| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 4 | kwartał | 2020 | roku | obejmujący okres | od | 2020-10-01 | do | 2020-12-31 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2021-02-08 | |||||||||||
| MCI.PRIVATE VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| MCI.PRIVATE VENTURES FIZ | MCI CAPITAL Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-844 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| PLAC EUROPEJSKI | 1 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| 22 540 73 80 | 22 540 73 81 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 1010002745 | 020731024 | www.mci.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | TRUE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | TRUE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| MCI Private Ventures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO | ||
| Przychody z lokat | 3 324 | 741 | ||
| Koszty funduszu netto | 18 590 | 4 142 | ||
| Przychody z lokat netto | -15 266 | -3 401 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -113 866 | -25 368 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 88 820 | 19 788 | ||
| Wynik z operacji | -40 312 | -8 981 | ||
| Zobowiązania | 46 612 | 10 101 | ||
| Aktywa | 693 939 | 150 373 | ||
| Aktywa netto | 647 327 | 140 272 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 996 753 | |||
| seria A | 626 188 | |||
| seria B | 19 579 | |||
| seria C | 151 915 | |||
| seria D | 40 031 | |||
| seria E | 45 618 | |||
| seria H | 0 | |||
| seria I | 0 | |||
| seria J | 0 | |||
| seria K | 0 | |||
| seria L | 0 | |||
| seria M | 0 | |||
| seria N | 0 | |||
| seria O | 41 786 | |||
| seria P | 85 711 | |||
| seria R | 22 980 | |||
| seria S | 24 983 | |||
| seria T | 22 870 | |||
| seria U | 24 567 | |||
| seria W | 9 923 | |||
| seria Y | 40 814 | |||
| seria Z | 10 410 | |||
| seria A1 | 0 | |||
| seria B1 | 14 494 | |||
| seria C1 | 2 368 | |||
| seria D1 | 27 613 | |||
| seria E1 | 0 | |||
| seria F1 | 88 824 | |||
| seria G1 | 80 333 | |||
| seria H1 | 51 886 | |||
| seria I1 | 60 429 | |||
| seria J1 | 119 374 | |||
| seria K1 | 56 076 | |||
| seria L1 | 27 713 | |||
| seria M1 | 12 622 | |||
| seria N1 | 82 538 | |||
| seria O1 | 81 052 | |||
| seria P1 | 77 978 | |||
| seria R1 | 26 045 | |||
| seria S1 | 57 405 | |||
| seria T1 | 142 060 | |||
| seria U1 | 27 893 | |||
| seria W1 | 60 425 | |||
| seria Y1 | 31 514 | |||
| seria Z1 | 81 949 | |||
| seria A2 | 41 529 | |||
| seria B2 | 26 089 | |||
| seria C2 | 8 383 | |||
| seria D2 | 2 947 | |||
| seria E2 | 6 056 | |||
| seria F2 | 700 | |||
| Seria H2 | 2 056 | |||
| Seria I2 | 842 | |||
| Seria J2 | 747 | |||
| Seria Ł2 | 191 357 | |||
| Seria M2 | 191 357 | |||
| Seria S2 | 146 724 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 216,01 | 46,81 | ||
| seria A | 194,06 | 42,05 | ||
| seria B | 193,93 | 42,02 | ||
| seria C | 193,91 | 42,02 | ||
| seria D | 193,86 | 42,01 | ||
| seria E | 192,15 | 41,64 | ||
| seria H | 0,00 | 0,00 | ||
| seria I | 0,00 | 0,00 | ||
| seria J | 0,00 | 0,00 | ||
| seria K | 0,00 | 0,00 | ||
| seria L | 0,00 | 0,00 | ||
| seria M | 0,00 | 0,00 | ||
| seria N | 0,00 | 0,00 | ||
| seria O | 209,68 | 45,44 | ||
| seria P | 220,62 | 47,81 | ||
| seria R | 217,87 | 47,21 | ||
| seria S | 217,95 | 47,23 | ||
| seria T | 209,74 | 45,45 | ||
| seria U | 211,23 | 45,77 | ||
| seria W | 208,83 | 45,25 | ||
| seria Y | 206,92 | 44,84 | ||
| seria Z | 212,05 | 45,95 | ||
| seria A1 | 0,00 | 0,00 | ||
| seria B1 | 211,81 | 45,90 | ||
| seria C1 | 214,09 | 46,39 | ||
| seria D1 | 214,84 | 46,55 | ||
| seria E1 | 0,00 | 0,00 | ||
| seria F1 | 218,72 | 47,40 | ||
| seria G1 | 217,39 | 47,11 | ||
| seria H1 | 219,88 | 47,65 | ||
| seria I1 | 221,39 | 47,97 | ||
| seria J1 | 221,59 | 48,02 | ||
