki 0 0 0

Pozostałe 0 0 0

Wydatki 71 115 34

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 71 112 33

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0

Odsetki 0 0 0

Pozostałe 0 3 1

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -9 18 4

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 3 135 -263

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 600 465 465

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 603 600 202

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

40_informacja dodatkowa.pdf

Plik Opis

oświadczenie Zarządu o poprawności .pdf

Plik Opis

Opera za 3 grosze FIZ.pdf

Plik Opis

oświadczenie zarządu nt audytora.pdf

Plik Opis

21HY Opera Raport z przeglądu 30.06.2021 - 3GR.T.pdf

Plik Opis

1 półrocze 2020 rok

2021 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 1 726 1 462 41,98 1 727 1 606 44,19

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 1 399 1 410 40,50 1 399 1 422 39,13

Instrumenty pochodne -44 -32 -0,92 -60 -46 -1,27

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SEKO SA (PLSEKO000014) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 37 558 Polska 520 383 11,00

LUG SA (PLLUG0000010) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NEW CONNECT 53 247 Polska 335 304 8,73

SKYCASH POLAND SA (SKYCASHPL) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 414 000 Polska 560 529 15,19

INTERNET MEDIA SERVICES SA (PLINTMS00019) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 3 739 Polska 11 13 0,37

NPC SA (NPCSPOLKAAKC) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 500 Polska 300 233 6,69

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 1 400 1 399 1 410 40,50

Obligacje 1 400 1 399 1 410 40,50

WZ1122 (PL0000109377) Aktywny rynek - rynek regulowany RYNEK REGULOWANY GPW SKARB PAŃSTWA Polska 2022-11-25 0,2500 (ZMIENNY) 1 000,00 1 100 1 099 1 103 31,68

NPC SA 02/03/2025 A (PLO288500021) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy NPC SA Polska 2025-03-02 7,0000 (STALY) 1 000,00 300 300 307 8,82

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 13 -44 -32 -0,92

PUT 15000 SEP 21 DAX INDEX (DE000C5TSM81) (Krótka) Aktywny rynek - rynek regulowany EUREX EXCHANGE Nie dotyczy Nie dotyczy Instrument: DAX INDEX 5 -39 -32 -0,92

OW20U211900 (PL0GO0208423) (Krótka) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE Nie dotyczy Nie dotyczy Instrument: WIG20 6 -3 0 0,00

OW20U212000 (PL0GO0208464) (Krótka) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE Nie dotyczy Nie dotyczy Instrument: WIG20 2 -2 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 0 0 0 0,00

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Dłużne papiery wartościowe 1 100,00 1 099 1 103 31,68

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WZ1122 (PL0000109377) 1 103 30,50

NPC SA (NPCSPOLKAAKC) 233 6,44

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

30_nota1.pdf

1 półrocze

2021 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 6

należności od TFI z tytułu kosztów ponadlimitowych 6

1 półrocze

2021 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 1 103

Z tytułu instrumentów pochodnych 32

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 24

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 57

Pozostałe zobowiązania 0

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki: 601

ING BANK ŚLĄSKI SA EUR 0 0

ING BANK ŚLĄSKI SA zł 164 163

OPERA DOM MAKLERSKI SP. Z O.O. EUR 97 438

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: 587

EUR 94 428

zł 159 159

USD 0 0

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: 0

Plik Opis

nota 5 .pdf

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumenty pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Wartość przyszłych strumieni pieniężnych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będąca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego

PUT 15000 SEP 21 DAX INDEX (DE000C5TSM81) Krótka Opcja sprzedaży Inwestycyjny -32 0,00 2021-09-17 0,00 2021-09-17 2021-09-17

OW20U211900 (PL0GO0208423) Krótka Opcja sprzedaży Inwestycyjny 0 0,00 2021-09-17 0,00 2021-09-17 2021-09-17

OW20U212000 (PL0GO0208464) Krótka Opcja sprzedaży Inwestycyjny 0 0,00 2021-09-17 0,00 2021-09-17 2021-09-17

NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU Wartość na dzień bilansowy w tys. zł

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: 1 103

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach tys. kwota w walucie jednostka waluta

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach

jednostka waluta 1 półrocze

2021 roku

(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) w tys.

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 601

2. Należności w tys. zł 6

4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 1 803

- dłużne papiery wartościowe w tys. zł 1 103

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 1 069

- dłużne papiery wartościowe w tys. zł 307

7. Pozostałe aktywa w tys. zł 3

II. Zobowiązania w tys. zł 1 218

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 163

2. Należności w tys. zł 6

4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 1 803

- dłużne papiery wartościowe w tys. zł 1 103

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 1 069

- dłużne papiery wartościowe w tys. zł 307

7. Pozostałe aktywa w tys. zł 3

II. Zobowiązania w tys. zł 1 184

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys.

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. EUR 438

II. Zobowiązania w tys. EUR 32

w walucie obcej

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. EUR 97

II. Zobowiązania w tys. EUR 7

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 601

2. Należności w tys. zł 6

4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 1 803

- dłużne papiery wartościowe w tys. zł 1 103

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 1 069

- dłużne papiery wartościowe w tys. zł 307

7. Pozostałe aktywa w tys. zł 3

II. Zobowiązania w tys. zł 1 218

Razem w tys. zł 2 264

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe

Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane

Akcje 0 0 0 0

Warranty subskrypcyjne 0 0 0 0

Prawa do akcji 0 0 0 0

Prawa poboru 0 0 0 0

Kwity depozytowe 0 0 0 0

Listy zastawne 0 0 0 0

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Instrumenty pochodne 0 2 -2 0

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0 0

Jednostki uczestnictwa 0 0 0 0

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0 0

Wierzytelności 0 0 0 0

Weksle 0 0 0 0

Depozyty 0 0 0 0

Waluty 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Statki morskie 0 0 0 0

Inne 0 0 0 0

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO kurs w stosunku do zł waluta

0,00

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 160 -36

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 0 -111

Nieruchomości 0 0

Pozostałe 0 0

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Wypłacone przychody z lokat: 0

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0

Przychody odsetkowe 0

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0

Pozostałe: 0

0

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów w tys. Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0

Opłaty dla depozytariusza 0

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0

Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy 0

Usługi prawne 0

Usługi wydawnicze w tym poligraficzne 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0

Pozostałe: 34

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Część stała wynagrodzenia 34

Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

(zbyty składnik lokat)

(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-10-13 Maciej Kwiatkowski Prezes Zarządu

2021-10-12 Krzysztof Łękarski Wiceprezes Zarządu

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-10-12 Piotr Życzyński Koordynator w Departamencie Księgowości Funduszy