QUERCUS MULTISTARTEGY FIZ

FALSE skorygowany

za 1 półrocze 2021 obejmujący okres od 2021-01-01 do 2021-06-30

oraz poprzedni rok obrotowy 2020 obejmujący okres od 2020-01-01 do 2020-12-31

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania: 2021-08-13

QUERCUS MULTISTRATEGY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

QUERCUS MULTISTARTEGY FIZ QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-400 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

NOWY ŚWIAT 6/12

(ulica) ( numer)

(22) 205-30-00 (22) 205-30-01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1070034766 363229773 www.qtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Mazars Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa (00-549), ul. Piękna 18 2021-08-12

(podmiot uprawniony do badania) (data sporządzenia raportu)

Raport półroczny zawiera:

TRUE Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

TRUE Półroczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Rachunek wyniku z operacji TRUE Noty objaśniające

TRUE Zestawienie lokat TRUE Zestawienie zmian w aktywach netto TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych TRUE Wybrane dane finansowe

TRUE Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

TRUE Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie depozytariusza

FALSE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

FALSE Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie raportu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

2021H_Sprawozdanie_FIZMS_Wprowadzenie.pdf

Plik Opis

Plik Opis

List_Zarządu_do Inwestorów_FIZMS_2021H.pdf

Plik Opis

FIZMS_Sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta 2021H.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE 1 półrocze 2020 rok

2021 roku

Przychody z lokat 2 433 7 021

Koszty funduszu netto 5 349 10 665

Przychody z lokat netto -2 916 -3 644

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 10 908 19 619

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 10 970 12 459

Wynik z operacji 18 962 28 434

Zobowiązania 12 512 25 465

Aktywa 105 781 119 088

Aktywa netto 93 269 93 623

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 57 847 70 370

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 612,34 1 330,43

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 327,80 404,06

1 półrocze 2020 rok

2021 roku

Aktywa 105 781 119 088

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 9 597 16 452

Należności 701 975

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 17 036 8 432

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 61 631 78 881

dłużne papiery wartościowe 24 4 327

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 16 816 14 348

dłużne papiery wartościowe 16 082 13 919

Nieruchomości 0 0

Pozostałe aktywa 0 0

Zobowiązania 12 512 25 465

Aktywa netto (I-II) 93 269 93 623

Kapitał funduszu 49 382 68 698

Kapitał wpłacony 427 106 427 106

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -377 724 -358 408

Dochody zatrzymane 42 832 34 841

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -6 307 -3 467

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 49 139 38 308

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 1 055 -9 916

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 93 269 93 623

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 57 847 70 370

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 612,34 1 330,43

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 57 847

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 612,34

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2021-01-01 od 2020-01-01 od 2020-01-01

do 2021-06-30 do 2020-12-31 do 2020-06-30

Przychody z lokat 2 433 7 021 4 837

Dywidendy i inne udziały w zyskach 276 1 735 936

Przychody odsetkowe 461 2 596 2 095

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 1 695 2 690 1 806

Pozostałe 1 0 0

pozostałe 1 0 0

Koszty funduszu 5 349 10 665 6 363

Wynagrodzenie dla towarzystwa 3 565 7 154 4 020

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 21 54 26

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 13 33 18

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 18 34 20

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 784 784

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0

Ujemne saldo różnic kursowych 1 697 2 434 1 434

Pozostałe 35 172 61

pozostałe 35 172 61

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 5 349 10 665 6 363

Przychody z lokat netto (I-IV) -2 916 -3 644 -1 526

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 21 878 32 078 16 890

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 10 908 19 619 6 293

z tytułu różnic kursowych -362 1 284 1 064

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 10 970 12 459 10 597

z tytułu różnic kursowych 581 -217 -422

Wynik z operacji 18 962 28 434 15 364

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 327,80 404,06 149,81

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 327,80 404,06 149,81

od 2021-01-01 od 2020-01-01

do 2021-06-30 do 2020-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 93 623 151 165

