MCI.PRIVATE VENTURES FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 4 kwartał 2020 roku obejmujący okres od 2020-10-01 do 2020-12-31

podstawa prawna:

§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E

Data przekazania: 2021-02-15

MCI.PRIVATE VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

MCI.PRIVATE VENTURES FIZ MCI CAPITAL Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-844 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PLAC EUROPEJSKI 1

(ulica) ( numer)

22 540 73 80 22 540 73 81 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1010002745 020731024 www.mci.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: TRUE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

MCI Private Ventures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość na dzień bilansowy w tys. Wartość wyrażona w EURO

Przychody z lokat 86 644 19 303

Koszty funduszu netto 59 295 13 210

Przychody z lokat netto 27 349 6 093

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 425 479 94 791

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -269 257 -59 987

Wynik z operacji 183 571 40 897

Zobowiązania 103 161 22 354

Aktywa 1 468 259 318 163

Aktywa netto 1 365 098 295 809

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 3 251 514 0

Seria A 395 200 Seria A1 480 seria A2 - Seria B 124 200 Seria B1 - seria B2 - Seria C 1 481 000 Seria C1 2 000 Seria D 107 600 seria D1 - seria E1 1 600 Seria F1 2 000 seria G1 - seria H1 - Seria J 478 400 seria J1 - seria K 263 800 Seria L 29 467 Seria M 345 400 Seria M1 - seria N 1 800 Seria O 2 000 seria O1 - Seria P 800 Seria P1 - Seria R 2 500 Seria R1 767 seria S 2 400 seria S1 - Seria T 5 000 seria U 2 400 Seria W 800 Seria Y 1 100 seria Y1 - seria Z 800

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 419,83 90,97

Seria A 430,64 93,32 Seria A1 381,33 82,63 seria A2 0,00 0,00 Seria B 418,47 90,68 Seria B1 0,00 0,00 seria B2 0,00 0,00 Seria C 419,61 90,93 Seria C1 380,43 82,44 Seria D 418,47 90,68 seria D1 0,00 0,00 seria E1 383,00 82,99 Seria F1 397,58 86,15 seria G1 0,00 0,00 seria H1 0,00 0,00 Seria J 418,11 90,60 seria J1 0,00 0,00 seria K 416,41 90,23 Seria L 406,73 88,14 Seria M 418,57 90,70 Seria M1 0,00 0,00 seria N 381,96 82,77 Seria O 381,83 82,74 seria O1 0,00 0,00 Seria P 388,09 84,10 Seria P1 0,00 0,00 Seria R 383,90 83,19 Seria R1 420,69 91,16 seria S 377,91 81,89 seria S1 0,00 0,00 Seria T 361,91 78,42 seria U 378,14 81,94 Seria W 373,77 80,99 Seria Y 380,60 82,47 seria Y1 0,00 0,00 seria Z 375,35 81,34

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 56,46 12,58

Seria A 57,91 12,90 Seria A1 51,28 11,42 seria A2 0,00 0,00 Seria B 56,27 12,54 Seria B1 0,00 0,00 seria B2 0,00 0,00 seria C 56,43 12,57 Seria C1 51,16 11,40 Seria D 56,27 12,54 seria D1 0,00 0,00 seria E1 51,50 11,47 Seria F1 53,46 11,91 seria G1 0,00 0,00 seria H1 0,00 0,00 seria J 56,22 12,53 seria J1 0,00 0,00 seria K 56,00 12,48 Seria L 54,70 12,19 Seria M 56,29 12,54 Seria M1 0,00 0,00 seria N 51,36 11,44 Seria O 51,35 11,44 seria O1 0,00 0,00 Seria P 52,19 11,63 Seria P1 0,00 0,00 Seria R 51,62 11,50 Seria R1 56,57 12,60 seria S 50,82 11,32 seria S1 0,00 0,00 Seria T 48,67 10,84 seria U 50,85 11,33 Seria W 50,26 11,20 Seria Y 51,18 11,40 seria Y1 0,00 0,00 seria Z 50,47 11,25

BILANS 4 kwartał 3 kwartał 2019 rok 3 kwartał

2020 roku 2020 roku 2019 roku

Aktywa 1 468 259 1 390 817 1 368 519 1 222 731

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 486 329 105 962 73 357 19 294

