| TRUE | korekta | |||||||||||||
| Raport bieżący nr | 74 | / | 2021 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 16 ust. 1 oie - zakończenie subskrypcji lub sprzedaży i przydział pap. wart. | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2021-12-20 | |||||||||||||
| FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ | NOBLE FUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 00-843 | WARSZAWA | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| RONDO DASZYŃSKIEGO | 2C | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| (22) 427-46-46 | PLFIZ000565 | [email protected] | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| 1080020576 | 364871603 | www.noblefunds.pl | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
| Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty – informuje, iż w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 74/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. przesyła korektę dla następujących pozycji: liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją – prawidłowa liczba 26 liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzanej subskrypcji - prawidłowa liczba 26 Pozostała treść raportu pozostaje bez zmian. | ||||
| Plik | Opis | |||
| 2021-11-29 | |||||
| 2021-12-13 | |||||
| 2021-12-16 | |||||
| 2 500 000 | |||||
| 53 221 | |||||
| 53 221 | |||||
| 107,26 | |||||
| PLN | |||||
| 27 | |||||
| 27 | |||||
| 5 708 484,46 | |||||
| certyfikaty inwestycyjne serii 14 | 0 | 27 | 27 | ||
| nie dotyczy | 0 | 0,00 | |||
| a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty | 0,00 | ||||
| b) koszty wynagrodzenia subemitentów | 0,00 | ||||
| (nazwa subemitenta) | |||||
| c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa | 0,00 | ||||
| d) koszty promocji oferty | 0,00 | ||||
| (inne typy kosztów) | |||||
| Towarzystwo informuje, że koszty przygotowania emisji, koszty sporządzenia prospektu emisyjnego oraz koszty promocji oferty zostały pokryte w całości przez Towarzystwo ze środków własnych Towarzystwa. Z uwagi na brak kosztów przeprowadzenia emisji certyfikatów inwestycyjnych serii 15 do dnia przekazania niniejszego raportu (w szczególności kosztów sponsora emisji, opłaty na rzecz KDPW i GPW), Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący dotyczący ostatecznej wysokości kosztów emisji, w tym kosztów według ich tytułów, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur. | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne zostały opłacone w środkach pieniężnych, w walucie polskiej. | |||||
| nie dotyczy | |||||
| Plik | Opis | ||||
| 2021-12-20 | Paweł Homiński | Prezes Zarządu | |||
| 2021-12-20 | Tomasz Gumkowski | Wiceprezes Zarządu | |||