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 18 962 28 434

przychody z lokat netto -2 916 -3 644

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 10 908 19 619

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 10 970 12 459

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 18 962 28 434

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -19 316 -85 976

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -19 316 -85 976

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -354 -57 542

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 93 269 93 623

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 99 253 126 021

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 12 523 73 807

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 12 523 73 807

saldo zmian -12 523 -73 807

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 57 847 70 370

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 403 957 403 957

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 346 110 333 587

saldo zmian 57 847 70 370

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 57 847 70 370

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 1 330,43 1 048,47

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 1 612,34 1 330,43

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 21,19 26,89

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 344,05 937,62

data wyceny 2021-01-04 2020-04-01

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 631,18 1 330,38

data wyceny 2021-05-31 2020-12-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 1 612,34 1 330,43

data wyceny 2021-06-30 2020-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 612,34 1 330,43

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 10,78 8,46

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 7,18 5,68

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,04 0,04

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,03 0,03

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,04 0,03

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

od 2021-01-01 od 2020-01-01 od 2020-01-01

do 2021-06-30 do 2020-12-31 do 2020-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 16 831 80 683 34 019

Wpływy 96 910 583 235 377 694

Z tytułu posiadanych lokat 376 3 004 1 860

Z tytułu zbycia składników lokat 96 534 580 192 375 795

Pozostałe 0 39 39

- odsetki od rachunków bankowych 0 6 6

- odsetki od lokat bankowych o/n 0 33 33

- refinansowanie kosztów 0 0 0

- inne 0 0 0

Wydatki 80 079 502 552 343 675

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 75 944 495 908 339 834

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 4 052 5 739 3 094

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 40 96 48

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 17 33 15

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 6 14 7

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0

Pozostałe 20 762 677

Pozostałe 20 762 677

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -21 954 -84 325 -25 481

Wpływy 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0

Odsetki 0 0 0

Pozostałe 0 0 0

Wydatki 21 954 84 325 25 481

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 21 952 84 313 25 481

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0

Odsetki 2 12 0

Pozostałe 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -1 732 309 3 225

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -5 123 -3 642 8 538

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 16 452 19 785 19 785

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 9 597 16 452 31 548

INFORMACJA DODATKOWA

W związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych, polegających głównie na zmianie sposobu wyceny instrumentów dłużnych nienotowanych informujemy, że zmiany obowiązują od 1 lipca 2021 r. Na dzień bilansowy t.j. 30.06.2021 r. wycena instrumentów dłużnych została przeprowadzona w oparciu o obowiązujące na ten dzień zasady wyceny. Wycena instrumentów dłużnych nienotowanych lub instrumentów dłużnych o znikomym obrocie dokonana w oparciu o nowe modele wyceny, w porównaniu do dotychczasowego sposobu wyceny według skorygowanej ceny nabycia przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, nie wpłynęła istotnie na wycenę tych instrumentów i wycenę całego portfela inwestycyjnego funduszu.

Plik Opis

2021H_Sprawozdanie_FIZMS_Informacja_dodatkowa.pdf

Plik Opis

Plik Opis

2021H_FIZMS_Oswiadczenie_Depozytariusza.pdf

Plik Opis

2020R_QMSFIZ_Oswiadczenie_RN_QTFI_wybor_firmy_audytorskiej_2020.pdf

Plik Opis

2021H_FIZMS_Raport_Audytora_z_przegladu.pdf

Plik Opis

1 półrocze 2020 rok

2021 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 59 947 61 607 58,24 84 242 74 554 62,61

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 15 722 16 106 15,24 17 712 18 246 15,32

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 614 734 0,69 445 429 0,36

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

11BIT | PL11BTS00015 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 2 119 Polska 1 021 1 011 0,96

AGORA | PLAGORA00067 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 24 782 Polska 155 245 0,23

ALLEGRO | LU2237380790 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 32 492 Luksemburg 1 877 2 132 2,02

ALTUS | PLATTFI00018 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 1 306 498 Polska 7 199 2 202 2,08

ASSECOPOL | PLSOFTB00016 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 985 Polska 66 76 0,07

BENEFIT SYSTEMS | PLBNFTS00018 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 576 Polska 321 518 0,49

BEST | PLBEST000010 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 815 911 Polska 22 416 21 377 20,21

CD PROJEKT | PLOPTTC00011 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 2 070 Polska 498 383 0,36

CELON PHARMA | PLCLNPH00015 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 4 592 Polska 216 193 0,18

COMPERIA | PLCOMPR00010 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 134 580 Polska 943 1 057 1,00

HANDLOWY | PLBH00000012 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 9 300 Polska 380 425 0,40