Należności 28 302 27 901 30 24

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 0 0 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 953 626 1 256 952 1 295 053 1 203 144

dłużne papiery wartościowe 154 175 151 997 32 076 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 2 2 79 269

Zobowiązania 103 161 144 444 170 093 103 380

Aktywa netto (I-II) 1 365 098 1 246 373 1 198 426 1 119 351

Kapitał funduszu 310 797 310 797 327 696 327 696

Kapitał wpłacony 518 771 518 771 518 771 518 771

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -207 974 -207 974 -191 075 -191 075

Dochody zatrzymane 1 024 146 749 547 571 319 586 550

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -123 351 -88 665 -150 699 -134 488

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 1 147 497 838 212 722 018 721 038

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 30 155 186 029 299 411 205 105

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 1 365 098 1 246 373 1 198 426 1 119 351

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 3 251 514 3 251 514 3 297 335 3 297 335

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 419,83 383,32 363,45 339,47

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 3 251 514

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 419,83

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2020-10-01 4 2019-10-01 4

2020 2019

do 2020-12-31 2020-01-01 2019-12-31 2019-01-01

2020-12-31 2019-12-31

Przychody z lokat 4 471 86 644 914 2 722

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 63 043 0 0

Przychody odsetkowe 3 299 10 187 871 2 665

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 8 034 5 7

Pozostałe 1 172 5 380 38 50

Koszty funduszu 39 157 59 295 17 125 38 449

Wynagrodzenie dla towarzystwa 25 379 40 471 14 926 29 515

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 12 43 14 55

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 71 312 68 259

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 1 2

Usługi w zakresie rachunkowości 46 244 47 240

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 12 957 13 527 9 86

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 486 3 873 1 666 6 756

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 120 0 0 0

Pozostałe 86 825 394 1 536

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 39 157 59 295 17 125 38 449

Przychody z lokat netto (I-IV) -34 686 27 349 -16 211 -35 727

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 153 411 156 222 95 286 242 116

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 309 285 425 479 980 204 307

z tytułu różnic kursowych -7 800 -6 773 9 2 710

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -155 874 -269 257 94 306 37 809

z tytułu różnic kursowych 9 403 5 068 -2 946 -3 046

Wynik z operacji 118 725 183 571 79 075 206 389

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 36,51 56,46 23,98 62,59

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 36,51 56,46 23,98 62,59

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2020-10-01 4 2019-10-01 4

2020 2019

do 2020-12-31 2020-01-01 2019-12-31 2019-01-01

2020-12-31 2019-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 1 246 373 1 198 426 1 119 351 1 022 451

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 118 725 183 571 79 075 206 389

przychody z lokat netto -34 686 27 349 -16 211 -35 727

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 309 285 425 479 980 204 307

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -155 874 -269 257 94 306 37 809

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 118 725 183 571 79 075 206 389

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 0 -16 899 0 -30 414

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0 -16 899 0 -30 414

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 118 725 166 672 79 075 175 975

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 1 365 098 1 365 097 1 198 426 1 198 426

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 1 385 341 1 267 193 1 156 423 1 084 971

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Bez podziału na serie

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 45 821 0 96 356

saldo zmian 0 -45 821 0 -96 356

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 3 828 606 3 828 606 3 828 606 3 828 606

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 577 092 577 092 531 271 531 271

saldo zmian 3 251 514 3 251 514 3 297 335 3 297 335

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 3 251 514 3 251 514 3 297 335 3 297 335

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Bez podziału na serie

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 383,32 363,45 339,47 301,28

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 419,83 419,83 363,45 363,45

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 37,89 15,51 28,03 20,64

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 419,83 372,67 337,98 303,49

data wyceny 2020-12-31 2020-03-31 2019-11-22 2019-01-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 419,83 419,83 363,45 363,45

data wyceny 2020-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2019-12-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 419,83 419,83 363,45 363,45

data wyceny 2020-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2019-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 419,83 419,83 363,45 363,45

