FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ - Formularz raportu bieżącego publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Aktualizacja:
21.01.2021 18:53
Publikacja:
21.01.2021 18:53
| FALSE | korekta | | | | | | | | | |
| | | | | 2 | / | 2021 | | | |
| | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |
| § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |
| 2021-01-21 | | | | | | | | | | |
| | FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | |
| | (pełna nazwa funduszu) | | |
| | FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ | | NOBLE FUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | | |
| | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | |
| | 00-843 | | WARSZAWA | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | RONDO DASZYŃSKIEGO | | 2C | | |
| | (ulica) | | ( numer) | | |
| | (22) 427-46-46 | | (22) 276-25-85 | | [email protected] | | |
| | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | |
| | | | | | www.nobletfi.pl | | |
| | (NIP) | | (REGON) | | (WWW) | | |
| | | | | |
| | |
| | | | | |
| | PLN | | |
| | | | | |
| | |
| | 2021-01-20 | 2020-12-31 | |
| | 73 257 778,29 | 73 174 580,92 | |
| | 73 120 432,73 | 72 946 648,88 | |
| | 104,46 | 104,21 | |
| | | | | |
| | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | | | | |
| | | | | | |
| | |
| | |
| | 2021-01-21 | Mariusz Staniszewski | Prezes Zarządu Noble Funds TFI SA | | |
| | 2021-01-21 | Sylwia Magott | Członek Zarządu Noble Funds TFI SA | | |
| | 2021-01-21 | Paweł Homiński | Członek Zarządu Noble Funds TFI SA | | |
| | | | | | |
