TRUEkorekta
Raport bieżący nr18/2021
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych
Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 6 oie - zamiar wykupywania cert. inw.
Data przekazania:2021-07-13
ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FIZESALIENS TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-034WARSZWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
WARECKA11A
(ulica)( numer)
(0-22) 337-66-00(0-22) 337-66-99info@esaliens.pl
(telefon)(fax)(e-mail)
www.esaliens.pl
(NIP)(REGON)(WWW)
PlikOpis
Nie
2021-08-25
od 14.07.2021 do 11.08.2021
art. 16 ust. 2 i 5 Statutu Funduszu
2021-09-08
jak poniżejjak poniżejjak poniżej
Dzień Wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych serii A,B,C,D i E Funduszu ustalono na 25 sierpnia 2021 roku. Uczestnik może złożyć żądanie wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, B, C, D lub E Funduszu (dalej jako „Certyfikaty”) w dniach od 14 lipca 2021 roku do 11 sierpnia 2021 roku włącznie. Żądanie wykupu powinno być złożone w domu maklerskim prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym są zapisane Certyfikaty. Żądanie wykupu złożone po terminie wskazanym powyżej nie zostanie zrealizowane. Łącznie z żądaniem wykupu Uczestnik składa zlecenie blokady Certyfikatów przedstawionych do wykupu. Cena wykupu Certyfikatów będzie równa Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny, według wyceny Aktywów Funduszu z Dnia Wykupu, tj. z dnia 25 sierpnia 2021 roku. Środki pieniężne z tytułu wykupu Certyfikatów zostaną przekazane Uczestnikom, których Certyfikaty zostały wykupione, w terminie 10 Dni Roboczych po Dniu Wykupu. Maksymalna liczba certyfikatów podlegająca wykupowi - 20%, zgodnie z art. 16 ust. 2 Statutu Funduszu.
PlikOpis
2021-07-13Marek PopielasCzłonek Zarządu
2021-07-13Norbert ChwesiukProkurent