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 11,24 4,68 5,88 3,54

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 7,29 3,19 5,12 2,72

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,00 0,00 0,00 0,01

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,02 0,02 0,02 0,02

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,01 0,02 0,02 0,02

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2020-10-01 4 2019-10-01 4

2 020 2 019

do 2020-12-31 2020-01-01 2019-12-31 2019-01-01

2020-12-31 2019-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 454 256 509 086 -1 081 166 501

Wpływy 584 375 1 009 777 44 279 377 658

Z tytułu posiadanych lokat 0 40 112 31 686

Z tytułu zbycia składników lokat 584 357 956 446 44 220 376 932

Pozostałe 18 13 219 28 40

Wydatki 130 119 500 691 45 360 211 157

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 124 470 459 984 40 003 185 677

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 5 042 30 018 5 064 18 766

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 11 45 9 52

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 94 334 44 232

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 79 308 16 142

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 15 586 8 86

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 408 9 416 216 6 202

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -73 889 -96 113 55 144 -105 792

Wpływy 0 58 819 60 010 79 793

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 58 819 60 010 79 793

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 73 889 154 932 4 866 185 585

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 35 16 900 3 872 33 443

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 58 826 118 850 0 147 940

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 14 898 16 841 881 2 441

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 1 276 0 112

Pozostałe 130 1 065 113 1 649

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -133 8 022 5 6

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 380 368 412 973 54 063 60 709

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 105 962 73 357 19 294 12 648

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 486 330 486 330 73 357 73 357

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

4 kwartał 3 kwartał 2019 rok 3 kwartał

2020 roku 2020 roku 2019 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 51 970 112 347 7,65 58 594 121 384 8,73 143 828 95 077 6,95 143 828 94 621 7,74

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 149 000 154 175 10,50 149 000 151 997 10,93 32 000 32 076 2,34 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 0 5 339 0,36 0 5 340 0,38 0 5 653 0,41 0 2 473 0,20

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 462 198 426 531 29,05 691 084 809 686 58,22 767 711 1 110 220 81,13 767 711 1 018 326 83,28

Jednostki uczestnictwa 65 000 65 000 4,43 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 56 558 56 655 3,86 42 460 41 989 3,02 0 0 0,00 5 744 6 658 0,54

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 40 848 40 854 2,78 1 915 2 112 0,15 1 915 2 019 0,15 12 774 13 158 1,08

Weksle 89 848 92 725 6,32 122 272 124 444 8,95 49 319 50 008 3,65 67 200 67 908 5,55

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

MCI Venture Projects Sp. z o.o. VI S.K.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 50 000 Polska 50 0 0,00

MCI Venture Projects Sp. z o.o. IX S.K.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 50 000 Polska 50 0 0,00

Centrum Technologii Mobilnych Mobiltek S.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 1 064 211 Polska 26 948 5 773 0,39

Topco Zártköruen Muködo Részvénytársaság (HU0000173018;HU0000173034) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 7 584 592 510 Węgry 24 922 106 574 7,26

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 149 000 149 000 154 175 10,50

Obligacje 149 000 149 000 154 175 10,50

MCI Management Sp. z o.o seria G (PLO227700021) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy MCI Management Sp. z o.o. Polska 2022-12-19 8,0000 (STALY) 1 000,00 32 000 32 000 34 467 2,35

MCI Management Sp. z o.o seria H (PLO227700039) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy MCI Management Sp. z o.o. Polska 2023-06-23 8,0000 (STALY) 1 000,00 38 000 38 000 39 401 2,68

MCI Capital S.A. Seria R (PLO038800010)" Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy MCI Capital S.A. Polska 2023-07-29 4,2700 (ZMIENNY) 1 000,00 79 000 79 000 80 307 5,47

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 1 0 5 339 0,36

Opcje akcje Lifebrain AG Opcja escrow Lifebrain AG Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Lifebrain AG Austria akcje Lifebrain AG 1 0 5 339 0,36

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

MCI Venture Projects Sp. z o.o. MCI Venture Projects Sp. z o.o. Warszawa Polska 71 347 171 226 719 15,44