| seria K1 | 223,13 | 48,35 | ||
| seria L1 | 222,96 | 48,31 | ||
| seria M1 | 222,56 | 48,23 | ||
| seria N1 | 222,92 | 48,31 | ||
| seria O1 | 222,96 | 48,31 | ||
| seria P1 | 222,18 | 48,15 | ||
| seria R1 | 219,96 | 47,66 | ||
| seria S1 | 224,87 | 48,73 | ||
| seria T1 | 224,85 | 48,72 | ||
| seria U1 | 222,11 | 48,13 | ||
| seria W1 | 225,29 | 48,82 | ||
| seria Y1 | 224,86 | 48,73 | ||
| seria Z1 | 225,21 | 48,80 | ||
| seria A2 | 224,81 | 48,72 | ||
| seria B2 | 227,54 | 49,31 | ||
| seria C2 | 226,35 | 49,05 | ||
| seria D2 | 225,45 | 48,85 | ||
| seria E2 | 240,46 | 52,11 | ||
| seria F2 | 234,64 | 50,85 | ||
| Seria H2 | 233,97 | 50,70 | ||
| Seria I2 | 240,36 | 52,08 | ||
| Seria J2 | 240,71 | 52,16 | ||
| Seria Ł2 | 236,87 | 51,33 | ||
| Seria M2 | 236,87 | 51,33 | ||
| Seria S2 | 240,94 | 52,21 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -13,45 | -3,00 | ||
| seria A | -15,13 | -3,37 | ||
| seria B | -15,12 | -3,37 | ||
| seria C | -15,12 | -3,37 | ||
| seria D | -15,11 | -3,37 | ||
| seria E | -14,98 | -3,34 | ||
| seria H | 0,00 | 0,00 | ||
| seria I | 0,00 | 0,00 | ||
| seria J | 0,00 | 0,00 | ||
| seria K | 0,00 | 0,00 | ||
| seria L | 0,00 | 0,00 | ||
| seria M | 0,00 | 0,00 | ||
| seria N | 0,00 | 0,00 | ||
| seria O | -11,62 | -2,59 | ||
| seria P | -12,23 | -2,72 | ||
| seria R | -12,07 | -2,69 | ||
| seria S | -12,08 | -2,69 | ||
| seria T | -11,90 | -2,65 | ||
| seria U | -11,99 | -2,67 | ||
| seria W | -11,85 | -2,64 | ||
| seria Y | -11,74 | -2,62 | ||
| seria Z | -12,03 | -2,68 | ||
| seria A1 | 0,00 | 0,00 | ||
| seria B1 | -12,02 | -2,68 | ||
| seria C1 | -12,15 | -2,71 | ||
| seria D1 | -12,19 | -2,72 | ||
| seria E1 | 0,00 | 0,00 | ||
| seria F1 | -12,41 | -2,76 | ||
| seria G1 | -12,34 | -2,75 | ||
| seria H1 | -12,47 | -2,78 | ||
| seria I1 | -12,56 | -2,80 | ||
| seria J1 | -12,57 | -2,80 | ||
| seria K1 | -12,66 | -2,82 | ||
| seria L1 | -12,66 | -2,82 | ||
| seria M1 | -12,63 | -2,81 | ||
| seria N1 | -12,65 | -2,82 | ||
| seria O1 | -12,65 | -2,82 | ||
| seria P1 | -12,61 | -2,81 | ||
| seria R1 | -12,48 | -2,78 | ||
| seria S1 | -12,76 | -2,84 | ||
| seria T1 | -12,76 | -2,84 | ||
| seria U1 | -12,60 | -2,81 | ||
| seria W1 | -12,78 | -2,85 | ||
| seria Y1 | -12,76 | -2,84 | ||
| seria Z1 | -12,78 | -2,85 | ||
| seria A2 | -12,75 | -2,84 | ||
| seria B2 | -12,91 | -2,88 | ||
| seria C2 | -12,84 | -2,86 | ||
| seria D2 | -12,79 | -2,85 | ||
| seria E2 | -13,64 | -3,04 | ||
| seria F2 | -13,31 | -2,97 | ||
| Seria H2 | -13,27 | -2,96 | ||
| Seria I2 | -13,64 | -3,04 | ||
| Seria J2 | -13,65 | -3,04 | ||
| Seria Ł2 | -13,44 | -2,99 | ||
| Seria M2 | -13,44 | -2,99 | ||
| Seria S2 | -13,67 | -3,05 | ||
| BILANS | 4 | kwartał | 3 | kwartał | 2019 | rok | 3 | kwartał | ||
| 2020 | roku | 2020 | roku | 2019 | roku | |||||
| Aktywa | 693 939 | 709 352 | 868 634 | 882 203 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 23 143 | 25 783 | 841 | 3 656 | ||||||
| Należności | 2 688 | 81 | 114 190 | 197 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 0 | 1 144 | 2 055 | 2 743 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 668 106 | 682 342 | 751 520 | 875 570 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 2 | 2 | 28 | 37 | ||||||
| Zobowiązania | 46 612 | 68 474 | 180 995 | 178 280 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 647 327 | 640 878 | 687 639 | 703 923 | ||||||
