BETA ETF WIG20short PORTFELOWY FIZ - Formularz raportu bieżącego publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Aktualizacja:
16.02.2021 12:38
Publikacja:
16.02.2021 12:38
| FALSE | korekta | | | | | | | | | |
| | | | | 31 | / | 2021 | | | |
| | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |
| § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |
| 2021-02-16 | | | | | | | | | | |
| | BETA ETF WIG20short PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | |
| | (pełna nazwa funduszu) | | |
| | BETA ETF WIG20short PORTFELOWY FIZ | | AgioFunds TFI S.A. | | |
| | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | |
| | 00-057 | | WARSZAWA | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | PL. DĄBROWSKIEGO | | 1 | | |
| | (ulica) | | ( numer) | | |
| | (22) 531-54-54 | | (22) 531-54-55 | | [email protected] | | |
| | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | |
| | | | 384869045 | | www.agiofunds.pl | | |
| | (NIP) | | (REGON) | | (WWW) | | |
| PLN | | |
| 2021-02-15 | 2021-02-12 | |
| 21 452 163,44 | 21 872 774,56 | |
| 21 377 467,26 | 21 801 953,31 | |
| 366,57 | 373,85 | |
| Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 15 lutego 2021 r. | |
| 2021-02-16 | Katarzyna Kos | Inspektor nadzoru | | |
