Prefa Group S.A. - Rozpoczęcie realizacji układu restrukturyzacyjnego spółki zależnej Studio Developer II sp. z o.o. w restrukturyzacji

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 22 / 2021

Data sporządzenia: 2021-05-27

Skrócona nazwa emitenta

Prefa Group S.A.

Temat

Rozpoczęcie realizacji układu restrukturyzacyjnego spółki zależnej Studio Developer II sp. z o.o. w restrukturyzacji

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Prefa Group S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Emitent", „Spółka”) informuje, iż w dniu 27 maja 2021 r. rozpoczęte zostały działania związane z realizacją postanowień postępowania układowego Studio Developer II sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu („Studio Developer II”, „Spółka zależna”), której zakupu udziałów Emitent dokonał w dniu 5 marca 2021 r. O dokonaniu zakupu udziałów powyższego podmiotu Emitent informował w treści raportu bieżącego ESPI nr 7/2021. Studio Developer II to spółka, w której Emitent posiada 50% udziału w kapitale zakładowym oraz 50% udziału w głosach na Zgromadzeniu Wspólników, w której realizowane postępowanie restrukturyzacyjne rozpoczęto jeszcze przed nabyciem przez Spółkę udziałów w tym podmiocie. Obecnie w skład Zarządu Spółki zależnej wchodzi Pan Jakub Suchanek, jednocześnie Prezes Zarządu Emitenta. Poprzez wykorzystanie posiadanych struktur organizacyjnych i odpowiedniego zaplecza technicznego realizacja projektu przez Grupę pozwoli na wytworzenie wartości dodanej i osiągnięcie korzyści ekonomicznych w ramach realizacji postanowień układu. Realizacja powyższego przedsięwzięcia, poza bezpośrednim korzystnym wpływem na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta w przyszłości, ma w ocenie Zarządu Spółki dodatkowy aspekt prospołeczny, ponieważ przyjęte przez Spółkę obowiązki wynikające z zatwierdzonego postępowania układowego mają na celu pełne zaspokojenie roszczeń wierzycieli, jakie powstały przed objęciem zarządu oraz udziałów przez Emitenta lub podmioty powiązane. Dzięki temu dokończenie projektu przez Grupę Kapitałową powinno mieć również pozytywny wpływ na ogólny wzrost rozpoznawalności marki Grupy Kapitałowej Prefa Group S.A., co pozwoli na wzmocnienie pozycji konkurencyjnej na rynku generalnowykonawczym i budowlanym. W związku z realizowanym układem Emitent zobowiązał się do udzielenia finansowania na rzecz Studio Developer II w łącznej kwocie do 10.000.000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych), przez kolejne 12 miesięcy od publikacji niniejszego raportu. Formą finansowania będą pożyczki, jakich Emitent udzieli na rzecz Studio Developer II. Warunki przyszłych pożyczek udzielanych w ramach umowy ramowej przewidują całkowity koszt pożyczki w wysokości 26% oraz roczny okres spłaty poszczególnych transz. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi istotną wartość finansowania, jakie Emitent zobowiązał się udzielić na rzecz Spółki zależnej w celu realizacji powyższego przedsięwzięcia oraz istotny wpływ tej informacji na kształtowanie się sytuacji finansowej, gospodarczej i majątkowej Emitenta i Grupy Kapitałowej Emitenta w przyszłości.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Prefa Group SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

Prefa Group S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

60 - 829 Poznań

(kod pocztowy) (miejscowość)

F. Roosevelta 22

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.prefagroup.pl

(e-mail) (www)

8971795331 022313070

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-05-27 Jakub Suchanek Prezes Zarządu Jakub Suchanek