| Kapitał funduszu | 373 987 | 373 987 | 373 987 | 377 422 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 970 246 | 970 246 | 970 246 | 970 246 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -596 259 | -596 259 | -596 259 | -592 824 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 108 218 | 112 949 | 237 350 | 238 954 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -251 114 | -245 300 | -235 849 | -234 402 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 359 332 | 358 249 | 473 199 | 473 356 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 165 122 | 153 942 | 76 302 | 87 547 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 647 327 | 640 878 | 687 639 | 703 923 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 996 753 | 2 996 753 | 2 996 753 | 3 013 488 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 216,01 | 213,86 | 229,46 | 233,59 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 2 996 753 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 216,01 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2020-10-01 | 4 | 2019-10-01 | 4 | ||
| 2020 | 2019 | |||||
| do 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | |||
| 2020-12-31 | 2019-12-31 | |||||
| Przychody z lokat | 1 064 | 3 323 | 2 083 | 2 778 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 1 018 | 3 204 | 700 | 2 328 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 1 382 | 448 | ||
| Pozostałe | 46 | 119 | 1 | 2 | ||
| Koszty funduszu | 6 878 | 18 589 | 3 530 | 23 287 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 4 974 | 8 576 | 1 316 | 14 350 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 10 | 53 | 14 | 59 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 38 | 173 | 44 | 184 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 31 | 77 | 7 | 16 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 41 | 237 | 50 | 249 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 215 | 515 | 125 | 504 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 521 | 4 206 | 1 713 | 6 905 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 58 | 2 957 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 990 | 1 795 | 261 | 1 020 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 6 878 | 18 589 | 3 530 | 23 287 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -5 814 | -15 266 | -1 447 | -20 509 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 12 263 | -25 046 | -11 402 | -61 295 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 1 083 | -113 866 | -157 | 14 933 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 883 | -22 811 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 11 180 | 88 820 | -11 245 | -76 228 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -1 149 | 38 334 | -19 981 | -1 437 | ||
| Wynik z operacji | 6 449 | -40 312 | -12 849 | -81 804 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 2,15 | -13,45 | -4,29 | -27,30 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 2,15 | -13,45 | -4,29 | -27,30 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2020-10-01 | 4 | 2019-01-01 | 4 | ||
| 2020 | 2019 | |||||
| do 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2019-12-31 | 2019-10-01 | |||
| 2020-12-31 | 2019-12-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 640 878 | 687 639 | 817 522 | 703 923 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 6 449 | -40 312 | -81 804 | -12 849 | ||
| przychody z lokat netto | -5 814 | -15 266 | -20 509 | -1 447 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 1 083 | -113 866 | 14 933 | -157 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 11 180 | 88 820 | -76 228 | -11 245 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 6 449 | -40 312 | -81 804 | -12 849 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 0 | 0 | -48 079 | -3 435 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 40 000 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | -88 079 | -3 435 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 6 449 | -40 312 | -129 883 | -16 284 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 647 327 | 647 327 | 687 639 | 687 639 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 647 327 | 641 434 | 729 543 | 690 496 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Bez podziału na serie | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 146 724 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 391 559 | 16 735 | ||