IPOPEMA | PLIPOPM00011 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 562 400 Polska 2 816 3 003 2,84

LOKUM | PLLKMDW00049 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 80 354 Polska 1 361 1 977 1,87

LPP | PLLPP0000011 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 85 Polska 539 1 094 1,03

MEDIACAP | PLEMLAB00018 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 282 469 Polska 455 791 0,75

MEDICALG | PLMDCLG00015 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 2 698 Polska 412 84 0,08

MILLENNIUM | PLBIG0000016 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 140 588 Polska 364 655 0,62

MLP GROUP | PLMLPGR00017 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 2 141 Polska 148 165 0,16

OPONEO.PL | PLOPNPL00013 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 68 677 Polska 1 649 3 956 3,74

PEKAO | PLPEKAO00016 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 14 034 Polska 727 1 305 1,24

PKOBP | PLPKO0000016 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 26 885 Polska 588 1 017 0,96

POINTPACK | PLPNTPK00014 Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NewConnect 18 440 Polska 1 404 1 309 1,24

PZU | PLPZU0000011 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 90 514 Polska 2 320 3 322 3,14

RAWLPLUG | PLKLNR000017 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 104 498 Polska 840 1 630 1,54

SELENAFM | PLSELNA00010 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 53 041 Polska 917 1 220 1,15

SKARBIEC | PLSKRBH00014 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 32 712 Polska 536 1 161 1,10

TELESTRADA | PLTLSTD00019 Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NewConnect 35 586 Polska 463 890 0,84

TRANSPOL | PLTRNSP00013 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 662 907 Polska 3 746 2 340 2,21

UNIFIED FACTORY | PLDTBRK00037 Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NewConnect 71 200 Polska 599 36 0,03

VIGOSYS | PLVIGOS00015 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 834 Polska 350 597 0,57

VOTUM | PLVOTUM00016 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 16 903 Polska 68 274 0,26

VRG | PLVSTLA00011 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 727 286 Polska 2 147 2 669 2,52

X-TRADE BROKERS | PLXTRDM00011 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 10 600 Polska 174 184 0,17

ZAMET | PLZAMET00010 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 95 750 Polska 81 80 0,08

BARRIC GOLD | CA0679011084 Aktywny rynek - rynek regulowany Toronto Stock Exchange 14 200 Kanada 1 309 1 115 1,05

SERINUS | JE00BF4N9R98 Aktywny rynek - rynek regulowany London Stock Exchange 8 642 655 Jersey 842 1 114 1,05

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 5 175 4 811 4 983 4,72

Obligacje 5 175 4 811 4 983 4,72

BEST 23092021 | PLBEST000267 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie BEST S.A. Polska 2021-09-23 3,51 % - zmienne 25,00 245 23 24 0,03

ERBUD 27092021 | PLERBUD00061 Nienotowane na rynku aktywnym - Erbud S.A. Polska 2021-09-27 3,25 % - zmienne 4 930,00 4 930 4 788 4 959 4,69

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 11 000 10 911 11 123 10,52

Obligacje 11 000 10 911 11 123 10,52

MCI 20082023 | PLO038800028 Nienotowane na rynku aktywnym - MCI Capital ASI S.A. Polska 2023-08-20 4,25 % - zmienne 6 000,00 6 000 5 911 6 047 5,72

LOKUM 05092024 | PLO212700036 Nienotowane na rynku aktywnym - Lokum Deweloper S.A. Polska 2024-09-05 4,75 % - zmienne 5 000,00 5 000 5 000 5 076 4,80

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 107 0 0 0,00

Kontrakt terminowy FW20U2120 | PL0GF0021626 Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW - system notowań ciągłych Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA Polska Indeks WIG20 87 0 0 0,00

Kontrakt terminowy COMEX GOLD GCQ21 | USGCQ2100000 Aktywny rynek - rynek regulowany COMEX - CME Group CME Group Stany Zjednoczone Złoto 10 0 0 0,00

Kontrakt terminowy COMEX SILVER SEP21 | USSIU2100004 Aktywny rynek - rynek regulowany COMEX - CME Group CME Group Stany Zjednoczone Srebro 3 0 0 0,00

Kontrakt terminowy EMINI NASDAQ 100 SEP21 | USNQU2100008 Aktywny rynek - rynek regulowany COMEX - CME Group CME Group Stany Zjednoczone Indeks EMINI NASDAQ 7 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne 781 169 213 0,20

