BETA ETF TBSP IPORTFELOWY FIZ
Aktualizacja:
23.11.2021 11:52
Publikacja:
23.11.2021 11:52
| FALSE | korekta | | | | | | | | | |
| | | | | 6 | / | 2021 | | | |
| | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| Temat raportu: | Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych | |
| § 16 ust. 1 oie - zakończenie subskrypcji lub sprzedaży i przydział pap. wart. | |
| 2021-11-23 | | | | | | | | | | |
| | BETA ETF TBSP PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | |
| | (pełna nazwa funduszu) | | |
| | BETA ETF TBSP IPORTFELOWY FIZ | | AgioFunds TFI S.A. | | |
| | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | |
| | 00-57 | | WARSZAWA | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | PL. DĄBROWSKIEGO | | 1 | | |
| | (ulica) | | ( numer) | | |
| | (22) 531-54-54 | | PLFIZ001066 | | agiofunds@agiofunds.pl | | |
| | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | |
| | | | | | www.agiofunds.pl | | |
| | (NIP) | | (REGON) | | (WWW) | | |
| 2021-10-25 | |
| 2021-10-26 | |
| 2021-11-02 | |
| 1 000 000 | |
| 27 429 | |
| 27 429 | |
| 192,83 | |
| PLN | |
| 2 | |
| 2 | |
| 5 289 134,07 | |
| inwestorów instytucjonalnych | 0% | 2 | 2 | |
| inwestorów indywidualnych | 0% | 0 | 0 | |
| Subemitent nie występował przy emisji CI | | | |
| 88 411,00 | |
| a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty | 42 437,00 | |
| b) koszty wynagrodzenia subemitentów | | |
| (nazwa subemitenta) | | |
| c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa | 45 974,00 | |
| d) koszty promocji oferty | | |
| (inne typy kosztów) | | |
| 3,22 | |
| Wskazane powyżej koszty zostaną rozliczone w księgach rachunkowych AgioFunds TFI SA jako koszty podstawowej działalności operacyjnej. | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Plik | Opis | |
| 2021-11-23 | Ewelina Wodnicka | Specjalista ds. Nadzoru | | |