| saldo zmian | 0 | 0 | -244 835 | -16 735 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 5 877 868 | 5 877 868 | 5 877 868 | 5 877 868 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 2 881 115 | 2 881 115 | 2 881 115 | 2 881 115 | ||
| saldo zmian | 2 996 753 | 2 996 753 | 2 996 753 | 2 996 753 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 2 996 753 | 2 996 753 | 2 996 753 | 2 996 753 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Bez podziału na serie | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 213,86 | 229,46 | 252,20 | 233,56 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 216,01 | 216,01 | 229,46 | 229,46 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 4,00 | -5,86 | -9,02 | -6,96 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 216,01 | 213,04 | 229,46 | 229,46 | ||
| data wyceny | 2020-12-31 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 216,01 | 216,01 | 246,82 | 230,08 | ||
| data wyceny | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2019-01-31 | 2019-11-02 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 216,01 | 216,01 | 229,46 | 229,46 | ||
| data wyceny | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 216,01 | 216,01 | 229,46 | 229,46 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 4,23 | 2,86 | 3,19 | 2,03 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 3,06 | 1,32 | 1,97 | 0,76 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2020-10-01 | 4 | 2019-10-01 | 4 | ||
| 2 020 | 2 019 | |||||
| do 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | |||
| 2020-12-31 | 2019-12-31 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 24 165 | 160 844 | -172 | -15 641 | ||
| Wpływy | 34 968 | 188 305 | 7 | 44 041 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 513 | 6 | 141 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 34 956 | 187 573 | 1 | 41 551 | ||
| Pozostałe | 12 | 219 | 0 | 2 349 | ||
| Wydatki | 10 803 | 27 461 | 179 | 59 682 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 45 | 416 | 0 | 26 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 8 875 | 13 048 | 0 | 46 191 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 1 173 | 11 942 | 0 | 12 436 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 11 | 53 | 8 | 56 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 50 | 177 | 30 | 174 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 73 | 304 | 17 | 157 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 215 | 521 | 115 | 494 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 361 | 1 000 | 9 | 148 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -26 805 | -138 542 | -2 643 | 5 774 | ||
| Wpływy | 47 | 10 792 | 3 410 | 194 516 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 40 000 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 47 | 10 792 | 3 410 | 154 514 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Wydatki | 26 852 | 149 334 | 6 053 | 188 742 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 3 960 | 88 077 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 10 104 | 129 992 | 410 | 94 958 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 16 649 | 18 150 | 981 | 3 004 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 420 | 415 | 1 749 | ||
| Pozostałe | 99 | 772 | 287 | 954 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -45 | -416 | 2 | -26 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -2 640 | 22 302 | -2 815 | -9 867 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 25 783 | 841 | 3 656 | 10 708 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 23 143 | 23 143 | 841 | 841 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| 4 | kwartał | 3 | kwartał | 2019 | rok | 3 | kwartał | |||||||