MCI.TechVentures 1.0 A2 | PLMCITECHVA2 Nienotowane na rynku aktywnym - MCI.PrivateVentures FIZ 781 169 213 0,20

MCI.TechVentures 1.0 W1 | PLMCITECHVW1 Nienotowane na rynku aktywnym - MCI.PrivateVentures FIZ 1 905 445 521 0,49

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

2021H_Sprawozdanie_FIZMS_Polityka_rachunkowosci.pdf

1 półrocze

2021 roku

Z tytułu zbytych lokat 493

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 208

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

1 półrocze

2021 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 4

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 10 222

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 2 265

Pozostałe zobowiązania 21

- wynagrodzenie Towarzystwa 0

- opłaty dla depozytariusza 5

- inne opłaty 14

- opłaty dla Agenta Transferowego 0

- zobowiązania z tytułu podatków 0

- zobowiązania z tytułu kosztów publikacji 2

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki: 9 597

Deutsche Bank Polska S.A. zł 7 668 7 668

Biuro Maklerskie mBanku zł 586 586

Biuro Maklerskie mBanku USD 352 1 338

Deutsche Bank Polska S.A. USD 1 5

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: 14 440

Średni stan środków pieniężnych zł 14 440 14 440

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:

Plik Opis

2021H_Sprawozdanie_FIZMS_Ryzyka.pdf

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumenty pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Wartość przyszłych strumieni pieniężnych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będąca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego

Kontrakt terminowy FW20U2120 | PL0GF0021626 Krótka Kontrakt terminowy Zabezpieczenie części akcyjnej 0 3 814,00 2021-09-17 3 814,00 2021-09-17 2021-09-17

Kontrakt terminowy COMEX GOLD GCQ21 | USGCQ2100000 Długa Kontrakt terminowy Cel inwestycyjny 0 6 734,00 2021-08-31 6 734,00 2021-08-31 2021-08-31

Kontrakt terminowy COMEX SILVER SEP21 | USSIU2100004 Długa Kontrakt terminowy Cel inwestycyjny 0 1 498,00 2021-08-31 1 498,00 2021-08-31 2021-08-31

Kontrakt terminowy EMINI NASDAQ 100 SEP21 | USNQU2100008 Krótka Kontrakt terminowy Zabezpieczenie części akcyjnej 0 7 751,00 2021-09-17 7 751,00 2021-09-17 2021-09-17

NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU Wartość na dzień bilansowy w tys. zł

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: 17 036

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 17 036

Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym:

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk

Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych

Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych

ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach tys. kwota w walucie jednostka waluta

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach

jednostka waluta 1 półrocze

2021 roku

Depozyt zabezpieczający instrumenty pochodne w tys. USD 1 338

Środki na rachunku bankowym w tys. USD 5

Składniki lokat notowane na rynku aktywnym w tys. CAD 1 115

Składniki lokat notowane na rynku aktywnym w tys. GBP 1 114

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 102 209

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys.

w walucie obcej

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Razem w tys. zł 105 781

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe

Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane

Akcje 20 153 0 0

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe 0 0 0 0

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Instrumenty pochodne 490 190 -873 -20

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO kurs w stosunku do zł waluta

Dolar amerykański 3,80 USD

Dolar kanadyjski 3,06 CAD

Funt brytyjski 5,26 GBP

Euro 4,52 EUR

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 10 651 11 071

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 257 -101

Nieruchomości

Pozostałe

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Wypłacone przychody z lokat:

Dywidendy i inne udziały w zyskach

Przychody odsetkowe

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych

Pozostałe:

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów w tys. Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy

Usługi prawne

Usługi wydawnicze w tym poligraficzne

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Pozostałe:

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Część stała wynagrodzenia 1 461

Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu 2 104

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

(zbyty składnik lokat)

(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-08-12 Sebastian Buczek Prezes Zarządu

2021-08-12 Artur Paderewski Pierwszy Wiceprezes Zarządu

2021-08-12 Piotr Płuska Wiceprezes Zarządu

2021-08-12 Paweł Cichoń Wiceprezes Zarządu

2021-08-12 Paweł Pasternok Członek Zarządu

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-08-12 Piotr Płuska Główny Księgowy Funduszy