AAW X Sp. z o.o. AAW X Sp. z o.o. Warszawa Polska 220 14 1 823 0,12

IAI Sp. z o.o. IAI Sp. z o.o. Warszawa Polska 8 364 115 000 197 984 13,48

OLH IV Sp. z o.o. OLH IV Sp. z o.o. Warszawa Polska 74 8 0 0,00

EV FINANCING Sp. z o.o. . EV FINANCING Sp. z o.o. Warszawa Polska 100 5 5 0,00

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 417 952,6749 65 000 65 000 4,43

QUERCUS OCHRONY KAPITAŁU Nazwa: QUERCUS PARASOLOWY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Typ: SFIO 417 952,6749 65 000 65 000 4,43

Certyfikaty inwestycyjne 6 057 456 56 558 56 655 3,86

MCI.CREDITVENTURES 2.0 FIZ seria N Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Nazwa: MCI.CREDITVENTURES 2.0 FIZ Typ: FIZ 1 045 396 9 550 9 293 0,63

MCI.CreditVentures 2.0 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty seria Z1 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Nazwa: MCI.CREDITVENTURES 2.0 FIZ Typ: FIZ 1 443 000 14 098 14 098 0,96

MCI.CREDITVENTURES 2.0 FIZ seria K Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Nazwa: MCI.CREDITVENTURES 2.0 FIZ Typ: FIZ 3 569 060 32 910 33 264 2,27

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Pożyczka OLH IV Sp. z o.o. OLH IV Polska 2025-12-30 pieniężne 40 848 1 40 848 40 854 2,78

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

weksel - MCI VENTURE PROJECTS Sp. z o.o. VI S.K.A.21022021 MCI VENTURES PROJECTS Sp. z o.o VI SKA 2021-02-21 17 000 18 110 1,23

weksel - MCI VENTURE PROJECTS Sp. z o.o. VI S.K.A.11032021 MCI VENTURES PROJECTS Sp. z o.o VI SKA 2021-03-11 7 500 7 788 0,53

weksel AAW EV 30.01.2021 AAW X Sp. z o.o. 2021-01-30 29 000 30 134 2,05

weksel MCIMANEV240221 MCI Management Sp. z o.o. 2021-02-24 17 000 17 196 1,17

weksel - MCI VENTURE PROJECTS Sp. z o.o. VI S.K.A. (01-04-2021) MCI VENTURES PROJECTS Sp. z o.o VI SKA 2021-04-01 348 358 0,03

weksel - MCI VENTURE PROJECTS Sp. z o.o. IX S.K.A. (07-04-2021) MCI VENTURE PROJECTS sp. z o.o. IX S.K.A. 2021-04-07 19 000 19 139 1,31

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Udziały MCI Venture Projects Sp. z o.o. (-) 226 720 15,44

Akcje MCI Venture Projects Sp. z o.o. VI S.K.A. (-) 0 0,00

Akcje MCI Venture Projects Sp. z o.o. IX S.K.A. (-) 0 0,00

Udziały AAW X Sp. z o.o. (-) 1 823 0,12

MCI Management Sp. z o.o seria G (-) 34 467 2,35

MCI Management Sp. z o.o seria H (-) 39 401 2,68

MCI Capital S.A. Seria R (-) 80 307 5,47

weksel - MCI VENTURE PROJECTS Sp. z o.o. VI S.K.A.21022021 (-) 18 110 1,23

weksel - MCI VENTURE PROJECTS Sp. z o.o. VI S.K.A.11032021 7 787 0,53

weksel - MCI VENTURE PROJECTS Sp. z o.o. VI S.K.A. (01-04-2021) 358 0,03

weksel AAW EV 30.01.2021 (-) 30 134 2,05

weksel MCIMANEV240221 (-) 17 196 1,17

weksel - MCI VENTURE PROJECTS Sp. z o.o. IX S.K.A. (07-04-2021) (-) 19 139 1,31

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Nota 1.pdf Nota 1 polityka Rachunkowości

4 kwartał

2020 roku

Z tytułu zbytych lokat 28 302

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 28 302

4 kwartał

2020 roku

Z tytułu nabytych aktywów 6

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 6

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 38 995

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 25 556

Z tytułu rezerw 38 448

Pozostałe zobowiązania 156

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-02-15 Ewa Ogryczak Członek Zarządu