| 2020 | roku | 2020 | roku | 2019 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 77 508 | 91 659 | 13,21 | 103 089 | 146 013 | 20,58 | 248 080 | 167 100 | 19,24 | 245 188 | 187 000 | 21,20 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 26 427 | 3,81 | 0 | 42 983 | 6,06 | 0 | 31 714 | 3,65 | 0 | 27 977 | 3,17 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 434 725 | 515 982 | 74,36 | 443 105 | 466 971 | 65,83 | 447 238 | 528 976 | 60,90 | 493 173 | 637 109 | 72,22 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 57 824 | 34 038 | 4,91 | 51 026 | 27 519 | 3,88 | 51 300 | 25 785 | 2,97 | 51 300 | 26 227 | 2,97 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Auctionata AG | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 194 868 | Niemcy | 45 833 | 0 | 0,00 | ||
| Wearco S.A. | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 3 666 355 | Polska | 31 675 | 91 659 | 13,21 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 14 | 0 | 26 427 | 3,81 | |||||||
| Opcja preferred return Blacksquare Investments Limited (KupiVIP) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Blacksquare Investments Limited (KUPIVIP) | Cypr | Udziały Blacksquare Investments Limited | 1 | 0 | 5 504 | 0,79 | ||
| Opcja preferred return Wearco S.A.. (Answear.com) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Wearco S.A. | Polska | Akcje Wearco S.A. | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Opcja preferred return SHLD Limited (Travelata.ru) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | SHLD Limited (Travelata.ru) | Cypr | Udziały SHLD Limited | 1 | 0 | 1 158 | 0,17 | ||
| Opcja preferred return Oktogo Holding Limited | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Oktogo Holding Limited | Cypr | Udziały Oktogo Holding Limited | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Opcja konwersji pożyczki Oktogo Holding Limited | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Oktogo Holding Limited | Cypr | Udziały Oktogo Holding Limite | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Opcja preferred return Asgoodasnew Electronics GmbH | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Asgoodasnew Electronics Gmbh | Niemcy | Udziały Asgoosasnew electronic | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Opcja preferred return GameDesire Group Sp o.o. | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | GameDesire Group Sp z o.o. | Polska | Udziały GameDesire Group Sp o.o. | 1 | 0 | 8 788 | 1,27 | ||
| Opcja preferred return Auctionata AG | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Auctionata AG | Niemcy | Udziały Auctionata AG | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Opcja preferred return GT Gettaxi Limited (Grupa Gett) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | GT Gettaxi Limited (Grupa Gett) | Cypr | Udziały GT Gettaxi Limited | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Opcja preferred return Azimo Limited | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Azimo LTD | Wielka Brytania | Udziały Azimo LTD seria B | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Opcja konwersji pożyczki Auctionata AG | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Auctionata AG | Niemcy | Akcje Auctionata AG | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Opcja konwersji pożyczki Asgoodasnew Electronics Gmbh | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Asgoodasnew Electronics Gmbh | Niemcy | Udziały Asgoosasnew electronic | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Opcja preferred return Dooboo Holding Limited (Grupa Gett) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Dooboo Holding Limited (Grupa Gett) | Cypr | Udziały Dooboo Holding Limited (Grupa Gett) | 1 | 0 | 9 599 | 1,38 | ||
| Opcja escrow Geewa A.S. | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Geewa A.S. | Czechy | Akcje Geewa A.S. | 1 | 0 | 1 378 | 0,20 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Belysio Sp. z o.o. | Belysio Sp. z o.o. | Wrocław | Polska | 652 | 1 100 | 0 | 0,00 | ||
| Biznes.net Sp. z o.o. | Biznes.net Sp. z o.o. | Warszawa | Polska | 13 687 | 640 | 0 | 0,00 | ||
| Blacksquare Investments Limited (KupiVip) | Blacksquare Investments Limited (KUPIVIP) | Limasosol | Cypr | 190 974 | 96 627 | 4 865 | 0,71 | ||
| Oktogo Holding Limited | Oktogo Holding Limited | Limassol | Cypr | 1 428 572 | 10 469 | 0 | 0,00 | ||
| GameDesire Group Sp o.o. | GameDesire Group Sp z o.o. | Kraków | Polska | 946 | 25 155 | 16 213 | 2,34 | ||
| Asgoosasnew Electronic Gmbh | Asgoodasnew Electronics Gmbh | Frankfurt | Niemcy | 86 027 | 17 532 | 29 158 | 4,20 | ||
| GT Gettaxi Limited (Grupa Gett) | GT Gettaxi Limited (Grupa Gett) | Limassol | Cypr | 10 967 317 | 71 974 | 0 | 0,00 | ||
| Azimo LTD seria B | Azimo LTD | Londyn | Wielka Brytania | 7 353 361 | 27 699 | 45 872 | 6,61 | ||
| MarketFinance | MarketFinance | Londyn | Wielka Brytania | 2 906 977 | 32 232 | 32 354 | 4,66 | ||
| AAW X Sp. z o.o. | AAW X Sp. z o.o. | Warszawa | Polska | 280 | 17 | 2 320 | 0,33 | ||
| Dooboo Holding Limited (Grupa Gett) | Dooboo Holding Limited (Grupa Gett) | Limassol | Cypr | 5 293 834 | 54 117 | 55 139 | 7,95 | ||
| Morele Group Sp. z o.o. | Morele Group Sp. z o.o. | Kraków | Polska | 4 476 561 | 67 022 | 308 381 | 44,44 | ||
| SHLD Limited (Travelata.ru) | SHLD Limited (Travelata.ru) | Paphos, Republika Cypryjska | Cypr | 3 424 521 | 30 120 | 21 664 | 3,12 | ||
| TPMC Sp. z o.o. | TPMC Sp. z o.o. | Poznań | Polska | 100 | 8 | 8 | 0,00 | ||
| MNV I Sp. z o.o. | MNV I Sp. z o.o. | Poznań | Polska | 100 | 8 | 8 | 0,00 | ||
| TV 1 Holding Sp. z o.o. | TV 1 Holding Sp. z o.o. | Polska | 100 | 5 | 0 | 0,00 | |||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Pożyczka_Biznes.net Sp. z o.o. | BIZNES.NET | Polska | 2016-08-31 | pieniężne | 0 | 1 | 10 | 0 | 0,00 | ||
| Pożyczka Oktogo Holding Limited | OKTOGO | Cypr | 2017-12-02 | pieniężne | 2 578 | 4 | 9 616 | 0 | 0,00 | ||
| Pożyczka Auctionata AG_2 transza | AUCTIONA | Niemcy | 2016-12-31 | pieniężne | 4 002 | 6 | 17 594 | 0 | 0,00 | ||
| Pożyczka Dooboo Holding Limited | DOOBOO | Cypr | 2023-12-01 | pieniężne | 4 671 | 1 | 17 986 | 21 318 | 3,07 | ||
| Pożyczka SHLD Limited | SHLDLIMITE | Cypr | 2024-05-08 | pieniężne | 456 | 1 | 1 917 | 1 874 | 0,27 | ||
| Pożyczka SHLD Limited-II tr | SHLDLIMITE | Cypr | 2024-06-26 | pieniężne | 208 | 1 | 827 | 842 | 0,12 | ||
| Pożyczka SHLD Limited-III tr | SHLDLIMITE | Cypr | 2024-09-17 | pieniężne | 276 | 1 | 1 041 | 1 081 | 0,16 | ||
| Pożyczka Dooboo Holding Limited | DOOBOO | Cypr | 2023-12-01 | pieniężne | 2 000 | 1 | 7 702 | 7 753 | 1,12 | ||
| Pożyczka SHLD Limited-IV tr | SHLDLIMITE | Cypr | 2024-12-15 | pieniężne | 309 | 1 | 1 131 | 1 170 | 0,17 | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| AAW X Sp. z o.o. | 2 320 | 0,33 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| TECH_nota 1.pdf | nota nr 1 | |||||||
| 4 | kwartał | |||
| 2020 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0 | |||
| Z tytułu odsetek | 0 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 2 688 | |||
| 4 | kwartał | |||
| 2020 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 40 878 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 5 092 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-02-15 | Ewa Ogryczak | Członek Zarządu | |||
TECH_nota 1.pdf
